de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : COGNIS FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN
Adresse :
8 PLACE DU PONCEAU
95031 CERGY-PONTOISE
FR
Bénéficiare 1 : BIOSOPH LABORATOIRIES
Bénéficiare 1 : COGNIS FRANCE
Déposant 1 : COGNIS FRANCE, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Adresse :
BOUSSENS
31360 SAINT MARTORY
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN
Adresse :
8 PLACE DU PONCEAU
95031 CERGY-PONTOISE
FR
Bénéficiare 1 : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE
Déposant 1 : COGNIS FRANCE, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Adresse :
BOUSSENS
31360 SAINT MARTORY
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN, SNC
Adresse :
8 PLACE DU PONCEAU
95031 CERGY-PONTOISE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : COGNIS FRANCE
Bénéficiare 1 : BASF Beauty Care Solutions France S.A.S., Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 333802767
Adresse :
32 RUE SAINT JEAN DE DIEU
69007 LYON
FR
Déposant 1 : COGNIS FRANCE, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Adresse :
BOUSSENS
31360 SAINT MARTORY
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN, SNC
Adresse :
8 PLACE DU PONCEAU
95031 CERGY-PONTOISE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : COGNIS FRANCE
Bénéficiare 1 : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE
Déposant 1 : COGNIS FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 546780065
Adresse :
BOUSSENS
31360 SAINT MARTORY
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN, SNC
Adresse :
8 PLACE DU PONCEAU
95031 CERGY-PONTOISE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : COGNIS FRANCE
Bénéficiare 1 : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS
Déposant 1 : COGNIS FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 546780065
Adresse :
BOUSSENS
31360 SAINT MARTORY
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN, SNC
Adresse :
8 PLACE DU PONCEAU
95031 CERGY-PONTOISE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : COGNIS FRANCE
Bénéficiare 1 : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : COGNIS FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 546780065
Mandataire 1 : SNC SCHMIT, CHRETIEN, SCHIHIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 402 | 416 056 | 35 345 | 86 539 |
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AN | Terrains | 319 355 | 319 355 | 342 023 | |
AP | Constructions | 34 304 462 | 26 019 566 | 8 284 896 | 10 656 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 509 462 | 122 747 573 | 21 761 889 | 22 680 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 279 | 1 270 382 | 440 897 | 516 528 |
AV | Immobilisations en cours | 4 031 653 | 4 031 653 | 3 834 154 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 617 370 | 152 740 312 | 34 877 058 | 38 120 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 242 279 | 338 280 | 14 903 999 | 11 600 859 |
BN | En cours de production de biens | 9 099 399 | 9 099 399 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 680 391 | 1 418 550 | 4 261 842 | 13 820 659 |
BT | Marchandises | 626 207 | 10 326 | 615 881 | 319 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 954 332 | 87 309 | 20 867 023 | 21 093 062 |
BZ | Autres créances | 5 367 216 | 5 367 216 | 1 781 979 | |
CF | Disponibilités | 95 887 | 95 887 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 023 | 97 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 57 162 734 | 1 854 465 | 55 308 269 | 48 616 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 780 104 | 154 594 777 | 90 185 327 | 86 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 003 478 | 2 003 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 348 | 200 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 892 046 | -9 729 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 075 381 | 9 862 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 481 334 | 10 174 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 225 515 | 6 443 178 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 280 515 | 6 498 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 094 192 | 46 544 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294 474 | 17 859 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 031 267 | 5 446 963 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 207 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 423 477 | 70 064 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 185 327 | 86 736 840 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 094 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 025 105 | 8 480 475 | ||
FD | Production vendue biens | 157 809 864 | 177 229 678 | ||
FG | Production vendue services | 4 203 878 | 3 405 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 038 846 | 189 115 462 | ||
FM | Production stockée | -311 341 | -3 521 241 | ||
FN | Production immobilisée | 299 270 | 902 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 442 922 | 3 017 197 | ||
FQ | Autres produits | 70 099 | 19 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 562 418 | 189 533 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 377 | 2 925 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 632 | 387 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 369 778 | 114 971 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 333 874 | -127 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 161 566 | 28 891 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224 232 | 2 792 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 533 524 | 13 856 102 | ||
FZ | Charges sociales | 5 975 577 | 6 295 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 792 | 5 395 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 428 | 1 608 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 907 503 | 1 227 219 | ||
GE | Autres charges | 7 350 701 | 4 219 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 113 973 | 182 441 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 551 555 | 7 091 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 4 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 518 | 902 292 | ||
GN | Différences positives de change | 15 364 | 15 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 882 | 921 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 922 | 587 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 091 | 245 636 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 933 | 18 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 689 946 | 852 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -626 065 | 68 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 177 620 | 7 160 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 525 | 2 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 269 948 | 3 289 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612 473 | 3 292 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 457 | 276 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 098 | 812 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255 554 | 1 122 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 356 919 | 2 170 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 737 | 345 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 388 | 1 148 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 238 772 | 193 747 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 144 599 | 185 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 275 | 35 345 | 2 802 829 | 2 702 792 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 313 208 | 5 510 447 | 7 786 135 | 150 037 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 783 484 | 5 545 792 | 10 588 963 | 152 740 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 252 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 232 | 483 098 | 3 269 948 | 7 075 381 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 825 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 399 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 498 178 | 2 407 425 | 1 625 088 | 7 280 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 594 062 | 1 767 156 | 1 594 062 | 1 767 156 |
6T | Sur comptes clients | 154 664 | 5 272 | 72 627 | 87 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 748 726 | 1 772 428 | 1 666 689 | 1 854 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 109 136 | 4 662 951 | 6 561 725 | 16 210 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 931 | 3 243 259 | ||
UG | - Financières | 499 922 | 48 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 483 098 | 3 269 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 296 | |||
UX | Autres créances clients | 20 862 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VB | T. V. A. | 3 107 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 461 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 312 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 421 593 | 26 421 593 | 107 671 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 086 | 370 414 | 107 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 294 474 | 24 294 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 462 692 | 2 462 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 798 | 1 026 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 777 | 541 777 | ||
VI | Groupe et associés | 48 616 107 | 48 616 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544 | 3 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 423 477 | 77 315 806 | 107 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 402 | 416 056 | 35 345 | 86 539 |
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AN | Terrains | 319 355 | 319 355 | 342 023 | |
AP | Constructions | 34 304 462 | 26 019 566 | 8 284 896 | 10 656 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 509 462 | 122 747 573 | 21 761 889 | 22 680 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 279 | 1 270 382 | 440 897 | 516 528 |
AV | Immobilisations en cours | 4 031 653 | 4 031 653 | 3 834 154 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 617 370 | 152 740 312 | 34 877 058 | 38 120 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 242 279 | 338 280 | 14 903 999 | 11 600 859 |
BN | En cours de production de biens | 9 099 399 | 9 099 399 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 680 391 | 1 418 550 | 4 261 842 | 13 820 659 |
BT | Marchandises | 626 207 | 10 326 | 615 881 | 319 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 954 332 | 87 309 | 20 867 023 | 21 093 062 |
BZ | Autres créances | 5 367 216 | 5 367 216 | 1 781 979 | |
CF | Disponibilités | 95 887 | 95 887 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 023 | 97 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 57 162 734 | 1 854 465 | 55 308 269 | 48 616 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 780 104 | 154 594 777 | 90 185 327 | 86 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 003 478 | 2 003 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 348 | 200 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 892 046 | -9 729 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 075 381 | 9 862 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 481 334 | 10 174 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 225 515 | 6 443 178 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 280 515 | 6 498 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 094 192 | 46 544 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294 474 | 17 859 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 031 267 | 5 446 963 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 207 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 423 477 | 70 064 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 185 327 | 86 736 840 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 094 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 025 105 | 8 480 475 | ||
FD | Production vendue biens | 157 809 864 | 177 229 678 | ||
FG | Production vendue services | 4 203 878 | 3 405 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 038 846 | 189 115 462 | ||
FM | Production stockée | -311 341 | -3 521 241 | ||
FN | Production immobilisée | 299 270 | 902 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 442 922 | 3 017 197 | ||
FQ | Autres produits | 70 099 | 19 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 562 418 | 189 533 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 377 | 2 925 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 632 | 387 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 369 778 | 114 971 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 333 874 | -127 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 161 566 | 28 891 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224 232 | 2 792 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 533 524 | 13 856 102 | ||
FZ | Charges sociales | 5 975 577 | 6 295 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 792 | 5 395 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 428 | 1 608 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 907 503 | 1 227 219 | ||
GE | Autres charges | 7 350 701 | 4 219 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 113 973 | 182 441 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 551 555 | 7 091 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 4 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 518 | 902 292 | ||
GN | Différences positives de change | 15 364 | 15 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 882 | 921 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 922 | 587 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 091 | 245 636 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 933 | 18 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 689 946 | 852 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -626 065 | 68 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 177 620 | 7 160 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 525 | 2 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 269 948 | 3 289 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612 473 | 3 292 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 457 | 276 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 098 | 812 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255 554 | 1 122 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 356 919 | 2 170 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 737 | 345 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 388 | 1 148 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 238 772 | 193 747 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 144 599 | 185 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 275 | 35 345 | 2 802 829 | 2 702 792 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 313 208 | 5 510 447 | 7 786 135 | 150 037 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 783 484 | 5 545 792 | 10 588 963 | 152 740 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 252 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 232 | 483 098 | 3 269 948 | 7 075 381 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 825 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 399 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 498 178 | 2 407 425 | 1 625 088 | 7 280 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 594 062 | 1 767 156 | 1 594 062 | 1 767 156 |
6T | Sur comptes clients | 154 664 | 5 272 | 72 627 | 87 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 748 726 | 1 772 428 | 1 666 689 | 1 854 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 109 136 | 4 662 951 | 6 561 725 | 16 210 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 931 | 3 243 259 | ||
UG | - Financières | 499 922 | 48 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 483 098 | 3 269 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 296 | |||
UX | Autres créances clients | 20 862 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VB | T. V. A. | 3 107 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 461 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 312 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 421 593 | 26 421 593 | 107 671 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 086 | 370 414 | 107 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 294 474 | 24 294 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 462 692 | 2 462 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 798 | 1 026 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 777 | 541 777 | ||
VI | Groupe et associés | 48 616 107 | 48 616 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544 | 3 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 423 477 | 77 315 806 | 107 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 402 | 416 056 | 35 345 | 86 539 |
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AN | Terrains | 319 355 | 319 355 | 342 023 | |
AP | Constructions | 34 304 462 | 26 019 566 | 8 284 896 | 10 656 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 509 462 | 122 747 573 | 21 761 889 | 22 680 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 279 | 1 270 382 | 440 897 | 516 528 |
AV | Immobilisations en cours | 4 031 653 | 4 031 653 | 3 834 154 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 617 370 | 152 740 312 | 34 877 058 | 38 120 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 242 279 | 338 280 | 14 903 999 | 11 600 859 |
BN | En cours de production de biens | 9 099 399 | 9 099 399 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 680 391 | 1 418 550 | 4 261 842 | 13 820 659 |
BT | Marchandises | 626 207 | 10 326 | 615 881 | 319 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 954 332 | 87 309 | 20 867 023 | 21 093 062 |
BZ | Autres créances | 5 367 216 | 5 367 216 | 1 781 979 | |
CF | Disponibilités | 95 887 | 95 887 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 023 | 97 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 57 162 734 | 1 854 465 | 55 308 269 | 48 616 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 780 104 | 154 594 777 | 90 185 327 | 86 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 003 478 | 2 003 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 348 | 200 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 892 046 | -9 729 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 075 381 | 9 862 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 481 334 | 10 174 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 225 515 | 6 443 178 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 280 515 | 6 498 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 094 192 | 46 544 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294 474 | 17 859 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 031 267 | 5 446 963 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 207 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 423 477 | 70 064 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 185 327 | 86 736 840 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 094 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 025 105 | 8 480 475 | ||
FD | Production vendue biens | 157 809 864 | 177 229 678 | ||
FG | Production vendue services | 4 203 878 | 3 405 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 038 846 | 189 115 462 | ||
FM | Production stockée | -311 341 | -3 521 241 | ||
FN | Production immobilisée | 299 270 | 902 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 442 922 | 3 017 197 | ||
FQ | Autres produits | 70 099 | 19 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 562 418 | 189 533 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 377 | 2 925 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 632 | 387 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 369 778 | 114 971 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 333 874 | -127 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 161 566 | 28 891 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224 232 | 2 792 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 533 524 | 13 856 102 | ||
FZ | Charges sociales | 5 975 577 | 6 295 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 792 | 5 395 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 428 | 1 608 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 907 503 | 1 227 219 | ||
GE | Autres charges | 7 350 701 | 4 219 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 113 973 | 182 441 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 551 555 | 7 091 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 4 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 518 | 902 292 | ||
GN | Différences positives de change | 15 364 | 15 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 882 | 921 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 922 | 587 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 091 | 245 636 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 933 | 18 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 689 946 | 852 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -626 065 | 68 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 177 620 | 7 160 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 525 | 2 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 269 948 | 3 289 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612 473 | 3 292 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 457 | 276 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 098 | 812 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255 554 | 1 122 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 356 919 | 2 170 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 737 | 345 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 388 | 1 148 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 238 772 | 193 747 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 144 599 | 185 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 275 | 35 345 | 2 802 829 | 2 702 792 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 313 208 | 5 510 447 | 7 786 135 | 150 037 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 783 484 | 5 545 792 | 10 588 963 | 152 740 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 252 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 232 | 483 098 | 3 269 948 | 7 075 381 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 825 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 399 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 498 178 | 2 407 425 | 1 625 088 | 7 280 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 594 062 | 1 767 156 | 1 594 062 | 1 767 156 |
6T | Sur comptes clients | 154 664 | 5 272 | 72 627 | 87 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 748 726 | 1 772 428 | 1 666 689 | 1 854 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 109 136 | 4 662 951 | 6 561 725 | 16 210 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 931 | 3 243 259 | ||
UG | - Financières | 499 922 | 48 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 483 098 | 3 269 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 296 | |||
UX | Autres créances clients | 20 862 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VB | T. V. A. | 3 107 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 461 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 312 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 421 593 | 26 421 593 | 107 671 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 086 | 370 414 | 107 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 294 474 | 24 294 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 462 692 | 2 462 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 798 | 1 026 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 777 | 541 777 | ||
VI | Groupe et associés | 48 616 107 | 48 616 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544 | 3 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 423 477 | 77 315 806 | 107 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 402 | 416 056 | 35 345 | 86 539 |
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AN | Terrains | 319 355 | 319 355 | 342 023 | |
AP | Constructions | 34 304 462 | 26 019 566 | 8 284 896 | 10 656 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 509 462 | 122 747 573 | 21 761 889 | 22 680 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 279 | 1 270 382 | 440 897 | 516 528 |
AV | Immobilisations en cours | 4 031 653 | 4 031 653 | 3 834 154 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 617 370 | 152 740 312 | 34 877 058 | 38 120 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 242 279 | 338 280 | 14 903 999 | 11 600 859 |
BN | En cours de production de biens | 9 099 399 | 9 099 399 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 680 391 | 1 418 550 | 4 261 842 | 13 820 659 |
BT | Marchandises | 626 207 | 10 326 | 615 881 | 319 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 954 332 | 87 309 | 20 867 023 | 21 093 062 |
BZ | Autres créances | 5 367 216 | 5 367 216 | 1 781 979 | |
CF | Disponibilités | 95 887 | 95 887 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 023 | 97 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 57 162 734 | 1 854 465 | 55 308 269 | 48 616 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 780 104 | 154 594 777 | 90 185 327 | 86 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 003 478 | 2 003 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 348 | 200 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 892 046 | -9 729 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 075 381 | 9 862 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 481 334 | 10 174 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 225 515 | 6 443 178 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 280 515 | 6 498 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 094 192 | 46 544 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294 474 | 17 859 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 031 267 | 5 446 963 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 207 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 423 477 | 70 064 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 185 327 | 86 736 840 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 094 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 025 105 | 8 480 475 | ||
FD | Production vendue biens | 157 809 864 | 177 229 678 | ||
FG | Production vendue services | 4 203 878 | 3 405 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 038 846 | 189 115 462 | ||
FM | Production stockée | -311 341 | -3 521 241 | ||
FN | Production immobilisée | 299 270 | 902 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 442 922 | 3 017 197 | ||
FQ | Autres produits | 70 099 | 19 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 562 418 | 189 533 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 377 | 2 925 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 632 | 387 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 369 778 | 114 971 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 333 874 | -127 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 161 566 | 28 891 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224 232 | 2 792 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 533 524 | 13 856 102 | ||
FZ | Charges sociales | 5 975 577 | 6 295 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 792 | 5 395 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 428 | 1 608 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 907 503 | 1 227 219 | ||
GE | Autres charges | 7 350 701 | 4 219 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 113 973 | 182 441 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 551 555 | 7 091 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 4 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 518 | 902 292 | ||
GN | Différences positives de change | 15 364 | 15 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 882 | 921 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 922 | 587 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 091 | 245 636 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 933 | 18 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 689 946 | 852 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -626 065 | 68 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 177 620 | 7 160 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 525 | 2 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 269 948 | 3 289 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612 473 | 3 292 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 457 | 276 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 098 | 812 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255 554 | 1 122 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 356 919 | 2 170 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 737 | 345 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 388 | 1 148 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 238 772 | 193 747 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 144 599 | 185 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 275 | 35 345 | 2 802 829 | 2 702 792 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 313 208 | 5 510 447 | 7 786 135 | 150 037 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 783 484 | 5 545 792 | 10 588 963 | 152 740 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 252 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 232 | 483 098 | 3 269 948 | 7 075 381 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 825 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 399 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 498 178 | 2 407 425 | 1 625 088 | 7 280 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 594 062 | 1 767 156 | 1 594 062 | 1 767 156 |
6T | Sur comptes clients | 154 664 | 5 272 | 72 627 | 87 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 748 726 | 1 772 428 | 1 666 689 | 1 854 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 109 136 | 4 662 951 | 6 561 725 | 16 210 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 931 | 3 243 259 | ||
UG | - Financières | 499 922 | 48 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 483 098 | 3 269 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 296 | |||
UX | Autres créances clients | 20 862 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VB | T. V. A. | 3 107 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 461 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 312 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 421 593 | 26 421 593 | 107 671 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 086 | 370 414 | 107 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 294 474 | 24 294 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 462 692 | 2 462 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 798 | 1 026 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 777 | 541 777 | ||
VI | Groupe et associés | 48 616 107 | 48 616 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544 | 3 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 423 477 | 77 315 806 | 107 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 402 | 416 056 | 35 345 | 86 539 |
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AN | Terrains | 319 355 | 319 355 | 342 023 | |
AP | Constructions | 34 304 462 | 26 019 566 | 8 284 896 | 10 656 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 509 462 | 122 747 573 | 21 761 889 | 22 680 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 279 | 1 270 382 | 440 897 | 516 528 |
AV | Immobilisations en cours | 4 031 653 | 4 031 653 | 3 834 154 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 617 370 | 152 740 312 | 34 877 058 | 38 120 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 242 279 | 338 280 | 14 903 999 | 11 600 859 |
BN | En cours de production de biens | 9 099 399 | 9 099 399 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 680 391 | 1 418 550 | 4 261 842 | 13 820 659 |
BT | Marchandises | 626 207 | 10 326 | 615 881 | 319 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 954 332 | 87 309 | 20 867 023 | 21 093 062 |
BZ | Autres créances | 5 367 216 | 5 367 216 | 1 781 979 | |
CF | Disponibilités | 95 887 | 95 887 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 023 | 97 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 57 162 734 | 1 854 465 | 55 308 269 | 48 616 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 780 104 | 154 594 777 | 90 185 327 | 86 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 003 478 | 2 003 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 348 | 200 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 892 046 | -9 729 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 075 381 | 9 862 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 481 334 | 10 174 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 225 515 | 6 443 178 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 280 515 | 6 498 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 094 192 | 46 544 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294 474 | 17 859 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 031 267 | 5 446 963 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 207 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 423 477 | 70 064 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 185 327 | 86 736 840 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 094 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 025 105 | 8 480 475 | ||
FD | Production vendue biens | 157 809 864 | 177 229 678 | ||
FG | Production vendue services | 4 203 878 | 3 405 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 038 846 | 189 115 462 | ||
FM | Production stockée | -311 341 | -3 521 241 | ||
FN | Production immobilisée | 299 270 | 902 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 442 922 | 3 017 197 | ||
FQ | Autres produits | 70 099 | 19 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 562 418 | 189 533 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 377 | 2 925 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 632 | 387 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 369 778 | 114 971 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 333 874 | -127 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 161 566 | 28 891 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224 232 | 2 792 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 533 524 | 13 856 102 | ||
FZ | Charges sociales | 5 975 577 | 6 295 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 792 | 5 395 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 428 | 1 608 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 907 503 | 1 227 219 | ||
GE | Autres charges | 7 350 701 | 4 219 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 113 973 | 182 441 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 551 555 | 7 091 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 4 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 518 | 902 292 | ||
GN | Différences positives de change | 15 364 | 15 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 882 | 921 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 922 | 587 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 091 | 245 636 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 933 | 18 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 689 946 | 852 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -626 065 | 68 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 177 620 | 7 160 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 525 | 2 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 269 948 | 3 289 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612 473 | 3 292 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 457 | 276 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 098 | 812 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255 554 | 1 122 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 356 919 | 2 170 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 737 | 345 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 388 | 1 148 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 238 772 | 193 747 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 144 599 | 185 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 275 | 35 345 | 2 802 829 | 2 702 792 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 313 208 | 5 510 447 | 7 786 135 | 150 037 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 783 484 | 5 545 792 | 10 588 963 | 152 740 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 252 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 232 | 483 098 | 3 269 948 | 7 075 381 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 825 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 399 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 498 178 | 2 407 425 | 1 625 088 | 7 280 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 594 062 | 1 767 156 | 1 594 062 | 1 767 156 |
6T | Sur comptes clients | 154 664 | 5 272 | 72 627 | 87 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 748 726 | 1 772 428 | 1 666 689 | 1 854 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 109 136 | 4 662 951 | 6 561 725 | 16 210 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 931 | 3 243 259 | ||
UG | - Financières | 499 922 | 48 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 483 098 | 3 269 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 296 | |||
UX | Autres créances clients | 20 862 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VB | T. V. A. | 3 107 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 461 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 312 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 421 593 | 26 421 593 | 107 671 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 086 | 370 414 | 107 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 294 474 | 24 294 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 462 692 | 2 462 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 798 | 1 026 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 777 | 541 777 | ||
VI | Groupe et associés | 48 616 107 | 48 616 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544 | 3 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 423 477 | 77 315 806 | 107 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 451 402 | 416 056 | 35 345 | 86 539 |
AH | Fonds commercial | 2 286 735 | 2 286 735 | ||
AN | Terrains | 319 355 | 319 355 | 342 023 | |
AP | Constructions | 34 304 462 | 26 019 566 | 8 284 896 | 10 656 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 509 462 | 122 747 573 | 21 761 889 | 22 680 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 711 279 | 1 270 382 | 440 897 | 516 528 |
AV | Immobilisations en cours | 4 031 653 | 4 031 653 | 3 834 154 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | 4 624 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 617 370 | 152 740 312 | 34 877 058 | 38 120 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 242 279 | 338 280 | 14 903 999 | 11 600 859 |
BN | En cours de production de biens | 9 099 399 | 9 099 399 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 680 391 | 1 418 550 | 4 261 842 | 13 820 659 |
BT | Marchandises | 626 207 | 10 326 | 615 881 | 319 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 954 332 | 87 309 | 20 867 023 | 21 093 062 |
BZ | Autres créances | 5 367 216 | 5 367 216 | 1 781 979 | |
CF | Disponibilités | 95 887 | 95 887 | 32 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 023 | 97 023 | ||
CJ | TOTAL (II) | 57 162 734 | 1 854 465 | 55 308 269 | 48 616 122 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 780 104 | 154 594 777 | 90 185 327 | 86 736 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 003 478 | 2 003 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 348 | 200 348 | ||
DH | Report à nouveau | -1 892 046 | -9 729 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 075 381 | 9 862 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 481 334 | 10 174 012 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | 55 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 225 515 | 6 443 178 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 280 515 | 6 498 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 094 192 | 46 544 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294 474 | 17 859 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 031 267 | 5 446 963 | ||
EA | Autres dettes | 3 544 | 207 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 77 423 477 | 70 064 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 185 327 | 86 736 840 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 49 094 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 025 105 | 8 480 475 | ||
FD | Production vendue biens | 157 809 864 | 177 229 678 | ||
FG | Production vendue services | 4 203 878 | 3 405 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 170 038 846 | 189 115 462 | ||
FM | Production stockée | -311 341 | -3 521 241 | ||
FN | Production immobilisée | 299 270 | 902 627 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 621 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 442 922 | 3 017 197 | ||
FQ | Autres produits | 70 099 | 19 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 562 418 | 189 533 528 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 897 377 | 2 925 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -290 632 | 387 924 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 369 778 | 114 971 348 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 333 874 | -127 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 161 566 | 28 891 299 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224 232 | 2 792 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 533 524 | 13 856 102 | ||
FZ | Charges sociales | 5 975 577 | 6 295 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 545 792 | 5 395 411 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 428 | 1 608 054 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 907 503 | 1 227 219 | ||
GE | Autres charges | 7 350 701 | 4 219 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 113 973 | 182 441 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 551 555 | 7 091 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 4 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 518 | 902 292 | ||
GN | Différences positives de change | 15 364 | 15 067 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 882 | 921 446 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 922 | 587 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 091 | 245 636 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 933 | 18 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 689 946 | 852 517 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -626 065 | 68 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 177 620 | 7 160 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 525 | 2 822 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 269 948 | 3 289 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612 473 | 3 292 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772 457 | 276 764 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 098 | 812 042 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255 554 | 1 122 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 356 919 | 2 170 541 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 737 | 345 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 388 | 1 148 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 238 772 | 193 747 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 144 599 | 185 910 453 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 905 826 | 7 837 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 275 | 35 345 | 2 802 829 | 2 702 792 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 313 208 | 5 510 447 | 7 786 135 | 150 037 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 783 484 | 5 545 792 | 10 588 963 | 152 740 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 252 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 862 232 | 483 098 | 3 269 948 | 7 075 381 |
4A | Provisions pour litiges | 55 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 825 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 399 906 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 498 178 | 2 407 425 | 1 625 088 | 7 280 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 594 062 | 1 767 156 | 1 594 062 | 1 767 156 |
6T | Sur comptes clients | 154 664 | 5 272 | 72 627 | 87 309 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 748 726 | 1 772 428 | 1 666 689 | 1 854 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 109 136 | 4 662 951 | 6 561 725 | 16 210 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 679 931 | 3 243 259 | ||
UG | - Financières | 499 922 | 48 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 483 098 | 3 269 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 022 | 3 022 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 296 | |||
UX | Autres créances clients | 20 862 036 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VB | T. V. A. | 3 107 713 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 461 459 | |||
VC | Groupe et associés | 1 312 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 421 593 | 26 421 593 | 107 671 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 086 | 370 414 | 107 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 294 474 | 24 294 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 462 692 | 2 462 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 798 | 1 026 798 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 777 | 541 777 | ||
VI | Groupe et associés | 48 616 107 | 48 616 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544 | 3 544 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 423 477 | 77 315 806 | 107 671 |