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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 627 795 | 627 795 | 604 928 | |
AN | Terrains | 709 131 | 709 131 | 636 389 | |
AP | Constructions | 11 506 076 | 4 138 556 | 7 367 519 | 6 760 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 892 | 319 974 | 49 918 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 711 412 | 2 720 315 | 991 097 | 885 376 |
AV | Immobilisations en cours | 827 247 | 827 247 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 925 | 178 925 | 109 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 930 481 | 7 178 845 | 10 751 635 | 9 024 326 |
BT | Marchandises | 6 667 600 | 705 047 | 5 962 553 | 4 408 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 064 | 388 749 | 5 193 315 | 3 800 182 |
BZ | Autres créances | 3 873 478 | 3 873 478 | 1 706 264 | |
CF | Disponibilités | 964 045 | 964 045 | 482 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 739 | 435 739 | 172 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 522 928 | 1 093 796 | 16 429 132 | 10 570 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 453 409 | 8 272 642 | 27 180 767 | 19 594 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 625 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 269 | 1 551 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 500 | 262 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 374 827 | 7 347 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 418 556 | 159 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 432 076 | 12 972 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 416 | 90 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 710 | 90 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 893 | 178 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531 | 2 863 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 508 | 1 995 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 554 | 1 425 331 | ||
EA | Autres dettes | 101 693 | 67 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 180 767 | 19 594 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 893 | 178 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 012 661 | 1 951 | 37 014 612 | 27 346 992 |
FG | Production vendue services | 195 985 | 195 985 | 183 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 208 646 | 1 951 | 37 210 598 | 27 530 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 778 | 1 026 188 | ||
FQ | Autres produits | 76 499 | 80 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 607 543 | 28 636 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 615 686 | 19 003 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 807 | -54 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 458 667 | 2 656 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 097 | 323 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 128 342 | 2 611 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 007 | 1 164 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 638 | 710 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 925 101 | 664 059 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GE | Autres charges | 101 865 | 117 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 418 889 | 27 287 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 654 | 1 349 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 002 | 311 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 002 | 311 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 120 | 32 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 120 | 32 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 440 882 | 278 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 537 | 1 628 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 800 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 979 | 30 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 946 779 | 30 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 328 | 19 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 209 | 19 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 570 | 11 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 295 | 257 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 890 | 355 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 326 | 28 978 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 990 403 | 27 951 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 207 | 40 328 | 47 979 | 418 556 |
4A | Provisions pour litiges | 116 416 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 464 | 395 939 | 77 694 | 408 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 551 900 | 1 095 347 | 942 200 | 705 047 |
6T | Sur comptes clients | 206 206 | 340 508 | 157 965 | 388 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 106 | 1 435 855 | 1 100 165 | 1 093 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 778 | 1 872 123 | 1 225 839 | 1 921 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 776 | 1 177 859 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 880 | 47 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 482 | |||
UX | Autres créances clients | 5 573 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 848 | |||
VB | T. V. A. | 86 844 | |||
VP | Divers | 2 413 | |||
VC | Groupe et associés | 521 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 207 | 9 891 282 | 178 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 893 | 961 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 172 508 | 2 172 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 267 | 664 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 354 | 470 354 | ||
VW | T.V.A. | 777 102 | 777 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 829 | 179 829 | ||
VI | Groupe et associés | 9 531 | 9 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 693 | 101 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 981 | 5 339 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 627 795 | 627 795 | 604 928 | |
AN | Terrains | 709 131 | 709 131 | 636 389 | |
AP | Constructions | 11 506 076 | 4 138 556 | 7 367 519 | 6 760 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 892 | 319 974 | 49 918 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 711 412 | 2 720 315 | 991 097 | 885 376 |
AV | Immobilisations en cours | 827 247 | 827 247 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 925 | 178 925 | 109 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 930 481 | 7 178 845 | 10 751 635 | 9 024 326 |
BT | Marchandises | 6 667 600 | 705 047 | 5 962 553 | 4 408 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 064 | 388 749 | 5 193 315 | 3 800 182 |
BZ | Autres créances | 3 873 478 | 3 873 478 | 1 706 264 | |
CF | Disponibilités | 964 045 | 964 045 | 482 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 739 | 435 739 | 172 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 522 928 | 1 093 796 | 16 429 132 | 10 570 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 453 409 | 8 272 642 | 27 180 767 | 19 594 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 625 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 269 | 1 551 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 500 | 262 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 374 827 | 7 347 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 418 556 | 159 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 432 076 | 12 972 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 416 | 90 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 710 | 90 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 893 | 178 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531 | 2 863 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 508 | 1 995 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 554 | 1 425 331 | ||
EA | Autres dettes | 101 693 | 67 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 180 767 | 19 594 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 893 | 178 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 012 661 | 1 951 | 37 014 612 | 27 346 992 |
FG | Production vendue services | 195 985 | 195 985 | 183 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 208 646 | 1 951 | 37 210 598 | 27 530 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 778 | 1 026 188 | ||
FQ | Autres produits | 76 499 | 80 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 607 543 | 28 636 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 615 686 | 19 003 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 807 | -54 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 458 667 | 2 656 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 097 | 323 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 128 342 | 2 611 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 007 | 1 164 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 638 | 710 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 925 101 | 664 059 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GE | Autres charges | 101 865 | 117 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 418 889 | 27 287 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 654 | 1 349 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 002 | 311 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 002 | 311 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 120 | 32 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 120 | 32 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 440 882 | 278 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 537 | 1 628 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 800 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 979 | 30 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 946 779 | 30 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 328 | 19 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 209 | 19 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 570 | 11 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 295 | 257 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 890 | 355 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 326 | 28 978 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 990 403 | 27 951 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 207 | 40 328 | 47 979 | 418 556 |
4A | Provisions pour litiges | 116 416 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 464 | 395 939 | 77 694 | 408 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 551 900 | 1 095 347 | 942 200 | 705 047 |
6T | Sur comptes clients | 206 206 | 340 508 | 157 965 | 388 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 106 | 1 435 855 | 1 100 165 | 1 093 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 778 | 1 872 123 | 1 225 839 | 1 921 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 776 | 1 177 859 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 880 | 47 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 482 | |||
UX | Autres créances clients | 5 573 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 848 | |||
VB | T. V. A. | 86 844 | |||
VP | Divers | 2 413 | |||
VC | Groupe et associés | 521 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 207 | 9 891 282 | 178 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 893 | 961 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 172 508 | 2 172 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 267 | 664 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 354 | 470 354 | ||
VW | T.V.A. | 777 102 | 777 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 829 | 179 829 | ||
VI | Groupe et associés | 9 531 | 9 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 693 | 101 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 981 | 5 339 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 627 795 | 627 795 | 604 928 | |
AN | Terrains | 709 131 | 709 131 | 636 389 | |
AP | Constructions | 11 506 076 | 4 138 556 | 7 367 519 | 6 760 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 892 | 319 974 | 49 918 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 711 412 | 2 720 315 | 991 097 | 885 376 |
AV | Immobilisations en cours | 827 247 | 827 247 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 925 | 178 925 | 109 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 930 481 | 7 178 845 | 10 751 635 | 9 024 326 |
BT | Marchandises | 6 667 600 | 705 047 | 5 962 553 | 4 408 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 064 | 388 749 | 5 193 315 | 3 800 182 |
BZ | Autres créances | 3 873 478 | 3 873 478 | 1 706 264 | |
CF | Disponibilités | 964 045 | 964 045 | 482 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 739 | 435 739 | 172 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 522 928 | 1 093 796 | 16 429 132 | 10 570 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 453 409 | 8 272 642 | 27 180 767 | 19 594 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 625 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 269 | 1 551 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 500 | 262 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 374 827 | 7 347 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 418 556 | 159 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 432 076 | 12 972 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 416 | 90 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 710 | 90 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 893 | 178 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531 | 2 863 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 508 | 1 995 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 554 | 1 425 331 | ||
EA | Autres dettes | 101 693 | 67 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 180 767 | 19 594 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 893 | 178 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 012 661 | 1 951 | 37 014 612 | 27 346 992 |
FG | Production vendue services | 195 985 | 195 985 | 183 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 208 646 | 1 951 | 37 210 598 | 27 530 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 778 | 1 026 188 | ||
FQ | Autres produits | 76 499 | 80 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 607 543 | 28 636 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 615 686 | 19 003 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 807 | -54 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 458 667 | 2 656 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 097 | 323 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 128 342 | 2 611 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 007 | 1 164 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 638 | 710 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 925 101 | 664 059 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GE | Autres charges | 101 865 | 117 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 418 889 | 27 287 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 654 | 1 349 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 002 | 311 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 002 | 311 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 120 | 32 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 120 | 32 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 440 882 | 278 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 537 | 1 628 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 800 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 979 | 30 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 946 779 | 30 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 328 | 19 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 209 | 19 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 570 | 11 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 295 | 257 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 890 | 355 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 326 | 28 978 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 990 403 | 27 951 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 207 | 40 328 | 47 979 | 418 556 |
4A | Provisions pour litiges | 116 416 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 464 | 395 939 | 77 694 | 408 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 551 900 | 1 095 347 | 942 200 | 705 047 |
6T | Sur comptes clients | 206 206 | 340 508 | 157 965 | 388 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 106 | 1 435 855 | 1 100 165 | 1 093 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 778 | 1 872 123 | 1 225 839 | 1 921 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 776 | 1 177 859 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 880 | 47 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 482 | |||
UX | Autres créances clients | 5 573 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 848 | |||
VB | T. V. A. | 86 844 | |||
VP | Divers | 2 413 | |||
VC | Groupe et associés | 521 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 207 | 9 891 282 | 178 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 893 | 961 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 172 508 | 2 172 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 267 | 664 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 354 | 470 354 | ||
VW | T.V.A. | 777 102 | 777 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 829 | 179 829 | ||
VI | Groupe et associés | 9 531 | 9 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 693 | 101 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 981 | 5 339 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 627 795 | 627 795 | 604 928 | |
AN | Terrains | 709 131 | 709 131 | 636 389 | |
AP | Constructions | 11 506 076 | 4 138 556 | 7 367 519 | 6 760 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 892 | 319 974 | 49 918 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 711 412 | 2 720 315 | 991 097 | 885 376 |
AV | Immobilisations en cours | 827 247 | 827 247 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 925 | 178 925 | 109 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 930 481 | 7 178 845 | 10 751 635 | 9 024 326 |
BT | Marchandises | 6 667 600 | 705 047 | 5 962 553 | 4 408 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 064 | 388 749 | 5 193 315 | 3 800 182 |
BZ | Autres créances | 3 873 478 | 3 873 478 | 1 706 264 | |
CF | Disponibilités | 964 045 | 964 045 | 482 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 739 | 435 739 | 172 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 522 928 | 1 093 796 | 16 429 132 | 10 570 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 453 409 | 8 272 642 | 27 180 767 | 19 594 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 625 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 269 | 1 551 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 500 | 262 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 374 827 | 7 347 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 418 556 | 159 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 432 076 | 12 972 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 416 | 90 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 710 | 90 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 893 | 178 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531 | 2 863 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 508 | 1 995 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 554 | 1 425 331 | ||
EA | Autres dettes | 101 693 | 67 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 180 767 | 19 594 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 893 | 178 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 012 661 | 1 951 | 37 014 612 | 27 346 992 |
FG | Production vendue services | 195 985 | 195 985 | 183 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 208 646 | 1 951 | 37 210 598 | 27 530 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 778 | 1 026 188 | ||
FQ | Autres produits | 76 499 | 80 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 607 543 | 28 636 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 615 686 | 19 003 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 807 | -54 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 458 667 | 2 656 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 097 | 323 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 128 342 | 2 611 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 007 | 1 164 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 638 | 710 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 925 101 | 664 059 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GE | Autres charges | 101 865 | 117 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 418 889 | 27 287 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 654 | 1 349 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 002 | 311 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 002 | 311 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 120 | 32 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 120 | 32 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 440 882 | 278 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 537 | 1 628 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 800 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 979 | 30 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 946 779 | 30 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 328 | 19 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 209 | 19 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 570 | 11 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 295 | 257 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 890 | 355 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 326 | 28 978 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 990 403 | 27 951 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 207 | 40 328 | 47 979 | 418 556 |
4A | Provisions pour litiges | 116 416 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 464 | 395 939 | 77 694 | 408 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 551 900 | 1 095 347 | 942 200 | 705 047 |
6T | Sur comptes clients | 206 206 | 340 508 | 157 965 | 388 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 106 | 1 435 855 | 1 100 165 | 1 093 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 778 | 1 872 123 | 1 225 839 | 1 921 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 776 | 1 177 859 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 880 | 47 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 482 | |||
UX | Autres créances clients | 5 573 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 848 | |||
VB | T. V. A. | 86 844 | |||
VP | Divers | 2 413 | |||
VC | Groupe et associés | 521 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 207 | 9 891 282 | 178 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 893 | 961 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 172 508 | 2 172 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 267 | 664 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 354 | 470 354 | ||
VW | T.V.A. | 777 102 | 777 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 829 | 179 829 | ||
VI | Groupe et associés | 9 531 | 9 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 693 | 101 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 981 | 5 339 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 627 795 | 627 795 | 604 928 | |
AN | Terrains | 709 131 | 709 131 | 636 389 | |
AP | Constructions | 11 506 076 | 4 138 556 | 7 367 519 | 6 760 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 892 | 319 974 | 49 918 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 711 412 | 2 720 315 | 991 097 | 885 376 |
AV | Immobilisations en cours | 827 247 | 827 247 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 925 | 178 925 | 109 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 930 481 | 7 178 845 | 10 751 635 | 9 024 326 |
BT | Marchandises | 6 667 600 | 705 047 | 5 962 553 | 4 408 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 064 | 388 749 | 5 193 315 | 3 800 182 |
BZ | Autres créances | 3 873 478 | 3 873 478 | 1 706 264 | |
CF | Disponibilités | 964 045 | 964 045 | 482 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 739 | 435 739 | 172 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 522 928 | 1 093 796 | 16 429 132 | 10 570 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 453 409 | 8 272 642 | 27 180 767 | 19 594 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 625 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 269 | 1 551 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 500 | 262 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 374 827 | 7 347 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 418 556 | 159 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 432 076 | 12 972 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 416 | 90 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 710 | 90 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 893 | 178 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531 | 2 863 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 508 | 1 995 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 554 | 1 425 331 | ||
EA | Autres dettes | 101 693 | 67 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 180 767 | 19 594 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 893 | 178 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 012 661 | 1 951 | 37 014 612 | 27 346 992 |
FG | Production vendue services | 195 985 | 195 985 | 183 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 208 646 | 1 951 | 37 210 598 | 27 530 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 778 | 1 026 188 | ||
FQ | Autres produits | 76 499 | 80 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 607 543 | 28 636 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 615 686 | 19 003 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 807 | -54 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 458 667 | 2 656 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 097 | 323 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 128 342 | 2 611 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 007 | 1 164 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 638 | 710 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 925 101 | 664 059 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GE | Autres charges | 101 865 | 117 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 418 889 | 27 287 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 654 | 1 349 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 002 | 311 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 002 | 311 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 120 | 32 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 120 | 32 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 440 882 | 278 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 537 | 1 628 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 800 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 979 | 30 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 946 779 | 30 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 328 | 19 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 209 | 19 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 570 | 11 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 295 | 257 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 890 | 355 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 326 | 28 978 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 990 403 | 27 951 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 207 | 40 328 | 47 979 | 418 556 |
4A | Provisions pour litiges | 116 416 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 464 | 395 939 | 77 694 | 408 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 551 900 | 1 095 347 | 942 200 | 705 047 |
6T | Sur comptes clients | 206 206 | 340 508 | 157 965 | 388 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 106 | 1 435 855 | 1 100 165 | 1 093 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 778 | 1 872 123 | 1 225 839 | 1 921 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 776 | 1 177 859 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 880 | 47 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 482 | |||
UX | Autres créances clients | 5 573 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 848 | |||
VB | T. V. A. | 86 844 | |||
VP | Divers | 2 413 | |||
VC | Groupe et associés | 521 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 207 | 9 891 282 | 178 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 893 | 961 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 172 508 | 2 172 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 267 | 664 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 354 | 470 354 | ||
VW | T.V.A. | 777 102 | 777 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 829 | 179 829 | ||
VI | Groupe et associés | 9 531 | 9 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 693 | 101 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 981 | 5 339 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 627 795 | 627 795 | 604 928 | |
AN | Terrains | 709 131 | 709 131 | 636 389 | |
AP | Constructions | 11 506 076 | 4 138 556 | 7 367 519 | 6 760 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 892 | 319 974 | 49 918 | 27 122 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 711 412 | 2 720 315 | 991 097 | 885 376 |
AV | Immobilisations en cours | 827 247 | 827 247 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 178 925 | 178 925 | 109 983 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 930 481 | 7 178 845 | 10 751 635 | 9 024 326 |
BT | Marchandises | 6 667 600 | 705 047 | 5 962 553 | 4 408 907 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 582 064 | 388 749 | 5 193 315 | 3 800 182 |
BZ | Autres créances | 3 873 478 | 3 873 478 | 1 706 264 | |
CF | Disponibilités | 964 045 | 964 045 | 482 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 435 739 | 435 739 | 172 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 522 928 | 1 093 796 | 16 429 132 | 10 570 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 453 409 | 8 272 642 | 27 180 767 | 19 594 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 2 625 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 269 | 1 551 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 262 500 | 262 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 374 827 | 7 347 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
DK | Provisions réglementées | 418 556 | 159 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 432 076 | 12 972 781 | ||
DP | Provisions pour risques | 116 416 | 90 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 292 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 408 710 | 90 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 893 | 178 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531 | 2 863 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 508 | 1 995 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 554 | 1 425 331 | ||
EA | Autres dettes | 101 693 | 67 624 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 180 767 | 19 594 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 981 | 6 531 088 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 893 | 178 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 012 661 | 1 951 | 37 014 612 | 27 346 992 |
FG | Production vendue services | 195 985 | 195 985 | 183 421 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 208 646 | 1 951 | 37 210 598 | 27 530 413 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 318 778 | 1 026 188 | ||
FQ | Autres produits | 76 499 | 80 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 607 543 | 28 636 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 615 686 | 19 003 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 322 807 | -54 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 458 667 | 2 656 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 097 | 323 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 128 342 | 2 611 578 | ||
FZ | Charges sociales | 1 809 007 | 1 164 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 981 638 | 710 446 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 925 101 | 664 059 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 675 | 90 464 | ||
GE | Autres charges | 101 865 | 117 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 418 889 | 27 287 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 654 | 1 349 801 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 002 | 311 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 451 002 | 311 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 120 | 32 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 120 | 32 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 440 882 | 278 333 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 629 537 | 1 628 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 800 | 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 979 | 30 171 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 946 779 | 30 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 328 | 19 295 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 209 | 19 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 570 | 11 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 295 | 257 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 890 | 355 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 326 | 28 978 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 990 403 | 27 951 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 014 922 | 1 027 263 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 946 | 981 338 | 420 439 | 7 178 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 279 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 426 207 | 40 328 | 47 979 | 418 556 |
4A | Provisions pour litiges | 116 416 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 292 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 464 | 395 939 | 77 694 | 408 710 |
6N | Sur stocks et en cours | 551 900 | 1 095 347 | 942 200 | 705 047 |
6T | Sur comptes clients | 206 206 | 340 508 | 157 965 | 388 749 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 758 106 | 1 435 855 | 1 100 165 | 1 093 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 274 778 | 1 872 123 | 1 225 839 | 1 921 062 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 267 776 | 1 177 859 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 880 | 47 979 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 178 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 482 | |||
UX | Autres créances clients | 5 573 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 848 | |||
VB | T. V. A. | 86 844 | |||
VP | Divers | 2 413 | |||
VC | Groupe et associés | 521 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 435 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 207 | 9 891 282 | 178 925 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 893 | 961 893 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 172 508 | 2 172 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 664 267 | 664 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 354 | 470 354 | ||
VW | T.V.A. | 777 102 | 777 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 829 | 179 829 | ||
VI | Groupe et associés | 9 531 | 9 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 693 | 101 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 800 | 2 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 981 | 5 339 981 |