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de Wavrans-sur-l'Aa
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 909 | 12 195 | 1 714 | 3 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 615 | 64 797 | 2 818 | 3 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 991 | 127 480 | 28 511 | 42 995 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 4 334 | 4 334 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 | 23 | 23 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 872 | 204 472 | 53 401 | 70 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 065 | 113 065 | 99 437 | |
BN | En cours de production de biens | 28 618 | 28 618 | 18 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 455 | 17 970 | 388 485 | 367 677 |
BZ | Autres créances | 82 473 | 82 473 | 94 177 | |
CF | Disponibilités | 3 499 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 9 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 803 | 17 970 | 613 833 | 591 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 676 | 222 442 | 667 234 | 662 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571 | 48 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 20 667 | 89 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760 | -68 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 761 | 170 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 587 | 99 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526 | 39 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 812 | 4 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320 | 235 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 860 | 90 209 | ||
EA | Autres dettes | 15 368 | 22 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 473 | 492 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 234 | 662 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 774 | 429 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 925 | 42 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FM | Production stockée | 10 560 | -13 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
FQ | Autres produits | 12 804 | 16 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 712 233 | 1 608 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 566 | 834 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 628 | -26 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 982 | 351 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 197 | 10 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 371 | 336 896 | ||
FZ | Charges sociales | 141 775 | 140 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 130 | 24 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 3 798 | ||
GE | Autres charges | 45 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 666 | 1 675 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 567 | -67 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 533 | 6 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 533 | 6 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 533 | -6 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 034 | -73 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 5 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 | 5 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 | 2 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 233 | 1 616 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 473 | 1 685 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 760 | -68 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 246 | 27 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 597 | 11 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716 | 1 478 | 12 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 922 | 17 651 | 9 296 | 192 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 638 | 19 130 | 9 296 | 204 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 741 | 229 | 17 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 334 | 4 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 096 | |||
UX | Autres créances clients | 379 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 478 | 494 455 | 23 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 081 | 11 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 507 | 24 807 | 44 699 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 844 | 31 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 320 | 194 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 438 | 21 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280 | 31 280 | ||
VW | T.V.A. | 72 258 | 72 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 1 683 | 1 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368 | 15 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 662 | 404 962 | 44 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 909 | 12 195 | 1 714 | 3 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 615 | 64 797 | 2 818 | 3 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 991 | 127 480 | 28 511 | 42 995 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 4 334 | 4 334 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 | 23 | 23 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 872 | 204 472 | 53 401 | 70 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 065 | 113 065 | 99 437 | |
BN | En cours de production de biens | 28 618 | 28 618 | 18 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 455 | 17 970 | 388 485 | 367 677 |
BZ | Autres créances | 82 473 | 82 473 | 94 177 | |
CF | Disponibilités | 3 499 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 9 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 803 | 17 970 | 613 833 | 591 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 676 | 222 442 | 667 234 | 662 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571 | 48 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 20 667 | 89 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760 | -68 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 761 | 170 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 587 | 99 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526 | 39 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 812 | 4 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320 | 235 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 860 | 90 209 | ||
EA | Autres dettes | 15 368 | 22 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 473 | 492 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 234 | 662 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 774 | 429 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 925 | 42 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FM | Production stockée | 10 560 | -13 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
FQ | Autres produits | 12 804 | 16 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 712 233 | 1 608 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 566 | 834 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 628 | -26 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 982 | 351 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 197 | 10 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 371 | 336 896 | ||
FZ | Charges sociales | 141 775 | 140 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 130 | 24 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 3 798 | ||
GE | Autres charges | 45 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 666 | 1 675 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 567 | -67 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 533 | 6 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 533 | 6 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 533 | -6 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 034 | -73 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 5 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 | 5 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 | 2 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 233 | 1 616 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 473 | 1 685 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 760 | -68 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 246 | 27 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 597 | 11 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716 | 1 478 | 12 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 922 | 17 651 | 9 296 | 192 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 638 | 19 130 | 9 296 | 204 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 741 | 229 | 17 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 334 | 4 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 096 | |||
UX | Autres créances clients | 379 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 478 | 494 455 | 23 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 081 | 11 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 507 | 24 807 | 44 699 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 844 | 31 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 320 | 194 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 438 | 21 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280 | 31 280 | ||
VW | T.V.A. | 72 258 | 72 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 1 683 | 1 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368 | 15 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 662 | 404 962 | 44 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 909 | 12 195 | 1 714 | 3 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 615 | 64 797 | 2 818 | 3 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 991 | 127 480 | 28 511 | 42 995 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 4 334 | 4 334 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 | 23 | 23 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 872 | 204 472 | 53 401 | 70 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 065 | 113 065 | 99 437 | |
BN | En cours de production de biens | 28 618 | 28 618 | 18 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 455 | 17 970 | 388 485 | 367 677 |
BZ | Autres créances | 82 473 | 82 473 | 94 177 | |
CF | Disponibilités | 3 499 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 9 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 803 | 17 970 | 613 833 | 591 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 676 | 222 442 | 667 234 | 662 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571 | 48 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 20 667 | 89 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760 | -68 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 761 | 170 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 587 | 99 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526 | 39 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 812 | 4 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320 | 235 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 860 | 90 209 | ||
EA | Autres dettes | 15 368 | 22 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 473 | 492 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 234 | 662 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 774 | 429 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 925 | 42 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FM | Production stockée | 10 560 | -13 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
FQ | Autres produits | 12 804 | 16 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 712 233 | 1 608 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 566 | 834 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 628 | -26 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 982 | 351 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 197 | 10 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 371 | 336 896 | ||
FZ | Charges sociales | 141 775 | 140 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 130 | 24 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 3 798 | ||
GE | Autres charges | 45 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 666 | 1 675 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 567 | -67 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 533 | 6 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 533 | 6 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 533 | -6 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 034 | -73 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 5 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 | 5 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 | 2 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 233 | 1 616 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 473 | 1 685 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 760 | -68 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 246 | 27 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 597 | 11 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716 | 1 478 | 12 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 922 | 17 651 | 9 296 | 192 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 638 | 19 130 | 9 296 | 204 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 741 | 229 | 17 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 334 | 4 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 096 | |||
UX | Autres créances clients | 379 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 478 | 494 455 | 23 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 081 | 11 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 507 | 24 807 | 44 699 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 844 | 31 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 320 | 194 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 438 | 21 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280 | 31 280 | ||
VW | T.V.A. | 72 258 | 72 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 1 683 | 1 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368 | 15 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 662 | 404 962 | 44 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 909 | 12 195 | 1 714 | 3 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 615 | 64 797 | 2 818 | 3 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 991 | 127 480 | 28 511 | 42 995 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 4 334 | 4 334 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 | 23 | 23 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 872 | 204 472 | 53 401 | 70 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 065 | 113 065 | 99 437 | |
BN | En cours de production de biens | 28 618 | 28 618 | 18 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 455 | 17 970 | 388 485 | 367 677 |
BZ | Autres créances | 82 473 | 82 473 | 94 177 | |
CF | Disponibilités | 3 499 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 9 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 803 | 17 970 | 613 833 | 591 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 676 | 222 442 | 667 234 | 662 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571 | 48 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 20 667 | 89 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760 | -68 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 761 | 170 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 587 | 99 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526 | 39 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 812 | 4 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320 | 235 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 860 | 90 209 | ||
EA | Autres dettes | 15 368 | 22 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 473 | 492 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 234 | 662 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 774 | 429 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 925 | 42 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FM | Production stockée | 10 560 | -13 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
FQ | Autres produits | 12 804 | 16 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 712 233 | 1 608 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 566 | 834 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 628 | -26 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 982 | 351 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 197 | 10 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 371 | 336 896 | ||
FZ | Charges sociales | 141 775 | 140 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 130 | 24 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 3 798 | ||
GE | Autres charges | 45 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 666 | 1 675 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 567 | -67 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 533 | 6 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 533 | 6 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 533 | -6 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 034 | -73 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 5 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 | 5 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 | 2 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 233 | 1 616 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 473 | 1 685 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 760 | -68 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 246 | 27 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 597 | 11 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716 | 1 478 | 12 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 922 | 17 651 | 9 296 | 192 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 638 | 19 130 | 9 296 | 204 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 741 | 229 | 17 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 334 | 4 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 096 | |||
UX | Autres créances clients | 379 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 478 | 494 455 | 23 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 081 | 11 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 507 | 24 807 | 44 699 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 844 | 31 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 320 | 194 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 438 | 21 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280 | 31 280 | ||
VW | T.V.A. | 72 258 | 72 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 1 683 | 1 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368 | 15 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 662 | 404 962 | 44 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 909 | 12 195 | 1 714 | 3 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 615 | 64 797 | 2 818 | 3 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 991 | 127 480 | 28 511 | 42 995 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 4 334 | 4 334 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 | 23 | 23 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 872 | 204 472 | 53 401 | 70 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 065 | 113 065 | 99 437 | |
BN | En cours de production de biens | 28 618 | 28 618 | 18 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 455 | 17 970 | 388 485 | 367 677 |
BZ | Autres créances | 82 473 | 82 473 | 94 177 | |
CF | Disponibilités | 3 499 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 9 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 803 | 17 970 | 613 833 | 591 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 676 | 222 442 | 667 234 | 662 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571 | 48 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 20 667 | 89 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760 | -68 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 761 | 170 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 587 | 99 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526 | 39 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 812 | 4 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320 | 235 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 860 | 90 209 | ||
EA | Autres dettes | 15 368 | 22 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 473 | 492 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 234 | 662 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 774 | 429 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 925 | 42 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FM | Production stockée | 10 560 | -13 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
FQ | Autres produits | 12 804 | 16 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 712 233 | 1 608 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 566 | 834 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 628 | -26 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 982 | 351 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 197 | 10 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 371 | 336 896 | ||
FZ | Charges sociales | 141 775 | 140 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 130 | 24 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 3 798 | ||
GE | Autres charges | 45 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 666 | 1 675 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 567 | -67 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 533 | 6 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 533 | 6 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 533 | -6 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 034 | -73 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 5 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 | 5 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 | 2 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 233 | 1 616 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 473 | 1 685 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 760 | -68 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 246 | 27 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 597 | 11 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716 | 1 478 | 12 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 922 | 17 651 | 9 296 | 192 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 638 | 19 130 | 9 296 | 204 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 741 | 229 | 17 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 334 | 4 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 096 | |||
UX | Autres créances clients | 379 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 478 | 494 455 | 23 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 081 | 11 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 507 | 24 807 | 44 699 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 844 | 31 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 320 | 194 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 438 | 21 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280 | 31 280 | ||
VW | T.V.A. | 72 258 | 72 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 1 683 | 1 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368 | 15 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 662 | 404 962 | 44 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 909 | 12 195 | 1 714 | 3 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 615 | 64 797 | 2 818 | 3 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 991 | 127 480 | 28 511 | 42 995 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 4 334 | 4 334 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 | 23 | 23 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 872 | 204 472 | 53 401 | 70 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 065 | 113 065 | 99 437 | |
BN | En cours de production de biens | 28 618 | 28 618 | 18 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 455 | 17 970 | 388 485 | 367 677 |
BZ | Autres créances | 82 473 | 82 473 | 94 177 | |
CF | Disponibilités | 3 499 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 9 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 803 | 17 970 | 613 833 | 591 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 676 | 222 442 | 667 234 | 662 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571 | 48 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 20 667 | 89 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760 | -68 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 761 | 170 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 587 | 99 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526 | 39 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 812 | 4 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320 | 235 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 860 | 90 209 | ||
EA | Autres dettes | 15 368 | 22 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 473 | 492 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 234 | 662 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 774 | 429 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 925 | 42 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FM | Production stockée | 10 560 | -13 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
FQ | Autres produits | 12 804 | 16 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 712 233 | 1 608 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 566 | 834 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 628 | -26 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 982 | 351 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 197 | 10 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 371 | 336 896 | ||
FZ | Charges sociales | 141 775 | 140 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 130 | 24 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 3 798 | ||
GE | Autres charges | 45 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 666 | 1 675 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 567 | -67 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 533 | 6 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 533 | 6 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 533 | -6 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 034 | -73 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 5 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 | 5 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 | 2 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 233 | 1 616 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 473 | 1 685 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 760 | -68 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 246 | 27 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 597 | 11 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716 | 1 478 | 12 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 922 | 17 651 | 9 296 | 192 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 638 | 19 130 | 9 296 | 204 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 741 | 229 | 17 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 334 | 4 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 096 | |||
UX | Autres créances clients | 379 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 478 | 494 455 | 23 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 081 | 11 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 507 | 24 807 | 44 699 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 844 | 31 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 320 | 194 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 438 | 21 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280 | 31 280 | ||
VW | T.V.A. | 72 258 | 72 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 1 683 | 1 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368 | 15 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 662 | 404 962 | 44 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 909 | 12 195 | 1 714 | 3 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 615 | 64 797 | 2 818 | 3 848 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 991 | 127 480 | 28 511 | 42 995 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BF | Prêts | 4 334 | 4 334 | 4 334 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 | 23 | 23 | |
BJ | TOTAL (I) | 257 872 | 204 472 | 53 401 | 70 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 065 | 113 065 | 99 437 | |
BN | En cours de production de biens | 28 618 | 28 618 | 18 058 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 406 455 | 17 970 | 388 485 | 367 677 |
BZ | Autres créances | 82 473 | 82 473 | 94 177 | |
CF | Disponibilités | 3 499 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 9 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 631 803 | 17 970 | 613 833 | 591 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 676 | 222 442 | 667 234 | 662 266 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 334 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571 | 48 571 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 20 667 | 89 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760 | -68 635 | ||
DL | TOTAL (I) | 192 761 | 170 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 587 | 99 591 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526 | 39 066 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 812 | 4 895 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320 | 235 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 860 | 90 209 | ||
EA | Autres dettes | 15 368 | 22 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 473 | 492 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 667 234 | 662 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 774 | 429 654 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 925 | 42 951 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 828 | 1 682 828 | 1 599 825 | |
FM | Production stockée | 10 560 | -13 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
FQ | Autres produits | 12 804 | 16 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 712 233 | 1 608 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 866 566 | 834 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 628 | -26 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 982 | 351 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 197 | 10 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 371 | 336 896 | ||
FZ | Charges sociales | 141 775 | 140 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 130 | 24 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 | 3 798 | ||
GE | Autres charges | 45 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 666 | 1 675 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 567 | -67 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 533 | 6 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 533 | 6 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 533 | -6 671 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 034 | -73 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 5 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 | 5 080 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 146 | 2 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 233 | 1 616 413 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 473 | 1 685 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 760 | -68 635 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 246 | 27 381 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 041 | 4 505 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 597 | 11 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716 | 1 478 | 12 195 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 922 | 17 651 | 9 296 | 192 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 638 | 19 130 | 9 296 | 204 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 741 | 229 | 17 970 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 741 | 229 | 17 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 229 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 334 | 4 334 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 096 | |||
UX | Autres créances clients | 379 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 026 | |||
VB | T. V. A. | 11 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 478 | 494 455 | 23 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 081 | 11 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 507 | 24 807 | 44 699 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 844 | 31 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 320 | 194 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 438 | 21 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280 | 31 280 | ||
VW | T.V.A. | 72 258 | 72 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 884 | 884 | ||
VI | Groupe et associés | 1 683 | 1 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368 | 15 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 662 | 404 962 | 44 699 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873 |