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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Déposant 1 : BAYA, SAS
Numéro de SIREN : 451324412
Adresse :
85 avenue du maréchal de lattre de tassigny
40130 CAPBRETON
FR
Mandataire 1 : BAYA
Adresse :
85 avenue du maréchal de lattre de tassigny
40130 CAPBRETON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 236 | 15 803 | 11 434 | 16 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 515 | 9 515 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 736 | 64 836 | 59 900 | 70 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 570 915 | 1 110 487 | 1 460 429 | 1 096 352 |
BF | Prêts | 23 408 | 23 408 | 21 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 511 | 1 200 641 | 1 555 870 | 1 205 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 869 | 38 869 | 27 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220 | 2 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 952 | 152 952 | 5 429 | |
BZ | Autres créances | 241 422 | 241 422 | 196 978 | |
CF | Disponibilités | 192 096 | 192 096 | 197 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 100 | 135 100 | 132 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 659 | 762 659 | 560 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 170 | 1 200 641 | 2 318 530 | 1 765 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 992 310 | -7 557 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 133 | -434 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 909 | 34 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 316 534 | -6 957 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900 729 | 7 947 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 673 | 50 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637 | 255 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 596 | 324 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365 | 36 772 | ||
EA | Autres dettes | 51 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 579 064 | 8 667 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 530 | 1 765 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 392 391 | 8 616 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 384 038 | 1 215 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 329 | 183 395 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 25 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 443 376 | 1 424 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 859 | 65 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 729 | 151 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 468 | 6 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 816 | 579 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 215 | 34 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 519 | 560 449 | ||
FZ | Charges sociales | 436 270 | 204 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 678 | 67 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 23 056 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 673 | 1 735 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 298 | -311 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 805 | 94 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 805 | 94 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 805 | -94 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -413 103 | -406 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913 | 6 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913 | 6 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 | 51 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 | 19 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 71 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 707 | -65 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 263 | -37 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 289 | 1 430 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 422 | 1 864 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 133 | -434 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 254 | 5 064 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 207 | 158 614 | 4 498 | 1 175 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 461 | 163 678 | 4 498 | 1 200 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 236 | 15 803 | 11 434 | 16 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 515 | 9 515 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 736 | 64 836 | 59 900 | 70 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 570 915 | 1 110 487 | 1 460 429 | 1 096 352 |
BF | Prêts | 23 408 | 23 408 | 21 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 511 | 1 200 641 | 1 555 870 | 1 205 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 869 | 38 869 | 27 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220 | 2 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 952 | 152 952 | 5 429 | |
BZ | Autres créances | 241 422 | 241 422 | 196 978 | |
CF | Disponibilités | 192 096 | 192 096 | 197 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 100 | 135 100 | 132 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 659 | 762 659 | 560 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 170 | 1 200 641 | 2 318 530 | 1 765 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 992 310 | -7 557 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 133 | -434 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 909 | 34 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 316 534 | -6 957 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900 729 | 7 947 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 673 | 50 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637 | 255 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 596 | 324 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365 | 36 772 | ||
EA | Autres dettes | 51 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 579 064 | 8 667 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 530 | 1 765 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 392 391 | 8 616 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 384 038 | 1 215 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 329 | 183 395 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 25 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 443 376 | 1 424 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 859 | 65 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 729 | 151 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 468 | 6 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 816 | 579 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 215 | 34 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 519 | 560 449 | ||
FZ | Charges sociales | 436 270 | 204 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 678 | 67 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 23 056 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 673 | 1 735 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 298 | -311 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 805 | 94 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 805 | 94 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 805 | -94 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -413 103 | -406 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913 | 6 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913 | 6 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 | 51 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 | 19 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 71 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 707 | -65 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 263 | -37 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 289 | 1 430 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 422 | 1 864 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 133 | -434 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 254 | 5 064 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 207 | 158 614 | 4 498 | 1 175 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 461 | 163 678 | 4 498 | 1 200 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 236 | 15 803 | 11 434 | 16 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 515 | 9 515 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 736 | 64 836 | 59 900 | 70 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 570 915 | 1 110 487 | 1 460 429 | 1 096 352 |
BF | Prêts | 23 408 | 23 408 | 21 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 511 | 1 200 641 | 1 555 870 | 1 205 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 869 | 38 869 | 27 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220 | 2 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 952 | 152 952 | 5 429 | |
BZ | Autres créances | 241 422 | 241 422 | 196 978 | |
CF | Disponibilités | 192 096 | 192 096 | 197 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 100 | 135 100 | 132 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 659 | 762 659 | 560 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 170 | 1 200 641 | 2 318 530 | 1 765 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 992 310 | -7 557 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 133 | -434 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 909 | 34 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 316 534 | -6 957 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900 729 | 7 947 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 673 | 50 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637 | 255 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 596 | 324 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365 | 36 772 | ||
EA | Autres dettes | 51 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 579 064 | 8 667 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 530 | 1 765 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 392 391 | 8 616 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 384 038 | 1 215 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 329 | 183 395 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 25 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 443 376 | 1 424 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 859 | 65 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 729 | 151 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 468 | 6 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 816 | 579 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 215 | 34 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 519 | 560 449 | ||
FZ | Charges sociales | 436 270 | 204 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 678 | 67 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 23 056 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 673 | 1 735 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 298 | -311 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 805 | 94 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 805 | 94 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 805 | -94 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -413 103 | -406 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913 | 6 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913 | 6 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 | 51 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 | 19 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 71 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 707 | -65 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 263 | -37 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 289 | 1 430 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 422 | 1 864 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 133 | -434 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 254 | 5 064 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 207 | 158 614 | 4 498 | 1 175 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 461 | 163 678 | 4 498 | 1 200 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 236 | 15 803 | 11 434 | 16 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 515 | 9 515 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 736 | 64 836 | 59 900 | 70 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 570 915 | 1 110 487 | 1 460 429 | 1 096 352 |
BF | Prêts | 23 408 | 23 408 | 21 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 511 | 1 200 641 | 1 555 870 | 1 205 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 869 | 38 869 | 27 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220 | 2 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 952 | 152 952 | 5 429 | |
BZ | Autres créances | 241 422 | 241 422 | 196 978 | |
CF | Disponibilités | 192 096 | 192 096 | 197 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 100 | 135 100 | 132 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 659 | 762 659 | 560 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 170 | 1 200 641 | 2 318 530 | 1 765 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 992 310 | -7 557 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 133 | -434 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 909 | 34 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 316 534 | -6 957 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900 729 | 7 947 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 673 | 50 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637 | 255 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 596 | 324 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365 | 36 772 | ||
EA | Autres dettes | 51 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 579 064 | 8 667 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 530 | 1 765 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 392 391 | 8 616 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 384 038 | 1 215 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 329 | 183 395 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 25 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 443 376 | 1 424 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 859 | 65 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 729 | 151 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 468 | 6 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 816 | 579 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 215 | 34 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 519 | 560 449 | ||
FZ | Charges sociales | 436 270 | 204 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 678 | 67 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 23 056 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 673 | 1 735 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 298 | -311 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 805 | 94 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 805 | 94 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 805 | -94 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -413 103 | -406 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913 | 6 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913 | 6 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 | 51 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 | 19 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 71 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 707 | -65 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 263 | -37 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 289 | 1 430 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 422 | 1 864 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 133 | -434 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 254 | 5 064 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 207 | 158 614 | 4 498 | 1 175 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 461 | 163 678 | 4 498 | 1 200 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 236 | 15 803 | 11 434 | 16 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 515 | 9 515 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 736 | 64 836 | 59 900 | 70 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 570 915 | 1 110 487 | 1 460 429 | 1 096 352 |
BF | Prêts | 23 408 | 23 408 | 21 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 511 | 1 200 641 | 1 555 870 | 1 205 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 869 | 38 869 | 27 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220 | 2 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 952 | 152 952 | 5 429 | |
BZ | Autres créances | 241 422 | 241 422 | 196 978 | |
CF | Disponibilités | 192 096 | 192 096 | 197 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 100 | 135 100 | 132 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 659 | 762 659 | 560 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 170 | 1 200 641 | 2 318 530 | 1 765 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 992 310 | -7 557 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 133 | -434 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 909 | 34 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 316 534 | -6 957 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900 729 | 7 947 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 673 | 50 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637 | 255 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 596 | 324 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365 | 36 772 | ||
EA | Autres dettes | 51 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 579 064 | 8 667 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 530 | 1 765 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 392 391 | 8 616 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 384 038 | 1 215 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 329 | 183 395 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 25 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 443 376 | 1 424 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 859 | 65 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 729 | 151 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 468 | 6 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 816 | 579 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 215 | 34 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 519 | 560 449 | ||
FZ | Charges sociales | 436 270 | 204 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 678 | 67 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 23 056 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 673 | 1 735 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 298 | -311 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 805 | 94 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 805 | 94 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 805 | -94 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -413 103 | -406 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913 | 6 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913 | 6 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 | 51 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 | 19 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 71 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 707 | -65 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 263 | -37 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 289 | 1 430 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 422 | 1 864 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 133 | -434 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 254 | 5 064 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 207 | 158 614 | 4 498 | 1 175 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 461 | 163 678 | 4 498 | 1 200 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 236 | 15 803 | 11 434 | 16 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 515 | 9 515 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 736 | 64 836 | 59 900 | 70 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 570 915 | 1 110 487 | 1 460 429 | 1 096 352 |
BF | Prêts | 23 408 | 23 408 | 21 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 511 | 1 200 641 | 1 555 870 | 1 205 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 869 | 38 869 | 27 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220 | 2 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 952 | 152 952 | 5 429 | |
BZ | Autres créances | 241 422 | 241 422 | 196 978 | |
CF | Disponibilités | 192 096 | 192 096 | 197 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 100 | 135 100 | 132 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 659 | 762 659 | 560 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 170 | 1 200 641 | 2 318 530 | 1 765 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 992 310 | -7 557 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 133 | -434 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 909 | 34 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 316 534 | -6 957 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900 729 | 7 947 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 673 | 50 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637 | 255 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 596 | 324 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365 | 36 772 | ||
EA | Autres dettes | 51 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 579 064 | 8 667 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 530 | 1 765 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 392 391 | 8 616 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 384 038 | 1 215 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 329 | 183 395 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 25 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 443 376 | 1 424 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 859 | 65 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 729 | 151 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 468 | 6 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 816 | 579 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 215 | 34 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 519 | 560 449 | ||
FZ | Charges sociales | 436 270 | 204 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 678 | 67 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 23 056 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 673 | 1 735 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 298 | -311 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 805 | 94 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 805 | 94 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 805 | -94 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -413 103 | -406 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913 | 6 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913 | 6 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 | 51 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 | 19 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 71 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 707 | -65 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 263 | -37 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 289 | 1 430 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 422 | 1 864 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 133 | -434 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 254 | 5 064 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 207 | 158 614 | 4 498 | 1 175 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 461 | 163 678 | 4 498 | 1 200 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 236 | 15 803 | 11 434 | 16 498 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 515 | 9 515 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 736 | 64 836 | 59 900 | 70 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 570 915 | 1 110 487 | 1 460 429 | 1 096 352 |
BF | Prêts | 23 408 | 23 408 | 21 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 756 511 | 1 200 641 | 1 555 870 | 1 205 455 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 869 | 38 869 | 27 401 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220 | 2 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 952 | 152 952 | 5 429 | |
BZ | Autres créances | 241 422 | 241 422 | 196 978 | |
CF | Disponibilités | 192 096 | 192 096 | 197 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 100 | 135 100 | 132 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 762 659 | 762 659 | 560 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 170 | 1 200 641 | 2 318 530 | 1 765 616 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 992 310 | -7 557 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 133 | -434 420 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 909 | 34 822 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 316 534 | -6 957 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 000 | 56 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 000 | 56 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 | 540 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900 729 | 7 947 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 673 | 50 522 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637 | 255 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 596 | 324 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 365 | 36 772 | ||
EA | Autres dettes | 51 654 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 579 064 | 8 667 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 530 | 1 765 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 392 391 | 8 616 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 384 038 | 1 215 259 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 329 | 183 395 | ||
FQ | Autres produits | 3 009 | 25 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 443 376 | 1 424 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 859 | 65 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 729 | 151 647 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 468 | 6 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 229 816 | 579 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 215 | 34 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 228 519 | 560 449 | ||
FZ | Charges sociales | 436 270 | 204 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 163 678 | 67 791 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 56 000 | |||
GE | Autres charges | 23 056 | 7 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 681 673 | 1 735 607 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 298 | -311 563 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 805 | 94 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 805 | 94 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -174 805 | -94 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -413 103 | -406 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913 | 6 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913 | 6 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 | 51 737 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 | 19 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 | 71 575 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 707 | -65 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 263 | -37 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 289 | 1 430 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 422 | 1 864 718 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -352 133 | -434 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 254 | 5 064 | 25 318 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 207 | 158 614 | 4 498 | 1 175 323 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 461 | 163 678 | 4 498 | 1 200 641 |