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de Cardeilhac
de Cardeilhac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 | 1 268 | 4 679 | |
AP | Constructions | 74 615 | 37 287 | 37 328 | 44 790 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 | 1 508 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 769 599 | 7 485 767 | 5 283 831 | 7 763 521 |
BJ | TOTAL (I) | 12 851 668 | 7 525 830 | 5 325 838 | 7 808 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 288 | 8 288 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 405 | 201 376 | 807 029 | 865 802 |
BZ | Autres créances | 163 432 | 163 432 | 46 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
CF | Disponibilités | 393 505 | 393 505 | 266 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 777 | 5 777 | 7 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 497 | 201 376 | 1 380 121 | 1 189 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 164 | 7 727 205 | 6 705 959 | 8 997 416 |
CR | Parts à plus d’un an | 119 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 450 | 314 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 445 | 31 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 311 906 | 269 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 125 | 42 060 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 552 | 3 392 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 252 479 | 4 050 301 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 270 | 2 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 146 | 4 498 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616 | 81 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 795 | 285 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 890 | 64 971 | ||
EA | Autres dettes | 15 765 | 13 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 453 481 | 4 947 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 959 | 8 997 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 341 | 4 947 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 531 | 3 018 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 430 | 2 974 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 227 | -4 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 726 | 24 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 028 | 6 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 859 | 1 162 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 898 | 56 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 138 | 133 131 | ||
FZ | Charges sociales | 62 803 | 57 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 588 | 1 480 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 376 | 46 569 | ||
GE | Autres charges | 82 878 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 813 010 | 2 962 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 580 | 12 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 70 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 050 | 70 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 050 | -70 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -601 630 | -57 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 233 | 495 645 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294 856 | 622 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 219 | 1 118 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 528 | 384 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 020 | 614 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 807 | 999 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 412 | 119 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 656 | 19 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 649 | 4 093 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 524 | 4 051 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 125 | 42 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 221 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 354 | 2 081 321 | 1 773 113 | 7 524 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 354 | 2 082 588 | 1 773 113 | 7 525 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 392 500 | 147 908 | 1 294 856 | 2 245 552 |
6T | Sur comptes clients | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 630 810 | 349 284 | 1 533 166 | 2 446 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 376 | 238 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 148 020 | 1 294 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 473 | |||
UX | Autres créances clients | 750 932 | |||
VB | T. V. A. | 24 131 | |||
VP | Divers | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 119 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 613 | 10 581 141 | 119 499 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 270 | 1 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 146 | 1 146 007 | 1 795 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 616 | 40 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 795 | 224 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 674 | 23 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148 | 30 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 843 | 148 843 | ||
VW | T.V.A. | 24 315 | 24 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910 | 2 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 765 | 15 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 481 | 1 658 341 | 1 795 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 | 1 268 | 4 679 | |
AP | Constructions | 74 615 | 37 287 | 37 328 | 44 790 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 | 1 508 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 769 599 | 7 485 767 | 5 283 831 | 7 763 521 |
BJ | TOTAL (I) | 12 851 668 | 7 525 830 | 5 325 838 | 7 808 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 288 | 8 288 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 405 | 201 376 | 807 029 | 865 802 |
BZ | Autres créances | 163 432 | 163 432 | 46 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
CF | Disponibilités | 393 505 | 393 505 | 266 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 777 | 5 777 | 7 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 497 | 201 376 | 1 380 121 | 1 189 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 164 | 7 727 205 | 6 705 959 | 8 997 416 |
CR | Parts à plus d’un an | 119 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 450 | 314 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 445 | 31 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 311 906 | 269 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 125 | 42 060 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 552 | 3 392 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 252 479 | 4 050 301 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 270 | 2 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 146 | 4 498 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616 | 81 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 795 | 285 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 890 | 64 971 | ||
EA | Autres dettes | 15 765 | 13 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 453 481 | 4 947 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 959 | 8 997 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 341 | 4 947 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 531 | 3 018 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 430 | 2 974 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 227 | -4 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 726 | 24 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 028 | 6 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 859 | 1 162 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 898 | 56 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 138 | 133 131 | ||
FZ | Charges sociales | 62 803 | 57 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 588 | 1 480 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 376 | 46 569 | ||
GE | Autres charges | 82 878 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 813 010 | 2 962 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 580 | 12 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 70 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 050 | 70 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 050 | -70 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -601 630 | -57 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 233 | 495 645 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294 856 | 622 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 219 | 1 118 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 528 | 384 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 020 | 614 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 807 | 999 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 412 | 119 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 656 | 19 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 649 | 4 093 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 524 | 4 051 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 125 | 42 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 221 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 354 | 2 081 321 | 1 773 113 | 7 524 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 354 | 2 082 588 | 1 773 113 | 7 525 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 392 500 | 147 908 | 1 294 856 | 2 245 552 |
6T | Sur comptes clients | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 630 810 | 349 284 | 1 533 166 | 2 446 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 376 | 238 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 148 020 | 1 294 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 473 | |||
UX | Autres créances clients | 750 932 | |||
VB | T. V. A. | 24 131 | |||
VP | Divers | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 119 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 613 | 10 581 141 | 119 499 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 270 | 1 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 146 | 1 146 007 | 1 795 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 616 | 40 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 795 | 224 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 674 | 23 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148 | 30 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 843 | 148 843 | ||
VW | T.V.A. | 24 315 | 24 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910 | 2 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 765 | 15 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 481 | 1 658 341 | 1 795 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 | 1 268 | 4 679 | |
AP | Constructions | 74 615 | 37 287 | 37 328 | 44 790 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 | 1 508 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 769 599 | 7 485 767 | 5 283 831 | 7 763 521 |
BJ | TOTAL (I) | 12 851 668 | 7 525 830 | 5 325 838 | 7 808 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 288 | 8 288 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 405 | 201 376 | 807 029 | 865 802 |
BZ | Autres créances | 163 432 | 163 432 | 46 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
CF | Disponibilités | 393 505 | 393 505 | 266 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 777 | 5 777 | 7 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 497 | 201 376 | 1 380 121 | 1 189 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 164 | 7 727 205 | 6 705 959 | 8 997 416 |
CR | Parts à plus d’un an | 119 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 450 | 314 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 445 | 31 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 311 906 | 269 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 125 | 42 060 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 552 | 3 392 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 252 479 | 4 050 301 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 270 | 2 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 146 | 4 498 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616 | 81 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 795 | 285 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 890 | 64 971 | ||
EA | Autres dettes | 15 765 | 13 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 453 481 | 4 947 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 959 | 8 997 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 341 | 4 947 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 531 | 3 018 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 430 | 2 974 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 227 | -4 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 726 | 24 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 028 | 6 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 859 | 1 162 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 898 | 56 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 138 | 133 131 | ||
FZ | Charges sociales | 62 803 | 57 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 588 | 1 480 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 376 | 46 569 | ||
GE | Autres charges | 82 878 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 813 010 | 2 962 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 580 | 12 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 70 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 050 | 70 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 050 | -70 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -601 630 | -57 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 233 | 495 645 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294 856 | 622 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 219 | 1 118 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 528 | 384 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 020 | 614 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 807 | 999 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 412 | 119 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 656 | 19 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 649 | 4 093 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 524 | 4 051 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 125 | 42 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 221 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 354 | 2 081 321 | 1 773 113 | 7 524 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 354 | 2 082 588 | 1 773 113 | 7 525 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 392 500 | 147 908 | 1 294 856 | 2 245 552 |
6T | Sur comptes clients | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 630 810 | 349 284 | 1 533 166 | 2 446 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 376 | 238 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 148 020 | 1 294 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 473 | |||
UX | Autres créances clients | 750 932 | |||
VB | T. V. A. | 24 131 | |||
VP | Divers | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 119 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 613 | 10 581 141 | 119 499 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 270 | 1 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 146 | 1 146 007 | 1 795 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 616 | 40 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 795 | 224 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 674 | 23 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148 | 30 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 843 | 148 843 | ||
VW | T.V.A. | 24 315 | 24 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910 | 2 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 765 | 15 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 481 | 1 658 341 | 1 795 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 | 1 268 | 4 679 | |
AP | Constructions | 74 615 | 37 287 | 37 328 | 44 790 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 | 1 508 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 769 599 | 7 485 767 | 5 283 831 | 7 763 521 |
BJ | TOTAL (I) | 12 851 668 | 7 525 830 | 5 325 838 | 7 808 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 288 | 8 288 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 405 | 201 376 | 807 029 | 865 802 |
BZ | Autres créances | 163 432 | 163 432 | 46 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
CF | Disponibilités | 393 505 | 393 505 | 266 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 777 | 5 777 | 7 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 497 | 201 376 | 1 380 121 | 1 189 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 164 | 7 727 205 | 6 705 959 | 8 997 416 |
CR | Parts à plus d’un an | 119 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 450 | 314 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 445 | 31 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 311 906 | 269 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 125 | 42 060 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 552 | 3 392 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 252 479 | 4 050 301 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 270 | 2 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 146 | 4 498 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616 | 81 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 795 | 285 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 890 | 64 971 | ||
EA | Autres dettes | 15 765 | 13 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 453 481 | 4 947 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 959 | 8 997 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 341 | 4 947 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 531 | 3 018 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 430 | 2 974 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 227 | -4 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 726 | 24 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 028 | 6 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 859 | 1 162 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 898 | 56 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 138 | 133 131 | ||
FZ | Charges sociales | 62 803 | 57 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 588 | 1 480 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 376 | 46 569 | ||
GE | Autres charges | 82 878 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 813 010 | 2 962 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 580 | 12 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 70 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 050 | 70 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 050 | -70 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -601 630 | -57 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 233 | 495 645 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294 856 | 622 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 219 | 1 118 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 528 | 384 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 020 | 614 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 807 | 999 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 412 | 119 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 656 | 19 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 649 | 4 093 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 524 | 4 051 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 125 | 42 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 221 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 354 | 2 081 321 | 1 773 113 | 7 524 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 354 | 2 082 588 | 1 773 113 | 7 525 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 392 500 | 147 908 | 1 294 856 | 2 245 552 |
6T | Sur comptes clients | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 630 810 | 349 284 | 1 533 166 | 2 446 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 376 | 238 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 148 020 | 1 294 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 473 | |||
UX | Autres créances clients | 750 932 | |||
VB | T. V. A. | 24 131 | |||
VP | Divers | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 119 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 613 | 10 581 141 | 119 499 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 270 | 1 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 146 | 1 146 007 | 1 795 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 616 | 40 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 795 | 224 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 674 | 23 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148 | 30 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 843 | 148 843 | ||
VW | T.V.A. | 24 315 | 24 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910 | 2 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 765 | 15 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 481 | 1 658 341 | 1 795 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 | 1 268 | 4 679 | |
AP | Constructions | 74 615 | 37 287 | 37 328 | 44 790 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 | 1 508 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 769 599 | 7 485 767 | 5 283 831 | 7 763 521 |
BJ | TOTAL (I) | 12 851 668 | 7 525 830 | 5 325 838 | 7 808 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 288 | 8 288 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 405 | 201 376 | 807 029 | 865 802 |
BZ | Autres créances | 163 432 | 163 432 | 46 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
CF | Disponibilités | 393 505 | 393 505 | 266 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 777 | 5 777 | 7 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 497 | 201 376 | 1 380 121 | 1 189 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 164 | 7 727 205 | 6 705 959 | 8 997 416 |
CR | Parts à plus d’un an | 119 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 450 | 314 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 445 | 31 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 311 906 | 269 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 125 | 42 060 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 552 | 3 392 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 252 479 | 4 050 301 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 270 | 2 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 146 | 4 498 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616 | 81 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 795 | 285 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 890 | 64 971 | ||
EA | Autres dettes | 15 765 | 13 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 453 481 | 4 947 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 959 | 8 997 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 341 | 4 947 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 531 | 3 018 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 430 | 2 974 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 227 | -4 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 726 | 24 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 028 | 6 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 859 | 1 162 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 898 | 56 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 138 | 133 131 | ||
FZ | Charges sociales | 62 803 | 57 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 588 | 1 480 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 376 | 46 569 | ||
GE | Autres charges | 82 878 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 813 010 | 2 962 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 580 | 12 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 70 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 050 | 70 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 050 | -70 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -601 630 | -57 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 233 | 495 645 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294 856 | 622 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 219 | 1 118 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 528 | 384 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 020 | 614 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 807 | 999 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 412 | 119 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 656 | 19 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 649 | 4 093 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 524 | 4 051 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 125 | 42 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 221 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 354 | 2 081 321 | 1 773 113 | 7 524 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 354 | 2 082 588 | 1 773 113 | 7 525 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 392 500 | 147 908 | 1 294 856 | 2 245 552 |
6T | Sur comptes clients | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 630 810 | 349 284 | 1 533 166 | 2 446 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 376 | 238 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 148 020 | 1 294 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 473 | |||
UX | Autres créances clients | 750 932 | |||
VB | T. V. A. | 24 131 | |||
VP | Divers | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 119 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 613 | 10 581 141 | 119 499 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 270 | 1 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 146 | 1 146 007 | 1 795 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 616 | 40 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 795 | 224 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 674 | 23 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148 | 30 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 843 | 148 843 | ||
VW | T.V.A. | 24 315 | 24 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910 | 2 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 765 | 15 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 481 | 1 658 341 | 1 795 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 947 | 1 268 | 4 679 | |
AP | Constructions | 74 615 | 37 287 | 37 328 | 44 790 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 | 1 508 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 769 599 | 7 485 767 | 5 283 831 | 7 763 521 |
BJ | TOTAL (I) | 12 851 668 | 7 525 830 | 5 325 838 | 7 808 311 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 288 | 8 288 | 1 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 405 | 201 376 | 807 029 | 865 802 |
BZ | Autres créances | 163 432 | 163 432 | 46 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 090 | 2 090 | 2 090 | |
CF | Disponibilités | 393 505 | 393 505 | 266 125 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 777 | 5 777 | 7 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 581 497 | 201 376 | 1 380 121 | 1 189 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 164 | 7 727 205 | 6 705 959 | 8 997 416 |
CR | Parts à plus d’un an | 119 499 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 450 | 314 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 445 | 31 445 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 311 906 | 269 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 125 | 42 060 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 245 552 | 3 392 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 252 479 | 4 050 301 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 270 | 2 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 146 | 4 498 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616 | 81 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 795 | 285 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 890 | 64 971 | ||
EA | Autres dettes | 15 765 | 13 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 453 481 | 4 947 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 959 | 8 997 416 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 341 | 4 947 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 990 382 | 2 990 382 | 2 970 976 | |
FO | Subventions d’exploitation | 511 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 531 | 3 018 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 430 | 2 974 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5 227 | -4 600 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 726 | 24 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 028 | 6 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 191 859 | 1 162 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 898 | 56 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 135 138 | 133 131 | ||
FZ | Charges sociales | 62 803 | 57 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 082 588 | 1 480 265 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 376 | 46 569 | ||
GE | Autres charges | 82 878 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 813 010 | 2 962 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -554 580 | 12 531 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 70 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 050 | 70 457 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 050 | -70 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -601 630 | -57 926 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 233 | 495 645 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294 856 | 622 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 219 | 1 118 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 528 | 384 884 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 020 | 614 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 807 | 999 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 412 | 119 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 656 | 19 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 649 | 4 093 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 524 | 4 051 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 349 125 | 42 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 221 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216 354 | 2 081 321 | 1 773 113 | 7 524 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 354 | 2 082 588 | 1 773 113 | 7 525 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 245 552 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 392 500 | 147 908 | 1 294 856 | 2 245 552 |
6T | Sur comptes clients | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 310 | 201 376 | 238 310 | 201 376 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 630 810 | 349 284 | 1 533 166 | 2 446 928 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 376 | 238 310 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 148 020 | 1 294 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 473 | |||
UX | Autres créances clients | 750 932 | |||
VB | T. V. A. | 24 131 | |||
VP | Divers | 3 821 | |||
VC | Groupe et associés | 119 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 613 | 10 581 141 | 119 499 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 270 | 1 270 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 146 | 1 146 007 | 1 795 139 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 616 | 40 616 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 795 | 224 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 674 | 23 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148 | 30 148 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 148 843 | 148 843 | ||
VW | T.V.A. | 24 315 | 24 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910 | 2 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 765 | 15 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 481 | 1 658 341 | 1 795 139 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 329 |