Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 | 173 | 277 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 638 | 13 644 | 3 993 | |
CU | Autres participations | 2 327 257 | 35 000 | 2 292 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 021 | 14 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 359 367 | 48 818 | 2 310 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 192 | 100 192 | ||
BZ | Autres créances | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 960 | 89 960 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 949 | 197 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 316 | 48 818 | 2 508 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | -812 175 | |||
DH | Report à nouveau | 1 558 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 612 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 155 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 461 | |||
EA | Autres dettes | 423 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 664 | 795 664 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 664 | 795 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | |||
FQ | Autres produits | 3 366 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 828 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 600 950 | |||
FZ | Charges sociales | 95 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 830 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 168 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 088 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 168 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 | 25 | 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903 | 2 806 | 1 065 | 13 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052 | 2 831 | 1 065 | 13 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 257 | 42 257 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 257 | 77 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 100 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 405 | |||
VB | T. V. A. | 536 | |||
VC | Groupe et associés | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 989 | 107 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 975 | 95 589 | 335 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 034 | 8 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 719 | 53 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 218 | 58 218 | ||
VW | T.V.A. | 46 219 | 46 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 330 008 | 330 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 033 | 423 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 513 | 1 017 127 | 335 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 | 173 | 277 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 638 | 13 644 | 3 993 | |
CU | Autres participations | 2 327 257 | 35 000 | 2 292 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 021 | 14 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 359 367 | 48 818 | 2 310 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 192 | 100 192 | ||
BZ | Autres créances | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 960 | 89 960 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 949 | 197 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 316 | 48 818 | 2 508 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | -812 175 | |||
DH | Report à nouveau | 1 558 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 612 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 155 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 461 | |||
EA | Autres dettes | 423 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 664 | 795 664 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 664 | 795 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | |||
FQ | Autres produits | 3 366 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 828 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 600 950 | |||
FZ | Charges sociales | 95 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 830 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 168 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 088 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 168 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 | 25 | 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903 | 2 806 | 1 065 | 13 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052 | 2 831 | 1 065 | 13 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 257 | 42 257 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 257 | 77 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 100 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 405 | |||
VB | T. V. A. | 536 | |||
VC | Groupe et associés | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 989 | 107 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 975 | 95 589 | 335 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 034 | 8 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 719 | 53 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 218 | 58 218 | ||
VW | T.V.A. | 46 219 | 46 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 330 008 | 330 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 033 | 423 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 513 | 1 017 127 | 335 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 | 173 | 277 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 638 | 13 644 | 3 993 | |
CU | Autres participations | 2 327 257 | 35 000 | 2 292 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 021 | 14 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 359 367 | 48 818 | 2 310 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 192 | 100 192 | ||
BZ | Autres créances | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 960 | 89 960 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 949 | 197 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 316 | 48 818 | 2 508 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | -812 175 | |||
DH | Report à nouveau | 1 558 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 612 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 155 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 461 | |||
EA | Autres dettes | 423 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 664 | 795 664 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 664 | 795 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | |||
FQ | Autres produits | 3 366 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 828 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 600 950 | |||
FZ | Charges sociales | 95 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 830 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 168 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 088 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 168 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 | 25 | 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903 | 2 806 | 1 065 | 13 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052 | 2 831 | 1 065 | 13 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 257 | 42 257 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 257 | 77 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 100 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 405 | |||
VB | T. V. A. | 536 | |||
VC | Groupe et associés | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 989 | 107 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 975 | 95 589 | 335 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 034 | 8 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 719 | 53 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 218 | 58 218 | ||
VW | T.V.A. | 46 219 | 46 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 330 008 | 330 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 033 | 423 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 513 | 1 017 127 | 335 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 | 173 | 277 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 638 | 13 644 | 3 993 | |
CU | Autres participations | 2 327 257 | 35 000 | 2 292 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 021 | 14 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 359 367 | 48 818 | 2 310 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 192 | 100 192 | ||
BZ | Autres créances | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 960 | 89 960 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 949 | 197 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 316 | 48 818 | 2 508 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | -812 175 | |||
DH | Report à nouveau | 1 558 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 612 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 155 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 461 | |||
EA | Autres dettes | 423 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 664 | 795 664 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 664 | 795 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | |||
FQ | Autres produits | 3 366 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 828 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 600 950 | |||
FZ | Charges sociales | 95 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 830 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 168 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 088 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 168 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 | 25 | 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903 | 2 806 | 1 065 | 13 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052 | 2 831 | 1 065 | 13 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 257 | 42 257 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 257 | 77 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 100 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 405 | |||
VB | T. V. A. | 536 | |||
VC | Groupe et associés | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 989 | 107 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 975 | 95 589 | 335 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 034 | 8 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 719 | 53 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 218 | 58 218 | ||
VW | T.V.A. | 46 219 | 46 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 330 008 | 330 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 033 | 423 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 513 | 1 017 127 | 335 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 | 173 | 277 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 638 | 13 644 | 3 993 | |
CU | Autres participations | 2 327 257 | 35 000 | 2 292 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 021 | 14 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 359 367 | 48 818 | 2 310 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 192 | 100 192 | ||
BZ | Autres créances | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 960 | 89 960 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 949 | 197 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 316 | 48 818 | 2 508 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | -812 175 | |||
DH | Report à nouveau | 1 558 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 612 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 155 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 461 | |||
EA | Autres dettes | 423 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 664 | 795 664 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 664 | 795 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | |||
FQ | Autres produits | 3 366 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 828 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 600 950 | |||
FZ | Charges sociales | 95 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 830 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 168 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 088 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 168 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 | 25 | 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903 | 2 806 | 1 065 | 13 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052 | 2 831 | 1 065 | 13 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 257 | 42 257 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 257 | 77 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 100 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 405 | |||
VB | T. V. A. | 536 | |||
VC | Groupe et associés | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 989 | 107 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 975 | 95 589 | 335 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 034 | 8 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 719 | 53 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 218 | 58 218 | ||
VW | T.V.A. | 46 219 | 46 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 330 008 | 330 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 033 | 423 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 513 | 1 017 127 | 335 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 450 | 173 | 277 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 638 | 13 644 | 3 993 | |
CU | Autres participations | 2 327 257 | 35 000 | 2 292 257 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 021 | 14 021 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 359 367 | 48 818 | 2 310 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 192 | 100 192 | ||
BZ | Autres créances | 4 191 | 4 191 | ||
CF | Disponibilités | 89 960 | 89 960 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 605 | 3 605 | ||
CJ | TOTAL (II) | 197 949 | 197 949 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 316 | 48 818 | 2 508 498 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | -812 175 | |||
DH | Report à nouveau | 1 558 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 612 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 155 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 461 | |||
EA | Autres dettes | 423 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 498 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 127 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 795 664 | 795 664 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 795 664 | 795 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 088 | |||
FQ | Autres produits | 3 366 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 828 118 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 415 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 600 950 | |||
FZ | Charges sociales | 95 921 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 830 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 898 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 168 818 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 068 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 600 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 600 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 467 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 575 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 612 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 088 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 168 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 | 25 | 173 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 903 | 2 806 | 1 065 | 13 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052 | 2 831 | 1 065 | 13 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 257 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 257 | 42 257 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 000 | 35 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 257 | 77 257 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 100 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 405 | |||
VB | T. V. A. | 536 | |||
VC | Groupe et associés | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 989 | 107 989 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 975 | 95 589 | 335 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 034 | 8 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 719 | 53 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 218 | 58 218 | ||
VW | T.V.A. | 46 219 | 46 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305 | 2 305 | ||
VI | Groupe et associés | 330 008 | 330 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 033 | 423 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 513 | 1 017 127 | 335 386 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 449 |