Déposant 1 : BATORAMA, SASU
Numéro de SIREN : 808395990
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : BATORAMA, M. Schaeffer Thomas
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : BATORAMA, SASU
Numéro de SIREN : 808395990
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : BATORAMA, M. Schaeffer Thomas
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : BATORAMA, SASU
Numéro de SIREN : 808395990
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : BATORAMA, M. Schaeffer Thomas
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : BATORAMA, SASU
Numéro de SIREN : 808395990
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : BATORAMA, M. Schaeffer Thomas
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : BATORAMA, SASU
Numéro de SIREN : 808395990
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : BATORAMA, M. Schaeffer Thomas
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : BATORAMA, SASU
Numéro de SIREN : 808395990
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : BATORAMA, M. Schaeffer Thomas
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : BATORAMA, SAS
Numéro de SIREN : 808395990
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : Mme Olszakowski Manon
Adresse :
25 RUE de la nuée bleue
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : BATORAMA
Déposant 1 : BATORAMA, SAS
Numéro de SIREN : 808395990
Adresse :
15 rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : BATORAMA, Mme Olszakowski Manon
Adresse :
25 rue de la nuée bleue
67000 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : BATORAMA
Déposant 1 : BATORAMA, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 808395990
Adresse :
15, rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : BATORAMA
Adresse :
15, rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : BATORAMA
Déposant 1 : BATORAMA, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 808395990
Adresse :
15, rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : BATORAMA
Adresse :
15, rue de Nantes
67100 STRASBOURG
FR
Bénéficiare 1 : BATORAMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 352 | 8 625 | 147 728 | |
AH | Fonds commercial | 652 322 | 652 322 | 652 322 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | 219 716 | |
AP | Constructions | 177 058 | 99 550 | 77 508 | 82 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 082 | 1 312 704 | 229 377 | 266 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 695 968 | 4 089 003 | 1 606 964 | 1 756 260 |
AV | Immobilisations en cours | 686 951 | 686 951 | 82 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 927 783 | 5 509 882 | 3 417 901 | 3 059 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 665 | 176 665 | ||
BT | Marchandises | 68 042 | 35 034 | 33 008 | 12 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025 | 2 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 044 | 8 572 | 209 472 | 82 234 |
BZ | Autres créances | 328 363 | 328 363 | 72 005 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 325 | 1 000 325 | ||
CF | Disponibilités | 2 501 090 | 2 501 090 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 361 | 29 361 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 323 914 | 43 606 | 4 280 308 | 363 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 697 | 5 553 488 | 7 698 208 | 3 422 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 212 000 | 3 212 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 266 | -55 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 042 | -11 674 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 453 | 70 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 500 228 | 3 215 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958 | 16 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 741 | 188 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 039 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | 2 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 980 | 207 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 208 | 3 422 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 300 | 18 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 268 748 | 7 268 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 287 048 | 7 287 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 786 | |||
FQ | Autres produits | 11 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 323 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 835 379 | 11 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 386 | |||
FZ | Charges sociales | 260 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 501 | |||
GE | Autres charges | 35 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 447 895 | 11 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 986 | -11 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 849 | -11 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 597 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 284 | 11 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 293 042 | -11 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 431 | 291 976 | 55 150 | 5 501 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 431 | 300 601 | 55 150 | 5 509 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 392 | 2 642 | 35 034 | |
6T | Sur comptes clients | 1 699 | 7 859 | 986 | 8 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 446 | |||
UX | Autres créances clients | 208 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 303 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 318 | 576 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 741 | 2 116 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 329 | 55 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 391 | 166 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 490 912 | 490 912 | ||
VW | T.V.A. | 14 908 | 14 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 500 | 42 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | 299 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 022 | 3 192 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 352 | 8 625 | 147 728 | |
AH | Fonds commercial | 652 322 | 652 322 | 652 322 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | 219 716 | |
AP | Constructions | 177 058 | 99 550 | 77 508 | 82 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 082 | 1 312 704 | 229 377 | 266 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 695 968 | 4 089 003 | 1 606 964 | 1 756 260 |
AV | Immobilisations en cours | 686 951 | 686 951 | 82 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 927 783 | 5 509 882 | 3 417 901 | 3 059 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 665 | 176 665 | ||
BT | Marchandises | 68 042 | 35 034 | 33 008 | 12 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025 | 2 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 044 | 8 572 | 209 472 | 82 234 |
BZ | Autres créances | 328 363 | 328 363 | 72 005 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 325 | 1 000 325 | ||
CF | Disponibilités | 2 501 090 | 2 501 090 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 361 | 29 361 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 323 914 | 43 606 | 4 280 308 | 363 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 697 | 5 553 488 | 7 698 208 | 3 422 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 212 000 | 3 212 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 266 | -55 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 042 | -11 674 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 453 | 70 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 500 228 | 3 215 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958 | 16 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 741 | 188 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 039 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | 2 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 980 | 207 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 208 | 3 422 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 300 | 18 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 268 748 | 7 268 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 287 048 | 7 287 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 786 | |||
FQ | Autres produits | 11 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 323 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 835 379 | 11 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 386 | |||
FZ | Charges sociales | 260 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 501 | |||
GE | Autres charges | 35 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 447 895 | 11 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 986 | -11 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 849 | -11 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 597 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 284 | 11 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 293 042 | -11 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 431 | 291 976 | 55 150 | 5 501 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 431 | 300 601 | 55 150 | 5 509 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 392 | 2 642 | 35 034 | |
6T | Sur comptes clients | 1 699 | 7 859 | 986 | 8 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 446 | |||
UX | Autres créances clients | 208 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 303 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 318 | 576 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 741 | 2 116 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 329 | 55 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 391 | 166 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 490 912 | 490 912 | ||
VW | T.V.A. | 14 908 | 14 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 500 | 42 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | 299 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 022 | 3 192 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 352 | 8 625 | 147 728 | |
AH | Fonds commercial | 652 322 | 652 322 | 652 322 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | 219 716 | |
AP | Constructions | 177 058 | 99 550 | 77 508 | 82 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 082 | 1 312 704 | 229 377 | 266 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 695 968 | 4 089 003 | 1 606 964 | 1 756 260 |
AV | Immobilisations en cours | 686 951 | 686 951 | 82 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 927 783 | 5 509 882 | 3 417 901 | 3 059 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 665 | 176 665 | ||
BT | Marchandises | 68 042 | 35 034 | 33 008 | 12 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025 | 2 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 044 | 8 572 | 209 472 | 82 234 |
BZ | Autres créances | 328 363 | 328 363 | 72 005 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 325 | 1 000 325 | ||
CF | Disponibilités | 2 501 090 | 2 501 090 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 361 | 29 361 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 323 914 | 43 606 | 4 280 308 | 363 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 697 | 5 553 488 | 7 698 208 | 3 422 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 212 000 | 3 212 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 266 | -55 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 042 | -11 674 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 453 | 70 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 500 228 | 3 215 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958 | 16 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 741 | 188 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 039 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | 2 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 980 | 207 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 208 | 3 422 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 300 | 18 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 268 748 | 7 268 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 287 048 | 7 287 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 786 | |||
FQ | Autres produits | 11 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 323 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 835 379 | 11 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 386 | |||
FZ | Charges sociales | 260 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 501 | |||
GE | Autres charges | 35 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 447 895 | 11 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 986 | -11 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 849 | -11 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 597 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 284 | 11 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 293 042 | -11 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 431 | 291 976 | 55 150 | 5 501 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 431 | 300 601 | 55 150 | 5 509 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 392 | 2 642 | 35 034 | |
6T | Sur comptes clients | 1 699 | 7 859 | 986 | 8 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 446 | |||
UX | Autres créances clients | 208 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 303 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 318 | 576 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 741 | 2 116 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 329 | 55 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 391 | 166 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 490 912 | 490 912 | ||
VW | T.V.A. | 14 908 | 14 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 500 | 42 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | 299 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 022 | 3 192 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 352 | 8 625 | 147 728 | |
AH | Fonds commercial | 652 322 | 652 322 | 652 322 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | 219 716 | |
AP | Constructions | 177 058 | 99 550 | 77 508 | 82 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 082 | 1 312 704 | 229 377 | 266 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 695 968 | 4 089 003 | 1 606 964 | 1 756 260 |
AV | Immobilisations en cours | 686 951 | 686 951 | 82 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 927 783 | 5 509 882 | 3 417 901 | 3 059 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 665 | 176 665 | ||
BT | Marchandises | 68 042 | 35 034 | 33 008 | 12 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025 | 2 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 044 | 8 572 | 209 472 | 82 234 |
BZ | Autres créances | 328 363 | 328 363 | 72 005 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 325 | 1 000 325 | ||
CF | Disponibilités | 2 501 090 | 2 501 090 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 361 | 29 361 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 323 914 | 43 606 | 4 280 308 | 363 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 697 | 5 553 488 | 7 698 208 | 3 422 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 212 000 | 3 212 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 266 | -55 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 042 | -11 674 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 453 | 70 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 500 228 | 3 215 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958 | 16 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 741 | 188 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 039 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | 2 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 980 | 207 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 208 | 3 422 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 300 | 18 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 268 748 | 7 268 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 287 048 | 7 287 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 786 | |||
FQ | Autres produits | 11 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 323 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 835 379 | 11 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 386 | |||
FZ | Charges sociales | 260 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 501 | |||
GE | Autres charges | 35 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 447 895 | 11 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 986 | -11 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 849 | -11 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 597 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 284 | 11 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 293 042 | -11 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 431 | 291 976 | 55 150 | 5 501 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 431 | 300 601 | 55 150 | 5 509 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 392 | 2 642 | 35 034 | |
6T | Sur comptes clients | 1 699 | 7 859 | 986 | 8 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 446 | |||
UX | Autres créances clients | 208 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 303 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 318 | 576 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 741 | 2 116 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 329 | 55 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 391 | 166 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 490 912 | 490 912 | ||
VW | T.V.A. | 14 908 | 14 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 500 | 42 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | 299 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 022 | 3 192 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 352 | 8 625 | 147 728 | |
AH | Fonds commercial | 652 322 | 652 322 | 652 322 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | 219 716 | |
AP | Constructions | 177 058 | 99 550 | 77 508 | 82 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 082 | 1 312 704 | 229 377 | 266 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 695 968 | 4 089 003 | 1 606 964 | 1 756 260 |
AV | Immobilisations en cours | 686 951 | 686 951 | 82 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 927 783 | 5 509 882 | 3 417 901 | 3 059 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 665 | 176 665 | ||
BT | Marchandises | 68 042 | 35 034 | 33 008 | 12 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025 | 2 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 044 | 8 572 | 209 472 | 82 234 |
BZ | Autres créances | 328 363 | 328 363 | 72 005 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 325 | 1 000 325 | ||
CF | Disponibilités | 2 501 090 | 2 501 090 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 361 | 29 361 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 323 914 | 43 606 | 4 280 308 | 363 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 697 | 5 553 488 | 7 698 208 | 3 422 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 212 000 | 3 212 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 266 | -55 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 042 | -11 674 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 453 | 70 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 500 228 | 3 215 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958 | 16 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 741 | 188 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 039 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | 2 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 980 | 207 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 208 | 3 422 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 300 | 18 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 268 748 | 7 268 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 287 048 | 7 287 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 786 | |||
FQ | Autres produits | 11 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 323 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 835 379 | 11 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 386 | |||
FZ | Charges sociales | 260 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 501 | |||
GE | Autres charges | 35 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 447 895 | 11 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 986 | -11 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 849 | -11 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 597 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 284 | 11 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 293 042 | -11 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 431 | 291 976 | 55 150 | 5 501 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 431 | 300 601 | 55 150 | 5 509 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 392 | 2 642 | 35 034 | |
6T | Sur comptes clients | 1 699 | 7 859 | 986 | 8 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 446 | |||
UX | Autres créances clients | 208 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 303 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 318 | 576 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 741 | 2 116 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 329 | 55 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 391 | 166 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 490 912 | 490 912 | ||
VW | T.V.A. | 14 908 | 14 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 500 | 42 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | 299 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 022 | 3 192 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 352 | 8 625 | 147 728 | |
AH | Fonds commercial | 652 322 | 652 322 | 652 322 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 500 | 16 500 | 219 716 | |
AP | Constructions | 177 058 | 99 550 | 77 508 | 82 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 082 | 1 312 704 | 229 377 | 266 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 695 968 | 4 089 003 | 1 606 964 | 1 756 260 |
AV | Immobilisations en cours | 686 951 | 686 951 | 82 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 927 783 | 5 509 882 | 3 417 901 | 3 059 516 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 176 665 | 176 665 | ||
BT | Marchandises | 68 042 | 35 034 | 33 008 | 12 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025 | 2 025 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 218 044 | 8 572 | 209 472 | 82 234 |
BZ | Autres créances | 328 363 | 328 363 | 72 005 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 325 | 1 000 325 | ||
CF | Disponibilités | 2 501 090 | 2 501 090 | 192 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 361 | 29 361 | 4 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 323 914 | 43 606 | 4 280 308 | 363 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 697 | 5 553 488 | 7 698 208 | 3 422 767 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 212 000 | 3 212 000 | ||
DH | Report à nouveau | -67 266 | -55 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 042 | -11 674 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 62 453 | 70 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 500 228 | 3 215 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958 | 16 687 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 741 | 188 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 770 039 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | |||
EA | Autres dettes | 5 784 | 2 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 197 980 | 207 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 208 | 3 422 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 300 | 18 300 | ||
FG | Production vendue services | 7 268 748 | 7 268 748 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 287 048 | 7 287 048 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 786 | |||
FQ | Autres produits | 11 046 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 323 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 463 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 238 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 665 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 835 379 | 11 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 820 386 | |||
FZ | Charges sociales | 260 433 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 300 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 501 | |||
GE | Autres charges | 35 259 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 447 895 | 11 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 875 986 | -11 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 863 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 863 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 849 | -11 674 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 582 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 916 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 597 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 326 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 284 | 11 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 293 042 | -11 674 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 431 | 291 976 | 55 150 | 5 501 257 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 431 | 300 601 | 55 150 | 5 509 882 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 392 | 2 642 | 35 034 | |
6T | Sur comptes clients | 1 699 | 7 859 | 986 | 8 572 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 091 | 10 501 | 986 | 43 606 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 501 | 986 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 446 | |||
UX | Autres créances clients | 208 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 303 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 318 | 576 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 741 | 2 116 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 329 | 55 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 391 | 166 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 490 912 | 490 912 | ||
VW | T.V.A. | 14 908 | 14 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 500 | 42 500 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 458 | 299 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784 | 5 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 022 | 3 192 022 |