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d'Essertenne
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 593 162 | 593 162 | ||
| AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | ||
| AP | Constructions | 315 769 | 24 192 | 291 577 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 018 088 | 4 763 917 | 8 254 170 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 19 057 | 3 797 | 15 259 | |
| CU | Autres participations | 76 642 | 76 642 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 585 000 | 585 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 14 615 721 | 4 791 907 | 9 823 813 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 226 290 | 226 290 | ||
| BZ | Autres créances | 2 031 090 | 2 031 090 | ||
| CF | Disponibilités | 20 878 | 20 878 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 163 848 | 163 848 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 442 107 | 2 442 107 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 057 828 | 4 791 907 | 12 265 920 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
| DH | Report à nouveau | -648 336 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 426 | |||
| DL | TOTAL (I) | -737 762 | |||
| DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 571 781 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 589 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 214 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 17 502 | |||
| EA | Autres dettes | 231 594 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 12 753 682 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 265 920 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 741 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 091 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 476 316 | 1 476 316 | ||
| FG | Production vendue services | 7 128 | 7 128 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 444 | 1 483 444 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 631 | |||
| FQ | Autres produits | 13 114 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 726 190 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 324 432 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 160 | |||
| FY | Salaires et traitements | 43 329 | |||
| FZ | Charges sociales | 14 162 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 100 | |||
| GE | Autres charges | 71 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 256 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 934 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 505 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 28 505 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 438 865 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 438 865 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -410 360 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 426 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 750 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 446 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 872 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 426 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 631 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 807 | 883 100 | 4 791 907 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 807 | 883 100 | 4 791 907 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 250 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 585 000 | 585 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 226 290 | 226 290 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 3 133 | 3 133 | ||
| VB | T. V. A. | 76 041 | 76 041 | ||
| VP | Divers | 12 933 | 12 933 | ||
| VC | Groupe et associés | 51 812 | 51 812 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887 168 | 1 887 168 | 163 848 | |
| VS | Charges constatées d’avance | 163 848 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 228 | 2 421 228 | 585 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 091 | 150 091 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 421 690 | 717 749 | 3 248 318 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 411 | 34 411 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 214 | 350 214 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 351 | 4 351 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741 | 8 741 | ||
| VW | T.V.A. | 1 425 | 1 425 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983 | 2 983 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 548 178 | 3 548 178 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 594 | 231 594 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 753 682 | 5 049 741 | 3 248 318 | 4 455 623 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 577 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 593 162 | 593 162 | ||
| AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | ||
| AP | Constructions | 315 769 | 24 192 | 291 577 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 018 088 | 4 763 917 | 8 254 170 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 19 057 | 3 797 | 15 259 | |
| CU | Autres participations | 76 642 | 76 642 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 585 000 | 585 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 14 615 721 | 4 791 907 | 9 823 813 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 226 290 | 226 290 | ||
| BZ | Autres créances | 2 031 090 | 2 031 090 | ||
| CF | Disponibilités | 20 878 | 20 878 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 163 848 | 163 848 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 442 107 | 2 442 107 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 057 828 | 4 791 907 | 12 265 920 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
| DH | Report à nouveau | -648 336 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 426 | |||
| DL | TOTAL (I) | -737 762 | |||
| DP | Provisions pour risques | 250 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 250 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 571 781 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 589 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 214 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 17 502 | |||
| EA | Autres dettes | 231 594 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 12 753 682 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 265 920 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049 741 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 091 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 1 476 316 | 1 476 316 | ||
| FG | Production vendue services | 7 128 | 7 128 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 444 | 1 483 444 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 631 | |||
| FQ | Autres produits | 13 114 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 726 190 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 324 432 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 160 | |||
| FY | Salaires et traitements | 43 329 | |||
| FZ | Charges sociales | 14 162 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 883 100 | |||
| GE | Autres charges | 71 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 401 256 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 324 934 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 505 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 28 505 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 438 865 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 438 865 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -410 360 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 426 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 750 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 750 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 446 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 872 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 426 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 631 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 807 | 883 100 | 4 791 907 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 807 | 883 100 | 4 791 907 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 250 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 250 000 | 250 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 250 000 | 250 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 585 000 | 585 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 226 290 | 226 290 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 3 133 | 3 133 | ||
| VB | T. V. A. | 76 041 | 76 041 | ||
| VP | Divers | 12 933 | 12 933 | ||
| VC | Groupe et associés | 51 812 | 51 812 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887 168 | 1 887 168 | 163 848 | |
| VS | Charges constatées d’avance | 163 848 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 228 | 2 421 228 | 585 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 091 | 150 091 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 421 690 | 717 749 | 3 248 318 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 411 | 34 411 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 214 | 350 214 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 4 351 | 4 351 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741 | 8 741 | ||
| VW | T.V.A. | 1 425 | 1 425 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983 | 2 983 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 548 178 | 3 548 178 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 594 | 231 594 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 753 682 | 5 049 741 | 3 248 318 | 4 455 623 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 577 | |||