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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 629 | 112 705 | 10 924 | 5 041 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 492 | 4 492 | 3 727 | |
AN | Terrains | 506 068 | 5 964 | 500 105 | 442 150 |
AP | Constructions | 5 430 161 | 796 906 | 4 633 256 | 4 503 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325 | 734 249 | 1 448 076 | 970 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 596 | 296 115 | 474 481 | 441 392 |
AV | Immobilisations en cours | 13 285 | 13 285 | 754 | |
CU | Autres participations | 9 039 975 | 9 039 975 | 8 039 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 641 294 | 641 294 | 635 480 | |
BF | Prêts | 335 680 | 335 680 | 333 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 6 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 047 774 | 1 945 938 | 17 101 836 | 15 382 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 144 | 126 144 | 92 063 | |
BT | Marchandises | 5 793 044 | 47 982 | 5 745 061 | 5 551 086 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 972 | 15 567 | 785 405 | 781 060 |
BZ | Autres créances | 1 704 278 | 1 704 278 | 1 254 854 | |
CF | Disponibilités | 174 475 | 174 475 | 205 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 621 | 274 621 | 263 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 533 | 63 549 | 8 809 984 | 8 148 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 307 | 2 009 487 | 25 911 820 | 23 531 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 314 648 | 2 921 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 295 | 642 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 493 | 57 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 073 436 | 3 665 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629 | 11 617 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 840 | 1 404 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784 | 15 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869 | 4 040 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 766 702 | 2 578 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 31 965 | ||
EA | Autres dettes | 152 152 | 158 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 750 | 18 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 812 905 | 19 865 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 820 | 23 531 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 347 478 | 55 347 478 | 55 380 888 | |
FD | Production vendue biens | 4 767 768 | 4 767 768 | 4 915 465 | |
FG | Production vendue services | 1 014 574 | 1 014 574 | 1 067 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 129 821 | 61 129 821 | 61 363 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 333 | 69 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 055 | 100 687 | ||
FQ | Autres produits | 544 165 | 495 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 831 374 | 62 029 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 363 501 | 44 394 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 025 | -62 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833 | 3 345 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 081 | 16 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 688 | 5 111 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 985 | 1 068 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 339 | 5 154 467 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 212 | 1 649 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 367 | 543 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 319 | 39 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 161 267 | 224 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 427 883 | 61 486 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 490 | 543 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 000 | 199 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 710 | 5 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 600 | 206 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 778 | 237 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 778 | 237 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 823 | -31 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 313 | 511 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472 | 49 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 104 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116 | 154 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790 | 3 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700 | 78 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064 | 32 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553 | 114 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 437 | 39 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 419 | -124 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 155 090 | 62 389 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 530 795 | 61 747 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 295 | 642 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 396 | 88 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 951 | 11 754 | 112 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 017 | 580 191 | 52 975 | 1 833 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 968 | 591 945 | 52 975 | 1 945 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 493 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 151 | 33 485 | 144 | 90 493 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 479 | 25 479 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 932 | 47 982 | 37 932 | 47 982 |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 3 336 | 191 | 15 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 354 | 51 319 | 38 124 | 63 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 505 | 110 283 | 38 268 | 179 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 798 | 38 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 486 | 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 335 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 878 | |||
UX | Autres créances clients | 782 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 018 | |||
VB | T. V. A. | 213 147 | |||
VP | Divers | 112 412 | |||
VC | Groupe et associés | 67 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 274 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 819 | 2 779 871 | 335 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 169 | 1 504 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 348 460 | 1 517 693 | 5 620 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 014 | 148 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 503 869 | 4 503 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 256 654 | 1 256 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 112 | 711 112 | ||
VW | T.V.A. | 57 861 | 57 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 741 075 | 741 075 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 826 | 1 354 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 152 | 152 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 750 | 12 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 121 | 11 966 354 | 5 620 014 | 4 210 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 612 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 629 | 112 705 | 10 924 | 5 041 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 492 | 4 492 | 3 727 | |
AN | Terrains | 506 068 | 5 964 | 500 105 | 442 150 |
AP | Constructions | 5 430 161 | 796 906 | 4 633 256 | 4 503 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325 | 734 249 | 1 448 076 | 970 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 596 | 296 115 | 474 481 | 441 392 |
AV | Immobilisations en cours | 13 285 | 13 285 | 754 | |
CU | Autres participations | 9 039 975 | 9 039 975 | 8 039 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 641 294 | 641 294 | 635 480 | |
BF | Prêts | 335 680 | 335 680 | 333 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 6 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 047 774 | 1 945 938 | 17 101 836 | 15 382 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 144 | 126 144 | 92 063 | |
BT | Marchandises | 5 793 044 | 47 982 | 5 745 061 | 5 551 086 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 972 | 15 567 | 785 405 | 781 060 |
BZ | Autres créances | 1 704 278 | 1 704 278 | 1 254 854 | |
CF | Disponibilités | 174 475 | 174 475 | 205 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 621 | 274 621 | 263 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 533 | 63 549 | 8 809 984 | 8 148 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 307 | 2 009 487 | 25 911 820 | 23 531 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 314 648 | 2 921 752 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 493 | 57 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 073 436 | 3 665 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 479 | |||
DR | TOTAL (IV) | 25 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629 | 11 617 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 840 | 1 404 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784 | 15 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869 | 4 040 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 766 702 | 2 578 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 31 965 | ||
EA | Autres dettes | 152 152 | 158 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 750 | 18 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 812 905 | 19 865 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 820 | 23 531 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 347 478 | 55 347 478 | 55 380 888 | |
FD | Production vendue biens | 4 767 768 | 4 767 768 | 4 915 465 | |
FG | Production vendue services | 1 014 574 | 1 014 574 | 1 067 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 129 821 | 61 129 821 | 61 363 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 333 | 69 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 055 | 100 687 | ||
FQ | Autres produits | 544 165 | 495 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 831 374 | 62 029 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 363 501 | 44 394 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 025 | -62 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833 | 3 345 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 081 | 16 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 688 | 5 111 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 985 | 1 068 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 339 | 5 154 467 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 212 | 1 649 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 367 | 543 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 319 | 39 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 161 267 | 224 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 427 883 | 61 486 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 490 | 543 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 000 | 199 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 710 | 5 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 600 | 206 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 778 | 237 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 778 | 237 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 823 | -31 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 313 | 511 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472 | 49 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 104 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116 | 154 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790 | 3 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700 | 78 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064 | 32 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553 | 114 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 437 | 39 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -210 419 | -124 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 396 | 88 025 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 629 | 112 705 | 10 924 | 5 041 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 492 | 4 492 | 3 727 | |
AN | Terrains | 506 068 | 5 964 | 500 105 | 442 150 |
AP | Constructions | 5 430 161 | 796 906 | 4 633 256 | 4 503 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325 | 734 249 | 1 448 076 | 970 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 596 | 296 115 | 474 481 | 441 392 |
AV | Immobilisations en cours | 13 285 | 13 285 | 754 | |
CU | Autres participations | 9 039 975 | 9 039 975 | 8 039 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 641 294 | 641 294 | 635 480 | |
BF | Prêts | 335 680 | 335 680 | 333 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 6 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 047 774 | 1 945 938 | 17 101 836 | 15 382 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 144 | 126 144 | 92 063 | |
BT | Marchandises | 5 793 044 | 47 982 | 5 745 061 | 5 551 086 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 972 | 15 567 | 785 405 | 781 060 |
BZ | Autres créances | 1 704 278 | 1 704 278 | 1 254 854 | |
CF | Disponibilités | 174 475 | 174 475 | 205 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 621 | 274 621 | 263 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 533 | 63 549 | 8 809 984 | 8 148 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 307 | 2 009 487 | 25 911 820 | 23 531 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 314 648 | 2 921 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 295 | 642 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 493 | 57 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 073 436 | 3 665 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629 | 11 617 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 840 | 1 404 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784 | 15 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869 | 4 040 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 766 702 | 2 578 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 31 965 | ||
EA | Autres dettes | 152 152 | 158 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 750 | 18 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 812 905 | 19 865 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 820 | 23 531 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 347 478 | 55 347 478 | 55 380 888 | |
FD | Production vendue biens | 4 767 768 | 4 767 768 | 4 915 465 | |
FG | Production vendue services | 1 014 574 | 1 014 574 | 1 067 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 129 821 | 61 129 821 | 61 363 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 333 | 69 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 055 | 100 687 | ||
FQ | Autres produits | 544 165 | 495 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 831 374 | 62 029 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 363 501 | 44 394 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 025 | -62 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833 | 3 345 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 081 | 16 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 688 | 5 111 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 985 | 1 068 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 339 | 5 154 467 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 212 | 1 649 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 367 | 543 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 319 | 39 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 161 267 | 224 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 427 883 | 61 486 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 490 | 543 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 000 | 199 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 710 | 5 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 600 | 206 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 778 | 237 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 778 | 237 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 823 | -31 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 313 | 511 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472 | 49 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 104 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116 | 154 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790 | 3 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700 | 78 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064 | 32 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553 | 114 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 437 | 39 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 419 | -124 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 155 090 | 62 389 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 530 795 | 61 747 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 295 | 642 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 396 | 88 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 951 | 11 754 | 112 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 017 | 580 191 | 52 975 | 1 833 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 968 | 591 945 | 52 975 | 1 945 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 493 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 151 | 33 485 | 144 | 90 493 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 479 | 25 479 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 932 | 47 982 | 37 932 | 47 982 |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 3 336 | 191 | 15 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 354 | 51 319 | 38 124 | 63 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 505 | 110 283 | 38 268 | 179 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 798 | 38 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 486 | 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 335 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 878 | |||
UX | Autres créances clients | 782 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 018 | |||
VB | T. V. A. | 213 147 | |||
VP | Divers | 112 412 | |||
VC | Groupe et associés | 67 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 274 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 819 | 2 779 871 | 335 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 169 | 1 504 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 348 460 | 1 517 693 | 5 620 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 014 | 148 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 503 869 | 4 503 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 256 654 | 1 256 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 112 | 711 112 | ||
VW | T.V.A. | 57 861 | 57 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 741 075 | 741 075 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 826 | 1 354 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 152 | 152 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 750 | 12 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 121 | 11 966 354 | 5 620 014 | 4 210 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 612 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 629 | 112 705 | 10 924 | 5 041 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 492 | 4 492 | 3 727 | |
AN | Terrains | 506 068 | 5 964 | 500 105 | 442 150 |
AP | Constructions | 5 430 161 | 796 906 | 4 633 256 | 4 503 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325 | 734 249 | 1 448 076 | 970 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 596 | 296 115 | 474 481 | 441 392 |
AV | Immobilisations en cours | 13 285 | 13 285 | 754 | |
CU | Autres participations | 9 039 975 | 9 039 975 | 8 039 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 641 294 | 641 294 | 635 480 | |
BF | Prêts | 335 680 | 335 680 | 333 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 6 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 047 774 | 1 945 938 | 17 101 836 | 15 382 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 144 | 126 144 | 92 063 | |
BT | Marchandises | 5 793 044 | 47 982 | 5 745 061 | 5 551 086 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 972 | 15 567 | 785 405 | 781 060 |
BZ | Autres créances | 1 704 278 | 1 704 278 | 1 254 854 | |
CF | Disponibilités | 174 475 | 174 475 | 205 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 621 | 274 621 | 263 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 533 | 63 549 | 8 809 984 | 8 148 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 307 | 2 009 487 | 25 911 820 | 23 531 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 314 648 | 2 921 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 295 | 642 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 493 | 57 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 073 436 | 3 665 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629 | 11 617 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 840 | 1 404 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784 | 15 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869 | 4 040 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 766 702 | 2 578 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 31 965 | ||
EA | Autres dettes | 152 152 | 158 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 750 | 18 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 812 905 | 19 865 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 820 | 23 531 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 347 478 | 55 347 478 | 55 380 888 | |
FD | Production vendue biens | 4 767 768 | 4 767 768 | 4 915 465 | |
FG | Production vendue services | 1 014 574 | 1 014 574 | 1 067 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 129 821 | 61 129 821 | 61 363 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 333 | 69 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 055 | 100 687 | ||
FQ | Autres produits | 544 165 | 495 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 831 374 | 62 029 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 363 501 | 44 394 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 025 | -62 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833 | 3 345 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 081 | 16 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 688 | 5 111 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 985 | 1 068 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 339 | 5 154 467 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 212 | 1 649 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 367 | 543 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 319 | 39 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 161 267 | 224 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 427 883 | 61 486 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 490 | 543 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 000 | 199 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 710 | 5 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 600 | 206 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 778 | 237 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 778 | 237 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 823 | -31 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 313 | 511 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472 | 49 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 104 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116 | 154 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790 | 3 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700 | 78 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064 | 32 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553 | 114 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 437 | 39 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 419 | -124 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 155 090 | 62 389 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 530 795 | 61 747 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 295 | 642 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 396 | 88 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 951 | 11 754 | 112 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 017 | 580 191 | 52 975 | 1 833 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 968 | 591 945 | 52 975 | 1 945 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 493 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 151 | 33 485 | 144 | 90 493 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 479 | 25 479 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 932 | 47 982 | 37 932 | 47 982 |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 3 336 | 191 | 15 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 354 | 51 319 | 38 124 | 63 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 505 | 110 283 | 38 268 | 179 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 798 | 38 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 486 | 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 335 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 878 | |||
UX | Autres créances clients | 782 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 018 | |||
VB | T. V. A. | 213 147 | |||
VP | Divers | 112 412 | |||
VC | Groupe et associés | 67 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 274 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 819 | 2 779 871 | 335 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 169 | 1 504 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 348 460 | 1 517 693 | 5 620 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 014 | 148 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 503 869 | 4 503 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 256 654 | 1 256 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 112 | 711 112 | ||
VW | T.V.A. | 57 861 | 57 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 741 075 | 741 075 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 826 | 1 354 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 152 | 152 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 750 | 12 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 121 | 11 966 354 | 5 620 014 | 4 210 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 612 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 629 | 112 705 | 10 924 | 5 041 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 492 | 4 492 | 3 727 | |
AN | Terrains | 506 068 | 5 964 | 500 105 | 442 150 |
AP | Constructions | 5 430 161 | 796 906 | 4 633 256 | 4 503 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325 | 734 249 | 1 448 076 | 970 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 596 | 296 115 | 474 481 | 441 392 |
AV | Immobilisations en cours | 13 285 | 13 285 | 754 | |
CU | Autres participations | 9 039 975 | 9 039 975 | 8 039 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 641 294 | 641 294 | 635 480 | |
BF | Prêts | 335 680 | 335 680 | 333 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 6 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 047 774 | 1 945 938 | 17 101 836 | 15 382 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 144 | 126 144 | 92 063 | |
BT | Marchandises | 5 793 044 | 47 982 | 5 745 061 | 5 551 086 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 972 | 15 567 | 785 405 | 781 060 |
BZ | Autres créances | 1 704 278 | 1 704 278 | 1 254 854 | |
CF | Disponibilités | 174 475 | 174 475 | 205 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 621 | 274 621 | 263 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 533 | 63 549 | 8 809 984 | 8 148 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 307 | 2 009 487 | 25 911 820 | 23 531 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 314 648 | 2 921 752 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 493 | 57 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 073 436 | 3 665 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 479 | |||
DR | TOTAL (IV) | 25 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629 | 11 617 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 840 | 1 404 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784 | 15 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869 | 4 040 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 766 702 | 2 578 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 31 965 | ||
EA | Autres dettes | 152 152 | 158 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 750 | 18 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 812 905 | 19 865 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 820 | 23 531 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 347 478 | 55 347 478 | 55 380 888 | |
FD | Production vendue biens | 4 767 768 | 4 767 768 | 4 915 465 | |
FG | Production vendue services | 1 014 574 | 1 014 574 | 1 067 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 129 821 | 61 129 821 | 61 363 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 333 | 69 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 055 | 100 687 | ||
FQ | Autres produits | 544 165 | 495 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 831 374 | 62 029 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 363 501 | 44 394 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 025 | -62 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833 | 3 345 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 081 | 16 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 688 | 5 111 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 985 | 1 068 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 339 | 5 154 467 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 212 | 1 649 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 367 | 543 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 319 | 39 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 161 267 | 224 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 427 883 | 61 486 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 490 | 543 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 000 | 199 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 710 | 5 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 600 | 206 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 778 | 237 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 778 | 237 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 823 | -31 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 313 | 511 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472 | 49 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 104 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116 | 154 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790 | 3 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700 | 78 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064 | 32 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553 | 114 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 437 | 39 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -210 419 | -124 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 396 | 88 025 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 629 | 112 705 | 10 924 | 5 041 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 492 | 4 492 | 3 727 | |
AN | Terrains | 506 068 | 5 964 | 500 105 | 442 150 |
AP | Constructions | 5 430 161 | 796 906 | 4 633 256 | 4 503 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325 | 734 249 | 1 448 076 | 970 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 596 | 296 115 | 474 481 | 441 392 |
AV | Immobilisations en cours | 13 285 | 13 285 | 754 | |
CU | Autres participations | 9 039 975 | 9 039 975 | 8 039 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 641 294 | 641 294 | 635 480 | |
BF | Prêts | 335 680 | 335 680 | 333 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 6 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 047 774 | 1 945 938 | 17 101 836 | 15 382 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 144 | 126 144 | 92 063 | |
BT | Marchandises | 5 793 044 | 47 982 | 5 745 061 | 5 551 086 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 972 | 15 567 | 785 405 | 781 060 |
BZ | Autres créances | 1 704 278 | 1 704 278 | 1 254 854 | |
CF | Disponibilités | 174 475 | 174 475 | 205 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 621 | 274 621 | 263 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 533 | 63 549 | 8 809 984 | 8 148 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 307 | 2 009 487 | 25 911 820 | 23 531 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 314 648 | 2 921 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 295 | 642 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 493 | 57 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 073 436 | 3 665 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629 | 11 617 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 840 | 1 404 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784 | 15 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869 | 4 040 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 766 702 | 2 578 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 31 965 | ||
EA | Autres dettes | 152 152 | 158 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 750 | 18 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 812 905 | 19 865 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 820 | 23 531 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 347 478 | 55 347 478 | 55 380 888 | |
FD | Production vendue biens | 4 767 768 | 4 767 768 | 4 915 465 | |
FG | Production vendue services | 1 014 574 | 1 014 574 | 1 067 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 129 821 | 61 129 821 | 61 363 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 333 | 69 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 055 | 100 687 | ||
FQ | Autres produits | 544 165 | 495 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 831 374 | 62 029 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 363 501 | 44 394 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 025 | -62 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833 | 3 345 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 081 | 16 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 688 | 5 111 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 985 | 1 068 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 339 | 5 154 467 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 212 | 1 649 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 367 | 543 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 319 | 39 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 161 267 | 224 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 427 883 | 61 486 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 490 | 543 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 000 | 199 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 710 | 5 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 600 | 206 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 778 | 237 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 778 | 237 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 823 | -31 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 313 | 511 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472 | 49 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 104 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116 | 154 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790 | 3 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700 | 78 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064 | 32 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553 | 114 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 437 | 39 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 419 | -124 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 155 090 | 62 389 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 530 795 | 61 747 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 295 | 642 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 396 | 88 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 951 | 11 754 | 112 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 017 | 580 191 | 52 975 | 1 833 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 968 | 591 945 | 52 975 | 1 945 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 493 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 151 | 33 485 | 144 | 90 493 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 479 | 25 479 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 932 | 47 982 | 37 932 | 47 982 |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 3 336 | 191 | 15 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 354 | 51 319 | 38 124 | 63 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 505 | 110 283 | 38 268 | 179 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 798 | 38 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 486 | 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 335 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 878 | |||
UX | Autres créances clients | 782 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 018 | |||
VB | T. V. A. | 213 147 | |||
VP | Divers | 112 412 | |||
VC | Groupe et associés | 67 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 274 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 819 | 2 779 871 | 335 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 169 | 1 504 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 348 460 | 1 517 693 | 5 620 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 014 | 148 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 503 869 | 4 503 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 256 654 | 1 256 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 112 | 711 112 | ||
VW | T.V.A. | 57 861 | 57 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 741 075 | 741 075 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 826 | 1 354 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 152 | 152 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 750 | 12 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 121 | 11 966 354 | 5 620 014 | 4 210 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 612 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 629 | 112 705 | 10 924 | 5 041 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 492 | 4 492 | 3 727 | |
AN | Terrains | 506 068 | 5 964 | 500 105 | 442 150 |
AP | Constructions | 5 430 161 | 796 906 | 4 633 256 | 4 503 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325 | 734 249 | 1 448 076 | 970 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 596 | 296 115 | 474 481 | 441 392 |
AV | Immobilisations en cours | 13 285 | 13 285 | 754 | |
CU | Autres participations | 9 039 975 | 9 039 975 | 8 039 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 641 294 | 641 294 | 635 480 | |
BF | Prêts | 335 680 | 335 680 | 333 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 6 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 047 774 | 1 945 938 | 17 101 836 | 15 382 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 144 | 126 144 | 92 063 | |
BT | Marchandises | 5 793 044 | 47 982 | 5 745 061 | 5 551 086 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 972 | 15 567 | 785 405 | 781 060 |
BZ | Autres créances | 1 704 278 | 1 704 278 | 1 254 854 | |
CF | Disponibilités | 174 475 | 174 475 | 205 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 621 | 274 621 | 263 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 533 | 63 549 | 8 809 984 | 8 148 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 307 | 2 009 487 | 25 911 820 | 23 531 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 314 648 | 2 921 752 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 493 | 57 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 073 436 | 3 665 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 479 | |||
DR | TOTAL (IV) | 25 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629 | 11 617 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 840 | 1 404 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784 | 15 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869 | 4 040 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 766 702 | 2 578 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 31 965 | ||
EA | Autres dettes | 152 152 | 158 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 750 | 18 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 812 905 | 19 865 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 820 | 23 531 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 347 478 | 55 347 478 | 55 380 888 | |
FD | Production vendue biens | 4 767 768 | 4 767 768 | 4 915 465 | |
FG | Production vendue services | 1 014 574 | 1 014 574 | 1 067 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 129 821 | 61 129 821 | 61 363 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 333 | 69 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 055 | 100 687 | ||
FQ | Autres produits | 544 165 | 495 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 831 374 | 62 029 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 363 501 | 44 394 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 025 | -62 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833 | 3 345 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 081 | 16 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 688 | 5 111 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 985 | 1 068 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 339 | 5 154 467 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 212 | 1 649 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 367 | 543 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 319 | 39 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 161 267 | 224 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 427 883 | 61 486 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 490 | 543 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 000 | 199 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 710 | 5 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 600 | 206 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 778 | 237 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 778 | 237 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 823 | -31 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 313 | 511 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472 | 49 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 104 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116 | 154 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790 | 3 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700 | 78 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064 | 32 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553 | 114 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 437 | 39 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -210 419 | -124 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 396 | 88 025 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 629 | 112 705 | 10 924 | 5 041 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 492 | 4 492 | 3 727 | |
AN | Terrains | 506 068 | 5 964 | 500 105 | 442 150 |
AP | Constructions | 5 430 161 | 796 906 | 4 633 256 | 4 503 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325 | 734 249 | 1 448 076 | 970 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 596 | 296 115 | 474 481 | 441 392 |
AV | Immobilisations en cours | 13 285 | 13 285 | 754 | |
CU | Autres participations | 9 039 975 | 9 039 975 | 8 039 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 641 294 | 641 294 | 635 480 | |
BF | Prêts | 335 680 | 335 680 | 333 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 6 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 047 774 | 1 945 938 | 17 101 836 | 15 382 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 144 | 126 144 | 92 063 | |
BT | Marchandises | 5 793 044 | 47 982 | 5 745 061 | 5 551 086 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 972 | 15 567 | 785 405 | 781 060 |
BZ | Autres créances | 1 704 278 | 1 704 278 | 1 254 854 | |
CF | Disponibilités | 174 475 | 174 475 | 205 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 621 | 274 621 | 263 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 533 | 63 549 | 8 809 984 | 8 148 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 307 | 2 009 487 | 25 911 820 | 23 531 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 314 648 | 2 921 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 295 | 642 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 493 | 57 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 073 436 | 3 665 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629 | 11 617 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 840 | 1 404 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784 | 15 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869 | 4 040 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 766 702 | 2 578 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 31 965 | ||
EA | Autres dettes | 152 152 | 158 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 750 | 18 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 812 905 | 19 865 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 820 | 23 531 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 347 478 | 55 347 478 | 55 380 888 | |
FD | Production vendue biens | 4 767 768 | 4 767 768 | 4 915 465 | |
FG | Production vendue services | 1 014 574 | 1 014 574 | 1 067 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 129 821 | 61 129 821 | 61 363 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 333 | 69 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 055 | 100 687 | ||
FQ | Autres produits | 544 165 | 495 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 831 374 | 62 029 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 363 501 | 44 394 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 025 | -62 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833 | 3 345 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 081 | 16 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 688 | 5 111 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 985 | 1 068 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 339 | 5 154 467 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 212 | 1 649 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 367 | 543 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 319 | 39 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 161 267 | 224 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 427 883 | 61 486 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 490 | 543 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 000 | 199 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 710 | 5 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 600 | 206 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 778 | 237 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 778 | 237 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 823 | -31 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 313 | 511 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472 | 49 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 104 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116 | 154 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790 | 3 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700 | 78 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064 | 32 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553 | 114 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 437 | 39 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 419 | -124 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 155 090 | 62 389 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 530 795 | 61 747 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 295 | 642 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 396 | 88 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 951 | 11 754 | 112 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 017 | 580 191 | 52 975 | 1 833 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 968 | 591 945 | 52 975 | 1 945 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 493 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 151 | 33 485 | 144 | 90 493 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 479 | 25 479 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 932 | 47 982 | 37 932 | 47 982 |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 3 336 | 191 | 15 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 354 | 51 319 | 38 124 | 63 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 505 | 110 283 | 38 268 | 179 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 798 | 38 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 486 | 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 335 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 878 | |||
UX | Autres créances clients | 782 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 018 | |||
VB | T. V. A. | 213 147 | |||
VP | Divers | 112 412 | |||
VC | Groupe et associés | 67 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 274 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 819 | 2 779 871 | 335 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 169 | 1 504 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 348 460 | 1 517 693 | 5 620 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 014 | 148 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 503 869 | 4 503 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 256 654 | 1 256 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 112 | 711 112 | ||
VW | T.V.A. | 57 861 | 57 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 741 075 | 741 075 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 826 | 1 354 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 152 | 152 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 750 | 12 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 121 | 11 966 354 | 5 620 014 | 4 210 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 612 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 629 | 112 705 | 10 924 | 5 041 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 492 | 4 492 | 3 727 | |
AN | Terrains | 506 068 | 5 964 | 500 105 | 442 150 |
AP | Constructions | 5 430 161 | 796 906 | 4 633 256 | 4 503 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325 | 734 249 | 1 448 076 | 970 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 596 | 296 115 | 474 481 | 441 392 |
AV | Immobilisations en cours | 13 285 | 13 285 | 754 | |
CU | Autres participations | 9 039 975 | 9 039 975 | 8 039 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 641 294 | 641 294 | 635 480 | |
BF | Prêts | 335 680 | 335 680 | 333 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 6 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 047 774 | 1 945 938 | 17 101 836 | 15 382 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 144 | 126 144 | 92 063 | |
BT | Marchandises | 5 793 044 | 47 982 | 5 745 061 | 5 551 086 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 972 | 15 567 | 785 405 | 781 060 |
BZ | Autres créances | 1 704 278 | 1 704 278 | 1 254 854 | |
CF | Disponibilités | 174 475 | 174 475 | 205 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 621 | 274 621 | 263 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 533 | 63 549 | 8 809 984 | 8 148 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 307 | 2 009 487 | 25 911 820 | 23 531 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 314 648 | 2 921 752 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 493 | 57 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 073 436 | 3 665 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 479 | |||
DR | TOTAL (IV) | 25 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629 | 11 617 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 840 | 1 404 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784 | 15 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869 | 4 040 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 766 702 | 2 578 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 31 965 | ||
EA | Autres dettes | 152 152 | 158 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 750 | 18 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 812 905 | 19 865 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 820 | 23 531 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 347 478 | 55 347 478 | 55 380 888 | |
FD | Production vendue biens | 4 767 768 | 4 767 768 | 4 915 465 | |
FG | Production vendue services | 1 014 574 | 1 014 574 | 1 067 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 129 821 | 61 129 821 | 61 363 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 333 | 69 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 055 | 100 687 | ||
FQ | Autres produits | 544 165 | 495 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 831 374 | 62 029 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 363 501 | 44 394 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 025 | -62 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833 | 3 345 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 081 | 16 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 688 | 5 111 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 985 | 1 068 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 339 | 5 154 467 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 212 | 1 649 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 367 | 543 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 319 | 39 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 161 267 | 224 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 427 883 | 61 486 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 490 | 543 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 000 | 199 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 710 | 5 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 600 | 206 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 778 | 237 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 778 | 237 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 823 | -31 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 313 | 511 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472 | 49 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 104 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116 | 154 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790 | 3 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700 | 78 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064 | 32 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553 | 114 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 437 | 39 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -210 419 | -124 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 396 | 88 025 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 629 | 112 705 | 10 924 | 5 041 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 4 492 | 4 492 | 3 727 | |
AN | Terrains | 506 068 | 5 964 | 500 105 | 442 150 |
AP | Constructions | 5 430 161 | 796 906 | 4 633 256 | 4 503 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 325 | 734 249 | 1 448 076 | 970 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 770 596 | 296 115 | 474 481 | 441 392 |
AV | Immobilisations en cours | 13 285 | 13 285 | 754 | |
CU | Autres participations | 9 039 975 | 9 039 975 | 8 039 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 641 294 | 641 294 | 635 480 | |
BF | Prêts | 335 680 | 335 680 | 333 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 268 | 268 | 6 272 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 047 774 | 1 945 938 | 17 101 836 | 15 382 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 126 144 | 126 144 | 92 063 | |
BT | Marchandises | 5 793 044 | 47 982 | 5 745 061 | 5 551 086 |
BX | Clients et comptes rattachés | 800 972 | 15 567 | 785 405 | 781 060 |
BZ | Autres créances | 1 704 278 | 1 704 278 | 1 254 854 | |
CF | Disponibilités | 174 475 | 174 475 | 205 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 274 621 | 274 621 | 263 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 873 533 | 63 549 | 8 809 984 | 8 148 800 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 921 307 | 2 009 487 | 25 911 820 | 23 531 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 314 648 | 2 921 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 295 | 642 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 90 493 | 57 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 073 436 | 3 665 799 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 629 | 11 617 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 840 | 1 404 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 784 | 15 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 869 | 4 040 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 766 702 | 2 578 413 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 31 965 | ||
EA | Autres dettes | 152 152 | 158 344 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 750 | 18 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 812 905 | 19 865 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 911 820 | 23 531 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 347 478 | 55 347 478 | 55 380 888 | |
FD | Production vendue biens | 4 767 768 | 4 767 768 | 4 915 465 | |
FG | Production vendue services | 1 014 574 | 1 014 574 | 1 067 381 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 129 821 | 61 129 821 | 61 363 733 | |
FO | Subventions d’exploitation | 65 333 | 69 909 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 055 | 100 687 | ||
FQ | Autres produits | 544 165 | 495 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 831 374 | 62 029 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 363 501 | 44 394 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 025 | -62 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293 833 | 3 345 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 081 | 16 729 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 994 688 | 5 111 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 985 | 1 068 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 339 | 5 154 467 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 212 | 1 649 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 589 367 | 543 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 319 | 39 822 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 479 | |||
GE | Autres charges | 161 267 | 224 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 427 883 | 61 486 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 490 | 543 393 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 000 | 199 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 710 | 5 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 600 | 206 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 231 778 | 237 882 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 231 778 | 237 882 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 823 | -31 763 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 313 | 511 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 472 | 49 809 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | 104 463 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 116 | 154 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790 | 3 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 700 | 78 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 064 | 32 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 553 | 114 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 437 | 39 964 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 550 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -210 419 | -124 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 155 090 | 62 389 908 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 530 795 | 61 747 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 295 | 642 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 396 | 88 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 951 | 11 754 | 112 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 017 | 580 191 | 52 975 | 1 833 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 968 | 591 945 | 52 975 | 1 945 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 90 493 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 57 151 | 33 485 | 144 | 90 493 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 479 | 25 479 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 37 932 | 47 982 | 37 932 | 47 982 |
6T | Sur comptes clients | 12 422 | 3 336 | 191 | 15 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 354 | 51 319 | 38 124 | 63 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 107 505 | 110 283 | 38 268 | 179 521 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 798 | 38 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 486 | 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 335 680 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 268 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 878 | |||
UX | Autres créances clients | 782 094 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 55 951 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 018 | |||
VB | T. V. A. | 213 147 | |||
VP | Divers | 112 412 | |||
VC | Groupe et associés | 67 026 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 274 621 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 819 | 2 779 871 | 335 948 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 169 | 1 504 169 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 348 460 | 1 517 693 | 5 620 014 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 148 014 | 148 014 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 503 869 | 4 503 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 256 654 | 1 256 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 112 | 711 112 | ||
VW | T.V.A. | 57 861 | 57 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 741 075 | 741 075 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180 | 6 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 354 826 | 1 354 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 152 | 152 152 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 750 | 12 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 797 121 | 11 966 354 | 5 620 014 | 4 210 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117 612 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 128 |