Déposant 1 : Jean NICOLAS
Mandataire 1 : Marc Maître MOODY
Adresse :
52 rue Charles Michels
93200 SAINT-DENIS
FR
Bénéficiare 1 : LOCKWOOD INTERNATIONAL S.A.
Bénéficiare 1 : BASIC FIT II, SAS
Numéro de SIREN : 798233011
Adresse :
40 RUE DE LA VAGUE
59650 VILLENEUVE DASCQ
FR
Déposant 1 : Jean NICOLAS
Mandataire 1 : Marc Maître MOODY
Adresse :
52 rue Charles Michels
93200 SAINT-DENIS
FR
Bénéficiare 1 : LOCKWOOD INTERNATIONAL S.A.
Bénéficiare 1 : BASIC FIT II, SAS
Numéro de SIREN : 798233011
Adresse :
40 RUE DE LA VAGUE
59650 VILLENEUVE DASCQ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 619 660 | 130 670 | 488 990 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 548 | 20 714 | 23 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 895 409 | 2 568 069 | 23 327 340 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 219 535 | 1 219 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 498 | 434 498 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 213 650 | 2 719 453 | 25 494 197 | |
BT | Marchandises | 66 275 | 66 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968 | 4 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 538 | 466 016 | 1 970 522 | |
BZ | Autres créances | 1 319 316 | 1 319 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 540 436 | 2 540 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 678 499 | 678 499 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 046 032 | 466 016 | 6 580 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 259 682 | 3 185 469 | 32 074 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 057 924 | |||
DH | Report à nouveau | -395 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 355 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 424 | |||
EA | Autres dettes | 16 022 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 686 939 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 566 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 461 | 8 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 274 322 | 11 274 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 282 783 | 11 282 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 458 247 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 206 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 754 152 | |||
FZ | Charges sociales | 564 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 817 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 124 | |||
GE | Autres charges | 255 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 332 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 874 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -427 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 301 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 306 475 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 581 530 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 | 130 670 | 708 | 130 670 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307 | 13 689 | 8 282 | 20 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 763 | 1 673 316 | -8 990 | 2 568 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 778 | 1 817 675 | 2 719 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 200 | 115 600 | 31 600 | |
6T | Sur comptes clients | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 441 | 305 124 | 151 949 | 497 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 124 | 151 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 498 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 702 | |||
VB | T. V. A. | 1 121 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 852 | 4 434 353 | 434 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 805 | 9 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 821 413 | 11 821 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 004 | 107 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 794 | 265 794 | ||
VW | T.V.A. | 313 163 | 313 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 464 | 326 464 | ||
VI | Groupe et associés | 16 367 883 | 1 247 510 | 15 120 374 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022 | 16 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 558 440 | 558 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 785 988 | 14 665 614 | 15 120 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 619 660 | 130 670 | 488 990 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 548 | 20 714 | 23 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 895 409 | 2 568 069 | 23 327 340 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 219 535 | 1 219 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 498 | 434 498 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 213 650 | 2 719 453 | 25 494 197 | |
BT | Marchandises | 66 275 | 66 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968 | 4 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 538 | 466 016 | 1 970 522 | |
BZ | Autres créances | 1 319 316 | 1 319 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 540 436 | 2 540 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 678 499 | 678 499 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 046 032 | 466 016 | 6 580 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 259 682 | 3 185 469 | 32 074 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 057 924 | |||
DH | Report à nouveau | -395 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 355 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 424 | |||
EA | Autres dettes | 16 022 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 686 939 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 566 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 461 | 8 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 274 322 | 11 274 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 282 783 | 11 282 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 458 247 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 206 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 754 152 | |||
FZ | Charges sociales | 564 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 817 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 124 | |||
GE | Autres charges | 255 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 332 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 874 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -427 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 301 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 306 475 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 581 530 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 | 130 670 | 708 | 130 670 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307 | 13 689 | 8 282 | 20 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 763 | 1 673 316 | -8 990 | 2 568 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 778 | 1 817 675 | 2 719 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 200 | 115 600 | 31 600 | |
6T | Sur comptes clients | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 441 | 305 124 | 151 949 | 497 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 124 | 151 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 498 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 702 | |||
VB | T. V. A. | 1 121 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 852 | 4 434 353 | 434 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 805 | 9 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 821 413 | 11 821 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 004 | 107 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 794 | 265 794 | ||
VW | T.V.A. | 313 163 | 313 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 464 | 326 464 | ||
VI | Groupe et associés | 16 367 883 | 1 247 510 | 15 120 374 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022 | 16 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 558 440 | 558 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 785 988 | 14 665 614 | 15 120 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 619 660 | 130 670 | 488 990 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 548 | 20 714 | 23 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 895 409 | 2 568 069 | 23 327 340 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 219 535 | 1 219 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 498 | 434 498 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 213 650 | 2 719 453 | 25 494 197 | |
BT | Marchandises | 66 275 | 66 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968 | 4 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 538 | 466 016 | 1 970 522 | |
BZ | Autres créances | 1 319 316 | 1 319 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 540 436 | 2 540 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 678 499 | 678 499 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 046 032 | 466 016 | 6 580 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 259 682 | 3 185 469 | 32 074 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 057 924 | |||
DH | Report à nouveau | -395 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 355 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 424 | |||
EA | Autres dettes | 16 022 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 686 939 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 566 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 461 | 8 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 274 322 | 11 274 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 282 783 | 11 282 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 458 247 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 206 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 754 152 | |||
FZ | Charges sociales | 564 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 817 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 124 | |||
GE | Autres charges | 255 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 332 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 874 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -427 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 301 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 306 475 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 581 530 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 | 130 670 | 708 | 130 670 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307 | 13 689 | 8 282 | 20 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 763 | 1 673 316 | -8 990 | 2 568 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 778 | 1 817 675 | 2 719 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 200 | 115 600 | 31 600 | |
6T | Sur comptes clients | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 441 | 305 124 | 151 949 | 497 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 124 | 151 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 498 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 702 | |||
VB | T. V. A. | 1 121 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 852 | 4 434 353 | 434 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 805 | 9 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 821 413 | 11 821 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 004 | 107 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 794 | 265 794 | ||
VW | T.V.A. | 313 163 | 313 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 464 | 326 464 | ||
VI | Groupe et associés | 16 367 883 | 1 247 510 | 15 120 374 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022 | 16 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 558 440 | 558 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 785 988 | 14 665 614 | 15 120 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 619 660 | 130 670 | 488 990 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 548 | 20 714 | 23 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 895 409 | 2 568 069 | 23 327 340 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 219 535 | 1 219 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 498 | 434 498 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 213 650 | 2 719 453 | 25 494 197 | |
BT | Marchandises | 66 275 | 66 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968 | 4 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 538 | 466 016 | 1 970 522 | |
BZ | Autres créances | 1 319 316 | 1 319 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 540 436 | 2 540 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 678 499 | 678 499 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 046 032 | 466 016 | 6 580 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 259 682 | 3 185 469 | 32 074 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 057 924 | |||
DH | Report à nouveau | -395 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 355 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 424 | |||
EA | Autres dettes | 16 022 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 686 939 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 566 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 461 | 8 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 274 322 | 11 274 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 282 783 | 11 282 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 458 247 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 206 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 754 152 | |||
FZ | Charges sociales | 564 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 817 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 124 | |||
GE | Autres charges | 255 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 332 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 874 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -427 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 301 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 306 475 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 581 530 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 | 130 670 | 708 | 130 670 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307 | 13 689 | 8 282 | 20 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 763 | 1 673 316 | -8 990 | 2 568 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 778 | 1 817 675 | 2 719 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 200 | 115 600 | 31 600 | |
6T | Sur comptes clients | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 441 | 305 124 | 151 949 | 497 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 124 | 151 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 498 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 702 | |||
VB | T. V. A. | 1 121 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 852 | 4 434 353 | 434 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 805 | 9 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 821 413 | 11 821 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 004 | 107 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 794 | 265 794 | ||
VW | T.V.A. | 313 163 | 313 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 464 | 326 464 | ||
VI | Groupe et associés | 16 367 883 | 1 247 510 | 15 120 374 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022 | 16 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 558 440 | 558 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 785 988 | 14 665 614 | 15 120 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 619 660 | 130 670 | 488 990 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 548 | 20 714 | 23 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 895 409 | 2 568 069 | 23 327 340 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 219 535 | 1 219 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 498 | 434 498 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 213 650 | 2 719 453 | 25 494 197 | |
BT | Marchandises | 66 275 | 66 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968 | 4 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 538 | 466 016 | 1 970 522 | |
BZ | Autres créances | 1 319 316 | 1 319 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 540 436 | 2 540 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 678 499 | 678 499 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 046 032 | 466 016 | 6 580 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 259 682 | 3 185 469 | 32 074 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 057 924 | |||
DH | Report à nouveau | -395 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 355 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 424 | |||
EA | Autres dettes | 16 022 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 686 939 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 566 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 461 | 8 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 274 322 | 11 274 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 282 783 | 11 282 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 458 247 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 206 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 754 152 | |||
FZ | Charges sociales | 564 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 817 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 124 | |||
GE | Autres charges | 255 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 332 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 874 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -427 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 301 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 306 475 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 581 530 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 | 130 670 | 708 | 130 670 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307 | 13 689 | 8 282 | 20 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 763 | 1 673 316 | -8 990 | 2 568 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 778 | 1 817 675 | 2 719 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 200 | 115 600 | 31 600 | |
6T | Sur comptes clients | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 441 | 305 124 | 151 949 | 497 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 124 | 151 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 498 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 702 | |||
VB | T. V. A. | 1 121 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 852 | 4 434 353 | 434 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 805 | 9 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 821 413 | 11 821 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 004 | 107 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 794 | 265 794 | ||
VW | T.V.A. | 313 163 | 313 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 464 | 326 464 | ||
VI | Groupe et associés | 16 367 883 | 1 247 510 | 15 120 374 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022 | 16 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 558 440 | 558 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 785 988 | 14 665 614 | 15 120 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 619 660 | 130 670 | 488 990 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 548 | 20 714 | 23 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 895 409 | 2 568 069 | 23 327 340 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 219 535 | 1 219 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 498 | 434 498 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 213 650 | 2 719 453 | 25 494 197 | |
BT | Marchandises | 66 275 | 66 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968 | 4 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 538 | 466 016 | 1 970 522 | |
BZ | Autres créances | 1 319 316 | 1 319 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 540 436 | 2 540 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 678 499 | 678 499 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 046 032 | 466 016 | 6 580 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 259 682 | 3 185 469 | 32 074 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 057 924 | |||
DH | Report à nouveau | -395 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 355 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 424 | |||
EA | Autres dettes | 16 022 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 686 939 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 566 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 461 | 8 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 274 322 | 11 274 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 282 783 | 11 282 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 458 247 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 206 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 754 152 | |||
FZ | Charges sociales | 564 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 817 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 124 | |||
GE | Autres charges | 255 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 332 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 874 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -427 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 301 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 306 475 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 581 530 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 | 130 670 | 708 | 130 670 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307 | 13 689 | 8 282 | 20 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 763 | 1 673 316 | -8 990 | 2 568 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 778 | 1 817 675 | 2 719 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 200 | 115 600 | 31 600 | |
6T | Sur comptes clients | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 441 | 305 124 | 151 949 | 497 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 124 | 151 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 498 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 702 | |||
VB | T. V. A. | 1 121 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 852 | 4 434 353 | 434 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 805 | 9 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 821 413 | 11 821 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 004 | 107 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 794 | 265 794 | ||
VW | T.V.A. | 313 163 | 313 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 464 | 326 464 | ||
VI | Groupe et associés | 16 367 883 | 1 247 510 | 15 120 374 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022 | 16 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 558 440 | 558 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 785 988 | 14 665 614 | 15 120 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 619 660 | 130 670 | 488 990 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 548 | 20 714 | 23 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 895 409 | 2 568 069 | 23 327 340 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 219 535 | 1 219 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 498 | 434 498 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 213 650 | 2 719 453 | 25 494 197 | |
BT | Marchandises | 66 275 | 66 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968 | 4 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 538 | 466 016 | 1 970 522 | |
BZ | Autres créances | 1 319 316 | 1 319 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 540 436 | 2 540 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 678 499 | 678 499 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 046 032 | 466 016 | 6 580 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 259 682 | 3 185 469 | 32 074 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 057 924 | |||
DH | Report à nouveau | -395 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 355 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 424 | |||
EA | Autres dettes | 16 022 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 686 939 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 566 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 461 | 8 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 274 322 | 11 274 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 282 783 | 11 282 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 458 247 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 206 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 754 152 | |||
FZ | Charges sociales | 564 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 817 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 124 | |||
GE | Autres charges | 255 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 332 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 874 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -427 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 301 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 306 475 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 581 530 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 | 130 670 | 708 | 130 670 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307 | 13 689 | 8 282 | 20 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 763 | 1 673 316 | -8 990 | 2 568 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 778 | 1 817 675 | 2 719 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 200 | 115 600 | 31 600 | |
6T | Sur comptes clients | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 441 | 305 124 | 151 949 | 497 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 124 | 151 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 498 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 702 | |||
VB | T. V. A. | 1 121 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 852 | 4 434 353 | 434 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 805 | 9 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 821 413 | 11 821 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 004 | 107 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 794 | 265 794 | ||
VW | T.V.A. | 313 163 | 313 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 464 | 326 464 | ||
VI | Groupe et associés | 16 367 883 | 1 247 510 | 15 120 374 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022 | 16 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 558 440 | 558 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 785 988 | 14 665 614 | 15 120 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 619 660 | 130 670 | 488 990 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 548 | 20 714 | 23 834 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 895 409 | 2 568 069 | 23 327 340 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 219 535 | 1 219 535 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 434 498 | 434 498 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 213 650 | 2 719 453 | 25 494 197 | |
BT | Marchandises | 66 275 | 66 275 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968 | 4 968 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 436 538 | 466 016 | 1 970 522 | |
BZ | Autres créances | 1 319 316 | 1 319 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 540 436 | 2 540 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 678 499 | 678 499 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 046 032 | 466 016 | 6 580 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 259 682 | 3 185 469 | 32 074 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 057 924 | |||
DH | Report à nouveau | -395 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306 475 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 355 674 | |||
DP | Provisions pour risques | 31 600 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 806 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 951 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821 413 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 012 424 | |||
EA | Autres dettes | 16 022 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 558 440 | |||
EC | TOTAL (IV) | 30 686 939 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 566 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 461 | 8 461 | ||
FG | Production vendue services | 11 274 322 | 11 274 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 282 783 | 11 282 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 515 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 949 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 458 247 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -556 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 206 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 425 577 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 754 152 | |||
FZ | Charges sociales | 564 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 817 675 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 124 | |||
GE | Autres charges | 255 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 332 535 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 874 287 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 428 186 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 428 186 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -427 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 301 966 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 509 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 230 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 306 475 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 581 530 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 805 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 | 130 670 | 708 | 130 670 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307 | 13 689 | 8 282 | 20 714 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 763 | 1 673 316 | -8 990 | 2 568 069 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 901 778 | 1 817 675 | 2 719 453 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 200 | 115 600 | 31 600 | |
6T | Sur comptes clients | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 197 241 | 305 124 | 36 349 | 466 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 344 441 | 305 124 | 151 949 | 497 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 124 | 151 949 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 498 | |||
UX | Autres créances clients | 2 436 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 702 | |||
VB | T. V. A. | 1 121 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -260 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 852 | 4 434 353 | 434 498 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 805 | 9 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 821 413 | 11 821 413 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 004 | 107 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 794 | 265 794 | ||
VW | T.V.A. | 313 163 | 313 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 326 464 | 326 464 | ||
VI | Groupe et associés | 16 367 883 | 1 247 510 | 15 120 374 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022 | 16 022 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 558 440 | 558 440 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 785 988 | 14 665 614 | 15 120 374 |