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de Mamers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 810 | 4 697 | 113 | 467 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 36 090 | 9 499 | 26 591 | 28 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 210 | 227 678 | 22 532 | 32 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 780 | 178 066 | 37 714 | 38 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 215 | 3 215 | 3 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 552 | 419 939 | 92 612 | 106 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 145 | 1 145 | 1 403 | |
BN | En cours de production de biens | 920 | |||
BT | Marchandises | 12 194 | 12 194 | 16 835 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 468 | 10 564 | 165 905 | 97 404 |
BZ | Autres créances | 37 104 | 37 104 | 30 880 | |
CF | Disponibilités | 47 756 | 47 756 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 161 | 3 161 | 3 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 906 | 10 564 | 267 342 | 239 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 458 | 430 503 | 359 955 | 345 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 536 | |||
DG | Autres réserves | 49 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 088 | -57 689 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 216 | 2 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 500 | 98 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 667 | 33 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 33 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 477 | 70 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 992 | 12 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 076 | 42 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 255 | 87 998 | ||
EA | Autres dettes | 82 987 | 34 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 788 | 213 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 955 | 345 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 044 | 178 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 257 | 15 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | 427 | 411 | |
FG | Production vendue services | 1 082 139 | 1 082 139 | 1 131 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 566 | 1 082 566 | 1 132 239 | |
FM | Production stockée | -920 | 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 828 | 30 844 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 717 | 1 164 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 641 | 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 554 | 243 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 | -362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 396 | 405 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 16 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 406 | 361 199 | ||
FZ | Charges sociales | 165 259 | 169 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 163 | 31 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 174 | 3 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 171 | |||
GE | Autres charges | 73 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 446 | 1 234 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 730 | -70 733 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 264 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 264 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 264 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 993 | -73 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609 | 30 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 18 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237 | 18 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 372 | 12 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -4 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 326 | 1 195 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 414 | 1 252 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 088 | -57 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 440 | 13 158 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 847 | 26 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 4 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 611 | 28 808 | 27 177 | 415 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 308 | 28 808 | 27 177 | 419 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 940 | 723 | 2 216 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 131 | 6 464 | 26 667 | |
6T | Sur comptes clients | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 977 | 4 175 | 77 704 | 39 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | 76 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 629 | |||
UX | Autres créances clients | 86 840 | |||
VB | T. V. A. | 18 351 | |||
VC | Groupe et associés | 17 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 894 | 216 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257 | 18 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 220 | 19 476 | 24 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 076 | 44 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 027 | 5 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096 | 39 096 | ||
VW | T.V.A. | 33 871 | 33 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 41 992 | 41 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 987 | 82 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 787 | 285 043 | 24 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 810 | 4 697 | 113 | 467 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 36 090 | 9 499 | 26 591 | 28 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 210 | 227 678 | 22 532 | 32 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 780 | 178 066 | 37 714 | 38 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 215 | 3 215 | 3 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 552 | 419 939 | 92 612 | 106 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 145 | 1 145 | 1 403 | |
BN | En cours de production de biens | 920 | |||
BT | Marchandises | 12 194 | 12 194 | 16 835 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 468 | 10 564 | 165 905 | 97 404 |
BZ | Autres créances | 37 104 | 37 104 | 30 880 | |
CF | Disponibilités | 47 756 | 47 756 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 161 | 3 161 | 3 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 906 | 10 564 | 267 342 | 239 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 458 | 430 503 | 359 955 | 345 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 536 | |||
DG | Autres réserves | 49 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 088 | -57 689 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 216 | 2 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 500 | 98 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 667 | 33 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 33 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 477 | 70 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 992 | 12 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 076 | 42 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 255 | 87 998 | ||
EA | Autres dettes | 82 987 | 34 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 788 | 213 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 955 | 345 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 044 | 178 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 257 | 15 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | 427 | 411 | |
FG | Production vendue services | 1 082 139 | 1 082 139 | 1 131 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 566 | 1 082 566 | 1 132 239 | |
FM | Production stockée | -920 | 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 828 | 30 844 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 717 | 1 164 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 641 | 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 554 | 243 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 | -362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 396 | 405 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 16 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 406 | 361 199 | ||
FZ | Charges sociales | 165 259 | 169 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 163 | 31 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 174 | 3 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 171 | |||
GE | Autres charges | 73 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 446 | 1 234 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 730 | -70 733 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 264 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 264 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 264 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 993 | -73 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609 | 30 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 18 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237 | 18 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 372 | 12 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -4 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 326 | 1 195 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 414 | 1 252 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 088 | -57 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 440 | 13 158 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 847 | 26 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 4 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 611 | 28 808 | 27 177 | 415 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 308 | 28 808 | 27 177 | 419 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 940 | 723 | 2 216 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 131 | 6 464 | 26 667 | |
6T | Sur comptes clients | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 977 | 4 175 | 77 704 | 39 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | 76 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 629 | |||
UX | Autres créances clients | 86 840 | |||
VB | T. V. A. | 18 351 | |||
VC | Groupe et associés | 17 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 894 | 216 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257 | 18 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 220 | 19 476 | 24 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 076 | 44 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 027 | 5 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096 | 39 096 | ||
VW | T.V.A. | 33 871 | 33 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 41 992 | 41 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 987 | 82 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 787 | 285 043 | 24 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 810 | 4 697 | 113 | 467 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 36 090 | 9 499 | 26 591 | 28 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 210 | 227 678 | 22 532 | 32 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 780 | 178 066 | 37 714 | 38 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 215 | 3 215 | 3 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 552 | 419 939 | 92 612 | 106 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 145 | 1 145 | 1 403 | |
BN | En cours de production de biens | 920 | |||
BT | Marchandises | 12 194 | 12 194 | 16 835 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 468 | 10 564 | 165 905 | 97 404 |
BZ | Autres créances | 37 104 | 37 104 | 30 880 | |
CF | Disponibilités | 47 756 | 47 756 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 161 | 3 161 | 3 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 906 | 10 564 | 267 342 | 239 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 458 | 430 503 | 359 955 | 345 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 536 | |||
DG | Autres réserves | 49 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 088 | -57 689 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 216 | 2 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 500 | 98 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 667 | 33 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 33 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 477 | 70 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 992 | 12 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 076 | 42 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 255 | 87 998 | ||
EA | Autres dettes | 82 987 | 34 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 788 | 213 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 955 | 345 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 044 | 178 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 257 | 15 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | 427 | 411 | |
FG | Production vendue services | 1 082 139 | 1 082 139 | 1 131 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 566 | 1 082 566 | 1 132 239 | |
FM | Production stockée | -920 | 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 828 | 30 844 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 717 | 1 164 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 641 | 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 554 | 243 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 | -362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 396 | 405 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 16 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 406 | 361 199 | ||
FZ | Charges sociales | 165 259 | 169 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 163 | 31 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 174 | 3 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 171 | |||
GE | Autres charges | 73 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 446 | 1 234 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 730 | -70 733 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 264 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 264 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 264 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 993 | -73 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609 | 30 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 18 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237 | 18 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 372 | 12 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -4 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 326 | 1 195 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 414 | 1 252 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 088 | -57 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 440 | 13 158 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 847 | 26 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 4 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 611 | 28 808 | 27 177 | 415 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 308 | 28 808 | 27 177 | 419 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 940 | 723 | 2 216 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 131 | 6 464 | 26 667 | |
6T | Sur comptes clients | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 977 | 4 175 | 77 704 | 39 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | 76 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 629 | |||
UX | Autres créances clients | 86 840 | |||
VB | T. V. A. | 18 351 | |||
VC | Groupe et associés | 17 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 894 | 216 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257 | 18 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 220 | 19 476 | 24 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 076 | 44 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 027 | 5 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096 | 39 096 | ||
VW | T.V.A. | 33 871 | 33 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 41 992 | 41 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 987 | 82 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 787 | 285 043 | 24 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 810 | 4 697 | 113 | 467 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 36 090 | 9 499 | 26 591 | 28 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 210 | 227 678 | 22 532 | 32 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 780 | 178 066 | 37 714 | 38 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 215 | 3 215 | 3 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 552 | 419 939 | 92 612 | 106 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 145 | 1 145 | 1 403 | |
BN | En cours de production de biens | 920 | |||
BT | Marchandises | 12 194 | 12 194 | 16 835 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 468 | 10 564 | 165 905 | 97 404 |
BZ | Autres créances | 37 104 | 37 104 | 30 880 | |
CF | Disponibilités | 47 756 | 47 756 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 161 | 3 161 | 3 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 906 | 10 564 | 267 342 | 239 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 458 | 430 503 | 359 955 | 345 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 536 | |||
DG | Autres réserves | 49 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 088 | -57 689 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 216 | 2 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 500 | 98 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 667 | 33 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 33 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 477 | 70 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 992 | 12 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 076 | 42 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 255 | 87 998 | ||
EA | Autres dettes | 82 987 | 34 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 788 | 213 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 955 | 345 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 044 | 178 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 257 | 15 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | 427 | 411 | |
FG | Production vendue services | 1 082 139 | 1 082 139 | 1 131 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 566 | 1 082 566 | 1 132 239 | |
FM | Production stockée | -920 | 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 828 | 30 844 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 717 | 1 164 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 641 | 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 554 | 243 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 | -362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 396 | 405 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 16 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 406 | 361 199 | ||
FZ | Charges sociales | 165 259 | 169 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 163 | 31 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 174 | 3 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 171 | |||
GE | Autres charges | 73 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 446 | 1 234 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 730 | -70 733 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 264 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 264 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 264 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 993 | -73 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609 | 30 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 18 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237 | 18 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 372 | 12 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -4 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 326 | 1 195 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 414 | 1 252 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 088 | -57 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 440 | 13 158 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 847 | 26 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 4 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 611 | 28 808 | 27 177 | 415 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 308 | 28 808 | 27 177 | 419 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 940 | 723 | 2 216 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 131 | 6 464 | 26 667 | |
6T | Sur comptes clients | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 977 | 4 175 | 77 704 | 39 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | 76 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 629 | |||
UX | Autres créances clients | 86 840 | |||
VB | T. V. A. | 18 351 | |||
VC | Groupe et associés | 17 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 894 | 216 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257 | 18 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 220 | 19 476 | 24 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 076 | 44 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 027 | 5 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096 | 39 096 | ||
VW | T.V.A. | 33 871 | 33 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 41 992 | 41 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 987 | 82 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 787 | 285 043 | 24 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 810 | 4 697 | 113 | 467 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 36 090 | 9 499 | 26 591 | 28 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 210 | 227 678 | 22 532 | 32 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 780 | 178 066 | 37 714 | 38 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 215 | 3 215 | 3 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 552 | 419 939 | 92 612 | 106 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 145 | 1 145 | 1 403 | |
BN | En cours de production de biens | 920 | |||
BT | Marchandises | 12 194 | 12 194 | 16 835 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 468 | 10 564 | 165 905 | 97 404 |
BZ | Autres créances | 37 104 | 37 104 | 30 880 | |
CF | Disponibilités | 47 756 | 47 756 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 161 | 3 161 | 3 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 906 | 10 564 | 267 342 | 239 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 458 | 430 503 | 359 955 | 345 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 536 | |||
DG | Autres réserves | 49 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 088 | -57 689 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 216 | 2 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 500 | 98 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 667 | 33 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 33 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 477 | 70 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 992 | 12 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 076 | 42 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 255 | 87 998 | ||
EA | Autres dettes | 82 987 | 34 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 788 | 213 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 955 | 345 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 044 | 178 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 257 | 15 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | 427 | 411 | |
FG | Production vendue services | 1 082 139 | 1 082 139 | 1 131 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 566 | 1 082 566 | 1 132 239 | |
FM | Production stockée | -920 | 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 828 | 30 844 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 717 | 1 164 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 641 | 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 554 | 243 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 | -362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 396 | 405 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 16 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 406 | 361 199 | ||
FZ | Charges sociales | 165 259 | 169 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 163 | 31 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 174 | 3 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 171 | |||
GE | Autres charges | 73 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 446 | 1 234 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 730 | -70 733 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 264 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 264 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 264 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 993 | -73 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609 | 30 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 18 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237 | 18 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 372 | 12 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -4 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 326 | 1 195 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 414 | 1 252 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 088 | -57 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 440 | 13 158 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 847 | 26 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 4 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 611 | 28 808 | 27 177 | 415 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 308 | 28 808 | 27 177 | 419 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 940 | 723 | 2 216 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 131 | 6 464 | 26 667 | |
6T | Sur comptes clients | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 977 | 4 175 | 77 704 | 39 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | 76 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 629 | |||
UX | Autres créances clients | 86 840 | |||
VB | T. V. A. | 18 351 | |||
VC | Groupe et associés | 17 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 894 | 216 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257 | 18 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 220 | 19 476 | 24 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 076 | 44 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 027 | 5 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096 | 39 096 | ||
VW | T.V.A. | 33 871 | 33 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 41 992 | 41 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 987 | 82 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 787 | 285 043 | 24 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 810 | 4 697 | 113 | 467 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 36 090 | 9 499 | 26 591 | 28 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 210 | 227 678 | 22 532 | 32 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 780 | 178 066 | 37 714 | 38 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 215 | 3 215 | 3 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 552 | 419 939 | 92 612 | 106 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 145 | 1 145 | 1 403 | |
BN | En cours de production de biens | 920 | |||
BT | Marchandises | 12 194 | 12 194 | 16 835 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 468 | 10 564 | 165 905 | 97 404 |
BZ | Autres créances | 37 104 | 37 104 | 30 880 | |
CF | Disponibilités | 47 756 | 47 756 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 161 | 3 161 | 3 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 906 | 10 564 | 267 342 | 239 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 458 | 430 503 | 359 955 | 345 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 536 | |||
DG | Autres réserves | 49 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 088 | -57 689 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 216 | 2 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 500 | 98 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 667 | 33 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 33 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 477 | 70 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 992 | 12 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 076 | 42 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 255 | 87 998 | ||
EA | Autres dettes | 82 987 | 34 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 788 | 213 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 955 | 345 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 044 | 178 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 257 | 15 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | 427 | 411 | |
FG | Production vendue services | 1 082 139 | 1 082 139 | 1 131 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 566 | 1 082 566 | 1 132 239 | |
FM | Production stockée | -920 | 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 828 | 30 844 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 717 | 1 164 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 641 | 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 554 | 243 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 | -362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 396 | 405 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 16 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 406 | 361 199 | ||
FZ | Charges sociales | 165 259 | 169 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 163 | 31 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 174 | 3 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 171 | |||
GE | Autres charges | 73 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 446 | 1 234 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 730 | -70 733 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 264 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 264 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 264 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 993 | -73 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609 | 30 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 18 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237 | 18 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 372 | 12 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -4 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 326 | 1 195 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 414 | 1 252 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 088 | -57 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 440 | 13 158 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 847 | 26 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 4 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 611 | 28 808 | 27 177 | 415 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 308 | 28 808 | 27 177 | 419 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 940 | 723 | 2 216 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 131 | 6 464 | 26 667 | |
6T | Sur comptes clients | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 977 | 4 175 | 77 704 | 39 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | 76 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 629 | |||
UX | Autres créances clients | 86 840 | |||
VB | T. V. A. | 18 351 | |||
VC | Groupe et associés | 17 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 894 | 216 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257 | 18 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 220 | 19 476 | 24 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 076 | 44 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 027 | 5 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096 | 39 096 | ||
VW | T.V.A. | 33 871 | 33 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 41 992 | 41 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 987 | 82 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 787 | 285 043 | 24 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 810 | 4 697 | 113 | 467 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 36 090 | 9 499 | 26 591 | 28 396 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 210 | 227 678 | 22 532 | 32 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 780 | 178 066 | 37 714 | 38 686 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 215 | 3 215 | 3 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 552 | 419 939 | 92 612 | 106 087 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 145 | 1 145 | 1 403 | |
BN | En cours de production de biens | 920 | |||
BT | Marchandises | 12 194 | 12 194 | 16 835 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 | 78 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 176 468 | 10 564 | 165 905 | 97 404 |
BZ | Autres créances | 37 104 | 37 104 | 30 880 | |
CF | Disponibilités | 47 756 | 47 756 | 88 606 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 161 | 3 161 | 3 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 277 906 | 10 564 | 267 342 | 239 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 458 | 430 503 | 359 955 | 345 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 107 536 | |||
DG | Autres réserves | 49 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 088 | -57 689 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 216 | 2 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 500 | 98 311 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 667 | 33 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 667 | 33 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 477 | 70 583 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 992 | 12 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 076 | 42 621 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 255 | 87 998 | ||
EA | Autres dettes | 82 987 | 34 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 788 | 213 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 359 955 | 345 174 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 044 | 178 842 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 257 | 15 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 427 | 427 | 411 | |
FG | Production vendue services | 1 082 139 | 1 082 139 | 1 131 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 082 566 | 1 082 566 | 1 132 239 | |
FM | Production stockée | -920 | 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 828 | 30 844 | ||
FQ | Autres produits | 1 243 | 251 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 181 717 | 1 164 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 641 | 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 554 | 243 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 258 | -362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 418 396 | 405 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 16 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 406 | 361 199 | ||
FZ | Charges sociales | 165 259 | 169 915 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 163 | 31 051 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 174 | 3 409 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 171 | |||
GE | Autres charges | 73 | 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 257 446 | 1 234 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 730 | -70 733 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 264 | 3 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 264 | 3 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 264 | -2 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 993 | -73 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 | 654 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609 | 30 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 | 18 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237 | 18 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 372 | 12 004 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | -4 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 326 | 1 195 165 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 414 | 1 252 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 088 | -57 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 440 | 13 158 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 847 | 26 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697 | 4 697 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 611 | 28 808 | 27 177 | 415 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 308 | 28 808 | 27 177 | 419 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 940 | 723 | 2 216 | |
4A | Provisions pour litiges | 26 667 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 131 | 6 464 | 26 667 | |
6T | Sur comptes clients | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 906 | 4 175 | 70 517 | 10 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 977 | 4 175 | 77 704 | 39 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 174 | 76 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 629 | |||
UX | Autres créances clients | 86 840 | |||
VB | T. V. A. | 18 351 | |||
VC | Groupe et associés | 17 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 894 | 216 894 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257 | 18 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 220 | 19 476 | 24 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 076 | 44 076 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 027 | 5 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096 | 39 096 | ||
VW | T.V.A. | 33 871 | 33 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 41 992 | 41 992 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 987 | 82 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 787 | 285 043 | 24 744 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452 |