Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 700 | 1 606 | 11 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 | |||
AP | Constructions | 30 279 | 581 | 29 698 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 | 43 | 1 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 111 | 6 874 | 219 237 | |
AX | Avances et acomptes | 15 771 | 15 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 286 285 | 9 104 | 277 181 | |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BT | Marchandises | 3 728 827 | 3 728 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 340 | 5 694 | 67 646 | |
BZ | Autres créances | 2 282 901 | 2 282 901 | ||
CF | Disponibilités | 44 318 | 44 318 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 454 | 36 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 165 840 | 5 694 | 6 160 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 125 | 14 797 | 6 437 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 190 877 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 034 598 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 034 598 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 228 573 | 17 228 573 | ||
FG | Production vendue services | 2 098 853 | 2 098 853 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 327 426 | 19 327 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 761 | |||
FQ | Autres produits | 41 456 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 532 643 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 017 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 728 827 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 508 417 | |||
FZ | Charges sociales | 550 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 694 | |||
GE | Autres charges | 6 856 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 849 153 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 884 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 580 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 416 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 023 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 729 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 | 1 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498 | 7 498 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104 | 9 104 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 694 | 5 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 694 | 5 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 694 | 5 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 970 | 9 970 | ||
UX | Autres créances clients | 63 370 | 63 370 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | 1 561 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 123 | 3 123 | ||
VB | T. V. A. | 487 091 | 487 091 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 126 | 1 791 126 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 454 | 36 454 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 695 | 2 392 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 413 | 761 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 985 | 17 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 740 881 | 3 740 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 459 | 568 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 473 | 313 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 110 481 | 110 481 | ||
VW | T.V.A. | 36 110 | 36 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 353 | 162 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 062 | 21 062 | ||
VI | Groupe et associés | 302 380 | 302 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 598 | 6 034 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 700 | 1 606 | 11 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 | |||
AP | Constructions | 30 279 | 581 | 29 698 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 | 43 | 1 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 111 | 6 874 | 219 237 | |
AX | Avances et acomptes | 15 771 | 15 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 286 285 | 9 104 | 277 181 | |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BT | Marchandises | 3 728 827 | 3 728 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 340 | 5 694 | 67 646 | |
BZ | Autres créances | 2 282 901 | 2 282 901 | ||
CF | Disponibilités | 44 318 | 44 318 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 454 | 36 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 165 840 | 5 694 | 6 160 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 125 | 14 797 | 6 437 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 190 877 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 034 598 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 034 598 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 228 573 | 17 228 573 | ||
FG | Production vendue services | 2 098 853 | 2 098 853 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 327 426 | 19 327 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 761 | |||
FQ | Autres produits | 41 456 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 532 643 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 017 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 728 827 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 508 417 | |||
FZ | Charges sociales | 550 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 694 | |||
GE | Autres charges | 6 856 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 849 153 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 884 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 580 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 416 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 023 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 729 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 | 1 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498 | 7 498 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104 | 9 104 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 694 | 5 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 694 | 5 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 694 | 5 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 970 | 9 970 | ||
UX | Autres créances clients | 63 370 | 63 370 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | 1 561 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 123 | 3 123 | ||
VB | T. V. A. | 487 091 | 487 091 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 126 | 1 791 126 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 454 | 36 454 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 695 | 2 392 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 413 | 761 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 985 | 17 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 740 881 | 3 740 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 459 | 568 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 473 | 313 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 110 481 | 110 481 | ||
VW | T.V.A. | 36 110 | 36 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 353 | 162 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 062 | 21 062 | ||
VI | Groupe et associés | 302 380 | 302 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 598 | 6 034 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 700 | 1 606 | 11 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 | |||
AP | Constructions | 30 279 | 581 | 29 698 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 | 43 | 1 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 111 | 6 874 | 219 237 | |
AX | Avances et acomptes | 15 771 | 15 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 286 285 | 9 104 | 277 181 | |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BT | Marchandises | 3 728 827 | 3 728 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 340 | 5 694 | 67 646 | |
BZ | Autres créances | 2 282 901 | 2 282 901 | ||
CF | Disponibilités | 44 318 | 44 318 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 454 | 36 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 165 840 | 5 694 | 6 160 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 125 | 14 797 | 6 437 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 190 877 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 034 598 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 034 598 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 228 573 | 17 228 573 | ||
FG | Production vendue services | 2 098 853 | 2 098 853 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 327 426 | 19 327 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 761 | |||
FQ | Autres produits | 41 456 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 532 643 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 017 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 728 827 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 508 417 | |||
FZ | Charges sociales | 550 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 694 | |||
GE | Autres charges | 6 856 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 849 153 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 884 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 580 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 416 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 023 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 729 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 | 1 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498 | 7 498 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104 | 9 104 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 694 | 5 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 694 | 5 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 694 | 5 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 970 | 9 970 | ||
UX | Autres créances clients | 63 370 | 63 370 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | 1 561 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 123 | 3 123 | ||
VB | T. V. A. | 487 091 | 487 091 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 126 | 1 791 126 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 454 | 36 454 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 695 | 2 392 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 413 | 761 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 985 | 17 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 740 881 | 3 740 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 459 | 568 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 473 | 313 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 110 481 | 110 481 | ||
VW | T.V.A. | 36 110 | 36 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 353 | 162 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 062 | 21 062 | ||
VI | Groupe et associés | 302 380 | 302 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 598 | 6 034 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 700 | 1 606 | 11 094 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 | |||
AP | Constructions | 30 279 | 581 | 29 698 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 | 43 | 1 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 111 | 6 874 | 219 237 | |
AX | Avances et acomptes | 15 771 | 15 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 286 285 | 9 104 | 277 181 | |
BN | En cours de production de biens | 1 | |||
BT | Marchandises | 3 728 827 | 3 728 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 73 340 | 5 694 | 67 646 | |
BZ | Autres créances | 2 282 901 | 2 282 901 | ||
CF | Disponibilités | 44 318 | 44 318 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 454 | 36 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 165 840 | 5 694 | 6 160 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 125 | 14 797 | 6 437 327 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 402 729 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 398 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 190 877 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 034 598 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 327 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 034 598 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 228 573 | 17 228 573 | ||
FG | Production vendue services | 2 098 853 | 2 098 853 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 327 426 | 19 327 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 761 | |||
FQ | Autres produits | 41 456 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 532 643 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 017 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 728 827 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 059 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 826 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 944 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 508 417 | |||
FZ | Charges sociales | 550 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 694 | |||
GE | Autres charges | 6 856 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 849 153 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -316 511 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 180 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 180 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 180 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 691 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 884 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 884 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 580 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 416 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 023 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 729 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 180 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 | 1 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498 | 7 498 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104 | 9 104 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 694 | 5 694 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 694 | 5 694 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 694 | 5 694 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 970 | 9 970 | ||
UX | Autres créances clients | 63 370 | 63 370 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | 1 561 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 123 | 3 123 | ||
VB | T. V. A. | 487 091 | 487 091 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 126 | 1 791 126 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 454 | 36 454 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 695 | 2 392 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 413 | 761 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 985 | 17 985 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 740 881 | 3 740 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 568 459 | 568 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 473 | 313 473 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 110 481 | 110 481 | ||
VW | T.V.A. | 36 110 | 36 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 353 | 162 353 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 062 | 21 062 | ||
VI | Groupe et associés | 302 380 | 302 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 598 | 6 034 598 |