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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 635 | 1 464 | 13 172 | 14 635 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 586 | 10 457 | 3 128 | |
AP | Constructions | 167 607 | 167 152 | 456 | 2 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 681 | 94 060 | 6 621 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 335 | 187 911 | 44 424 | 23 973 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 385 | 385 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 029 | 461 043 | 69 986 | 43 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 242 | 66 242 | 66 998 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 962 | 66 962 | 81 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 360 | 33 866 | 382 495 | 538 444 |
BZ | Autres créances | 32 802 | 32 802 | 47 271 | |
CF | Disponibilités | 253 972 | 253 972 | 123 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 | 397 | 3 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 836 736 | 33 866 | 802 871 | 860 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 765 | 494 909 | 872 856 | 904 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 987 | 296 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060 | 21 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 047 | 449 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 825 | 84 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 825 | 84 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 440 | 19 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 944 | 24 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 592 | 156 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 693 | 134 036 | ||
EA | Autres dettes | 13 730 | 32 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | 2 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 317 984 | 369 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 856 | 904 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 418 | 418 | 721 | |
FG | Production vendue services | 1 273 842 | 22 230 | 1 296 072 | 1 501 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 260 | 22 230 | 1 296 490 | 1 501 891 |
FM | Production stockée | -14 730 | -97 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 539 | 20 808 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 14 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 713 | 1 438 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 173 | 600 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 755 | -22 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 248 | 244 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 056 | 14 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 086 | 423 533 | ||
FZ | Charges sociales | 118 707 | 133 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 314 | 17 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 798 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | 4 748 | ||
GE | Autres charges | 361 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 576 | 1 416 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 137 | 22 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 | 22 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 827 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 077 | 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 485 | 1 439 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 425 | 1 417 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 060 | 21 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736 | 2 223 | 1 039 | 11 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 011 | 16 091 | 24 979 | 449 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 747 | 18 314 | 26 018 | 461 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 43 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 863 | 3 875 | 3 912 | 84 825 |
6T | Sur comptes clients | 33 866 | 33 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 866 | 33 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 729 | 3 875 | 3 912 | 118 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 875 | 3 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 756 | |||
UX | Autres créances clients | 376 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 993 | |||
VB | T. V. A. | 7 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 944 | 449 559 | 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 226 | 16 829 | 18 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 592 | 138 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343 | 25 343 | ||
VW | T.V.A. | 78 553 | 78 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 14 944 | 14 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 730 | 13 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 984 | 299 586 | 18 398 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 635 | 1 464 | 13 172 | 14 635 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 586 | 10 457 | 3 128 | |
AP | Constructions | 167 607 | 167 152 | 456 | 2 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 681 | 94 060 | 6 621 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 335 | 187 911 | 44 424 | 23 973 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 385 | 385 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 029 | 461 043 | 69 986 | 43 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 242 | 66 242 | 66 998 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 962 | 66 962 | 81 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 360 | 33 866 | 382 495 | 538 444 |
BZ | Autres créances | 32 802 | 32 802 | 47 271 | |
CF | Disponibilités | 253 972 | 253 972 | 123 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 | 397 | 3 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 836 736 | 33 866 | 802 871 | 860 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 765 | 494 909 | 872 856 | 904 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 987 | 296 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060 | 21 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 047 | 449 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 825 | 84 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 825 | 84 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 440 | 19 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 944 | 24 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 592 | 156 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 693 | 134 036 | ||
EA | Autres dettes | 13 730 | 32 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | 2 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 317 984 | 369 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 856 | 904 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 418 | 418 | 721 | |
FG | Production vendue services | 1 273 842 | 22 230 | 1 296 072 | 1 501 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 260 | 22 230 | 1 296 490 | 1 501 891 |
FM | Production stockée | -14 730 | -97 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 539 | 20 808 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 14 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 713 | 1 438 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 173 | 600 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 755 | -22 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 248 | 244 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 056 | 14 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 086 | 423 533 | ||
FZ | Charges sociales | 118 707 | 133 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 314 | 17 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 798 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | 4 748 | ||
GE | Autres charges | 361 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 576 | 1 416 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 137 | 22 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 | 22 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 827 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 077 | 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 485 | 1 439 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 425 | 1 417 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 060 | 21 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736 | 2 223 | 1 039 | 11 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 011 | 16 091 | 24 979 | 449 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 747 | 18 314 | 26 018 | 461 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 43 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 863 | 3 875 | 3 912 | 84 825 |
6T | Sur comptes clients | 33 866 | 33 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 866 | 33 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 729 | 3 875 | 3 912 | 118 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 875 | 3 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 756 | |||
UX | Autres créances clients | 376 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 993 | |||
VB | T. V. A. | 7 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 944 | 449 559 | 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 226 | 16 829 | 18 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 592 | 138 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343 | 25 343 | ||
VW | T.V.A. | 78 553 | 78 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 14 944 | 14 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 730 | 13 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 984 | 299 586 | 18 398 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 635 | 1 464 | 13 172 | 14 635 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 586 | 10 457 | 3 128 | |
AP | Constructions | 167 607 | 167 152 | 456 | 2 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 681 | 94 060 | 6 621 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 335 | 187 911 | 44 424 | 23 973 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 385 | 385 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 029 | 461 043 | 69 986 | 43 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 242 | 66 242 | 66 998 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 962 | 66 962 | 81 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 360 | 33 866 | 382 495 | 538 444 |
BZ | Autres créances | 32 802 | 32 802 | 47 271 | |
CF | Disponibilités | 253 972 | 253 972 | 123 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 | 397 | 3 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 836 736 | 33 866 | 802 871 | 860 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 765 | 494 909 | 872 856 | 904 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 987 | 296 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060 | 21 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 047 | 449 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 825 | 84 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 825 | 84 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 440 | 19 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 944 | 24 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 592 | 156 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 693 | 134 036 | ||
EA | Autres dettes | 13 730 | 32 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | 2 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 317 984 | 369 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 856 | 904 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 418 | 418 | 721 | |
FG | Production vendue services | 1 273 842 | 22 230 | 1 296 072 | 1 501 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 260 | 22 230 | 1 296 490 | 1 501 891 |
FM | Production stockée | -14 730 | -97 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 539 | 20 808 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 14 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 713 | 1 438 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 173 | 600 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 755 | -22 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 248 | 244 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 056 | 14 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 086 | 423 533 | ||
FZ | Charges sociales | 118 707 | 133 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 314 | 17 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 798 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | 4 748 | ||
GE | Autres charges | 361 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 576 | 1 416 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 137 | 22 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 | 22 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 827 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 077 | 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 485 | 1 439 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 425 | 1 417 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 060 | 21 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736 | 2 223 | 1 039 | 11 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 011 | 16 091 | 24 979 | 449 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 747 | 18 314 | 26 018 | 461 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 43 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 863 | 3 875 | 3 912 | 84 825 |
6T | Sur comptes clients | 33 866 | 33 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 866 | 33 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 729 | 3 875 | 3 912 | 118 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 875 | 3 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 756 | |||
UX | Autres créances clients | 376 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 993 | |||
VB | T. V. A. | 7 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 944 | 449 559 | 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 226 | 16 829 | 18 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 592 | 138 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343 | 25 343 | ||
VW | T.V.A. | 78 553 | 78 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 14 944 | 14 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 730 | 13 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 984 | 299 586 | 18 398 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 635 | 1 464 | 13 172 | 14 635 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 586 | 10 457 | 3 128 | |
AP | Constructions | 167 607 | 167 152 | 456 | 2 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 681 | 94 060 | 6 621 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 335 | 187 911 | 44 424 | 23 973 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 385 | 385 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 029 | 461 043 | 69 986 | 43 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 242 | 66 242 | 66 998 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 962 | 66 962 | 81 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 360 | 33 866 | 382 495 | 538 444 |
BZ | Autres créances | 32 802 | 32 802 | 47 271 | |
CF | Disponibilités | 253 972 | 253 972 | 123 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 | 397 | 3 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 836 736 | 33 866 | 802 871 | 860 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 765 | 494 909 | 872 856 | 904 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 987 | 296 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060 | 21 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 047 | 449 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 825 | 84 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 825 | 84 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 440 | 19 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 944 | 24 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 592 | 156 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 693 | 134 036 | ||
EA | Autres dettes | 13 730 | 32 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | 2 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 317 984 | 369 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 856 | 904 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 418 | 418 | 721 | |
FG | Production vendue services | 1 273 842 | 22 230 | 1 296 072 | 1 501 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 260 | 22 230 | 1 296 490 | 1 501 891 |
FM | Production stockée | -14 730 | -97 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 539 | 20 808 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 14 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 713 | 1 438 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 173 | 600 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 755 | -22 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 248 | 244 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 056 | 14 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 086 | 423 533 | ||
FZ | Charges sociales | 118 707 | 133 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 314 | 17 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 798 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | 4 748 | ||
GE | Autres charges | 361 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 576 | 1 416 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 137 | 22 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 | 22 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 827 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 077 | 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 485 | 1 439 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 425 | 1 417 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 060 | 21 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736 | 2 223 | 1 039 | 11 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 011 | 16 091 | 24 979 | 449 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 747 | 18 314 | 26 018 | 461 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 43 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 863 | 3 875 | 3 912 | 84 825 |
6T | Sur comptes clients | 33 866 | 33 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 866 | 33 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 729 | 3 875 | 3 912 | 118 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 875 | 3 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 756 | |||
UX | Autres créances clients | 376 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 993 | |||
VB | T. V. A. | 7 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 944 | 449 559 | 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 226 | 16 829 | 18 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 592 | 138 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343 | 25 343 | ||
VW | T.V.A. | 78 553 | 78 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 14 944 | 14 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 730 | 13 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 984 | 299 586 | 18 398 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 635 | 1 464 | 13 172 | 14 635 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 586 | 10 457 | 3 128 | |
AP | Constructions | 167 607 | 167 152 | 456 | 2 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 681 | 94 060 | 6 621 | 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 335 | 187 911 | 44 424 | 23 973 |
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 385 | 385 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 531 029 | 461 043 | 69 986 | 43 258 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 242 | 66 242 | 66 998 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 66 962 | 66 962 | 81 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 416 360 | 33 866 | 382 495 | 538 444 |
BZ | Autres créances | 32 802 | 32 802 | 47 271 | |
CF | Disponibilités | 253 972 | 253 972 | 123 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 397 | 397 | 3 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 836 736 | 33 866 | 802 871 | 860 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 765 | 494 909 | 872 856 | 904 095 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 987 | 296 722 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060 | 21 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 470 047 | 449 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 825 | 84 863 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 825 | 84 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 440 | 19 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 944 | 24 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 592 | 156 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 693 | 134 036 | ||
EA | Autres dettes | 13 730 | 32 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 586 | 2 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 317 984 | 369 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 872 856 | 904 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 418 | 418 | 721 | |
FG | Production vendue services | 1 273 842 | 22 230 | 1 296 072 | 1 501 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 274 260 | 22 230 | 1 296 490 | 1 501 891 |
FM | Production stockée | -14 730 | -97 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 539 | 20 808 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 14 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 713 | 1 438 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 173 | 600 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 755 | -22 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 245 248 | 244 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 056 | 14 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 368 086 | 423 533 | ||
FZ | Charges sociales | 118 707 | 133 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 314 | 17 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 798 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 875 | 4 748 | ||
GE | Autres charges | 361 | 81 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 576 | 1 416 549 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 137 | 22 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 342 | 556 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 342 | 556 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 | -275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 310 | 22 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 | 673 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 | 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 827 | -673 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 077 | 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 485 | 1 439 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 425 | 1 417 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 060 | 21 265 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736 | 2 223 | 1 039 | 11 921 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 011 | 16 091 | 24 979 | 449 123 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 747 | 18 314 | 26 018 | 461 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 43 509 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 316 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 863 | 3 875 | 3 912 | 84 825 |
6T | Sur comptes clients | 33 866 | 33 866 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 866 | 33 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 729 | 3 875 | 3 912 | 118 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 875 | 3 912 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 756 | |||
UX | Autres créances clients | 376 604 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 993 | |||
VB | T. V. A. | 7 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 944 | 449 559 | 385 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 | 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 226 | 16 829 | 18 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 592 | 138 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343 | 25 343 | ||
VW | T.V.A. | 78 553 | 78 553 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 14 944 | 14 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 730 | 13 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 586 | 10 586 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 984 | 299 586 | 18 398 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038 |