Portail de la ville
de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575 | 3 575 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 8 776 | 1 204 | |
AH | Fonds commercial | 422 108 | 422 108 | 367 108 | |
AP | Constructions | 687 325 | 246 534 | 440 791 | 258 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807 | 7 158 | 5 649 | 5 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 611 | 560 469 | 246 142 | 177 242 |
AX | Avances et acomptes | 6 782 | 6 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 115 | 27 115 | 19 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 976 304 | 826 512 | 1 149 792 | 827 161 |
BT | Marchandises | 623 964 | 22 519 | 601 445 | 510 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 595 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 013 | 5 339 | 60 674 | 39 332 |
BZ | Autres créances | 349 981 | 349 981 | 272 739 | |
CF | Disponibilités | 44 200 | 44 200 | 190 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 625 | 28 625 | 19 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 783 | 27 858 | 1 084 925 | 1 041 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 087 | 854 369 | 2 234 717 | 1 868 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 767 | 529 415 | ||
DH | Report à nouveau | 67 355 | 67 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233 | 54 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 355 | 1 118 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 699 | 14 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 699 | 14 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 687 | 184 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 | 2 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448 | 3 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 374 | 321 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 153 | 95 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | |||
EA | Autres dettes | 174 605 | 108 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 863 | 20 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 663 | 735 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 717 | 1 868 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 409 | 622 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 180 606 | 3 180 606 | 2 907 704 | |
FG | Production vendue services | 102 066 | 102 066 | 92 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 282 673 | 3 282 673 | 2 999 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 916 | 37 538 | ||
FQ | Autres produits | 308 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 896 | 3 037 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 960 | 1 784 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 284 | 6 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 055 | 8 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 570 481 | 527 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 640 | 18 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 910 | 431 593 | ||
FZ | Charges sociales | 102 848 | 94 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 946 | 68 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 519 | 17 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 699 | 14 858 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 027 | 2 971 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 870 | 65 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 058 | 8 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 058 | 8 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 818 | -8 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 052 | 57 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | 17 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581 | 42 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 416 | 40 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 127 | 40 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 546 | 2 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -728 | 4 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 718 | 3 079 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 484 | 3 025 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 233 | 54 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 222 | 7 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 13 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575 | 3 575 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 936 | 8 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 896 | 84 011 | 6 746 | 814 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 311 | 85 946 | 6 746 | 826 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 858 | 4 699 | 14 858 | 4 699 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 935 | 22 519 | 17 935 | 22 519 |
6T | Sur comptes clients | 5 339 | 5 339 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 274 | 22 519 | 17 935 | 27 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 132 | 27 218 | 32 793 | 32 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 218 | 32 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 283 | |||
UX | Autres créances clients | 59 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 732 | |||
VB | T. V. A. | 24 517 | |||
VP | Divers | 5 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 734 | 438 336 | 33 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 32 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 597 | 103 343 | 182 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 374 | 323 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 053 | 79 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452 | 32 452 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989 | 18 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | 5 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 366 | 2 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 605 | 174 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 863 | 24 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 215 | 806 961 | 182 960 | 131 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575 | 3 575 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 8 776 | 1 204 | |
AH | Fonds commercial | 422 108 | 422 108 | 367 108 | |
AP | Constructions | 687 325 | 246 534 | 440 791 | 258 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807 | 7 158 | 5 649 | 5 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 611 | 560 469 | 246 142 | 177 242 |
AX | Avances et acomptes | 6 782 | 6 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 115 | 27 115 | 19 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 976 304 | 826 512 | 1 149 792 | 827 161 |
BT | Marchandises | 623 964 | 22 519 | 601 445 | 510 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 595 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 013 | 5 339 | 60 674 | 39 332 |
BZ | Autres créances | 349 981 | 349 981 | 272 739 | |
CF | Disponibilités | 44 200 | 44 200 | 190 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 625 | 28 625 | 19 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 783 | 27 858 | 1 084 925 | 1 041 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 087 | 854 369 | 2 234 717 | 1 868 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 767 | 529 415 | ||
DH | Report à nouveau | 67 355 | 67 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233 | 54 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 355 | 1 118 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 699 | 14 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 699 | 14 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 687 | 184 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 | 2 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448 | 3 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 374 | 321 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 153 | 95 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | |||
EA | Autres dettes | 174 605 | 108 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 863 | 20 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 663 | 735 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 717 | 1 868 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 409 | 622 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 180 606 | 3 180 606 | 2 907 704 | |
FG | Production vendue services | 102 066 | 102 066 | 92 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 282 673 | 3 282 673 | 2 999 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 916 | 37 538 | ||
FQ | Autres produits | 308 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 896 | 3 037 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 960 | 1 784 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 284 | 6 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 055 | 8 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 570 481 | 527 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 640 | 18 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 910 | 431 593 | ||
FZ | Charges sociales | 102 848 | 94 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 946 | 68 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 519 | 17 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 699 | 14 858 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 027 | 2 971 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 870 | 65 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 058 | 8 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 058 | 8 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 818 | -8 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 052 | 57 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | 17 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581 | 42 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 416 | 40 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 127 | 40 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 546 | 2 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -728 | 4 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 718 | 3 079 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 484 | 3 025 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 233 | 54 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 222 | 7 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 13 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575 | 3 575 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 936 | 8 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 896 | 84 011 | 6 746 | 814 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 311 | 85 946 | 6 746 | 826 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 858 | 4 699 | 14 858 | 4 699 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 935 | 22 519 | 17 935 | 22 519 |
6T | Sur comptes clients | 5 339 | 5 339 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 274 | 22 519 | 17 935 | 27 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 132 | 27 218 | 32 793 | 32 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 218 | 32 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 283 | |||
UX | Autres créances clients | 59 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 732 | |||
VB | T. V. A. | 24 517 | |||
VP | Divers | 5 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 734 | 438 336 | 33 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 32 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 597 | 103 343 | 182 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 374 | 323 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 053 | 79 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452 | 32 452 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989 | 18 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | 5 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 366 | 2 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 605 | 174 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 863 | 24 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 215 | 806 961 | 182 960 | 131 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575 | 3 575 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 8 776 | 1 204 | |
AH | Fonds commercial | 422 108 | 422 108 | 367 108 | |
AP | Constructions | 687 325 | 246 534 | 440 791 | 258 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807 | 7 158 | 5 649 | 5 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 611 | 560 469 | 246 142 | 177 242 |
AX | Avances et acomptes | 6 782 | 6 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 115 | 27 115 | 19 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 976 304 | 826 512 | 1 149 792 | 827 161 |
BT | Marchandises | 623 964 | 22 519 | 601 445 | 510 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 595 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 013 | 5 339 | 60 674 | 39 332 |
BZ | Autres créances | 349 981 | 349 981 | 272 739 | |
CF | Disponibilités | 44 200 | 44 200 | 190 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 625 | 28 625 | 19 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 783 | 27 858 | 1 084 925 | 1 041 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 087 | 854 369 | 2 234 717 | 1 868 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 767 | 529 415 | ||
DH | Report à nouveau | 67 355 | 67 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233 | 54 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 355 | 1 118 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 699 | 14 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 699 | 14 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 687 | 184 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 | 2 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448 | 3 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 374 | 321 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 153 | 95 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | |||
EA | Autres dettes | 174 605 | 108 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 863 | 20 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 663 | 735 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 717 | 1 868 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 409 | 622 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 180 606 | 3 180 606 | 2 907 704 | |
FG | Production vendue services | 102 066 | 102 066 | 92 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 282 673 | 3 282 673 | 2 999 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 916 | 37 538 | ||
FQ | Autres produits | 308 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 896 | 3 037 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 960 | 1 784 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 284 | 6 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 055 | 8 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 570 481 | 527 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 640 | 18 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 910 | 431 593 | ||
FZ | Charges sociales | 102 848 | 94 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 946 | 68 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 519 | 17 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 699 | 14 858 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 027 | 2 971 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 870 | 65 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 058 | 8 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 058 | 8 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 818 | -8 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 052 | 57 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | 17 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581 | 42 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 416 | 40 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 127 | 40 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 546 | 2 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -728 | 4 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 718 | 3 079 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 484 | 3 025 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 233 | 54 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 222 | 7 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 13 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575 | 3 575 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 936 | 8 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 896 | 84 011 | 6 746 | 814 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 311 | 85 946 | 6 746 | 826 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 858 | 4 699 | 14 858 | 4 699 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 935 | 22 519 | 17 935 | 22 519 |
6T | Sur comptes clients | 5 339 | 5 339 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 274 | 22 519 | 17 935 | 27 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 132 | 27 218 | 32 793 | 32 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 218 | 32 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 283 | |||
UX | Autres créances clients | 59 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 732 | |||
VB | T. V. A. | 24 517 | |||
VP | Divers | 5 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 734 | 438 336 | 33 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 32 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 597 | 103 343 | 182 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 374 | 323 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 053 | 79 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452 | 32 452 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989 | 18 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | 5 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 366 | 2 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 605 | 174 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 863 | 24 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 215 | 806 961 | 182 960 | 131 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575 | 3 575 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 8 776 | 1 204 | |
AH | Fonds commercial | 422 108 | 422 108 | 367 108 | |
AP | Constructions | 687 325 | 246 534 | 440 791 | 258 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807 | 7 158 | 5 649 | 5 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 611 | 560 469 | 246 142 | 177 242 |
AX | Avances et acomptes | 6 782 | 6 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 115 | 27 115 | 19 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 976 304 | 826 512 | 1 149 792 | 827 161 |
BT | Marchandises | 623 964 | 22 519 | 601 445 | 510 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 595 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 013 | 5 339 | 60 674 | 39 332 |
BZ | Autres créances | 349 981 | 349 981 | 272 739 | |
CF | Disponibilités | 44 200 | 44 200 | 190 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 625 | 28 625 | 19 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 783 | 27 858 | 1 084 925 | 1 041 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 087 | 854 369 | 2 234 717 | 1 868 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 767 | 529 415 | ||
DH | Report à nouveau | 67 355 | 67 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233 | 54 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 355 | 1 118 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 699 | 14 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 699 | 14 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 687 | 184 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 | 2 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448 | 3 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 374 | 321 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 153 | 95 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | |||
EA | Autres dettes | 174 605 | 108 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 863 | 20 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 663 | 735 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 717 | 1 868 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 409 | 622 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 180 606 | 3 180 606 | 2 907 704 | |
FG | Production vendue services | 102 066 | 102 066 | 92 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 282 673 | 3 282 673 | 2 999 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 916 | 37 538 | ||
FQ | Autres produits | 308 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 896 | 3 037 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 960 | 1 784 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 284 | 6 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 055 | 8 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 570 481 | 527 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 640 | 18 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 910 | 431 593 | ||
FZ | Charges sociales | 102 848 | 94 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 946 | 68 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 519 | 17 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 699 | 14 858 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 027 | 2 971 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 870 | 65 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 058 | 8 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 058 | 8 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 818 | -8 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 052 | 57 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | 17 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581 | 42 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 416 | 40 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 127 | 40 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 546 | 2 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -728 | 4 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 718 | 3 079 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 484 | 3 025 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 233 | 54 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 222 | 7 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 13 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575 | 3 575 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 936 | 8 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 896 | 84 011 | 6 746 | 814 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 311 | 85 946 | 6 746 | 826 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 858 | 4 699 | 14 858 | 4 699 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 935 | 22 519 | 17 935 | 22 519 |
6T | Sur comptes clients | 5 339 | 5 339 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 274 | 22 519 | 17 935 | 27 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 132 | 27 218 | 32 793 | 32 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 218 | 32 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 283 | |||
UX | Autres créances clients | 59 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 732 | |||
VB | T. V. A. | 24 517 | |||
VP | Divers | 5 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 734 | 438 336 | 33 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 32 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 597 | 103 343 | 182 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 374 | 323 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 053 | 79 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452 | 32 452 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989 | 18 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | 5 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 366 | 2 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 605 | 174 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 863 | 24 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 215 | 806 961 | 182 960 | 131 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 479 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575 | 3 575 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 8 776 | 1 204 | |
AH | Fonds commercial | 422 108 | 422 108 | 367 108 | |
AP | Constructions | 687 325 | 246 534 | 440 791 | 258 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807 | 7 158 | 5 649 | 5 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 611 | 560 469 | 246 142 | 177 242 |
AX | Avances et acomptes | 6 782 | 6 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 115 | 27 115 | 19 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 976 304 | 826 512 | 1 149 792 | 827 161 |
BT | Marchandises | 623 964 | 22 519 | 601 445 | 510 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 595 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 013 | 5 339 | 60 674 | 39 332 |
BZ | Autres créances | 349 981 | 349 981 | 272 739 | |
CF | Disponibilités | 44 200 | 44 200 | 190 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 625 | 28 625 | 19 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 783 | 27 858 | 1 084 925 | 1 041 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 087 | 854 369 | 2 234 717 | 1 868 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 767 | 529 415 | ||
DH | Report à nouveau | 67 355 | 67 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233 | 54 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 355 | 1 118 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 699 | 14 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 699 | 14 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 687 | 184 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 | 2 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448 | 3 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 374 | 321 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 153 | 95 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | |||
EA | Autres dettes | 174 605 | 108 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 863 | 20 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 663 | 735 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 717 | 1 868 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 409 | 622 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 180 606 | 3 180 606 | 2 907 704 | |
FG | Production vendue services | 102 066 | 102 066 | 92 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 282 673 | 3 282 673 | 2 999 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 916 | 37 538 | ||
FQ | Autres produits | 308 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 896 | 3 037 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 960 | 1 784 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 284 | 6 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 055 | 8 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 570 481 | 527 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 640 | 18 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 910 | 431 593 | ||
FZ | Charges sociales | 102 848 | 94 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 946 | 68 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 519 | 17 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 699 | 14 858 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 027 | 2 971 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 870 | 65 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 058 | 8 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 058 | 8 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 818 | -8 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 052 | 57 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | 17 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581 | 42 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 416 | 40 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 127 | 40 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 546 | 2 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -728 | 4 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 718 | 3 079 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 484 | 3 025 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 233 | 54 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 222 | 7 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 13 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575 | 3 575 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 936 | 8 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 896 | 84 011 | 6 746 | 814 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 311 | 85 946 | 6 746 | 826 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 858 | 4 699 | 14 858 | 4 699 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 935 | 22 519 | 17 935 | 22 519 |
6T | Sur comptes clients | 5 339 | 5 339 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 274 | 22 519 | 17 935 | 27 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 132 | 27 218 | 32 793 | 32 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 218 | 32 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 283 | |||
UX | Autres créances clients | 59 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 732 | |||
VB | T. V. A. | 24 517 | |||
VP | Divers | 5 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 734 | 438 336 | 33 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 32 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 597 | 103 343 | 182 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 374 | 323 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 053 | 79 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452 | 32 452 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989 | 18 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | 5 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 366 | 2 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 605 | 174 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 863 | 24 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 215 | 806 961 | 182 960 | 131 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 479 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 575 | 3 575 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 8 776 | 1 204 | |
AH | Fonds commercial | 422 108 | 422 108 | 367 108 | |
AP | Constructions | 687 325 | 246 534 | 440 791 | 258 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807 | 7 158 | 5 649 | 5 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 611 | 560 469 | 246 142 | 177 242 |
AX | Avances et acomptes | 6 782 | 6 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 115 | 27 115 | 19 615 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 976 304 | 826 512 | 1 149 792 | 827 161 |
BT | Marchandises | 623 964 | 22 519 | 601 445 | 510 745 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 595 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 013 | 5 339 | 60 674 | 39 332 |
BZ | Autres créances | 349 981 | 349 981 | 272 739 | |
CF | Disponibilités | 44 200 | 44 200 | 190 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 625 | 28 625 | 19 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 783 | 27 858 | 1 084 925 | 1 041 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 087 | 854 369 | 2 234 717 | 1 868 954 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 548 767 | 529 415 | ||
DH | Report à nouveau | 67 355 | 67 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233 | 54 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 355 | 1 118 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 699 | 14 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 699 | 14 858 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 687 | 184 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 | 2 059 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448 | 3 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 374 | 321 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 153 | 95 316 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | |||
EA | Autres dettes | 174 605 | 108 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 863 | 20 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 125 663 | 735 604 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 717 | 1 868 954 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 409 | 622 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 623 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 180 606 | 3 180 606 | 2 907 704 | |
FG | Production vendue services | 102 066 | 102 066 | 92 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 282 673 | 3 282 673 | 2 999 785 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 916 | 37 538 | ||
FQ | Autres produits | 308 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 325 896 | 3 037 365 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 069 960 | 1 784 162 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 284 | 6 132 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 055 | 8 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 570 481 | 527 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 640 | 18 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 910 | 431 593 | ||
FZ | Charges sociales | 102 848 | 94 258 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 946 | 68 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 519 | 17 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 699 | 14 858 | ||
GE | Autres charges | 1 253 | -33 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 027 | 2 971 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 870 | 65 599 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 058 | 8 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 058 | 8 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 818 | -8 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 052 | 57 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 581 | 17 881 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 641 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581 | 42 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 416 | 40 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 127 | 40 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 546 | 2 275 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -728 | 4 891 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 718 | 3 079 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 484 | 3 025 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 233 | 54 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 222 | 7 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 123 | 13 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 575 | 3 575 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 936 | 8 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 896 | 84 011 | 6 746 | 814 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 311 | 85 946 | 6 746 | 826 512 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 699 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 858 | 4 699 | 14 858 | 4 699 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 935 | 22 519 | 17 935 | 22 519 |
6T | Sur comptes clients | 5 339 | 5 339 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 274 | 22 519 | 17 935 | 27 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 132 | 27 218 | 32 793 | 32 557 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 218 | 32 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 115 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 283 | |||
UX | Autres créances clients | 59 730 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 901 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 732 | |||
VB | T. V. A. | 24 517 | |||
VP | Divers | 5 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 734 | 438 336 | 33 398 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 091 | 32 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 597 | 103 343 | 182 960 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 374 | 323 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 053 | 79 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452 | 32 452 | ||
VW | T.V.A. | 10 658 | 10 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 989 | 18 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168 | 5 168 | ||
VI | Groupe et associés | 2 366 | 2 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 605 | 174 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 863 | 24 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 215 | 806 961 | 182 960 | 131 294 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 479 |