Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 652 | 245 249 | 32 403 | 34 131 |
AH | Fonds commercial | 117 195 | 117 195 | 117 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 955 | 1 027 829 | 245 127 | 257 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 872 | 199 840 | 133 032 | 112 102 |
AV | Immobilisations en cours | 46 513 | |||
CU | Autres participations | 51 001 | 51 001 | 52 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 052 461 | 1 472 918 | 579 543 | 620 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 504 | 100 504 | 101 787 | |
BN | En cours de production de biens | 100 530 | 100 530 | 48 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 006 | 193 006 | 101 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 414 | 18 448 | 371 965 | 431 159 |
BZ | Autres créances | 408 618 | 256 216 | 152 402 | 175 150 |
CF | Disponibilités | 368 030 | 368 030 | 355 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 6 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 201 | 274 664 | 1 294 536 | 1 219 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 662 | 1 747 582 | 1 874 080 | 1 839 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 458 | 208 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 206 094 | 184 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 122 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 934 | 954 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 233 | 257 693 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 520 | 126 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 974 | 250 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 373 | 222 633 | ||
EA | Autres dettes | 30 045 | 28 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 146 | 885 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 080 | 1 839 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 923 | 731 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 603 990 | 2 211 221 | 3 815 212 | 3 673 257 |
FG | Production vendue services | 49 763 | 49 763 | 54 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 653 753 | 2 211 221 | 3 864 975 | 3 727 961 |
FM | Production stockée | 144 280 | -620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 379 | 16 504 | ||
FQ | Autres produits | 2 754 | 17 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 388 | 3 768 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 570 | 679 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 440 | -12 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 276 | 1 470 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 003 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 264 | 697 992 | ||
FZ | Charges sociales | 242 214 | 244 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 578 | 323 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 453 | 4 049 | ||
GE | Autres charges | 6 966 | 4 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 763 | 3 462 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 626 | 305 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 815 | 6 812 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 712 | 7 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 611 | 123 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 387 | 19 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 2 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 796 | 145 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 084 | -137 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 542 | 167 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 287 | 17 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 745 | 28 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 101 | 3 775 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 718 | 3 653 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 122 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 377 | 16 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 997 | 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 685 | 54 722 | 176 158 | 245 249 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 657 | 202 856 | 178 844 | 1 227 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 343 | 257 578 | 355 003 | 1 472 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 998 | 2 453 | 6 003 | 18 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 605 | 71 611 | 256 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 453 | 6 003 | ||
UG | - Financières | 71 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 034 | |||
UX | Autres créances clients | 369 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 395 | |||
VB | T. V. A. | 104 079 | |||
VC | Groupe et associés | 130 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 720 | 807 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 899 | 98 676 | 156 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 974 | 214 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 537 | 82 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 775 | 109 775 | ||
VW | T.V.A. | 9 423 | 9 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
VI | Groupe et associés | 149 520 | 149 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045 | 30 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 146 | 711 923 | 156 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 652 | 245 249 | 32 403 | 34 131 |
AH | Fonds commercial | 117 195 | 117 195 | 117 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 955 | 1 027 829 | 245 127 | 257 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 872 | 199 840 | 133 032 | 112 102 |
AV | Immobilisations en cours | 46 513 | |||
CU | Autres participations | 51 001 | 51 001 | 52 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 052 461 | 1 472 918 | 579 543 | 620 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 504 | 100 504 | 101 787 | |
BN | En cours de production de biens | 100 530 | 100 530 | 48 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 006 | 193 006 | 101 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 414 | 18 448 | 371 965 | 431 159 |
BZ | Autres créances | 408 618 | 256 216 | 152 402 | 175 150 |
CF | Disponibilités | 368 030 | 368 030 | 355 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 6 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 201 | 274 664 | 1 294 536 | 1 219 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 662 | 1 747 582 | 1 874 080 | 1 839 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 458 | 208 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 206 094 | 184 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 122 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 934 | 954 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 233 | 257 693 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 520 | 126 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 974 | 250 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 373 | 222 633 | ||
EA | Autres dettes | 30 045 | 28 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 146 | 885 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 080 | 1 839 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 923 | 731 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 603 990 | 2 211 221 | 3 815 212 | 3 673 257 |
FG | Production vendue services | 49 763 | 49 763 | 54 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 653 753 | 2 211 221 | 3 864 975 | 3 727 961 |
FM | Production stockée | 144 280 | -620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 379 | 16 504 | ||
FQ | Autres produits | 2 754 | 17 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 388 | 3 768 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 570 | 679 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 440 | -12 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 276 | 1 470 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 003 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 264 | 697 992 | ||
FZ | Charges sociales | 242 214 | 244 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 578 | 323 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 453 | 4 049 | ||
GE | Autres charges | 6 966 | 4 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 763 | 3 462 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 626 | 305 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 815 | 6 812 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 712 | 7 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 611 | 123 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 387 | 19 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 2 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 796 | 145 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 084 | -137 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 542 | 167 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 287 | 17 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 745 | 28 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 101 | 3 775 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 718 | 3 653 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 122 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 377 | 16 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 997 | 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 685 | 54 722 | 176 158 | 245 249 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 657 | 202 856 | 178 844 | 1 227 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 343 | 257 578 | 355 003 | 1 472 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 998 | 2 453 | 6 003 | 18 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 605 | 71 611 | 256 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 453 | 6 003 | ||
UG | - Financières | 71 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 034 | |||
UX | Autres créances clients | 369 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 395 | |||
VB | T. V. A. | 104 079 | |||
VC | Groupe et associés | 130 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 720 | 807 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 899 | 98 676 | 156 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 974 | 214 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 537 | 82 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 775 | 109 775 | ||
VW | T.V.A. | 9 423 | 9 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
VI | Groupe et associés | 149 520 | 149 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045 | 30 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 146 | 711 923 | 156 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 652 | 245 249 | 32 403 | 34 131 |
AH | Fonds commercial | 117 195 | 117 195 | 117 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 955 | 1 027 829 | 245 127 | 257 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 872 | 199 840 | 133 032 | 112 102 |
AV | Immobilisations en cours | 46 513 | |||
CU | Autres participations | 51 001 | 51 001 | 52 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 052 461 | 1 472 918 | 579 543 | 620 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 504 | 100 504 | 101 787 | |
BN | En cours de production de biens | 100 530 | 100 530 | 48 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 006 | 193 006 | 101 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 414 | 18 448 | 371 965 | 431 159 |
BZ | Autres créances | 408 618 | 256 216 | 152 402 | 175 150 |
CF | Disponibilités | 368 030 | 368 030 | 355 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 6 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 201 | 274 664 | 1 294 536 | 1 219 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 662 | 1 747 582 | 1 874 080 | 1 839 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 458 | 208 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 206 094 | 184 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 122 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 934 | 954 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 233 | 257 693 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 520 | 126 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 974 | 250 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 373 | 222 633 | ||
EA | Autres dettes | 30 045 | 28 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 146 | 885 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 080 | 1 839 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 923 | 731 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 603 990 | 2 211 221 | 3 815 212 | 3 673 257 |
FG | Production vendue services | 49 763 | 49 763 | 54 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 653 753 | 2 211 221 | 3 864 975 | 3 727 961 |
FM | Production stockée | 144 280 | -620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 379 | 16 504 | ||
FQ | Autres produits | 2 754 | 17 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 388 | 3 768 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 570 | 679 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 440 | -12 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 276 | 1 470 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 003 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 264 | 697 992 | ||
FZ | Charges sociales | 242 214 | 244 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 578 | 323 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 453 | 4 049 | ||
GE | Autres charges | 6 966 | 4 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 763 | 3 462 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 626 | 305 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 815 | 6 812 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 712 | 7 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 611 | 123 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 387 | 19 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 2 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 796 | 145 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 084 | -137 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 542 | 167 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 287 | 17 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 745 | 28 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 101 | 3 775 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 718 | 3 653 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 122 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 377 | 16 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 997 | 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 685 | 54 722 | 176 158 | 245 249 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 657 | 202 856 | 178 844 | 1 227 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 343 | 257 578 | 355 003 | 1 472 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 998 | 2 453 | 6 003 | 18 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 605 | 71 611 | 256 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 453 | 6 003 | ||
UG | - Financières | 71 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 034 | |||
UX | Autres créances clients | 369 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 395 | |||
VB | T. V. A. | 104 079 | |||
VC | Groupe et associés | 130 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 720 | 807 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 899 | 98 676 | 156 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 974 | 214 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 537 | 82 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 775 | 109 775 | ||
VW | T.V.A. | 9 423 | 9 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
VI | Groupe et associés | 149 520 | 149 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045 | 30 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 146 | 711 923 | 156 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 652 | 245 249 | 32 403 | 34 131 |
AH | Fonds commercial | 117 195 | 117 195 | 117 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 955 | 1 027 829 | 245 127 | 257 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 872 | 199 840 | 133 032 | 112 102 |
AV | Immobilisations en cours | 46 513 | |||
CU | Autres participations | 51 001 | 51 001 | 52 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 052 461 | 1 472 918 | 579 543 | 620 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 504 | 100 504 | 101 787 | |
BN | En cours de production de biens | 100 530 | 100 530 | 48 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 006 | 193 006 | 101 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 414 | 18 448 | 371 965 | 431 159 |
BZ | Autres créances | 408 618 | 256 216 | 152 402 | 175 150 |
CF | Disponibilités | 368 030 | 368 030 | 355 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 6 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 201 | 274 664 | 1 294 536 | 1 219 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 662 | 1 747 582 | 1 874 080 | 1 839 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 458 | 208 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 206 094 | 184 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 122 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 934 | 954 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 233 | 257 693 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 520 | 126 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 974 | 250 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 373 | 222 633 | ||
EA | Autres dettes | 30 045 | 28 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 146 | 885 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 080 | 1 839 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 923 | 731 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 603 990 | 2 211 221 | 3 815 212 | 3 673 257 |
FG | Production vendue services | 49 763 | 49 763 | 54 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 653 753 | 2 211 221 | 3 864 975 | 3 727 961 |
FM | Production stockée | 144 280 | -620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 379 | 16 504 | ||
FQ | Autres produits | 2 754 | 17 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 388 | 3 768 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 570 | 679 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 440 | -12 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 276 | 1 470 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 003 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 264 | 697 992 | ||
FZ | Charges sociales | 242 214 | 244 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 578 | 323 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 453 | 4 049 | ||
GE | Autres charges | 6 966 | 4 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 763 | 3 462 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 626 | 305 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 815 | 6 812 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 712 | 7 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 611 | 123 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 387 | 19 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 2 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 796 | 145 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 084 | -137 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 542 | 167 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 287 | 17 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 745 | 28 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 101 | 3 775 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 718 | 3 653 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 122 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 377 | 16 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 997 | 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 685 | 54 722 | 176 158 | 245 249 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 657 | 202 856 | 178 844 | 1 227 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 343 | 257 578 | 355 003 | 1 472 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 998 | 2 453 | 6 003 | 18 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 605 | 71 611 | 256 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 453 | 6 003 | ||
UG | - Financières | 71 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 034 | |||
UX | Autres créances clients | 369 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 395 | |||
VB | T. V. A. | 104 079 | |||
VC | Groupe et associés | 130 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 720 | 807 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 899 | 98 676 | 156 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 974 | 214 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 537 | 82 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 775 | 109 775 | ||
VW | T.V.A. | 9 423 | 9 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
VI | Groupe et associés | 149 520 | 149 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045 | 30 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 146 | 711 923 | 156 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 652 | 245 249 | 32 403 | 34 131 |
AH | Fonds commercial | 117 195 | 117 195 | 117 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 955 | 1 027 829 | 245 127 | 257 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 872 | 199 840 | 133 032 | 112 102 |
AV | Immobilisations en cours | 46 513 | |||
CU | Autres participations | 51 001 | 51 001 | 52 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 052 461 | 1 472 918 | 579 543 | 620 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 504 | 100 504 | 101 787 | |
BN | En cours de production de biens | 100 530 | 100 530 | 48 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 006 | 193 006 | 101 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 414 | 18 448 | 371 965 | 431 159 |
BZ | Autres créances | 408 618 | 256 216 | 152 402 | 175 150 |
CF | Disponibilités | 368 030 | 368 030 | 355 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 6 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 201 | 274 664 | 1 294 536 | 1 219 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 662 | 1 747 582 | 1 874 080 | 1 839 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 458 | 208 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 206 094 | 184 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 122 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 934 | 954 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 233 | 257 693 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 520 | 126 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 974 | 250 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 373 | 222 633 | ||
EA | Autres dettes | 30 045 | 28 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 146 | 885 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 080 | 1 839 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 923 | 731 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 603 990 | 2 211 221 | 3 815 212 | 3 673 257 |
FG | Production vendue services | 49 763 | 49 763 | 54 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 653 753 | 2 211 221 | 3 864 975 | 3 727 961 |
FM | Production stockée | 144 280 | -620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 379 | 16 504 | ||
FQ | Autres produits | 2 754 | 17 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 388 | 3 768 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 570 | 679 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 440 | -12 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 276 | 1 470 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 003 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 264 | 697 992 | ||
FZ | Charges sociales | 242 214 | 244 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 578 | 323 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 453 | 4 049 | ||
GE | Autres charges | 6 966 | 4 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 763 | 3 462 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 626 | 305 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 815 | 6 812 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 712 | 7 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 611 | 123 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 387 | 19 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 2 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 796 | 145 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 084 | -137 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 542 | 167 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 287 | 17 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 745 | 28 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 101 | 3 775 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 718 | 3 653 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 122 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 377 | 16 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 997 | 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 685 | 54 722 | 176 158 | 245 249 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 657 | 202 856 | 178 844 | 1 227 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 343 | 257 578 | 355 003 | 1 472 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 998 | 2 453 | 6 003 | 18 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 605 | 71 611 | 256 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 453 | 6 003 | ||
UG | - Financières | 71 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 034 | |||
UX | Autres créances clients | 369 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 395 | |||
VB | T. V. A. | 104 079 | |||
VC | Groupe et associés | 130 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 720 | 807 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 899 | 98 676 | 156 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 974 | 214 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 537 | 82 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 775 | 109 775 | ||
VW | T.V.A. | 9 423 | 9 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
VI | Groupe et associés | 149 520 | 149 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045 | 30 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 146 | 711 923 | 156 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 652 | 245 249 | 32 403 | 34 131 |
AH | Fonds commercial | 117 195 | 117 195 | 117 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 955 | 1 027 829 | 245 127 | 257 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 872 | 199 840 | 133 032 | 112 102 |
AV | Immobilisations en cours | 46 513 | |||
CU | Autres participations | 51 001 | 51 001 | 52 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 052 461 | 1 472 918 | 579 543 | 620 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 504 | 100 504 | 101 787 | |
BN | En cours de production de biens | 100 530 | 100 530 | 48 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 006 | 193 006 | 101 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 414 | 18 448 | 371 965 | 431 159 |
BZ | Autres créances | 408 618 | 256 216 | 152 402 | 175 150 |
CF | Disponibilités | 368 030 | 368 030 | 355 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 6 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 201 | 274 664 | 1 294 536 | 1 219 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 662 | 1 747 582 | 1 874 080 | 1 839 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 458 | 208 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 206 094 | 184 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 122 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 934 | 954 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 233 | 257 693 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 520 | 126 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 974 | 250 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 373 | 222 633 | ||
EA | Autres dettes | 30 045 | 28 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 146 | 885 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 080 | 1 839 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 923 | 731 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 603 990 | 2 211 221 | 3 815 212 | 3 673 257 |
FG | Production vendue services | 49 763 | 49 763 | 54 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 653 753 | 2 211 221 | 3 864 975 | 3 727 961 |
FM | Production stockée | 144 280 | -620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 379 | 16 504 | ||
FQ | Autres produits | 2 754 | 17 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 388 | 3 768 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 570 | 679 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 440 | -12 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 276 | 1 470 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 003 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 264 | 697 992 | ||
FZ | Charges sociales | 242 214 | 244 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 578 | 323 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 453 | 4 049 | ||
GE | Autres charges | 6 966 | 4 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 763 | 3 462 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 626 | 305 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 815 | 6 812 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 712 | 7 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 611 | 123 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 387 | 19 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 2 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 796 | 145 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 084 | -137 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 542 | 167 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 287 | 17 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 745 | 28 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 101 | 3 775 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 718 | 3 653 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 122 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 377 | 16 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 997 | 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 685 | 54 722 | 176 158 | 245 249 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 657 | 202 856 | 178 844 | 1 227 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 343 | 257 578 | 355 003 | 1 472 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 998 | 2 453 | 6 003 | 18 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 605 | 71 611 | 256 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 453 | 6 003 | ||
UG | - Financières | 71 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 034 | |||
UX | Autres créances clients | 369 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 395 | |||
VB | T. V. A. | 104 079 | |||
VC | Groupe et associés | 130 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 720 | 807 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 899 | 98 676 | 156 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 974 | 214 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 537 | 82 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 775 | 109 775 | ||
VW | T.V.A. | 9 423 | 9 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
VI | Groupe et associés | 149 520 | 149 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045 | 30 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 146 | 711 923 | 156 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 277 652 | 245 249 | 32 403 | 34 131 |
AH | Fonds commercial | 117 195 | 117 195 | 117 195 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 955 | 1 027 829 | 245 127 | 257 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 872 | 199 840 | 133 032 | 112 102 |
AV | Immobilisations en cours | 46 513 | |||
CU | Autres participations | 51 001 | 51 001 | 52 001 | |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 052 461 | 1 472 918 | 579 543 | 620 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 504 | 100 504 | 101 787 | |
BN | En cours de production de biens | 100 530 | 100 530 | 48 054 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 193 006 | 193 006 | 101 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 414 | 18 448 | 371 965 | 431 159 |
BZ | Autres créances | 408 618 | 256 216 | 152 402 | 175 150 |
CF | Disponibilités | 368 030 | 368 030 | 355 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 099 | 8 099 | 6 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 569 201 | 274 664 | 1 294 536 | 1 219 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 662 | 1 747 582 | 1 874 080 | 1 839 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 589 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 458 | 208 458 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 206 094 | 184 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382 | 122 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 934 | 954 551 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 233 | 257 693 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 520 | 126 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 974 | 250 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 373 | 222 633 | ||
EA | Autres dettes | 30 045 | 28 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 868 146 | 885 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 080 | 1 839 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 923 | 731 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 603 990 | 2 211 221 | 3 815 212 | 3 673 257 |
FG | Production vendue services | 49 763 | 49 763 | 54 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 653 753 | 2 211 221 | 3 864 975 | 3 727 961 |
FM | Production stockée | 144 280 | -620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 379 | 16 504 | ||
FQ | Autres produits | 2 754 | 17 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 388 | 3 768 232 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 570 | 679 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 440 | -12 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 276 | 1 470 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 003 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 772 264 | 697 992 | ||
FZ | Charges sociales | 242 214 | 244 694 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 578 | 323 977 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 453 | 4 049 | ||
GE | Autres charges | 6 966 | 4 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 763 | 3 462 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 304 626 | 305 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 815 | 6 812 | ||
GN | Différences positives de change | 897 | 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 712 | 7 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 611 | 123 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 387 | 19 495 | ||
GS | Différences négatives de change | 798 | 2 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 796 | 145 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 084 | -137 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 542 | 167 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 128 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 287 | 17 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 745 | 28 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 101 | 3 775 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 718 | 3 653 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 382 | 122 005 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 377 | 16 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 997 | 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 685 | 54 722 | 176 158 | 245 249 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 657 | 202 856 | 178 844 | 1 227 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 343 | 257 578 | 355 003 | 1 472 918 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 998 | 2 453 | 6 003 | 18 448 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 184 605 | 71 611 | 256 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 206 603 | 74 064 | 6 003 | 274 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 453 | 6 003 | ||
UG | - Financières | 71 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 589 | 589 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 034 | |||
UX | Autres créances clients | 369 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 395 | |||
VB | T. V. A. | 104 079 | |||
VC | Groupe et associés | 130 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 556 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 720 | 807 720 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 | 334 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 899 | 98 676 | 156 223 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 974 | 214 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 537 | 82 537 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 775 | 109 775 | ||
VW | T.V.A. | 9 423 | 9 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 639 | 16 639 | ||
VI | Groupe et associés | 149 520 | 149 520 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 045 | 30 045 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 146 | 711 923 | 156 223 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 283 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 696 |