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de Harsault
de Harsault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 588 | 70 588 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 723 | 21 561 | 2 162 | |
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 365 | 465 854 | 169 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 818 | 232 497 | 102 321 | |
BF | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 714 106 | 790 500 | 923 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 087 | 29 087 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 503 | 12 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 131 102 | 124 044 | 1 007 057 | |
BZ | Autres créances | 527 761 | 527 761 | ||
CF | Disponibilités | 138 722 | 138 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 918 | 404 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 093 | 124 044 | 2 120 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 199 | 914 544 | 3 043 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | |||
DH | Report à nouveau | 140 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 170 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 754 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 914 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | |||
EA | Autres dettes | 292 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 | 660 | ||
FD | Production vendue biens | 16 579 | 16 579 | ||
FG | Production vendue services | 8 793 857 | 3 398 | 8 797 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 811 096 | 3 398 | 8 814 494 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 406 | |||
FQ | Autres produits | 42 626 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 890 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 442 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 504 799 | |||
FZ | Charges sociales | 538 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 045 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 411 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 588 | 70 588 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535 | 1 009 | 12 983 | 21 561 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 770 | 73 036 | 78 455 | 698 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 893 | 74 045 | 91 438 | 790 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 749 | 3 170 | 23 749 | 3 170 |
6T | Sur comptes clients | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 525 | 76 438 | 23 749 | 127 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 758 | |||
UX | Autres créances clients | 973 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 982 | |||
VB | T. V. A. | 225 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 004 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 026 | 2 159 268 | 157 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 | 1 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759 | 23 700 | 8 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 318 | 1 569 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 326 | 212 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 349 | 274 349 | ||
VW | T.V.A. | 308 815 | 308 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 344 | 119 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | 3 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 543 | 292 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 202 | 2 806 143 | 8 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 588 | 70 588 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 723 | 21 561 | 2 162 | |
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 365 | 465 854 | 169 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 818 | 232 497 | 102 321 | |
BF | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 714 106 | 790 500 | 923 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 087 | 29 087 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 503 | 12 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 131 102 | 124 044 | 1 007 057 | |
BZ | Autres créances | 527 761 | 527 761 | ||
CF | Disponibilités | 138 722 | 138 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 918 | 404 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 093 | 124 044 | 2 120 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 199 | 914 544 | 3 043 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | |||
DH | Report à nouveau | 140 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 170 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 754 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 914 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | |||
EA | Autres dettes | 292 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 | 660 | ||
FD | Production vendue biens | 16 579 | 16 579 | ||
FG | Production vendue services | 8 793 857 | 3 398 | 8 797 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 811 096 | 3 398 | 8 814 494 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 406 | |||
FQ | Autres produits | 42 626 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 890 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 442 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 504 799 | |||
FZ | Charges sociales | 538 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 045 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 411 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 588 | 70 588 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535 | 1 009 | 12 983 | 21 561 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 770 | 73 036 | 78 455 | 698 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 893 | 74 045 | 91 438 | 790 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 749 | 3 170 | 23 749 | 3 170 |
6T | Sur comptes clients | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 525 | 76 438 | 23 749 | 127 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 758 | |||
UX | Autres créances clients | 973 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 982 | |||
VB | T. V. A. | 225 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 004 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 026 | 2 159 268 | 157 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 | 1 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759 | 23 700 | 8 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 318 | 1 569 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 326 | 212 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 349 | 274 349 | ||
VW | T.V.A. | 308 815 | 308 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 344 | 119 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | 3 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 543 | 292 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 202 | 2 806 143 | 8 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 588 | 70 588 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 723 | 21 561 | 2 162 | |
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 365 | 465 854 | 169 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 818 | 232 497 | 102 321 | |
BF | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 714 106 | 790 500 | 923 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 087 | 29 087 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 503 | 12 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 131 102 | 124 044 | 1 007 057 | |
BZ | Autres créances | 527 761 | 527 761 | ||
CF | Disponibilités | 138 722 | 138 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 918 | 404 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 093 | 124 044 | 2 120 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 199 | 914 544 | 3 043 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | |||
DH | Report à nouveau | 140 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 170 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 754 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 914 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | |||
EA | Autres dettes | 292 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 | 660 | ||
FD | Production vendue biens | 16 579 | 16 579 | ||
FG | Production vendue services | 8 793 857 | 3 398 | 8 797 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 811 096 | 3 398 | 8 814 494 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 406 | |||
FQ | Autres produits | 42 626 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 890 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 442 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 504 799 | |||
FZ | Charges sociales | 538 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 045 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 411 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 588 | 70 588 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535 | 1 009 | 12 983 | 21 561 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 770 | 73 036 | 78 455 | 698 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 893 | 74 045 | 91 438 | 790 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 749 | 3 170 | 23 749 | 3 170 |
6T | Sur comptes clients | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 525 | 76 438 | 23 749 | 127 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 758 | |||
UX | Autres créances clients | 973 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 982 | |||
VB | T. V. A. | 225 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 004 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 026 | 2 159 268 | 157 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 | 1 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759 | 23 700 | 8 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 318 | 1 569 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 326 | 212 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 349 | 274 349 | ||
VW | T.V.A. | 308 815 | 308 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 344 | 119 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | 3 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 543 | 292 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 202 | 2 806 143 | 8 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 588 | 70 588 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 723 | 21 561 | 2 162 | |
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 365 | 465 854 | 169 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 818 | 232 497 | 102 321 | |
BF | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 714 106 | 790 500 | 923 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 087 | 29 087 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 503 | 12 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 131 102 | 124 044 | 1 007 057 | |
BZ | Autres créances | 527 761 | 527 761 | ||
CF | Disponibilités | 138 722 | 138 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 918 | 404 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 093 | 124 044 | 2 120 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 199 | 914 544 | 3 043 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | |||
DH | Report à nouveau | 140 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 170 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 754 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 914 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | |||
EA | Autres dettes | 292 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 | 660 | ||
FD | Production vendue biens | 16 579 | 16 579 | ||
FG | Production vendue services | 8 793 857 | 3 398 | 8 797 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 811 096 | 3 398 | 8 814 494 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 406 | |||
FQ | Autres produits | 42 626 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 890 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 442 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 504 799 | |||
FZ | Charges sociales | 538 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 045 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 411 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 588 | 70 588 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535 | 1 009 | 12 983 | 21 561 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 770 | 73 036 | 78 455 | 698 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 893 | 74 045 | 91 438 | 790 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 749 | 3 170 | 23 749 | 3 170 |
6T | Sur comptes clients | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 525 | 76 438 | 23 749 | 127 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 758 | |||
UX | Autres créances clients | 973 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 982 | |||
VB | T. V. A. | 225 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 004 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 026 | 2 159 268 | 157 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 | 1 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759 | 23 700 | 8 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 318 | 1 569 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 326 | 212 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 349 | 274 349 | ||
VW | T.V.A. | 308 815 | 308 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 344 | 119 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | 3 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 543 | 292 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 202 | 2 806 143 | 8 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 588 | 70 588 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 723 | 21 561 | 2 162 | |
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 365 | 465 854 | 169 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 818 | 232 497 | 102 321 | |
BF | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 714 106 | 790 500 | 923 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 087 | 29 087 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 503 | 12 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 131 102 | 124 044 | 1 007 057 | |
BZ | Autres créances | 527 761 | 527 761 | ||
CF | Disponibilités | 138 722 | 138 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 918 | 404 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 093 | 124 044 | 2 120 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 199 | 914 544 | 3 043 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | |||
DH | Report à nouveau | 140 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 170 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 754 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 914 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | |||
EA | Autres dettes | 292 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 | 660 | ||
FD | Production vendue biens | 16 579 | 16 579 | ||
FG | Production vendue services | 8 793 857 | 3 398 | 8 797 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 811 096 | 3 398 | 8 814 494 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 406 | |||
FQ | Autres produits | 42 626 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 890 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 442 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 504 799 | |||
FZ | Charges sociales | 538 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 045 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 411 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 588 | 70 588 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535 | 1 009 | 12 983 | 21 561 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 770 | 73 036 | 78 455 | 698 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 893 | 74 045 | 91 438 | 790 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 749 | 3 170 | 23 749 | 3 170 |
6T | Sur comptes clients | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 525 | 76 438 | 23 749 | 127 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 758 | |||
UX | Autres créances clients | 973 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 982 | |||
VB | T. V. A. | 225 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 004 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 026 | 2 159 268 | 157 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 | 1 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759 | 23 700 | 8 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 318 | 1 569 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 326 | 212 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 349 | 274 349 | ||
VW | T.V.A. | 308 815 | 308 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 344 | 119 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | 3 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 543 | 292 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 202 | 2 806 143 | 8 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 588 | 70 588 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 723 | 21 561 | 2 162 | |
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 365 | 465 854 | 169 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 818 | 232 497 | 102 321 | |
BF | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 714 106 | 790 500 | 923 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 087 | 29 087 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 503 | 12 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 131 102 | 124 044 | 1 007 057 | |
BZ | Autres créances | 527 761 | 527 761 | ||
CF | Disponibilités | 138 722 | 138 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 918 | 404 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 093 | 124 044 | 2 120 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 199 | 914 544 | 3 043 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | |||
DH | Report à nouveau | 140 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 170 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 754 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 914 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | |||
EA | Autres dettes | 292 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 | 660 | ||
FD | Production vendue biens | 16 579 | 16 579 | ||
FG | Production vendue services | 8 793 857 | 3 398 | 8 797 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 811 096 | 3 398 | 8 814 494 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 406 | |||
FQ | Autres produits | 42 626 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 890 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 442 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 504 799 | |||
FZ | Charges sociales | 538 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 045 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 411 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 588 | 70 588 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535 | 1 009 | 12 983 | 21 561 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 770 | 73 036 | 78 455 | 698 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 893 | 74 045 | 91 438 | 790 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 749 | 3 170 | 23 749 | 3 170 |
6T | Sur comptes clients | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 525 | 76 438 | 23 749 | 127 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 758 | |||
UX | Autres créances clients | 973 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 982 | |||
VB | T. V. A. | 225 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 004 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 026 | 2 159 268 | 157 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 | 1 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759 | 23 700 | 8 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 318 | 1 569 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 326 | 212 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 349 | 274 349 | ||
VW | T.V.A. | 308 815 | 308 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 344 | 119 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | 3 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 543 | 292 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 202 | 2 806 143 | 8 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 70 588 | 70 588 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 723 | 21 561 | 2 162 | |
AH | Fonds commercial | 396 367 | 396 367 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 365 | 465 854 | 169 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 818 | 232 497 | 102 321 | |
BF | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 714 106 | 790 500 | 923 606 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 087 | 29 087 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 503 | 12 503 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 131 102 | 124 044 | 1 007 057 | |
BZ | Autres créances | 527 761 | 527 761 | ||
CF | Disponibilités | 138 722 | 138 722 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 404 918 | 404 918 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 244 093 | 124 044 | 2 120 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 199 | 914 544 | 3 043 655 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 010 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | |||
DH | Report à nouveau | 140 683 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 283 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 170 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 754 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 318 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 914 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | |||
EA | Autres dettes | 292 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 818 202 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 655 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 143 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 660 | 660 | ||
FD | Production vendue biens | 16 579 | 16 579 | ||
FG | Production vendue services | 8 793 857 | 3 398 | 8 797 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 811 096 | 3 398 | 8 814 494 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 870 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 406 | |||
FQ | Autres produits | 42 626 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 890 396 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 213 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 482 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 442 170 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 504 799 | |||
FZ | Charges sociales | 538 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 045 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 170 | |||
GE | Autres charges | 3 028 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -90 002 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 225 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 813 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 796 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 207 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -94 411 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 152 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 588 | 70 588 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535 | 1 009 | 12 983 | 21 561 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 770 | 73 036 | 78 455 | 698 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 893 | 74 045 | 91 438 | 790 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 749 | 3 170 | 23 749 | 3 170 |
6T | Sur comptes clients | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 776 | 73 268 | 124 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 525 | 76 438 | 23 749 | 127 214 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 845 | 2 845 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 250 401 | 250 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 157 758 | |||
UX | Autres créances clients | 973 343 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 349 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 982 | |||
VB | T. V. A. | 225 347 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 004 | |||
VC | Groupe et associés | 1 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 918 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 026 | 2 159 268 | 157 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 | 1 994 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 759 | 23 700 | 8 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 318 | 1 569 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 326 | 212 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 349 | 274 349 | ||
VW | T.V.A. | 308 815 | 308 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 119 344 | 119 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753 | 3 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 543 | 292 543 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 202 | 2 806 143 | 8 059 |