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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 | 1 345 | ||
AP | Constructions | 3 500 | 644 | 2 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 | 379 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 574 | 43 864 | 39 710 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 480 | 2 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 204 | 96 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 093 | 46 232 | 141 862 | |
BT | Marchandises | 2 230 759 | 52 922 | 2 177 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 399 | 12 914 | 37 485 | |
BZ | Autres créances | 297 469 | 287 | 297 182 | |
CF | Disponibilités | 154 198 | 154 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 085 | 30 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 762 911 | 66 124 | 2 696 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 005 | 112 356 | 2 838 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -905 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 178 | |||
DL | TOTAL (I) | -904 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 490 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 684 | |||
EA | Autres dettes | 1 421 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 743 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 589 547 | 6 589 547 | ||
FD | Production vendue biens | 1 287 | 1 287 | ||
FG | Production vendue services | 208 718 | 208 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 799 553 | 6 799 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 034 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 7 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 823 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 687 060 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 773 880 | |||
FZ | Charges sociales | 165 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 444 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 410 | |||
GE | Autres charges | 5 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 112 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 496 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 | 1 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443 | 16 444 | 44 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788 | 16 444 | 46 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 690 | 50 232 | 52 922 | |
6T | Sur comptes clients | 11 736 | 1 178 | 12 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 119 | 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 51 410 | 1 119 | 66 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 832 | 51 410 | 1 119 | 66 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 410 | 1 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 464 | |||
UX | Autres créances clients | 35 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 863 | |||
VB | T. V. A. | 41 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 | |||
VP | Divers | 21 060 | |||
VC | Groupe et associés | 101 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 159 | 377 954 | 96 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 310 | 779 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 865 636 | 865 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 047 | 54 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 696 | 117 696 | ||
VW | T.V.A. | 55 511 | 55 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429 | 8 429 | ||
VI | Groupe et associés | 433 740 | 433 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 936 | 1 421 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 056 | 3 737 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 | 1 345 | ||
AP | Constructions | 3 500 | 644 | 2 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 | 379 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 574 | 43 864 | 39 710 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 480 | 2 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 204 | 96 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 093 | 46 232 | 141 862 | |
BT | Marchandises | 2 230 759 | 52 922 | 2 177 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 399 | 12 914 | 37 485 | |
BZ | Autres créances | 297 469 | 287 | 297 182 | |
CF | Disponibilités | 154 198 | 154 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 085 | 30 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 762 911 | 66 124 | 2 696 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 005 | 112 356 | 2 838 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -905 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 178 | |||
DL | TOTAL (I) | -904 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 490 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 684 | |||
EA | Autres dettes | 1 421 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 743 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 589 547 | 6 589 547 | ||
FD | Production vendue biens | 1 287 | 1 287 | ||
FG | Production vendue services | 208 718 | 208 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 799 553 | 6 799 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 034 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 7 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 823 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 687 060 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 773 880 | |||
FZ | Charges sociales | 165 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 444 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 410 | |||
GE | Autres charges | 5 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 112 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 496 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 | 1 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443 | 16 444 | 44 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788 | 16 444 | 46 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 690 | 50 232 | 52 922 | |
6T | Sur comptes clients | 11 736 | 1 178 | 12 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 119 | 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 51 410 | 1 119 | 66 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 832 | 51 410 | 1 119 | 66 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 410 | 1 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 464 | |||
UX | Autres créances clients | 35 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 863 | |||
VB | T. V. A. | 41 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 | |||
VP | Divers | 21 060 | |||
VC | Groupe et associés | 101 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 159 | 377 954 | 96 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 310 | 779 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 865 636 | 865 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 047 | 54 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 696 | 117 696 | ||
VW | T.V.A. | 55 511 | 55 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429 | 8 429 | ||
VI | Groupe et associés | 433 740 | 433 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 936 | 1 421 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 056 | 3 737 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 | 1 345 | ||
AP | Constructions | 3 500 | 644 | 2 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 | 379 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 574 | 43 864 | 39 710 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 480 | 2 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 204 | 96 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 093 | 46 232 | 141 862 | |
BT | Marchandises | 2 230 759 | 52 922 | 2 177 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 399 | 12 914 | 37 485 | |
BZ | Autres créances | 297 469 | 287 | 297 182 | |
CF | Disponibilités | 154 198 | 154 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 085 | 30 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 762 911 | 66 124 | 2 696 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 005 | 112 356 | 2 838 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -905 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 178 | |||
DL | TOTAL (I) | -904 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 490 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 684 | |||
EA | Autres dettes | 1 421 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 743 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 589 547 | 6 589 547 | ||
FD | Production vendue biens | 1 287 | 1 287 | ||
FG | Production vendue services | 208 718 | 208 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 799 553 | 6 799 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 034 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 7 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 823 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 687 060 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 773 880 | |||
FZ | Charges sociales | 165 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 444 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 410 | |||
GE | Autres charges | 5 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 462 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 112 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 496 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 | 1 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443 | 16 444 | 44 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788 | 16 444 | 46 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 690 | 50 232 | 52 922 | |
6T | Sur comptes clients | 11 736 | 1 178 | 12 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 119 | 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 51 410 | 1 119 | 66 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 832 | 51 410 | 1 119 | 66 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 410 | 1 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 464 | |||
UX | Autres créances clients | 35 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 863 | |||
VB | T. V. A. | 41 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 | |||
VP | Divers | 21 060 | |||
VC | Groupe et associés | 101 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 159 | 377 954 | 96 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 310 | 779 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 865 636 | 865 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 047 | 54 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 696 | 117 696 | ||
VW | T.V.A. | 55 511 | 55 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429 | 8 429 | ||
VI | Groupe et associés | 433 740 | 433 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 936 | 1 421 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 056 | 3 737 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 | 1 345 | ||
AP | Constructions | 3 500 | 644 | 2 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 | 379 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 574 | 43 864 | 39 710 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 480 | 2 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 204 | 96 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 093 | 46 232 | 141 862 | |
BT | Marchandises | 2 230 759 | 52 922 | 2 177 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 399 | 12 914 | 37 485 | |
BZ | Autres créances | 297 469 | 287 | 297 182 | |
CF | Disponibilités | 154 198 | 154 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 085 | 30 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 762 911 | 66 124 | 2 696 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 005 | 112 356 | 2 838 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -905 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 178 | |||
DL | TOTAL (I) | -904 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 490 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 684 | |||
EA | Autres dettes | 1 421 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 743 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 589 547 | 6 589 547 | ||
FD | Production vendue biens | 1 287 | 1 287 | ||
FG | Production vendue services | 208 718 | 208 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 799 553 | 6 799 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 034 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 7 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 823 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 687 060 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 773 880 | |||
FZ | Charges sociales | 165 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 444 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 410 | |||
GE | Autres charges | 5 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 112 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 496 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 | 1 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443 | 16 444 | 44 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788 | 16 444 | 46 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 690 | 50 232 | 52 922 | |
6T | Sur comptes clients | 11 736 | 1 178 | 12 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 119 | 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 51 410 | 1 119 | 66 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 832 | 51 410 | 1 119 | 66 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 410 | 1 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 464 | |||
UX | Autres créances clients | 35 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 863 | |||
VB | T. V. A. | 41 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 | |||
VP | Divers | 21 060 | |||
VC | Groupe et associés | 101 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 159 | 377 954 | 96 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 310 | 779 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 865 636 | 865 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 047 | 54 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 696 | 117 696 | ||
VW | T.V.A. | 55 511 | 55 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429 | 8 429 | ||
VI | Groupe et associés | 433 740 | 433 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 936 | 1 421 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 056 | 3 737 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 | 1 345 | ||
AP | Constructions | 3 500 | 644 | 2 856 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 | 379 | 611 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 574 | 43 864 | 39 710 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 480 | 2 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 204 | 96 204 | ||
BJ | TOTAL (I) | 188 093 | 46 232 | 141 862 | |
BT | Marchandises | 2 230 759 | 52 922 | 2 177 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 399 | 12 914 | 37 485 | |
BZ | Autres créances | 297 469 | 287 | 297 182 | |
CF | Disponibilités | 154 198 | 154 198 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 085 | 30 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 762 911 | 66 124 | 2 696 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 005 | 112 356 | 2 838 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -905 908 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 178 | |||
DL | TOTAL (I) | -904 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 310 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 490 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 684 | |||
EA | Autres dettes | 1 421 936 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 743 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 235 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 589 547 | 6 589 547 | ||
FD | Production vendue biens | 1 287 | 1 287 | ||
FG | Production vendue services | 208 718 | 208 718 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 799 553 | 6 799 553 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 034 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 588 | |||
FQ | Autres produits | 7 517 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 823 692 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 687 060 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 744 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 154 | |||
FY | Salaires et traitements | 773 880 | |||
FZ | Charges sociales | 165 145 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 444 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 410 | |||
GE | Autres charges | 5 350 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 936 575 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -112 883 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 579 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 462 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 112 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 138 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 854 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 854 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 830 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 007 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 178 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 317 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 496 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 352 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 | 1 345 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443 | 16 444 | 44 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788 | 16 444 | 46 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 690 | 50 232 | 52 922 | |
6T | Sur comptes clients | 11 736 | 1 178 | 12 914 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 406 | 1 119 | 287 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 832 | 51 410 | 1 119 | 66 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 832 | 51 410 | 1 119 | 66 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 410 | 1 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 464 | |||
UX | Autres créances clients | 35 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 863 | |||
VB | T. V. A. | 41 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 | |||
VP | Divers | 21 060 | |||
VC | Groupe et associés | 101 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 159 | 377 954 | 96 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 310 | 779 310 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 865 636 | 865 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 047 | 54 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 696 | 117 696 | ||
VW | T.V.A. | 55 511 | 55 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429 | 8 429 | ||
VI | Groupe et associés | 433 740 | 433 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 936 | 1 421 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 056 | 3 737 056 |