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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 596 | 214 | 1 382 | |
028 | Immobilisations corporelles | 146 650 | 17 329 | 129 321 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 148 246 | 17 543 | 130 703 | |
060 | Stock marchandises | 18 973 | 18 973 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 291 | 291 | ||
072 | Créances – Autres | 10 759 | 10 759 | ||
084 | Disponibilités | 133 924 | 133 924 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 947 | 163 947 | ||
110 | Total général Actif | 312 193 | 17 543 | 294 650 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 3 689 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 11 689 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 189 406 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 37 415 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 44 517 | |||
172 | Autres dettes | 56 140 | |||
176 | Total des dettes | 282 961 | |||
180 | Total général Passif | 294 650 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 119 998 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 148 246 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 181 060 | |||
218 | Production vendue de services - France | 70 961 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 417 | |||
230 | Autres produits | 20 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 458 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 386 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -18 973 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 | |||
242 | Autres charges externes* | 92 953 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 26 114 | |||
252 | Charges sociales | 5 191 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 17 543 | |||
262 | Autres charges | 12 597 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 249 140 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 318 | |||
294 | Charges financières | 977 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 651 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 689 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 596 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 731 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 220 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 797 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 502 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 148 246 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 50 404 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 726 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 596 | 214 | 1 382 | |
028 | Immobilisations corporelles | 146 650 | 17 329 | 129 321 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 148 246 | 17 543 | 130 703 | |
060 | Stock marchandises | 18 973 | 18 973 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 291 | 291 | ||
072 | Créances – Autres | 10 759 | 10 759 | ||
084 | Disponibilités | 133 924 | 133 924 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 947 | 163 947 | ||
110 | Total général Actif | 312 193 | 17 543 | 294 650 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 3 689 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 11 689 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 189 406 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 37 415 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 44 517 | |||
172 | Autres dettes | 56 140 | |||
176 | Total des dettes | 282 961 | |||
180 | Total général Passif | 294 650 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 119 998 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 148 246 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 181 060 | |||
218 | Production vendue de services - France | 70 961 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 417 | |||
230 | Autres produits | 20 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 458 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 386 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -18 973 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 | |||
242 | Autres charges externes* | 92 953 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 26 114 | |||
252 | Charges sociales | 5 191 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 17 543 | |||
262 | Autres charges | 12 597 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 249 140 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 5 318 | |||
294 | Charges financières | 977 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 651 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 3 689 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 596 | |||
432 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 731 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 220 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 797 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 502 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 148 246 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 50 404 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 726 |