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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 286 | 10 286 | 331 | |
AH | Fonds commercial | 153 592 | 153 592 | 153 592 | |
AN | Terrains | 64 205 | 16 016 | 48 189 | 50 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 676 | 155 889 | 15 787 | 20 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 914 | 515 716 | 504 198 | 585 890 |
CU | Autres participations | 625 | |||
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 811 | 26 811 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 447 983 | 697 906 | 750 077 | 838 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 215 | |
BT | Marchandises | 817 389 | 817 389 | 760 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021 | 4 021 | 4 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 939 | 6 511 | 46 428 | 28 704 |
BZ | Autres créances | 254 516 | 254 516 | 504 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 168 | 31 168 | 29 139 | |
CF | Disponibilités | 75 229 | 75 229 | 16 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 343 | 23 343 | 23 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 605 | 6 511 | 1 254 094 | 1 369 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 588 | 704 418 | 2 004 171 | 2 207 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | -219 052 | -71 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 918 | -147 061 | ||
DL | TOTAL (I) | -315 470 | -169 552 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 411 | 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 967 | 682 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 032 | 447 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 649 | 1 068 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 139 | 173 411 | ||
EA | Autres dettes | 5 443 | 5 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 640 | 2 377 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 171 | 2 207 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | 48 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 151 948 | 9 151 948 | 9 401 829 | |
FD | Production vendue biens | 837 278 | 837 278 | 1 012 835 | |
FG | Production vendue services | 134 442 | 134 442 | 142 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 123 668 | 10 123 668 | 10 557 258 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 998 | 1 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 979 | 56 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 467 | 1 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 187 113 | 10 617 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 954 541 | 8 223 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 583 | -54 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 113 | 746 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 215 | -1 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 395 | 868 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 441 | 80 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 069 | 601 441 | ||
FZ | Charges sociales | 173 687 | 176 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 698 | 112 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | 1 839 | ||
GE | Autres charges | 2 999 | 6 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 394 677 | 10 760 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 564 | -143 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 379 | 6 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 | 7 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 015 | 51 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 015 | 51 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 601 | -44 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 165 | -187 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 801 | 23 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 468 | 23 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 194 | 14 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 154 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 314 | 8 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 933 | -32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 995 | 10 648 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 913 | 10 795 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 918 | -147 061 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 783 | 116 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 819 | 100 367 | 30 566 | 687 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 774 | 100 698 | 30 566 | 697 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 408 | 103 | 6 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 408 | 103 | 6 511 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 109 | 330 634 | 28 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 032 | 236 437 | 328 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 649 | 905 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443 | 5 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 640 | 1 438 908 | 735 539 | 145 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 286 | 10 286 | 331 | |
AH | Fonds commercial | 153 592 | 153 592 | 153 592 | |
AN | Terrains | 64 205 | 16 016 | 48 189 | 50 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 676 | 155 889 | 15 787 | 20 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 914 | 515 716 | 504 198 | 585 890 |
CU | Autres participations | 625 | |||
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 811 | 26 811 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 447 983 | 697 906 | 750 077 | 838 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 215 | |
BT | Marchandises | 817 389 | 817 389 | 760 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021 | 4 021 | 4 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 939 | 6 511 | 46 428 | 28 704 |
BZ | Autres créances | 254 516 | 254 516 | 504 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 168 | 31 168 | 29 139 | |
CF | Disponibilités | 75 229 | 75 229 | 16 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 343 | 23 343 | 23 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 605 | 6 511 | 1 254 094 | 1 369 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 588 | 704 418 | 2 004 171 | 2 207 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | -219 052 | -71 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 918 | -147 061 | ||
DL | TOTAL (I) | -315 470 | -169 552 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 411 | 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 967 | 682 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 032 | 447 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 649 | 1 068 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 139 | 173 411 | ||
EA | Autres dettes | 5 443 | 5 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 640 | 2 377 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 171 | 2 207 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | 48 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 151 948 | 9 151 948 | 9 401 829 | |
FD | Production vendue biens | 837 278 | 837 278 | 1 012 835 | |
FG | Production vendue services | 134 442 | 134 442 | 142 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 123 668 | 10 123 668 | 10 557 258 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 998 | 1 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 979 | 56 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 467 | 1 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 187 113 | 10 617 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 954 541 | 8 223 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 583 | -54 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 113 | 746 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 215 | -1 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 395 | 868 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 441 | 80 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 069 | 601 441 | ||
FZ | Charges sociales | 173 687 | 176 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 698 | 112 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | 1 839 | ||
GE | Autres charges | 2 999 | 6 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 394 677 | 10 760 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 564 | -143 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 379 | 6 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 | 7 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 015 | 51 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 015 | 51 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 601 | -44 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 165 | -187 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 801 | 23 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 468 | 23 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 194 | 14 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 154 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 314 | 8 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 933 | -32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 995 | 10 648 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 913 | 10 795 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 918 | -147 061 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 783 | 116 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 819 | 100 367 | 30 566 | 687 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 774 | 100 698 | 30 566 | 697 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 408 | 103 | 6 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 408 | 103 | 6 511 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 109 | 330 634 | 28 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 032 | 236 437 | 328 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 649 | 905 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443 | 5 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 640 | 1 438 908 | 735 539 | 145 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 286 | 10 286 | 331 | |
AH | Fonds commercial | 153 592 | 153 592 | 153 592 | |
AN | Terrains | 64 205 | 16 016 | 48 189 | 50 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 676 | 155 889 | 15 787 | 20 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 914 | 515 716 | 504 198 | 585 890 |
CU | Autres participations | 625 | |||
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 811 | 26 811 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 447 983 | 697 906 | 750 077 | 838 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 215 | |
BT | Marchandises | 817 389 | 817 389 | 760 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021 | 4 021 | 4 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 939 | 6 511 | 46 428 | 28 704 |
BZ | Autres créances | 254 516 | 254 516 | 504 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 168 | 31 168 | 29 139 | |
CF | Disponibilités | 75 229 | 75 229 | 16 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 343 | 23 343 | 23 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 605 | 6 511 | 1 254 094 | 1 369 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 588 | 704 418 | 2 004 171 | 2 207 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | -219 052 | -71 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 918 | -147 061 | ||
DL | TOTAL (I) | -315 470 | -169 552 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 411 | 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 967 | 682 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 032 | 447 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 649 | 1 068 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 139 | 173 411 | ||
EA | Autres dettes | 5 443 | 5 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 640 | 2 377 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 171 | 2 207 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | 48 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 151 948 | 9 151 948 | 9 401 829 | |
FD | Production vendue biens | 837 278 | 837 278 | 1 012 835 | |
FG | Production vendue services | 134 442 | 134 442 | 142 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 123 668 | 10 123 668 | 10 557 258 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 998 | 1 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 979 | 56 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 467 | 1 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 187 113 | 10 617 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 954 541 | 8 223 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 583 | -54 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 113 | 746 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 215 | -1 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 395 | 868 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 441 | 80 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 069 | 601 441 | ||
FZ | Charges sociales | 173 687 | 176 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 698 | 112 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | 1 839 | ||
GE | Autres charges | 2 999 | 6 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 394 677 | 10 760 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 564 | -143 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 379 | 6 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 | 7 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 015 | 51 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 015 | 51 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 601 | -44 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 165 | -187 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 801 | 23 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 468 | 23 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 194 | 14 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 154 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 314 | 8 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 933 | -32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 995 | 10 648 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 913 | 10 795 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 918 | -147 061 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 783 | 116 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 819 | 100 367 | 30 566 | 687 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 774 | 100 698 | 30 566 | 697 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 408 | 103 | 6 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 408 | 103 | 6 511 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 109 | 330 634 | 28 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 032 | 236 437 | 328 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 649 | 905 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443 | 5 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 640 | 1 438 908 | 735 539 | 145 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 286 | 10 286 | 331 | |
AH | Fonds commercial | 153 592 | 153 592 | 153 592 | |
AN | Terrains | 64 205 | 16 016 | 48 189 | 50 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 676 | 155 889 | 15 787 | 20 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 914 | 515 716 | 504 198 | 585 890 |
CU | Autres participations | 625 | |||
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 811 | 26 811 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 447 983 | 697 906 | 750 077 | 838 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 215 | |
BT | Marchandises | 817 389 | 817 389 | 760 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021 | 4 021 | 4 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 939 | 6 511 | 46 428 | 28 704 |
BZ | Autres créances | 254 516 | 254 516 | 504 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 168 | 31 168 | 29 139 | |
CF | Disponibilités | 75 229 | 75 229 | 16 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 343 | 23 343 | 23 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 605 | 6 511 | 1 254 094 | 1 369 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 588 | 704 418 | 2 004 171 | 2 207 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | -219 052 | -71 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 918 | -147 061 | ||
DL | TOTAL (I) | -315 470 | -169 552 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 411 | 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 967 | 682 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 032 | 447 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 649 | 1 068 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 139 | 173 411 | ||
EA | Autres dettes | 5 443 | 5 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 640 | 2 377 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 171 | 2 207 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | 48 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 151 948 | 9 151 948 | 9 401 829 | |
FD | Production vendue biens | 837 278 | 837 278 | 1 012 835 | |
FG | Production vendue services | 134 442 | 134 442 | 142 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 123 668 | 10 123 668 | 10 557 258 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 998 | 1 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 979 | 56 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 467 | 1 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 187 113 | 10 617 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 954 541 | 8 223 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 583 | -54 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 113 | 746 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 215 | -1 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 395 | 868 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 441 | 80 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 069 | 601 441 | ||
FZ | Charges sociales | 173 687 | 176 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 698 | 112 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | 1 839 | ||
GE | Autres charges | 2 999 | 6 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 394 677 | 10 760 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 564 | -143 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 379 | 6 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 | 7 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 015 | 51 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 015 | 51 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 601 | -44 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 165 | -187 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 801 | 23 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 468 | 23 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 194 | 14 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 154 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 314 | 8 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 933 | -32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 995 | 10 648 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 913 | 10 795 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 918 | -147 061 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 783 | 116 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 819 | 100 367 | 30 566 | 687 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 774 | 100 698 | 30 566 | 697 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 408 | 103 | 6 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 408 | 103 | 6 511 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 109 | 330 634 | 28 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 032 | 236 437 | 328 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 649 | 905 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443 | 5 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 640 | 1 438 908 | 735 539 | 145 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 286 | 10 286 | 331 | |
AH | Fonds commercial | 153 592 | 153 592 | 153 592 | |
AN | Terrains | 64 205 | 16 016 | 48 189 | 50 757 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 676 | 155 889 | 15 787 | 20 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 019 914 | 515 716 | 504 198 | 585 890 |
CU | Autres participations | 625 | |||
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 811 | 26 811 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 447 983 | 697 906 | 750 077 | 838 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 215 | |
BT | Marchandises | 817 389 | 817 389 | 760 806 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021 | 4 021 | 4 158 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 939 | 6 511 | 46 428 | 28 704 |
BZ | Autres créances | 254 516 | 254 516 | 504 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 168 | 31 168 | 29 139 | |
CF | Disponibilités | 75 229 | 75 229 | 16 064 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 343 | 23 343 | 23 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 260 605 | 6 511 | 1 254 094 | 1 369 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 588 | 704 418 | 2 004 171 | 2 207 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DH | Report à nouveau | -219 052 | -71 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 918 | -147 061 | ||
DL | TOTAL (I) | -315 470 | -169 552 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 411 | 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 967 | 682 666 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 032 | 447 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 649 | 1 068 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 139 | 173 411 | ||
EA | Autres dettes | 5 443 | 5 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 640 | 2 377 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 171 | 2 207 997 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 | 48 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 151 948 | 9 151 948 | 9 401 829 | |
FD | Production vendue biens | 837 278 | 837 278 | 1 012 835 | |
FG | Production vendue services | 134 442 | 134 442 | 142 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 123 668 | 10 123 668 | 10 557 258 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 998 | 1 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 979 | 56 887 | ||
FQ | Autres produits | 1 467 | 1 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 187 113 | 10 617 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 954 541 | 8 223 256 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 583 | -54 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 113 | 746 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 215 | -1 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 848 395 | 868 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 441 | 80 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 069 | 601 441 | ||
FZ | Charges sociales | 173 687 | 176 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 698 | 112 148 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 | 1 839 | ||
GE | Autres charges | 2 999 | 6 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 394 677 | 10 760 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 564 | -143 136 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 379 | 6 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | 46 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 | 7 008 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 015 | 51 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 015 | 51 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 601 | -44 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -253 165 | -187 952 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 801 | 23 660 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 468 | 23 660 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 194 | 14 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 154 | 14 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 314 | 8 765 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 933 | -32 126 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 995 | 10 648 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 913 | 10 795 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -145 918 | -147 061 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 783 | 116 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 819 | 100 367 | 30 566 | 687 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 774 | 100 698 | 30 566 | 697 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 408 | 103 | 6 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 408 | 103 | 6 511 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 109 | 330 634 | 28 475 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 032 | 236 437 | 328 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 649 | 905 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443 | 5 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 640 | 1 438 908 | 735 539 | 145 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 735 |