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de Laissey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 386 | 12 386 | 12 386 | |
AP | Constructions | 80 649 | 80 649 | 108 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 227 | 44 227 | 52 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 985 | 337 985 | 392 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 268 | 1 268 | 1 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 106 | 18 106 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 622 | 494 622 | 584 888 | |
BT | Marchandises | 7 627 913 | 7 627 913 | 6 518 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 333 109 | 31 063 | 1 302 046 | 1 304 688 |
BZ | Autres créances | 155 654 | 155 654 | 173 948 | |
CF | Disponibilités | 200 118 | 200 118 | 109 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 970 | 60 970 | 66 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 232 177 | 31 063 | 11 201 114 | 9 996 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 799 | 31 063 | 11 695 735 | 10 581 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437 | 28 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 360 | 1 000 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 456 | 223 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 845 | 95 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 098 | 1 842 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 601 | 156 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 504 | 23 009 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 106 | 179 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 285 | 1 935 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 362 | 233 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 008 | 5 689 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 839 | 585 907 | ||
EA | Autres dettes | 148 966 | 110 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | 3 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 701 532 | 8 558 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 695 735 | 10 581 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 923 170 | 8 538 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 026 377 | 27 026 377 | 23 283 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 564 616 | 29 564 616 | 25 731 849 | |
FM | Production stockée | 625 | -5 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 197 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 344 | 625 692 | ||
FQ | Autres produits | 836 | 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 618 | 26 354 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 838 798 | 21 566 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 097 689 | -332 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 340 | 2 165 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 644 | 246 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 391 | 1 354 575 | ||
FZ | Charges sociales | 566 253 | 508 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 136 | 190 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 572 | 140 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 601 | 156 966 | ||
GE | Autres charges | 30 149 | 48 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 701 667 | 26 046 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 951 | 308 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 190 | 52 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 190 | 52 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 280 | 84 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 280 | 84 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 090 | -32 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 861 | 276 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 453 | 2 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 117 | 259 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 009 | 34 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 578 | 296 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 | 9 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 289 | 247 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 23 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 314 | 279 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 265 | 17 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 670 | 70 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 387 | 26 704 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 111 931 | 26 481 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 456 | 223 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 059 | 89 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 351 | 172 136 | 79 586 | 1 307 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 410 | 172 136 | 79 586 | 1 396 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 803 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 798 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 975 | 159 105 | 179 975 | 159 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 633 | 116 979 | 133 633 | 116 979 |
6T | Sur comptes clients | 34 791 | 5 593 | 9 321 | 31 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 424 | 122 572 | 142 954 | 148 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 399 | 281 678 | 322 929 | 307 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 174 | 299 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | 23 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 953 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 474 | |||
VB | T. V. A. | 496 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 053 | 3 349 993 | 55 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 285 | 1 724 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 419 008 | 6 419 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 827 | 217 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 949 | 185 949 | ||
VW | T.V.A. | 168 001 | 168 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 063 | 56 063 | ||
VI | Groupe et associés | 778 362 | 778 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 966 | 148 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 532 | 8 923 170 | 778 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 386 | 12 386 | 12 386 | |
AP | Constructions | 80 649 | 80 649 | 108 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 227 | 44 227 | 52 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 985 | 337 985 | 392 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 268 | 1 268 | 1 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 106 | 18 106 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 622 | 494 622 | 584 888 | |
BT | Marchandises | 7 627 913 | 7 627 913 | 6 518 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 333 109 | 31 063 | 1 302 046 | 1 304 688 |
BZ | Autres créances | 155 654 | 155 654 | 173 948 | |
CF | Disponibilités | 200 118 | 200 118 | 109 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 970 | 60 970 | 66 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 232 177 | 31 063 | 11 201 114 | 9 996 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 799 | 31 063 | 11 695 735 | 10 581 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437 | 28 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 360 | 1 000 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 456 | 223 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 845 | 95 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 098 | 1 842 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 601 | 156 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 504 | 23 009 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 106 | 179 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 285 | 1 935 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 362 | 233 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 008 | 5 689 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 839 | 585 907 | ||
EA | Autres dettes | 148 966 | 110 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | 3 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 701 532 | 8 558 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 695 735 | 10 581 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 923 170 | 8 538 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 026 377 | 27 026 377 | 23 283 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 564 616 | 29 564 616 | 25 731 849 | |
FM | Production stockée | 625 | -5 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 197 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 344 | 625 692 | ||
FQ | Autres produits | 836 | 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 618 | 26 354 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 838 798 | 21 566 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 097 689 | -332 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 340 | 2 165 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 644 | 246 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 391 | 1 354 575 | ||
FZ | Charges sociales | 566 253 | 508 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 136 | 190 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 572 | 140 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 601 | 156 966 | ||
GE | Autres charges | 30 149 | 48 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 701 667 | 26 046 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 951 | 308 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 190 | 52 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 190 | 52 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 280 | 84 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 280 | 84 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 090 | -32 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 861 | 276 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 453 | 2 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 117 | 259 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 009 | 34 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 578 | 296 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 | 9 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 289 | 247 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 23 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 314 | 279 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 265 | 17 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 670 | 70 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 387 | 26 704 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 111 931 | 26 481 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 456 | 223 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 059 | 89 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 351 | 172 136 | 79 586 | 1 307 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 410 | 172 136 | 79 586 | 1 396 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 803 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 798 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 975 | 159 105 | 179 975 | 159 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 633 | 116 979 | 133 633 | 116 979 |
6T | Sur comptes clients | 34 791 | 5 593 | 9 321 | 31 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 424 | 122 572 | 142 954 | 148 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 399 | 281 678 | 322 929 | 307 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 174 | 299 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | 23 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 953 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 474 | |||
VB | T. V. A. | 496 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 053 | 3 349 993 | 55 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 285 | 1 724 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 419 008 | 6 419 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 827 | 217 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 949 | 185 949 | ||
VW | T.V.A. | 168 001 | 168 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 063 | 56 063 | ||
VI | Groupe et associés | 778 362 | 778 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 966 | 148 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 532 | 8 923 170 | 778 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 386 | 12 386 | 12 386 | |
AP | Constructions | 80 649 | 80 649 | 108 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 227 | 44 227 | 52 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 985 | 337 985 | 392 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 268 | 1 268 | 1 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 106 | 18 106 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 622 | 494 622 | 584 888 | |
BT | Marchandises | 7 627 913 | 7 627 913 | 6 518 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 333 109 | 31 063 | 1 302 046 | 1 304 688 |
BZ | Autres créances | 155 654 | 155 654 | 173 948 | |
CF | Disponibilités | 200 118 | 200 118 | 109 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 970 | 60 970 | 66 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 232 177 | 31 063 | 11 201 114 | 9 996 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 799 | 31 063 | 11 695 735 | 10 581 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437 | 28 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 360 | 1 000 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 456 | 223 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 845 | 95 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 098 | 1 842 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 601 | 156 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 504 | 23 009 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 106 | 179 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 285 | 1 935 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 362 | 233 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 008 | 5 689 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 839 | 585 907 | ||
EA | Autres dettes | 148 966 | 110 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | 3 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 701 532 | 8 558 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 695 735 | 10 581 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 923 170 | 8 538 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 026 377 | 27 026 377 | 23 283 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 564 616 | 29 564 616 | 25 731 849 | |
FM | Production stockée | 625 | -5 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 197 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 344 | 625 692 | ||
FQ | Autres produits | 836 | 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 618 | 26 354 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 838 798 | 21 566 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 097 689 | -332 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 340 | 2 165 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 644 | 246 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 391 | 1 354 575 | ||
FZ | Charges sociales | 566 253 | 508 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 136 | 190 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 572 | 140 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 601 | 156 966 | ||
GE | Autres charges | 30 149 | 48 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 701 667 | 26 046 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 951 | 308 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 190 | 52 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 190 | 52 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 280 | 84 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 280 | 84 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 090 | -32 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 861 | 276 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 453 | 2 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 117 | 259 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 009 | 34 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 578 | 296 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 | 9 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 289 | 247 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 23 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 314 | 279 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 265 | 17 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 670 | 70 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 387 | 26 704 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 111 931 | 26 481 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 456 | 223 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 059 | 89 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 351 | 172 136 | 79 586 | 1 307 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 410 | 172 136 | 79 586 | 1 396 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 803 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 798 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 975 | 159 105 | 179 975 | 159 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 633 | 116 979 | 133 633 | 116 979 |
6T | Sur comptes clients | 34 791 | 5 593 | 9 321 | 31 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 424 | 122 572 | 142 954 | 148 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 399 | 281 678 | 322 929 | 307 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 174 | 299 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | 23 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 953 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 474 | |||
VB | T. V. A. | 496 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 053 | 3 349 993 | 55 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 285 | 1 724 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 419 008 | 6 419 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 827 | 217 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 949 | 185 949 | ||
VW | T.V.A. | 168 001 | 168 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 063 | 56 063 | ||
VI | Groupe et associés | 778 362 | 778 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 966 | 148 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 532 | 8 923 170 | 778 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 386 | 12 386 | 12 386 | |
AP | Constructions | 80 649 | 80 649 | 108 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 227 | 44 227 | 52 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 985 | 337 985 | 392 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 268 | 1 268 | 1 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 106 | 18 106 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 622 | 494 622 | 584 888 | |
BT | Marchandises | 7 627 913 | 7 627 913 | 6 518 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 333 109 | 31 063 | 1 302 046 | 1 304 688 |
BZ | Autres créances | 155 654 | 155 654 | 173 948 | |
CF | Disponibilités | 200 118 | 200 118 | 109 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 970 | 60 970 | 66 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 232 177 | 31 063 | 11 201 114 | 9 996 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 799 | 31 063 | 11 695 735 | 10 581 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437 | 28 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 360 | 1 000 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 456 | 223 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 845 | 95 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 098 | 1 842 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 601 | 156 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 504 | 23 009 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 106 | 179 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 285 | 1 935 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 362 | 233 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 008 | 5 689 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 839 | 585 907 | ||
EA | Autres dettes | 148 966 | 110 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | 3 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 701 532 | 8 558 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 695 735 | 10 581 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 923 170 | 8 538 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 026 377 | 27 026 377 | 23 283 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 564 616 | 29 564 616 | 25 731 849 | |
FM | Production stockée | 625 | -5 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 197 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 344 | 625 692 | ||
FQ | Autres produits | 836 | 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 618 | 26 354 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 838 798 | 21 566 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 097 689 | -332 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 340 | 2 165 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 644 | 246 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 391 | 1 354 575 | ||
FZ | Charges sociales | 566 253 | 508 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 136 | 190 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 572 | 140 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 601 | 156 966 | ||
GE | Autres charges | 30 149 | 48 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 701 667 | 26 046 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 951 | 308 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 190 | 52 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 190 | 52 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 280 | 84 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 280 | 84 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 090 | -32 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 861 | 276 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 453 | 2 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 117 | 259 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 009 | 34 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 578 | 296 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 | 9 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 289 | 247 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 23 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 314 | 279 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 265 | 17 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 670 | 70 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 387 | 26 704 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 111 931 | 26 481 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 456 | 223 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 059 | 89 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 351 | 172 136 | 79 586 | 1 307 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 410 | 172 136 | 79 586 | 1 396 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 803 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 798 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 975 | 159 105 | 179 975 | 159 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 633 | 116 979 | 133 633 | 116 979 |
6T | Sur comptes clients | 34 791 | 5 593 | 9 321 | 31 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 424 | 122 572 | 142 954 | 148 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 399 | 281 678 | 322 929 | 307 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 174 | 299 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | 23 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 953 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 474 | |||
VB | T. V. A. | 496 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 053 | 3 349 993 | 55 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 285 | 1 724 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 419 008 | 6 419 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 827 | 217 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 949 | 185 949 | ||
VW | T.V.A. | 168 001 | 168 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 063 | 56 063 | ||
VI | Groupe et associés | 778 362 | 778 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 966 | 148 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 532 | 8 923 170 | 778 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 386 | 12 386 | 12 386 | |
AP | Constructions | 80 649 | 80 649 | 108 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 227 | 44 227 | 52 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 985 | 337 985 | 392 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 268 | 1 268 | 1 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 106 | 18 106 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 622 | 494 622 | 584 888 | |
BT | Marchandises | 7 627 913 | 7 627 913 | 6 518 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 333 109 | 31 063 | 1 302 046 | 1 304 688 |
BZ | Autres créances | 155 654 | 155 654 | 173 948 | |
CF | Disponibilités | 200 118 | 200 118 | 109 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 970 | 60 970 | 66 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 232 177 | 31 063 | 11 201 114 | 9 996 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 799 | 31 063 | 11 695 735 | 10 581 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437 | 28 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 360 | 1 000 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 456 | 223 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 845 | 95 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 098 | 1 842 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 601 | 156 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 504 | 23 009 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 106 | 179 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 285 | 1 935 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 362 | 233 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 008 | 5 689 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 839 | 585 907 | ||
EA | Autres dettes | 148 966 | 110 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | 3 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 701 532 | 8 558 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 695 735 | 10 581 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 923 170 | 8 538 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 026 377 | 27 026 377 | 23 283 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 564 616 | 29 564 616 | 25 731 849 | |
FM | Production stockée | 625 | -5 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 197 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 344 | 625 692 | ||
FQ | Autres produits | 836 | 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 618 | 26 354 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 838 798 | 21 566 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 097 689 | -332 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 340 | 2 165 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 644 | 246 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 391 | 1 354 575 | ||
FZ | Charges sociales | 566 253 | 508 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 136 | 190 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 572 | 140 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 601 | 156 966 | ||
GE | Autres charges | 30 149 | 48 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 701 667 | 26 046 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 951 | 308 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 190 | 52 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 190 | 52 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 280 | 84 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 280 | 84 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 090 | -32 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 861 | 276 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 453 | 2 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 117 | 259 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 009 | 34 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 578 | 296 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 | 9 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 289 | 247 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 23 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 314 | 279 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 265 | 17 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 670 | 70 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 387 | 26 704 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 111 931 | 26 481 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 456 | 223 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 059 | 89 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 351 | 172 136 | 79 586 | 1 307 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 410 | 172 136 | 79 586 | 1 396 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 803 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 798 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 975 | 159 105 | 179 975 | 159 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 633 | 116 979 | 133 633 | 116 979 |
6T | Sur comptes clients | 34 791 | 5 593 | 9 321 | 31 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 424 | 122 572 | 142 954 | 148 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 399 | 281 678 | 322 929 | 307 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 174 | 299 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | 23 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 953 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 474 | |||
VB | T. V. A. | 496 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 053 | 3 349 993 | 55 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 285 | 1 724 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 419 008 | 6 419 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 827 | 217 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 949 | 185 949 | ||
VW | T.V.A. | 168 001 | 168 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 063 | 56 063 | ||
VI | Groupe et associés | 778 362 | 778 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 966 | 148 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 532 | 8 923 170 | 778 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 12 386 | 12 386 | 12 386 | |
AP | Constructions | 80 649 | 80 649 | 108 193 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 227 | 44 227 | 52 112 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 985 | 337 985 | 392 821 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 268 | 1 268 | 1 268 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 106 | 18 106 | 18 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 622 | 494 622 | 584 888 | |
BT | Marchandises | 7 627 913 | 7 627 913 | 6 518 237 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 333 109 | 31 063 | 1 302 046 | 1 304 688 |
BZ | Autres créances | 155 654 | 155 654 | 173 948 | |
CF | Disponibilités | 200 118 | 200 118 | 109 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 970 | 60 970 | 66 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 232 177 | 31 063 | 11 201 114 | 9 996 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 799 | 31 063 | 11 695 735 | 10 581 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437 | 28 437 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 000 360 | 1 000 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 456 | 223 085 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 845 | 95 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 835 098 | 1 842 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 147 601 | 156 966 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 504 | 23 009 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 106 | 179 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 285 | 1 935 757 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 362 | 233 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419 008 | 5 689 525 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 839 | 585 907 | ||
EA | Autres dettes | 148 966 | 110 501 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | 3 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 701 532 | 8 558 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 695 735 | 10 581 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 923 170 | 8 538 261 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 026 377 | 27 026 377 | 23 283 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 564 616 | 29 564 616 | 25 731 849 | |
FM | Production stockée | 625 | -5 165 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 197 | 2 070 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 344 | 625 692 | ||
FQ | Autres produits | 836 | 482 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 002 618 | 26 354 928 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 838 798 | 21 566 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 097 689 | -332 892 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 | 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 193 340 | 2 165 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 644 | 246 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 391 | 1 354 575 | ||
FZ | Charges sociales | 566 253 | 508 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 136 | 190 941 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 572 | 140 418 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 601 | 156 966 | ||
GE | Autres charges | 30 149 | 48 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 701 667 | 26 046 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 951 | 308 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 190 | 52 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 190 | 52 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 85 280 | 84 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 280 | 84 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 090 | -32 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 861 | 276 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 453 | 2 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 117 | 259 148 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 009 | 34 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 578 | 296 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521 | 9 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 289 | 247 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 504 | 23 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 314 | 279 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 265 | 17 097 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 670 | 70 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 387 | 26 704 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 111 931 | 26 481 043 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 456 | 223 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 059 | 89 059 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 351 | 172 136 | 79 586 | 1 307 901 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 410 | 172 136 | 79 586 | 1 396 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 803 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 121 798 | |||
5B | Provisions pour impôts | 11 504 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 975 | 159 105 | 179 975 | 159 105 |
6N | Sur stocks et en cours | 133 633 | 116 979 | 133 633 | 116 979 |
6T | Sur comptes clients | 34 791 | 5 593 | 9 321 | 31 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 168 424 | 122 572 | 142 954 | 148 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 348 399 | 281 678 | 322 929 | 307 148 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 174 | 299 920 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 504 | 23 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 953 | |||
UX | Autres créances clients | 1 296 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 474 | |||
VB | T. V. A. | 496 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 053 | 3 349 993 | 55 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 285 | 1 724 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 419 008 | 6 419 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 827 | 217 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 949 | 185 949 | ||
VW | T.V.A. | 168 001 | 168 001 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 063 | 56 063 | ||
VI | Groupe et associés | 778 362 | 778 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 966 | 148 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 532 | 8 923 170 | 778 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 986 |