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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 | 2 531 | ||
AH | Fonds commercial | 387 927 | 387 927 | 387 927 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 459 | 199 986 | 14 473 | 2 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 718 | 367 307 | 41 412 | 35 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 015 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 013 635 | 569 824 | 443 811 | 426 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 754 | 28 754 | 29 400 | |
BN | En cours de production de biens | 536 588 | 4 927 | 531 661 | 404 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 | 89 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 000 | 1 402 000 | 1 600 277 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 307 996 | 303 942 | |
CF | Disponibilités | 100 243 | 100 243 | 8 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 17 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 384 413 | 4 927 | 2 379 486 | 2 363 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 048 | 574 751 | 2 823 297 | 2 790 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 480 | 480 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 048 | 48 048 | ||
DG | Autres réserves | 8 354 | 8 354 | ||
DH | Report à nouveau | -2 350 220 | -2 409 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 677 110 | -1 813 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 | 121 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 777 | 2 378 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 175 | 865 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 470 | 404 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 1 672 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 6 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 610 582 | 600 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 406 | 4 563 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 297 | 2 790 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 052 910 | 5 052 910 | 3 030 458 | |
FG | Production vendue services | 103 850 | 103 850 | 146 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 156 760 | 5 156 760 | 3 177 064 | |
FM | Production stockée | 132 267 | 352 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 533 | 24 778 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 292 562 | 3 554 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 136 | 216 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | 1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 485 897 | 2 333 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 839 | 54 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 744 | 530 648 | ||
FZ | Charges sociales | 373 308 | 361 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 394 | 7 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 927 | |||
GE | Autres charges | 4 | 2 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 896 895 | 3 507 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 667 | 46 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 013 | 2 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 013 | 2 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 920 | 24 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 920 | 24 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 907 | -21 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 24 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 995 | 40 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 995 | 40 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 882 | 5 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 526 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 531 | 34 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 570 | 3 597 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 341 | 3 538 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 228 | 59 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 | 2 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 853 | 13 394 | 3 955 | 567 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 384 | 13 394 | 3 955 | 569 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 927 | 4 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 927 | 4 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 4 927 | 44 927 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 367 | |||
VB | T. V. A. | 157 648 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 654 | |||
VC | Groupe et associés | 121 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 739 | 1 718 739 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 | 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 175 | 1 063 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 995 | 96 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 199 | 86 199 | ||
VW | T.V.A. | 255 666 | 255 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609 | 23 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 6 561 | ||
VI | Groupe et associés | 2 300 777 | 2 300 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 610 582 | 610 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 406 | 2 159 629 | 2 300 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 | 2 531 | ||
AH | Fonds commercial | 387 927 | 387 927 | 387 927 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 459 | 199 986 | 14 473 | 2 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 718 | 367 307 | 41 412 | 35 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 015 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 013 635 | 569 824 | 443 811 | 426 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 754 | 28 754 | 29 400 | |
BN | En cours de production de biens | 536 588 | 4 927 | 531 661 | 404 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 | 89 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 000 | 1 402 000 | 1 600 277 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 307 996 | 303 942 | |
CF | Disponibilités | 100 243 | 100 243 | 8 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 17 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 384 413 | 4 927 | 2 379 486 | 2 363 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 048 | 574 751 | 2 823 297 | 2 790 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 480 | 480 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 048 | 48 048 | ||
DG | Autres réserves | 8 354 | 8 354 | ||
DH | Report à nouveau | -2 350 220 | -2 409 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 677 110 | -1 813 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 | 121 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 777 | 2 378 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 175 | 865 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 470 | 404 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 1 672 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 6 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 610 582 | 600 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 406 | 4 563 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 297 | 2 790 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 052 910 | 5 052 910 | 3 030 458 | |
FG | Production vendue services | 103 850 | 103 850 | 146 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 156 760 | 5 156 760 | 3 177 064 | |
FM | Production stockée | 132 267 | 352 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 533 | 24 778 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 292 562 | 3 554 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 136 | 216 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | 1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 485 897 | 2 333 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 839 | 54 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 744 | 530 648 | ||
FZ | Charges sociales | 373 308 | 361 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 394 | 7 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 927 | |||
GE | Autres charges | 4 | 2 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 896 895 | 3 507 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 667 | 46 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 013 | 2 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 013 | 2 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 920 | 24 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 920 | 24 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 907 | -21 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 24 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 995 | 40 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 995 | 40 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 882 | 5 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 526 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 531 | 34 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 570 | 3 597 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 341 | 3 538 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 228 | 59 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 | 2 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 853 | 13 394 | 3 955 | 567 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 384 | 13 394 | 3 955 | 569 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 927 | 4 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 927 | 4 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 4 927 | 44 927 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 367 | |||
VB | T. V. A. | 157 648 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 654 | |||
VC | Groupe et associés | 121 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 739 | 1 718 739 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 | 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 175 | 1 063 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 995 | 96 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 199 | 86 199 | ||
VW | T.V.A. | 255 666 | 255 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609 | 23 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 6 561 | ||
VI | Groupe et associés | 2 300 777 | 2 300 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 610 582 | 610 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 406 | 2 159 629 | 2 300 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 | 2 531 | ||
AH | Fonds commercial | 387 927 | 387 927 | 387 927 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 459 | 199 986 | 14 473 | 2 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 718 | 367 307 | 41 412 | 35 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 015 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 013 635 | 569 824 | 443 811 | 426 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 754 | 28 754 | 29 400 | |
BN | En cours de production de biens | 536 588 | 4 927 | 531 661 | 404 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 | 89 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 000 | 1 402 000 | 1 600 277 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 307 996 | 303 942 | |
CF | Disponibilités | 100 243 | 100 243 | 8 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 17 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 384 413 | 4 927 | 2 379 486 | 2 363 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 048 | 574 751 | 2 823 297 | 2 790 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 480 | 480 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 048 | 48 048 | ||
DG | Autres réserves | 8 354 | 8 354 | ||
DH | Report à nouveau | -2 350 220 | -2 409 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 677 110 | -1 813 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 | 121 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 777 | 2 378 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 175 | 865 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 470 | 404 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 1 672 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 6 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 610 582 | 600 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 406 | 4 563 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 297 | 2 790 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 052 910 | 5 052 910 | 3 030 458 | |
FG | Production vendue services | 103 850 | 103 850 | 146 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 156 760 | 5 156 760 | 3 177 064 | |
FM | Production stockée | 132 267 | 352 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 533 | 24 778 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 292 562 | 3 554 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 136 | 216 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | 1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 485 897 | 2 333 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 839 | 54 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 744 | 530 648 | ||
FZ | Charges sociales | 373 308 | 361 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 394 | 7 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 927 | |||
GE | Autres charges | 4 | 2 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 896 895 | 3 507 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 667 | 46 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 013 | 2 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 013 | 2 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 920 | 24 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 920 | 24 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 907 | -21 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 24 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 995 | 40 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 995 | 40 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 882 | 5 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 526 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 531 | 34 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 570 | 3 597 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 341 | 3 538 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 228 | 59 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 | 2 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 853 | 13 394 | 3 955 | 567 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 384 | 13 394 | 3 955 | 569 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 927 | 4 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 927 | 4 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 4 927 | 44 927 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 367 | |||
VB | T. V. A. | 157 648 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 654 | |||
VC | Groupe et associés | 121 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 739 | 1 718 739 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 | 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 175 | 1 063 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 995 | 96 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 199 | 86 199 | ||
VW | T.V.A. | 255 666 | 255 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609 | 23 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 6 561 | ||
VI | Groupe et associés | 2 300 777 | 2 300 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 610 582 | 610 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 406 | 2 159 629 | 2 300 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 | 2 531 | ||
AH | Fonds commercial | 387 927 | 387 927 | 387 927 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 459 | 199 986 | 14 473 | 2 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 718 | 367 307 | 41 412 | 35 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 015 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 013 635 | 569 824 | 443 811 | 426 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 754 | 28 754 | 29 400 | |
BN | En cours de production de biens | 536 588 | 4 927 | 531 661 | 404 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 | 89 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 000 | 1 402 000 | 1 600 277 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 307 996 | 303 942 | |
CF | Disponibilités | 100 243 | 100 243 | 8 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 17 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 384 413 | 4 927 | 2 379 486 | 2 363 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 048 | 574 751 | 2 823 297 | 2 790 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 480 | 480 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 048 | 48 048 | ||
DG | Autres réserves | 8 354 | 8 354 | ||
DH | Report à nouveau | -2 350 220 | -2 409 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 677 110 | -1 813 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 | 121 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 777 | 2 378 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 175 | 865 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 470 | 404 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 1 672 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 6 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 610 582 | 600 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 406 | 4 563 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 297 | 2 790 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 052 910 | 5 052 910 | 3 030 458 | |
FG | Production vendue services | 103 850 | 103 850 | 146 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 156 760 | 5 156 760 | 3 177 064 | |
FM | Production stockée | 132 267 | 352 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 533 | 24 778 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 292 562 | 3 554 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 136 | 216 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | 1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 485 897 | 2 333 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 839 | 54 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 744 | 530 648 | ||
FZ | Charges sociales | 373 308 | 361 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 394 | 7 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 927 | |||
GE | Autres charges | 4 | 2 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 896 895 | 3 507 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 667 | 46 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 013 | 2 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 013 | 2 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 920 | 24 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 920 | 24 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 907 | -21 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 24 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 995 | 40 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 995 | 40 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 882 | 5 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 526 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 531 | 34 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 570 | 3 597 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 341 | 3 538 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 228 | 59 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 | 2 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 853 | 13 394 | 3 955 | 567 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 384 | 13 394 | 3 955 | 569 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 927 | 4 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 927 | 4 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 4 927 | 44 927 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 367 | |||
VB | T. V. A. | 157 648 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 654 | |||
VC | Groupe et associés | 121 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 739 | 1 718 739 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 | 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 175 | 1 063 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 995 | 96 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 199 | 86 199 | ||
VW | T.V.A. | 255 666 | 255 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609 | 23 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 6 561 | ||
VI | Groupe et associés | 2 300 777 | 2 300 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 610 582 | 610 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 406 | 2 159 629 | 2 300 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 | 2 531 | ||
AH | Fonds commercial | 387 927 | 387 927 | 387 927 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 459 | 199 986 | 14 473 | 2 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 718 | 367 307 | 41 412 | 35 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 015 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 013 635 | 569 824 | 443 811 | 426 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 754 | 28 754 | 29 400 | |
BN | En cours de production de biens | 536 588 | 4 927 | 531 661 | 404 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 | 89 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 000 | 1 402 000 | 1 600 277 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 307 996 | 303 942 | |
CF | Disponibilités | 100 243 | 100 243 | 8 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 17 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 384 413 | 4 927 | 2 379 486 | 2 363 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 048 | 574 751 | 2 823 297 | 2 790 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 480 | 480 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 048 | 48 048 | ||
DG | Autres réserves | 8 354 | 8 354 | ||
DH | Report à nouveau | -2 350 220 | -2 409 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 677 110 | -1 813 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 | 121 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 777 | 2 378 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 175 | 865 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 470 | 404 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 1 672 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 6 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 610 582 | 600 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 406 | 4 563 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 297 | 2 790 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 052 910 | 5 052 910 | 3 030 458 | |
FG | Production vendue services | 103 850 | 103 850 | 146 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 156 760 | 5 156 760 | 3 177 064 | |
FM | Production stockée | 132 267 | 352 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 533 | 24 778 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 292 562 | 3 554 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 136 | 216 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | 1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 485 897 | 2 333 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 839 | 54 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 744 | 530 648 | ||
FZ | Charges sociales | 373 308 | 361 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 394 | 7 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 927 | |||
GE | Autres charges | 4 | 2 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 896 895 | 3 507 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 667 | 46 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 013 | 2 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 013 | 2 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 920 | 24 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 920 | 24 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 907 | -21 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 24 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 995 | 40 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 995 | 40 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 882 | 5 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 526 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 531 | 34 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 570 | 3 597 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 341 | 3 538 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 228 | 59 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 | 2 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 853 | 13 394 | 3 955 | 567 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 384 | 13 394 | 3 955 | 569 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 927 | 4 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 927 | 4 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 4 927 | 44 927 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 367 | |||
VB | T. V. A. | 157 648 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 654 | |||
VC | Groupe et associés | 121 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 739 | 1 718 739 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 | 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 175 | 1 063 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 995 | 96 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 199 | 86 199 | ||
VW | T.V.A. | 255 666 | 255 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609 | 23 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 6 561 | ||
VI | Groupe et associés | 2 300 777 | 2 300 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 610 582 | 610 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 406 | 2 159 629 | 2 300 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 | 2 531 | ||
AH | Fonds commercial | 387 927 | 387 927 | 387 927 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 459 | 199 986 | 14 473 | 2 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 718 | 367 307 | 41 412 | 35 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 015 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 013 635 | 569 824 | 443 811 | 426 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 754 | 28 754 | 29 400 | |
BN | En cours de production de biens | 536 588 | 4 927 | 531 661 | 404 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 | 89 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 000 | 1 402 000 | 1 600 277 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 307 996 | 303 942 | |
CF | Disponibilités | 100 243 | 100 243 | 8 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 17 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 384 413 | 4 927 | 2 379 486 | 2 363 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 048 | 574 751 | 2 823 297 | 2 790 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 480 | 480 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 048 | 48 048 | ||
DG | Autres réserves | 8 354 | 8 354 | ||
DH | Report à nouveau | -2 350 220 | -2 409 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 677 110 | -1 813 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 | 121 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 777 | 2 378 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 175 | 865 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 470 | 404 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 1 672 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 6 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 610 582 | 600 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 406 | 4 563 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 297 | 2 790 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 052 910 | 5 052 910 | 3 030 458 | |
FG | Production vendue services | 103 850 | 103 850 | 146 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 156 760 | 5 156 760 | 3 177 064 | |
FM | Production stockée | 132 267 | 352 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 533 | 24 778 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 292 562 | 3 554 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 136 | 216 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | 1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 485 897 | 2 333 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 839 | 54 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 744 | 530 648 | ||
FZ | Charges sociales | 373 308 | 361 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 394 | 7 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 927 | |||
GE | Autres charges | 4 | 2 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 896 895 | 3 507 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 667 | 46 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 013 | 2 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 013 | 2 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 920 | 24 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 920 | 24 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 907 | -21 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 24 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 995 | 40 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 995 | 40 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 882 | 5 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 526 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 531 | 34 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 570 | 3 597 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 341 | 3 538 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 228 | 59 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 | 2 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 853 | 13 394 | 3 955 | 567 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 384 | 13 394 | 3 955 | 569 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 927 | 4 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 927 | 4 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 4 927 | 44 927 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 367 | |||
VB | T. V. A. | 157 648 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 654 | |||
VC | Groupe et associés | 121 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 739 | 1 718 739 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 | 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 175 | 1 063 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 995 | 96 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 199 | 86 199 | ||
VW | T.V.A. | 255 666 | 255 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609 | 23 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 6 561 | ||
VI | Groupe et associés | 2 300 777 | 2 300 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 610 582 | 610 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 406 | 2 159 629 | 2 300 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 531 | 2 531 | ||
AH | Fonds commercial | 387 927 | 387 927 | 387 927 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 459 | 199 986 | 14 473 | 2 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 718 | 367 307 | 41 412 | 35 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 015 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 013 635 | 569 824 | 443 811 | 426 779 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 754 | 28 754 | 29 400 | |
BN | En cours de production de biens | 536 588 | 4 927 | 531 661 | 404 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 | 89 | 80 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 000 | 1 402 000 | 1 600 277 | |
BZ | Autres créances | 307 996 | 307 996 | 303 942 | |
CF | Disponibilités | 100 243 | 100 243 | 8 041 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 744 | 8 744 | 17 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 384 413 | 4 927 | 2 379 486 | 2 363 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 048 | 574 751 | 2 823 297 | 2 790 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 480 | 480 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 048 | 48 048 | ||
DG | Autres réserves | 8 354 | 8 354 | ||
DH | Report à nouveau | -2 350 220 | -2 409 642 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228 | 59 422 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 677 110 | -1 813 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 40 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 | 121 495 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 777 | 2 378 887 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 175 | 865 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 470 | 404 348 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 1 672 | ||
EA | Autres dettes | 15 972 | 6 712 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 610 582 | 600 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 460 406 | 4 563 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 297 | 2 790 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 052 910 | 5 052 910 | 3 030 458 | |
FG | Production vendue services | 103 850 | 103 850 | 146 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 156 760 | 5 156 760 | 3 177 064 | |
FM | Production stockée | 132 267 | 352 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 533 | 24 778 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 292 562 | 3 554 381 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 136 | 216 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | 1 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 485 897 | 2 333 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 839 | 54 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 607 744 | 530 648 | ||
FZ | Charges sociales | 373 308 | 361 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 394 | 7 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 927 | |||
GE | Autres charges | 4 | 2 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 896 895 | 3 507 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 667 | 46 390 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 013 | 2 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 013 | 2 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 920 | 24 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 920 | 24 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 907 | -21 937 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 759 | 24 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 995 | 40 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 995 | 40 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 882 | 5 948 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 526 | 5 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 531 | 34 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 570 | 3 597 706 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 341 | 3 538 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 228 | 59 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531 | 2 531 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 853 | 13 394 | 3 955 | 567 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 384 | 13 394 | 3 955 | 569 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 927 | 4 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 927 | 4 927 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 4 927 | 44 927 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 367 | |||
VB | T. V. A. | 157 648 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 654 | |||
VC | Groupe et associés | 121 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 739 | 1 718 739 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 | 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 063 175 | 1 063 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 995 | 96 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 199 | 86 199 | ||
VW | T.V.A. | 255 666 | 255 666 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609 | 23 609 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 561 | 6 561 | ||
VI | Groupe et associés | 2 300 777 | 2 300 777 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 972 | 15 972 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 610 582 | 610 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 406 | 2 159 629 | 2 300 777 |