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de La Charité-sur-Loire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 036 042 | 1 036 042 | 392 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 405 | 390 | 2 014 | 2 053 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 447 | 390 | 1 038 056 | 394 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 152 162 | 152 162 | 225 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 428 | |||
CF | Disponibilités | 24 350 | 24 350 | 4 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 134 | 11 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 211 647 | 211 647 | 289 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 094 | 390 | 1 249 703 | 683 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 781 | 69 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 752 | 93 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 374 | 38 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 908 | 487 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 425 | 174 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 | 2 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 239 | 18 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 795 | 196 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 703 | 683 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 391 | 78 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 014 | 120 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 102 | 4 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977 | 1 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 289 | 82 518 | ||
FZ | Charges sociales | 32 459 | 30 862 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 832 | 120 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 818 | -188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 256 | 104 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 484 | 105 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 709 | 5 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 774 | 99 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 956 | 99 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 827 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827 | 9 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 827 | -9 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 623 | -3 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 438 | 225 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 746 | 132 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 752 | 93 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 036 042 | 1 036 042 | 392 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 405 | 390 | 2 014 | 2 053 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 447 | 390 | 1 038 056 | 394 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 152 162 | 152 162 | 225 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 428 | |||
CF | Disponibilités | 24 350 | 24 350 | 4 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 134 | 11 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 211 647 | 211 647 | 289 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 094 | 390 | 1 249 703 | 683 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 781 | 69 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 752 | 93 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 374 | 38 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 908 | 487 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 425 | 174 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 | 2 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 239 | 18 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 795 | 196 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 703 | 683 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 391 | 78 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 014 | 120 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 102 | 4 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977 | 1 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 289 | 82 518 | ||
FZ | Charges sociales | 32 459 | 30 862 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 832 | 120 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 818 | -188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 256 | 104 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 484 | 105 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 709 | 5 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 774 | 99 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 956 | 99 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 827 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827 | 9 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 827 | -9 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 623 | -3 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 438 | 225 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 746 | 132 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 752 | 93 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 036 042 | 1 036 042 | 392 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 405 | 390 | 2 014 | 2 053 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 447 | 390 | 1 038 056 | 394 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 152 162 | 152 162 | 225 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 428 | |||
CF | Disponibilités | 24 350 | 24 350 | 4 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 134 | 11 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 211 647 | 211 647 | 289 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 094 | 390 | 1 249 703 | 683 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 781 | 69 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 752 | 93 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 374 | 38 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 908 | 487 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 425 | 174 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 | 2 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 239 | 18 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 795 | 196 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 703 | 683 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 391 | 78 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 014 | 120 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 102 | 4 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977 | 1 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 289 | 82 518 | ||
FZ | Charges sociales | 32 459 | 30 862 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 832 | 120 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 818 | -188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 256 | 104 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 484 | 105 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 709 | 5 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 774 | 99 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 956 | 99 805 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 827 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827 | 9 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 827 | -9 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 623 | -3 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 438 | 225 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 746 | 132 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 752 | 93 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 036 042 | 1 036 042 | 392 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 405 | 390 | 2 014 | 2 053 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 447 | 390 | 1 038 056 | 394 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 152 162 | 152 162 | 225 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 428 | |||
CF | Disponibilités | 24 350 | 24 350 | 4 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 134 | 11 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 211 647 | 211 647 | 289 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 094 | 390 | 1 249 703 | 683 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 781 | 69 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 752 | 93 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 374 | 38 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 908 | 487 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 425 | 174 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 | 2 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 239 | 18 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 795 | 196 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 703 | 683 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 391 | 78 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 014 | 120 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 102 | 4 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977 | 1 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 289 | 82 518 | ||
FZ | Charges sociales | 32 459 | 30 862 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 832 | 120 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 818 | -188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 256 | 104 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 484 | 105 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 709 | 5 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 774 | 99 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 956 | 99 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 827 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827 | 9 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 827 | -9 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 623 | -3 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 438 | 225 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 746 | 132 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 752 | 93 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 036 042 | 1 036 042 | 392 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 405 | 390 | 2 014 | 2 053 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 447 | 390 | 1 038 056 | 394 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 152 162 | 152 162 | 225 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 428 | |||
CF | Disponibilités | 24 350 | 24 350 | 4 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 134 | 11 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 211 647 | 211 647 | 289 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 094 | 390 | 1 249 703 | 683 944 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 781 | 69 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 752 | 93 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 374 | 38 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 908 | 487 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 425 | 174 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 | 2 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 239 | 18 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 795 | 196 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 703 | 683 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 391 | 78 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 014 | 120 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 102 | 4 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977 | 1 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 289 | 82 518 | ||
FZ | Charges sociales | 32 459 | 30 862 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 832 | 120 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 818 | -188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 256 | 104 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 484 | 105 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 709 | 5 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 774 | 99 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 956 | 99 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 827 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827 | 9 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 827 | -9 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 623 | -3 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 438 | 225 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 746 | 132 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 752 | 93 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 036 042 | 1 036 042 | 392 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 405 | 390 | 2 014 | 2 053 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 447 | 390 | 1 038 056 | 394 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 152 162 | 152 162 | 225 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 428 | |||
CF | Disponibilités | 24 350 | 24 350 | 4 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 134 | 11 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 211 647 | 211 647 | 289 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 094 | 390 | 1 249 703 | 683 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 781 | 69 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 752 | 93 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 374 | 38 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 908 | 487 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 425 | 174 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 | 2 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 239 | 18 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 795 | 196 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 703 | 683 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 391 | 78 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 014 | 120 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 102 | 4 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977 | 1 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 289 | 82 518 | ||
FZ | Charges sociales | 32 459 | 30 862 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 832 | 120 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 818 | -188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 256 | 104 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 484 | 105 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 709 | 5 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 774 | 99 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 956 | 99 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 827 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827 | 9 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 827 | -9 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 623 | -3 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 438 | 225 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 746 | 132 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 752 | 93 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 036 042 | 1 036 042 | 392 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 405 | 390 | 2 014 | 2 053 |
BJ | TOTAL (I) | 1 038 447 | 390 | 1 038 056 | 394 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 2 000 | |
BZ | Autres créances | 152 162 | 152 162 | 225 412 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 428 | |||
CF | Disponibilités | 24 350 | 24 350 | 4 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 134 | 11 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 211 647 | 211 647 | 289 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 094 | 390 | 1 249 703 | 683 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 781 | 69 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 752 | 93 730 | ||
DK | Provisions réglementées | 48 374 | 38 547 | ||
DL | TOTAL (I) | 536 908 | 487 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 425 | 174 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 | 2 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 239 | 18 725 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 795 | 196 616 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 703 | 683 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 391 | 78 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 014 | 120 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 102 | 4 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977 | 1 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 289 | 82 518 | ||
FZ | Charges sociales | 32 459 | 30 862 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 832 | 120 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 818 | -188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 104 256 | 104 947 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 228 | 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 484 | 105 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 709 | 5 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 774 | 99 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 956 | 99 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 400 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 827 | 9 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827 | 9 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 827 | -9 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 623 | -3 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 438 | 225 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 746 | 132 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 752 | 93 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |