Portail de la ville
de Salles-la-Source
de Salles-la-Source
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 361 | 54 762 | 1 599 | |
AN | Terrains | 1 124 880 | 171 830 | 953 050 | |
AP | Constructions | 1 202 977 | 459 984 | 742 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 908 | 6 899 802 | 1 236 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 546 | 890 368 | 285 178 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 491 | 10 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 769 | 48 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 754 932 | 8 476 746 | 3 278 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 569 | 291 569 | ||
BT | Marchandises | 41 960 | 41 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 374 | 230 905 | 1 614 469 | |
BZ | Autres créances | 206 464 | 206 464 | ||
CF | Disponibilités | 1 977 326 | 1 977 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 334 | 71 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 435 228 | 230 905 | 4 204 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 190 160 | 8 707 651 | 7 482 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 425 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 984 063 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 717 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 153 | |||
EA | Autres dettes | 23 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 080 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 384 287 | 3 163 323 | 5 547 610 | |
FG | Production vendue services | 5 811 960 | 100 766 | 5 912 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 196 247 | 3 264 089 | 11 460 336 | |
FN | Production immobilisée | 8 535 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 926 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 548 947 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 956 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 907 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 915 | |||
FZ | Charges sociales | 466 273 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 725 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 845 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 703 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 096 | |||
GS | Différences négatives de change | 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 453 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 136 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 570 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 992 | 770 | 54 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636 734 | 400 187 | 614 936 | 8 421 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 726 | 400 957 | 614 936 | 8 476 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 239 | 30 873 | 78 366 | |
6T | Sur comptes clients | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 735 | 37 725 | 39 188 | 309 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 725 | 8 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 983 | |||
UX | Autres créances clients | 1 567 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 132 811 | |||
VC | Groupe et associés | 4 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 941 | 2 123 172 | 48 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 690 | 201 561 | 692 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 717 | 166 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 216 | 1 109 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 343 | 110 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 461 | 186 461 | ||
VW | T.V.A. | 48 325 | 48 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 024 | 55 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 181 | 23 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 050 | 1 901 921 | 692 306 | 813 823 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 361 | 54 762 | 1 599 | |
AN | Terrains | 1 124 880 | 171 830 | 953 050 | |
AP | Constructions | 1 202 977 | 459 984 | 742 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 908 | 6 899 802 | 1 236 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 546 | 890 368 | 285 178 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 491 | 10 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 769 | 48 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 754 932 | 8 476 746 | 3 278 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 569 | 291 569 | ||
BT | Marchandises | 41 960 | 41 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 374 | 230 905 | 1 614 469 | |
BZ | Autres créances | 206 464 | 206 464 | ||
CF | Disponibilités | 1 977 326 | 1 977 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 334 | 71 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 435 228 | 230 905 | 4 204 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 190 160 | 8 707 651 | 7 482 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 425 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 984 063 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 717 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 153 | |||
EA | Autres dettes | 23 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 080 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 384 287 | 3 163 323 | 5 547 610 | |
FG | Production vendue services | 5 811 960 | 100 766 | 5 912 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 196 247 | 3 264 089 | 11 460 336 | |
FN | Production immobilisée | 8 535 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 926 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 548 947 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 956 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 907 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 915 | |||
FZ | Charges sociales | 466 273 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 725 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 845 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 703 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 096 | |||
GS | Différences négatives de change | 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 453 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 136 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 570 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 992 | 770 | 54 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636 734 | 400 187 | 614 936 | 8 421 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 726 | 400 957 | 614 936 | 8 476 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 239 | 30 873 | 78 366 | |
6T | Sur comptes clients | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 735 | 37 725 | 39 188 | 309 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 725 | 8 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 983 | |||
UX | Autres créances clients | 1 567 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 132 811 | |||
VC | Groupe et associés | 4 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 941 | 2 123 172 | 48 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 690 | 201 561 | 692 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 717 | 166 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 216 | 1 109 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 343 | 110 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 461 | 186 461 | ||
VW | T.V.A. | 48 325 | 48 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 024 | 55 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 181 | 23 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 050 | 1 901 921 | 692 306 | 813 823 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 361 | 54 762 | 1 599 | |
AN | Terrains | 1 124 880 | 171 830 | 953 050 | |
AP | Constructions | 1 202 977 | 459 984 | 742 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 908 | 6 899 802 | 1 236 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 546 | 890 368 | 285 178 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 491 | 10 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 769 | 48 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 754 932 | 8 476 746 | 3 278 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 569 | 291 569 | ||
BT | Marchandises | 41 960 | 41 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 374 | 230 905 | 1 614 469 | |
BZ | Autres créances | 206 464 | 206 464 | ||
CF | Disponibilités | 1 977 326 | 1 977 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 334 | 71 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 435 228 | 230 905 | 4 204 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 190 160 | 8 707 651 | 7 482 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 425 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 984 063 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 717 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 153 | |||
EA | Autres dettes | 23 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 080 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 384 287 | 3 163 323 | 5 547 610 | |
FG | Production vendue services | 5 811 960 | 100 766 | 5 912 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 196 247 | 3 264 089 | 11 460 336 | |
FN | Production immobilisée | 8 535 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 926 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 548 947 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 956 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 907 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 915 | |||
FZ | Charges sociales | 466 273 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 725 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 845 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 703 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 096 | |||
GS | Différences négatives de change | 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 453 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 136 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 570 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 992 | 770 | 54 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636 734 | 400 187 | 614 936 | 8 421 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 726 | 400 957 | 614 936 | 8 476 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 239 | 30 873 | 78 366 | |
6T | Sur comptes clients | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 735 | 37 725 | 39 188 | 309 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 725 | 8 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 983 | |||
UX | Autres créances clients | 1 567 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 132 811 | |||
VC | Groupe et associés | 4 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 941 | 2 123 172 | 48 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 690 | 201 561 | 692 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 717 | 166 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 216 | 1 109 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 343 | 110 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 461 | 186 461 | ||
VW | T.V.A. | 48 325 | 48 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 024 | 55 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 181 | 23 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 050 | 1 901 921 | 692 306 | 813 823 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 361 | 54 762 | 1 599 | |
AN | Terrains | 1 124 880 | 171 830 | 953 050 | |
AP | Constructions | 1 202 977 | 459 984 | 742 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 908 | 6 899 802 | 1 236 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 546 | 890 368 | 285 178 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 491 | 10 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 769 | 48 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 754 932 | 8 476 746 | 3 278 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 569 | 291 569 | ||
BT | Marchandises | 41 960 | 41 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 374 | 230 905 | 1 614 469 | |
BZ | Autres créances | 206 464 | 206 464 | ||
CF | Disponibilités | 1 977 326 | 1 977 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 334 | 71 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 435 228 | 230 905 | 4 204 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 190 160 | 8 707 651 | 7 482 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 425 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 984 063 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 717 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 153 | |||
EA | Autres dettes | 23 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 080 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 384 287 | 3 163 323 | 5 547 610 | |
FG | Production vendue services | 5 811 960 | 100 766 | 5 912 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 196 247 | 3 264 089 | 11 460 336 | |
FN | Production immobilisée | 8 535 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 926 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 548 947 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 956 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 907 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 915 | |||
FZ | Charges sociales | 466 273 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 725 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 845 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 703 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 096 | |||
GS | Différences négatives de change | 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 453 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 136 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 570 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 992 | 770 | 54 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636 734 | 400 187 | 614 936 | 8 421 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 726 | 400 957 | 614 936 | 8 476 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 239 | 30 873 | 78 366 | |
6T | Sur comptes clients | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 735 | 37 725 | 39 188 | 309 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 725 | 8 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 983 | |||
UX | Autres créances clients | 1 567 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 132 811 | |||
VC | Groupe et associés | 4 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 941 | 2 123 172 | 48 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 690 | 201 561 | 692 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 717 | 166 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 216 | 1 109 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 343 | 110 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 461 | 186 461 | ||
VW | T.V.A. | 48 325 | 48 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 024 | 55 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 181 | 23 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 050 | 1 901 921 | 692 306 | 813 823 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 361 | 54 762 | 1 599 | |
AN | Terrains | 1 124 880 | 171 830 | 953 050 | |
AP | Constructions | 1 202 977 | 459 984 | 742 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 908 | 6 899 802 | 1 236 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 546 | 890 368 | 285 178 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 491 | 10 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 769 | 48 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 754 932 | 8 476 746 | 3 278 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 569 | 291 569 | ||
BT | Marchandises | 41 960 | 41 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 374 | 230 905 | 1 614 469 | |
BZ | Autres créances | 206 464 | 206 464 | ||
CF | Disponibilités | 1 977 326 | 1 977 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 334 | 71 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 435 228 | 230 905 | 4 204 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 190 160 | 8 707 651 | 7 482 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 425 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 984 063 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 717 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 153 | |||
EA | Autres dettes | 23 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 080 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 384 287 | 3 163 323 | 5 547 610 | |
FG | Production vendue services | 5 811 960 | 100 766 | 5 912 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 196 247 | 3 264 089 | 11 460 336 | |
FN | Production immobilisée | 8 535 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 926 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 548 947 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 956 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 907 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 915 | |||
FZ | Charges sociales | 466 273 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 725 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 845 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 703 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 096 | |||
GS | Différences négatives de change | 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 453 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 136 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 570 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 992 | 770 | 54 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636 734 | 400 187 | 614 936 | 8 421 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 726 | 400 957 | 614 936 | 8 476 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 239 | 30 873 | 78 366 | |
6T | Sur comptes clients | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 735 | 37 725 | 39 188 | 309 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 725 | 8 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 983 | |||
UX | Autres créances clients | 1 567 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 132 811 | |||
VC | Groupe et associés | 4 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 941 | 2 123 172 | 48 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 690 | 201 561 | 692 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 717 | 166 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 216 | 1 109 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 343 | 110 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 461 | 186 461 | ||
VW | T.V.A. | 48 325 | 48 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 024 | 55 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 181 | 23 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 050 | 1 901 921 | 692 306 | 813 823 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 361 | 54 762 | 1 599 | |
AN | Terrains | 1 124 880 | 171 830 | 953 050 | |
AP | Constructions | 1 202 977 | 459 984 | 742 993 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135 908 | 6 899 802 | 1 236 106 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 175 546 | 890 368 | 285 178 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 491 | 10 491 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 769 | 48 769 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 754 932 | 8 476 746 | 3 278 186 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 569 | 291 569 | ||
BT | Marchandises | 41 960 | 41 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 845 374 | 230 905 | 1 614 469 | |
BZ | Autres créances | 206 464 | 206 464 | ||
CF | Disponibilités | 1 977 326 | 1 977 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 334 | 71 334 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 435 228 | 230 905 | 4 204 323 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 190 160 | 8 707 651 | 7 482 509 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 425 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 552 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 984 063 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 494 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 872 | |||
DR | TOTAL (III) | 78 366 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 783 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 717 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 400 153 | |||
EA | Autres dettes | 23 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 420 080 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 509 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 384 287 | 3 163 323 | 5 547 610 | |
FG | Production vendue services | 5 811 960 | 100 766 | 5 912 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 196 247 | 3 264 089 | 11 460 336 | |
FN | Production immobilisée | 8 535 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 926 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 548 947 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 956 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 907 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 899 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 163 915 | |||
FZ | Charges sociales | 466 273 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 725 | |||
GE | Autres charges | 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 845 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 703 820 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 096 | |||
GS | Différences négatives de change | 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 606 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 214 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 453 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 132 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 473 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 136 921 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 458 552 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 570 759 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 992 | 770 | 54 762 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636 734 | 400 187 | 614 936 | 8 421 984 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 726 | 400 957 | 614 936 | 8 476 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 30 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 239 | 30 873 | 78 366 | |
6T | Sur comptes clients | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 495 | 37 725 | 8 315 | 230 905 |
7C | TOTAL GENERAL | 310 735 | 37 725 | 39 188 | 309 271 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 725 | 8 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 873 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 769 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 277 983 | |||
UX | Autres créances clients | 1 567 390 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 240 | |||
VB | T. V. A. | 132 811 | |||
VC | Groupe et associés | 4 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 941 | 2 123 172 | 48 769 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 690 | 201 561 | 692 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 717 | 166 717 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 216 | 1 109 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 343 | 110 343 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 461 | 186 461 | ||
VW | T.V.A. | 48 325 | 48 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 024 | 55 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 181 | 23 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 050 | 1 901 921 | 692 306 | 813 823 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 027 |