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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 10 000 | | 10 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 215 717 | 55 933 | 159 784 | |
040 | Immobilisations financières | 3 300 | | 3 300 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 229 017 | 55 933 | 173 084 | |
060 | Stock marchandises | 9 277 | | 9 277 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 125 656 | 592 | 125 064 | |
072 | Créances – Autres | 17 143 | | 17 143 | |
084 | Disponibilités | 3 517 | | 3 517 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 007 | | 3 007 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 599 | 592 | 158 007 | |
110 | Total général Actif | 387 616 | 56 525 | 331 091 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 10 000 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 15 240 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 25 240 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 142 405 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 822 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 053 | | |
172 | Autres dettes | | | 106 625 | |
176 | Total des dettes | | | 305 852 | |
180 | Total général Passif | | | 331 091 | |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 116 506 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 876 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 413 515 | | | |
214 | Production vendue de biens – France | -905 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 749 629 | | | |
230 | Autres produits | 5 160 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 167 399 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 882 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -9 277 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 683 | | | |
242 | Autres charges externes* | 581 264 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 3 634 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 141 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 157 575 | | | |
252 | Charges sociales | 52 965 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 59 751 | | | |
256 | Dotations aux provisions | 592 | | | |
262 | Autres charges | 1 277 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 1 181 853 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -14 454 | | | |
280 | Produits financiers | 37 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 82 823 | | | |
294 | Charges financières | 7 482 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 44 041 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 643 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 15 240 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 261 931 | | | |
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 044 | | | |
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 276 876 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 47 859 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 44 041 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 82 000 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 37 959 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 592 | | | |
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 592 | | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 228 108 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 026 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 3 | | | |