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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 243 328 | 696 028 | 4 547 299 | 4 802 121 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059 754 | 2 673 214 | 6 386 540 | 7 265 631 |
BJ | TOTAL (I) | 14 303 082 | 3 369 242 | 10 933 839 | 12 067 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 529 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 488 170 | 93 177 | 394 994 | 352 442 |
BZ | Autres créances | 55 911 | 55 911 | 30 909 | |
CF | Disponibilités | 325 627 | 325 627 | ||
CJ | TOTAL (II) | 869 708 | 93 177 | 776 532 | 383 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 172 790 | 3 462 419 | 11 710 371 | 12 451 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 21 350 | 21 350 | ||
DH | Report à nouveau | -75 992 | -64 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 033 | -11 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 491 | -53 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180 225 | 12 329 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 341 | 153 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 314 | 8 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 510 880 | 12 505 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 371 | 12 451 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 183 | 1 545 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 814 415 | 1 814 415 | 1 570 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 415 | 1 814 415 | 1 570 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 710 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 125 | 1 570 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 978 | 129 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 528 | 31 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 142 152 | 1 269 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 177 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 641 838 | 1 430 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 287 | 139 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 468 | 151 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 468 | 151 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 062 | -151 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 225 | -11 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 | -7 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 531 | 1 570 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 498 | 1 582 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 033 | -11 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 090 | 1 142 152 | 3 369 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 090 | 1 142 152 | 3 369 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 177 | 93 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 177 | 93 177 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 177 | 93 177 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 488 170 | |||
VB | T. V. A. | 55 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 081 | 544 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 341 | 322 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314 | 8 314 | ||
VI | Groupe et associés | 11 180 225 | 1 397 528 | 5 590 113 | 4 192 584 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 510 880 | 1 728 183 | 5 590 113 | 4 192 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 243 328 | 696 028 | 4 547 299 | 4 802 121 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059 754 | 2 673 214 | 6 386 540 | 7 265 631 |
BJ | TOTAL (I) | 14 303 082 | 3 369 242 | 10 933 839 | 12 067 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 529 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 488 170 | 93 177 | 394 994 | 352 442 |
BZ | Autres créances | 55 911 | 55 911 | 30 909 | |
CF | Disponibilités | 325 627 | 325 627 | ||
CJ | TOTAL (II) | 869 708 | 93 177 | 776 532 | 383 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 172 790 | 3 462 419 | 11 710 371 | 12 451 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 21 350 | 21 350 | ||
DH | Report à nouveau | -75 992 | -64 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 033 | -11 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 491 | -53 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180 225 | 12 329 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 341 | 153 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 314 | 8 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 510 880 | 12 505 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 371 | 12 451 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 183 | 1 545 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 814 415 | 1 814 415 | 1 570 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 415 | 1 814 415 | 1 570 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 710 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 125 | 1 570 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 978 | 129 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 528 | 31 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 142 152 | 1 269 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 177 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 641 838 | 1 430 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 287 | 139 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 468 | 151 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 468 | 151 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 062 | -151 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 225 | -11 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 | -7 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 531 | 1 570 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 498 | 1 582 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 033 | -11 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 090 | 1 142 152 | 3 369 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 090 | 1 142 152 | 3 369 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 177 | 93 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 177 | 93 177 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 177 | 93 177 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 488 170 | |||
VB | T. V. A. | 55 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 081 | 544 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 341 | 322 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314 | 8 314 | ||
VI | Groupe et associés | 11 180 225 | 1 397 528 | 5 590 113 | 4 192 584 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 510 880 | 1 728 183 | 5 590 113 | 4 192 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 243 328 | 696 028 | 4 547 299 | 4 802 121 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059 754 | 2 673 214 | 6 386 540 | 7 265 631 |
BJ | TOTAL (I) | 14 303 082 | 3 369 242 | 10 933 839 | 12 067 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 529 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 488 170 | 93 177 | 394 994 | 352 442 |
BZ | Autres créances | 55 911 | 55 911 | 30 909 | |
CF | Disponibilités | 325 627 | 325 627 | ||
CJ | TOTAL (II) | 869 708 | 93 177 | 776 532 | 383 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 172 790 | 3 462 419 | 11 710 371 | 12 451 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 21 350 | 21 350 | ||
DH | Report à nouveau | -75 992 | -64 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 033 | -11 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 491 | -53 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 734 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180 225 | 12 329 225 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 341 | 153 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 314 | 8 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 510 880 | 12 505 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 371 | 12 451 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 183 | 1 545 864 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 814 415 | 1 814 415 | 1 570 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 814 415 | 1 814 415 | 1 570 390 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | |||
FQ | Autres produits | 2 710 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 125 | 1 570 392 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 978 | 129 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 528 | 31 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 142 152 | 1 269 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 177 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 641 838 | 1 430 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 287 | 139 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 406 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 468 | 151 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 468 | 151 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -133 062 | -151 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 225 | -11 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -192 | -7 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 531 | 1 570 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 498 | 1 582 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 033 | -11 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 090 | 1 142 152 | 3 369 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 090 | 1 142 152 | 3 369 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 93 177 | 93 177 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 177 | 93 177 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 93 177 | 93 177 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 93 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 488 170 | |||
VB | T. V. A. | 55 647 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 081 | 544 081 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 341 | 322 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314 | 8 314 | ||
VI | Groupe et associés | 11 180 225 | 1 397 528 | 5 590 113 | 4 192 584 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 510 880 | 1 728 183 | 5 590 113 | 4 192 584 |