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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 713 | 81 713 | 81 713 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 647 | 13 647 | 422 | |
AN | Terrains | 15 874 | 6 617 | 9 257 | 10 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 281 | 900 793 | 224 488 | 335 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 335 | 650 449 | 398 886 | 527 282 |
BD | Autres titres immobilisés | 201 013 | 201 013 | 201 013 | |
BF | Prêts | 270 000 | 270 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 123 | 96 123 | 106 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 852 985 | 1 571 506 | 1 281 479 | 1 563 812 |
BT | Marchandises | 1 991 654 | 54 384 | 1 937 270 | 2 046 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 030 | 13 312 | 99 719 | 94 255 |
BZ | Autres créances | 441 693 | 441 693 | 406 704 | |
CF | Disponibilités | 1 534 321 | 1 534 321 | 1 016 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 16 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 092 402 | 67 696 | 4 024 706 | 3 580 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 386 | 1 639 202 | 5 306 185 | 5 144 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 635 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 000 | 980 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 350 | 14 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 224 | 308 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 771 | 45 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 191 | 1 432 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 196 | 415 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 411 | 933 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 927 | 1 785 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 285 | 572 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 175 | 4 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 748 994 | 3 711 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 185 | 5 144 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 646 | 3 388 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937 | 3 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 137 026 | 28 137 026 | 22 132 480 | |
FG | Production vendue services | 343 205 | 343 205 | 275 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 480 231 | 28 480 231 | 22 407 568 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 938 | 2 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 832 | 56 929 | ||
FQ | Autres produits | 2 918 | 3 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 571 919 | 22 470 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 578 678 | 17 906 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 265 | -217 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 347 | 34 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 295 005 | 1 854 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 580 | 223 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 540 | 1 429 870 | ||
FZ | Charges sociales | 589 837 | 479 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 532 | 261 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 368 | 74 929 | ||
GE | Autres charges | 16 469 | 10 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 088 621 | 22 058 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 483 298 | 411 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 001 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 516 | 31 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 516 | 31 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 516 | -24 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 782 | 387 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 653 | 32 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 490 | 21 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 727 | 54 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 855 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182 | 3 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 545 | 51 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 051 | 44 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 053 | 86 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 604 646 | 22 531 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 272 423 | 22 223 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 224 | 308 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555 | 422 | 2 331 | 13 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 881 | 290 110 | 191 132 | 1 557 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 436 | 290 532 | 193 463 | 1 571 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 261 | 7 490 | 37 771 | |
6N | Sur stocks et en cours | 64 202 | 54 384 | 64 202 | 54 384 |
6T | Sur comptes clients | 16 645 | 2 983 | 6 317 | 13 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 847 | 57 367 | 70 518 | 67 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 108 | 57 367 | 78 009 | 105 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 368 | 70 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 270 000 | 120 000 | 150 000 | |
UT | Autres immobilisations financières | 96 123 | 96 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 635 | 16 635 | ||
UX | Autres créances clients | 96 395 | 96 395 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 | 156 | ||
VB | T. V. A. | 79 520 | 79 520 | ||
VP | Divers | 86 168 | 86 168 | ||
VC | Groupe et associés | 149 335 | 149 335 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 514 | 126 514 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 549 | 669 791 | 262 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937 | 3 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 259 | 90 911 | 210 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 927 | 1 648 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 948 | 375 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 866 | 183 866 | ||
VW | T.V.A. | 22 018 | 22 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 452 | 47 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 160 411 | 1 160 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175 | 5 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 994 | 3 538 646 | 210 348 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 713 | 81 713 | 81 713 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 647 | 13 647 | 422 | |
AN | Terrains | 15 874 | 6 617 | 9 257 | 10 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 281 | 900 793 | 224 488 | 335 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 335 | 650 449 | 398 886 | 527 282 |
BD | Autres titres immobilisés | 201 013 | 201 013 | 201 013 | |
BF | Prêts | 270 000 | 270 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 123 | 96 123 | 106 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 852 985 | 1 571 506 | 1 281 479 | 1 563 812 |
BT | Marchandises | 1 991 654 | 54 384 | 1 937 270 | 2 046 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 030 | 13 312 | 99 719 | 94 255 |
BZ | Autres créances | 441 693 | 441 693 | 406 704 | |
CF | Disponibilités | 1 534 321 | 1 534 321 | 1 016 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 16 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 092 402 | 67 696 | 4 024 706 | 3 580 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 386 | 1 639 202 | 5 306 185 | 5 144 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 635 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 000 | 980 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 350 | 14 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 224 | 308 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 771 | 45 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 191 | 1 432 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 196 | 415 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 411 | 933 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 927 | 1 785 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 285 | 572 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 175 | 4 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 748 994 | 3 711 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 185 | 5 144 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 646 | 3 388 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937 | 3 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 137 026 | 28 137 026 | 22 132 480 | |
FG | Production vendue services | 343 205 | 343 205 | 275 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 480 231 | 28 480 231 | 22 407 568 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 938 | 2 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 832 | 56 929 | ||
FQ | Autres produits | 2 918 | 3 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 571 919 | 22 470 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 578 678 | 17 906 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 265 | -217 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 347 | 34 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 295 005 | 1 854 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 580 | 223 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 540 | 1 429 870 | ||
FZ | Charges sociales | 589 837 | 479 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 532 | 261 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 368 | 74 929 | ||
GE | Autres charges | 16 469 | 10 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 088 621 | 22 058 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 483 298 | 411 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 001 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 516 | 31 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 516 | 31 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 516 | -24 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 782 | 387 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 653 | 32 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 490 | 21 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 727 | 54 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 855 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182 | 3 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 545 | 51 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 051 | 44 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 053 | 86 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 604 646 | 22 531 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 272 423 | 22 223 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 224 | 308 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555 | 422 | 2 331 | 13 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 881 | 290 110 | 191 132 | 1 557 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 436 | 290 532 | 193 463 | 1 571 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 261 | 7 490 | 37 771 | |
6N | Sur stocks et en cours | 64 202 | 54 384 | 64 202 | 54 384 |
6T | Sur comptes clients | 16 645 | 2 983 | 6 317 | 13 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 847 | 57 367 | 70 518 | 67 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 108 | 57 367 | 78 009 | 105 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 368 | 70 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 270 000 | 120 000 | 150 000 | |
UT | Autres immobilisations financières | 96 123 | 96 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 635 | 16 635 | ||
UX | Autres créances clients | 96 395 | 96 395 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 | 156 | ||
VB | T. V. A. | 79 520 | 79 520 | ||
VP | Divers | 86 168 | 86 168 | ||
VC | Groupe et associés | 149 335 | 149 335 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 514 | 126 514 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 549 | 669 791 | 262 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937 | 3 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 259 | 90 911 | 210 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 927 | 1 648 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 948 | 375 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 866 | 183 866 | ||
VW | T.V.A. | 22 018 | 22 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 452 | 47 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 160 411 | 1 160 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175 | 5 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 994 | 3 538 646 | 210 348 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 713 | 81 713 | 81 713 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 647 | 13 647 | 422 | |
AN | Terrains | 15 874 | 6 617 | 9 257 | 10 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 281 | 900 793 | 224 488 | 335 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 335 | 650 449 | 398 886 | 527 282 |
BD | Autres titres immobilisés | 201 013 | 201 013 | 201 013 | |
BF | Prêts | 270 000 | 270 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 123 | 96 123 | 106 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 852 985 | 1 571 506 | 1 281 479 | 1 563 812 |
BT | Marchandises | 1 991 654 | 54 384 | 1 937 270 | 2 046 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 030 | 13 312 | 99 719 | 94 255 |
BZ | Autres créances | 441 693 | 441 693 | 406 704 | |
CF | Disponibilités | 1 534 321 | 1 534 321 | 1 016 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 16 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 092 402 | 67 696 | 4 024 706 | 3 580 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 386 | 1 639 202 | 5 306 185 | 5 144 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 635 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 000 | 980 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 350 | 14 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 224 | 308 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 771 | 45 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 191 | 1 432 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 196 | 415 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 411 | 933 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 927 | 1 785 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 285 | 572 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 175 | 4 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 748 994 | 3 711 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 185 | 5 144 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 646 | 3 388 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937 | 3 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 137 026 | 28 137 026 | 22 132 480 | |
FG | Production vendue services | 343 205 | 343 205 | 275 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 480 231 | 28 480 231 | 22 407 568 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 938 | 2 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 832 | 56 929 | ||
FQ | Autres produits | 2 918 | 3 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 571 919 | 22 470 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 578 678 | 17 906 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 265 | -217 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 347 | 34 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 295 005 | 1 854 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 580 | 223 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 540 | 1 429 870 | ||
FZ | Charges sociales | 589 837 | 479 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 532 | 261 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 368 | 74 929 | ||
GE | Autres charges | 16 469 | 10 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 088 621 | 22 058 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 483 298 | 411 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 001 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 516 | 31 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 516 | 31 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 516 | -24 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 782 | 387 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 653 | 32 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 490 | 21 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 727 | 54 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 855 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182 | 3 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 545 | 51 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 051 | 44 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 053 | 86 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 604 646 | 22 531 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 272 423 | 22 223 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 224 | 308 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555 | 422 | 2 331 | 13 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 881 | 290 110 | 191 132 | 1 557 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 436 | 290 532 | 193 463 | 1 571 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 261 | 7 490 | 37 771 | |
6N | Sur stocks et en cours | 64 202 | 54 384 | 64 202 | 54 384 |
6T | Sur comptes clients | 16 645 | 2 983 | 6 317 | 13 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 847 | 57 367 | 70 518 | 67 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 108 | 57 367 | 78 009 | 105 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 368 | 70 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 270 000 | 120 000 | 150 000 | |
UT | Autres immobilisations financières | 96 123 | 96 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 635 | 16 635 | ||
UX | Autres créances clients | 96 395 | 96 395 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 | 156 | ||
VB | T. V. A. | 79 520 | 79 520 | ||
VP | Divers | 86 168 | 86 168 | ||
VC | Groupe et associés | 149 335 | 149 335 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 514 | 126 514 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 549 | 669 791 | 262 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937 | 3 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 259 | 90 911 | 210 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 927 | 1 648 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 948 | 375 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 866 | 183 866 | ||
VW | T.V.A. | 22 018 | 22 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 452 | 47 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 160 411 | 1 160 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175 | 5 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 994 | 3 538 646 | 210 348 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 713 | 81 713 | 81 713 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 647 | 13 647 | 422 | |
AN | Terrains | 15 874 | 6 617 | 9 257 | 10 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 281 | 900 793 | 224 488 | 335 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 335 | 650 449 | 398 886 | 527 282 |
BD | Autres titres immobilisés | 201 013 | 201 013 | 201 013 | |
BF | Prêts | 270 000 | 270 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 123 | 96 123 | 106 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 852 985 | 1 571 506 | 1 281 479 | 1 563 812 |
BT | Marchandises | 1 991 654 | 54 384 | 1 937 270 | 2 046 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 030 | 13 312 | 99 719 | 94 255 |
BZ | Autres créances | 441 693 | 441 693 | 406 704 | |
CF | Disponibilités | 1 534 321 | 1 534 321 | 1 016 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 16 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 092 402 | 67 696 | 4 024 706 | 3 580 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 386 | 1 639 202 | 5 306 185 | 5 144 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 635 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 000 | 980 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 350 | 14 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 224 | 308 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 771 | 45 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 191 | 1 432 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 196 | 415 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 411 | 933 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 927 | 1 785 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 285 | 572 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 175 | 4 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 748 994 | 3 711 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 185 | 5 144 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 646 | 3 388 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937 | 3 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 137 026 | 28 137 026 | 22 132 480 | |
FG | Production vendue services | 343 205 | 343 205 | 275 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 480 231 | 28 480 231 | 22 407 568 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 938 | 2 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 832 | 56 929 | ||
FQ | Autres produits | 2 918 | 3 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 571 919 | 22 470 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 578 678 | 17 906 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 265 | -217 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 347 | 34 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 295 005 | 1 854 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 580 | 223 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 540 | 1 429 870 | ||
FZ | Charges sociales | 589 837 | 479 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 532 | 261 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 368 | 74 929 | ||
GE | Autres charges | 16 469 | 10 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 088 621 | 22 058 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 483 298 | 411 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 001 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 516 | 31 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 516 | 31 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 516 | -24 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 782 | 387 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 653 | 32 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 490 | 21 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 727 | 54 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 855 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182 | 3 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 545 | 51 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 051 | 44 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 053 | 86 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 604 646 | 22 531 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 272 423 | 22 223 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 224 | 308 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555 | 422 | 2 331 | 13 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 881 | 290 110 | 191 132 | 1 557 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 436 | 290 532 | 193 463 | 1 571 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 261 | 7 490 | 37 771 | |
6N | Sur stocks et en cours | 64 202 | 54 384 | 64 202 | 54 384 |
6T | Sur comptes clients | 16 645 | 2 983 | 6 317 | 13 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 847 | 57 367 | 70 518 | 67 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 108 | 57 367 | 78 009 | 105 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 368 | 70 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 270 000 | 120 000 | 150 000 | |
UT | Autres immobilisations financières | 96 123 | 96 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 635 | 16 635 | ||
UX | Autres créances clients | 96 395 | 96 395 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 | 156 | ||
VB | T. V. A. | 79 520 | 79 520 | ||
VP | Divers | 86 168 | 86 168 | ||
VC | Groupe et associés | 149 335 | 149 335 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 514 | 126 514 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 549 | 669 791 | 262 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937 | 3 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 259 | 90 911 | 210 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 927 | 1 648 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 948 | 375 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 866 | 183 866 | ||
VW | T.V.A. | 22 018 | 22 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 452 | 47 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 160 411 | 1 160 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175 | 5 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 994 | 3 538 646 | 210 348 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 81 713 | 81 713 | 81 713 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 647 | 13 647 | 422 | |
AN | Terrains | 15 874 | 6 617 | 9 257 | 10 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 281 | 900 793 | 224 488 | 335 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 049 335 | 650 449 | 398 886 | 527 282 |
BD | Autres titres immobilisés | 201 013 | 201 013 | 201 013 | |
BF | Prêts | 270 000 | 270 000 | 300 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 96 123 | 96 123 | 106 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 852 985 | 1 571 506 | 1 281 479 | 1 563 812 |
BT | Marchandises | 1 991 654 | 54 384 | 1 937 270 | 2 046 717 |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 030 | 13 312 | 99 719 | 94 255 |
BZ | Autres créances | 441 693 | 441 693 | 406 704 | |
CF | Disponibilités | 1 534 321 | 1 534 321 | 1 016 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | 16 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 092 402 | 67 696 | 4 024 706 | 3 580 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 386 | 1 639 202 | 5 306 185 | 5 144 219 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 16 635 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 000 | 980 000 | ||
DH | Report à nouveau | 23 350 | 14 900 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 224 | 308 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 37 771 | 45 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 191 | 1 432 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 196 | 415 932 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 411 | 933 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 927 | 1 785 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 285 | 572 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 175 | 4 408 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 748 994 | 3 711 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 185 | 5 144 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 646 | 3 388 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937 | 3 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 137 026 | 28 137 026 | 22 132 480 | |
FG | Production vendue services | 343 205 | 343 205 | 275 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 480 231 | 28 480 231 | 22 407 568 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 938 | 2 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 832 | 56 929 | ||
FQ | Autres produits | 2 918 | 3 783 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 571 919 | 22 470 513 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 578 678 | 17 906 794 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 265 | -217 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 347 | 34 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 295 005 | 1 854 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 580 | 223 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 540 | 1 429 870 | ||
FZ | Charges sociales | 589 837 | 479 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 532 | 261 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 368 | 74 929 | ||
GE | Autres charges | 16 469 | 10 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 088 621 | 22 058 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 483 298 | 411 968 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 001 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 516 | 31 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 516 | 31 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 516 | -24 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 451 782 | 387 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 653 | 32 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 490 | 21 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 727 | 54 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 855 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182 | 3 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 545 | 51 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 051 | 44 436 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 053 | 86 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 604 646 | 22 531 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 272 423 | 22 223 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 224 | 308 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555 | 422 | 2 331 | 13 647 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 881 | 290 110 | 191 132 | 1 557 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 436 | 290 532 | 193 463 | 1 571 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 771 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 261 | 7 490 | 37 771 | |
6N | Sur stocks et en cours | 64 202 | 54 384 | 64 202 | 54 384 |
6T | Sur comptes clients | 16 645 | 2 983 | 6 317 | 13 312 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 847 | 57 367 | 70 518 | 67 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 108 | 57 367 | 78 009 | 105 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 368 | 70 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 270 000 | 120 000 | 150 000 | |
UT | Autres immobilisations financières | 96 123 | 96 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 635 | 16 635 | ||
UX | Autres créances clients | 96 395 | 96 395 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 156 | 156 | ||
VB | T. V. A. | 79 520 | 79 520 | ||
VP | Divers | 86 168 | 86 168 | ||
VC | Groupe et associés | 149 335 | 149 335 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 514 | 126 514 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 703 | 11 703 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 549 | 669 791 | 262 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937 | 3 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 259 | 90 911 | 210 348 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 648 927 | 1 648 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 375 948 | 375 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 866 | 183 866 | ||
VW | T.V.A. | 22 018 | 22 018 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 452 | 47 452 | ||
VI | Groupe et associés | 1 160 411 | 1 160 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175 | 5 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 994 | 3 538 646 | 210 348 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972 |