Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 269 | 5 058 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 4 657 | 4 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 993 | 274 337 | 32 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 331 | 91 093 | 15 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 895 | 10 895 | ||
BJ | TOTAL (I) | 434 657 | 370 489 | 64 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 820 | 4 820 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 416 | 6 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 143 | 598 143 | ||
BZ | Autres créances | 60 354 | 60 354 | ||
CF | Disponibilités | 138 242 | 138 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 492 | 15 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 468 | 823 468 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 125 | 370 489 | 887 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 227 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 103 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 103 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FM | Production stockée | 6 416 | |||
FN | Production immobilisée | 9 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 828 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 788 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 335 | |||
FZ | Charges sociales | 305 738 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 956 | |||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194 | 864 | 5 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 338 | 7 092 | 365 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 532 | 7 956 | 370 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 451 | 23 402 | 36 750 | 29 103 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 822 | 23 402 | 54 121 | 29 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 402 | 36 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 895 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 598 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 797 | |||
VB | T. V. A. | 29 989 | |||
VP | Divers | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 886 | 676 990 | 7 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 209 | 9 556 | 18 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 636 | 307 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 051 | 33 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399 | 59 399 | ||
VW | T.V.A. | 97 501 | 97 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345 | 10 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 855 | 2 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 329 | 520 676 | 18 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 269 | 5 058 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 4 657 | 4 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 993 | 274 337 | 32 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 331 | 91 093 | 15 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 895 | 10 895 | ||
BJ | TOTAL (I) | 434 657 | 370 489 | 64 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 820 | 4 820 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 416 | 6 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 143 | 598 143 | ||
BZ | Autres créances | 60 354 | 60 354 | ||
CF | Disponibilités | 138 242 | 138 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 492 | 15 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 468 | 823 468 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 125 | 370 489 | 887 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 227 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 103 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 103 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FM | Production stockée | 6 416 | |||
FN | Production immobilisée | 9 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 828 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 788 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 335 | |||
FZ | Charges sociales | 305 738 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 956 | |||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194 | 864 | 5 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 338 | 7 092 | 365 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 532 | 7 956 | 370 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 451 | 23 402 | 36 750 | 29 103 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 822 | 23 402 | 54 121 | 29 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 402 | 36 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 895 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 598 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 797 | |||
VB | T. V. A. | 29 989 | |||
VP | Divers | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 886 | 676 990 | 7 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 209 | 9 556 | 18 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 636 | 307 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 051 | 33 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399 | 59 399 | ||
VW | T.V.A. | 97 501 | 97 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345 | 10 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 855 | 2 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 329 | 520 676 | 18 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 269 | 5 058 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 4 657 | 4 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 993 | 274 337 | 32 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 331 | 91 093 | 15 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 895 | 10 895 | ||
BJ | TOTAL (I) | 434 657 | 370 489 | 64 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 820 | 4 820 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 416 | 6 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 143 | 598 143 | ||
BZ | Autres créances | 60 354 | 60 354 | ||
CF | Disponibilités | 138 242 | 138 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 492 | 15 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 468 | 823 468 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 125 | 370 489 | 887 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 227 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 103 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 103 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FM | Production stockée | 6 416 | |||
FN | Production immobilisée | 9 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 828 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 788 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 335 | |||
FZ | Charges sociales | 305 738 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 956 | |||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194 | 864 | 5 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 338 | 7 092 | 365 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 532 | 7 956 | 370 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 451 | 23 402 | 36 750 | 29 103 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 822 | 23 402 | 54 121 | 29 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 402 | 36 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 895 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 598 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 797 | |||
VB | T. V. A. | 29 989 | |||
VP | Divers | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 886 | 676 990 | 7 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 209 | 9 556 | 18 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 636 | 307 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 051 | 33 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399 | 59 399 | ||
VW | T.V.A. | 97 501 | 97 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345 | 10 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 855 | 2 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 329 | 520 676 | 18 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 269 | 5 058 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 4 657 | 4 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 993 | 274 337 | 32 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 331 | 91 093 | 15 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 895 | 10 895 | ||
BJ | TOTAL (I) | 434 657 | 370 489 | 64 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 820 | 4 820 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 416 | 6 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 143 | 598 143 | ||
BZ | Autres créances | 60 354 | 60 354 | ||
CF | Disponibilités | 138 242 | 138 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 492 | 15 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 468 | 823 468 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 125 | 370 489 | 887 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 227 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 103 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 103 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FM | Production stockée | 6 416 | |||
FN | Production immobilisée | 9 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 828 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 788 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 335 | |||
FZ | Charges sociales | 305 738 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 956 | |||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194 | 864 | 5 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 338 | 7 092 | 365 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 532 | 7 956 | 370 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 451 | 23 402 | 36 750 | 29 103 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 822 | 23 402 | 54 121 | 29 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 402 | 36 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 895 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 598 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 797 | |||
VB | T. V. A. | 29 989 | |||
VP | Divers | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 886 | 676 990 | 7 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 209 | 9 556 | 18 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 636 | 307 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 051 | 33 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399 | 59 399 | ||
VW | T.V.A. | 97 501 | 97 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345 | 10 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 855 | 2 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 329 | 520 676 | 18 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 269 | 5 058 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 4 657 | 4 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 993 | 274 337 | 32 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 331 | 91 093 | 15 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 895 | 10 895 | ||
BJ | TOTAL (I) | 434 657 | 370 489 | 64 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 820 | 4 820 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 416 | 6 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 143 | 598 143 | ||
BZ | Autres créances | 60 354 | 60 354 | ||
CF | Disponibilités | 138 242 | 138 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 492 | 15 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 468 | 823 468 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 125 | 370 489 | 887 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 227 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 103 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 103 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FM | Production stockée | 6 416 | |||
FN | Production immobilisée | 9 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 828 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 788 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 335 | |||
FZ | Charges sociales | 305 738 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 956 | |||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194 | 864 | 5 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 338 | 7 092 | 365 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 532 | 7 956 | 370 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 451 | 23 402 | 36 750 | 29 103 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 822 | 23 402 | 54 121 | 29 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 402 | 36 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 895 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 598 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 797 | |||
VB | T. V. A. | 29 989 | |||
VP | Divers | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 886 | 676 990 | 7 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 209 | 9 556 | 18 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 636 | 307 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 051 | 33 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399 | 59 399 | ||
VW | T.V.A. | 97 501 | 97 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345 | 10 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 855 | 2 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 329 | 520 676 | 18 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 269 | 5 058 | 210 | |
AH | Fonds commercial | 4 657 | 4 657 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 993 | 274 337 | 32 655 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 331 | 91 093 | 15 238 | |
BD | Autres titres immobilisés | 509 | 509 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 895 | 10 895 | ||
BJ | TOTAL (I) | 434 657 | 370 489 | 64 167 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 820 | 4 820 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 416 | 6 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 598 143 | 598 143 | ||
BZ | Autres créances | 60 354 | 60 354 | ||
CF | Disponibilités | 138 242 | 138 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 492 | 15 492 | ||
CJ | TOTAL (II) | 823 468 | 823 468 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 125 | 370 489 | 887 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 38 334 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 306 227 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 103 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 103 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 539 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 976 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 299 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 305 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 676 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 875 | 2 319 875 | ||
FM | Production stockée | 6 416 | |||
FN | Production immobilisée | 9 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 828 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 778 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 788 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 680 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 813 642 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 335 | |||
FZ | Charges sociales | 305 738 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 956 | |||
GE | Autres charges | 127 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 194 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 287 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 016 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 016 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 270 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 724 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 126 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 376 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 528 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 629 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 457 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194 | 864 | 5 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 338 | 7 092 | 365 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 362 532 | 7 956 | 370 489 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 451 | 23 402 | 36 750 | 29 103 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 371 | 17 371 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 822 | 23 402 | 54 121 | 29 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 402 | 36 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 895 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 598 143 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 797 | |||
VB | T. V. A. | 29 989 | |||
VP | Divers | 1 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 886 | 676 990 | 7 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 209 | 9 556 | 18 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 636 | 307 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 051 | 33 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 399 | 59 399 | ||
VW | T.V.A. | 97 501 | 97 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345 | 10 345 | ||
VI | Groupe et associés | 2 855 | 2 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 329 | 520 676 | 18 652 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 |