Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 030 | 10 042 | 3 988 | |
AH | Fonds commercial | 2 876 904 | 2 876 904 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257 | 9 337 | 18 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 603 | 325 936 | 66 666 | |
CU | Autres participations | 23 054 | 18 337 | 4 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 112 | 36 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 370 959 | 363 653 | 3 007 306 | |
BT | Marchandises | 36 665 | 3 245 | 33 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 639 829 | 6 604 | 4 633 225 | |
BZ | Autres créances | 529 402 | 529 402 | ||
CF | Disponibilités | 612 413 | 612 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 762 | 7 762 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 826 070 | 9 849 | 5 816 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 029 | 373 502 | 8 823 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 893 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 100 | |||
DG | Autres réserves | 594 969 | |||
DH | Report à nouveau | 177 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 459 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 235 | |||
EA | Autres dettes | 281 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 346 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 021 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 892 | 545 892 | ||
FG | Production vendue services | 1 838 167 | 1 838 167 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 384 059 | 2 384 059 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 595 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 418 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 933 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 548 248 | |||
FZ | Charges sociales | 153 565 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 538 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 674 | |||
GE | Autres charges | 5 945 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 149 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 562 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280 | 958 | -804 | 10 042 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 497 | 14 580 | -5 196 | 335 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 777 | 15 538 | -6 000 | 345 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 674 | 17 674 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 | 3 245 | 2 033 | 3 245 |
6T | Sur comptes clients | 6 604 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 109 | 3 245 | 2 772 | 28 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 109 | 20 920 | 2 772 | 45 861 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 920 | 2 033 | ||
UG | - Financières | 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 604 | |||
UX | Autres créances clients | 4 633 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VB | T. V. A. | 84 915 | |||
VC | Groupe et associés | 5 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 104 | 5 176 992 | 36 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 | 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 932 | 93 062 | 662 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 847 | 2 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 147 | 4 824 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 695 | 77 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821 | 66 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 188 | 26 188 | ||
VW | T.V.A. | 2 226 | 2 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306 | 15 306 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 000 | 281 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 251 | 5 390 021 | 662 868 | 293 362 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 030 | 10 042 | 3 988 | |
AH | Fonds commercial | 2 876 904 | 2 876 904 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257 | 9 337 | 18 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 603 | 325 936 | 66 666 | |
CU | Autres participations | 23 054 | 18 337 | 4 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 112 | 36 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 370 959 | 363 653 | 3 007 306 | |
BT | Marchandises | 36 665 | 3 245 | 33 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 639 829 | 6 604 | 4 633 225 | |
BZ | Autres créances | 529 402 | 529 402 | ||
CF | Disponibilités | 612 413 | 612 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 762 | 7 762 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 826 070 | 9 849 | 5 816 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 029 | 373 502 | 8 823 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 893 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 100 | |||
DG | Autres réserves | 594 969 | |||
DH | Report à nouveau | 177 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 459 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 235 | |||
EA | Autres dettes | 281 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 346 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 021 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 892 | 545 892 | ||
FG | Production vendue services | 1 838 167 | 1 838 167 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 384 059 | 2 384 059 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 595 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 418 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 933 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 548 248 | |||
FZ | Charges sociales | 153 565 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 538 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 674 | |||
GE | Autres charges | 5 945 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 149 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 562 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280 | 958 | -804 | 10 042 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 497 | 14 580 | -5 196 | 335 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 777 | 15 538 | -6 000 | 345 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 674 | 17 674 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 | 3 245 | 2 033 | 3 245 |
6T | Sur comptes clients | 6 604 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 109 | 3 245 | 2 772 | 28 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 109 | 20 920 | 2 772 | 45 861 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 920 | 2 033 | ||
UG | - Financières | 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 604 | |||
UX | Autres créances clients | 4 633 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VB | T. V. A. | 84 915 | |||
VC | Groupe et associés | 5 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 104 | 5 176 992 | 36 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 | 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 932 | 93 062 | 662 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 847 | 2 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 147 | 4 824 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 695 | 77 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821 | 66 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 188 | 26 188 | ||
VW | T.V.A. | 2 226 | 2 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306 | 15 306 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 000 | 281 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 251 | 5 390 021 | 662 868 | 293 362 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 030 | 10 042 | 3 988 | |
AH | Fonds commercial | 2 876 904 | 2 876 904 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257 | 9 337 | 18 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 603 | 325 936 | 66 666 | |
CU | Autres participations | 23 054 | 18 337 | 4 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 112 | 36 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 370 959 | 363 653 | 3 007 306 | |
BT | Marchandises | 36 665 | 3 245 | 33 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 639 829 | 6 604 | 4 633 225 | |
BZ | Autres créances | 529 402 | 529 402 | ||
CF | Disponibilités | 612 413 | 612 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 762 | 7 762 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 826 070 | 9 849 | 5 816 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 029 | 373 502 | 8 823 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 893 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 100 | |||
DG | Autres réserves | 594 969 | |||
DH | Report à nouveau | 177 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 459 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 235 | |||
EA | Autres dettes | 281 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 346 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 021 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 892 | 545 892 | ||
FG | Production vendue services | 1 838 167 | 1 838 167 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 384 059 | 2 384 059 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 595 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 418 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 933 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 548 248 | |||
FZ | Charges sociales | 153 565 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 538 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 674 | |||
GE | Autres charges | 5 945 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 149 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 562 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280 | 958 | -804 | 10 042 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 497 | 14 580 | -5 196 | 335 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 777 | 15 538 | -6 000 | 345 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 674 | 17 674 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 | 3 245 | 2 033 | 3 245 |
6T | Sur comptes clients | 6 604 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 109 | 3 245 | 2 772 | 28 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 109 | 20 920 | 2 772 | 45 861 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 920 | 2 033 | ||
UG | - Financières | 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 604 | |||
UX | Autres créances clients | 4 633 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VB | T. V. A. | 84 915 | |||
VC | Groupe et associés | 5 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 104 | 5 176 992 | 36 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 | 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 932 | 93 062 | 662 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 847 | 2 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 147 | 4 824 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 695 | 77 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821 | 66 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 188 | 26 188 | ||
VW | T.V.A. | 2 226 | 2 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306 | 15 306 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 000 | 281 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 251 | 5 390 021 | 662 868 | 293 362 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 030 | 10 042 | 3 988 | |
AH | Fonds commercial | 2 876 904 | 2 876 904 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257 | 9 337 | 18 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 603 | 325 936 | 66 666 | |
CU | Autres participations | 23 054 | 18 337 | 4 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 112 | 36 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 370 959 | 363 653 | 3 007 306 | |
BT | Marchandises | 36 665 | 3 245 | 33 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 639 829 | 6 604 | 4 633 225 | |
BZ | Autres créances | 529 402 | 529 402 | ||
CF | Disponibilités | 612 413 | 612 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 762 | 7 762 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 826 070 | 9 849 | 5 816 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 029 | 373 502 | 8 823 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 893 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 100 | |||
DG | Autres réserves | 594 969 | |||
DH | Report à nouveau | 177 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 459 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 235 | |||
EA | Autres dettes | 281 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 346 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 021 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 892 | 545 892 | ||
FG | Production vendue services | 1 838 167 | 1 838 167 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 384 059 | 2 384 059 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 595 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 418 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 933 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 548 248 | |||
FZ | Charges sociales | 153 565 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 538 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 674 | |||
GE | Autres charges | 5 945 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 149 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 562 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280 | 958 | -804 | 10 042 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 497 | 14 580 | -5 196 | 335 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 777 | 15 538 | -6 000 | 345 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 674 | 17 674 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 | 3 245 | 2 033 | 3 245 |
6T | Sur comptes clients | 6 604 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 109 | 3 245 | 2 772 | 28 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 109 | 20 920 | 2 772 | 45 861 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 920 | 2 033 | ||
UG | - Financières | 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 604 | |||
UX | Autres créances clients | 4 633 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VB | T. V. A. | 84 915 | |||
VC | Groupe et associés | 5 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 104 | 5 176 992 | 36 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 | 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 932 | 93 062 | 662 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 847 | 2 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 147 | 4 824 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 695 | 77 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821 | 66 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 188 | 26 188 | ||
VW | T.V.A. | 2 226 | 2 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306 | 15 306 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 000 | 281 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 251 | 5 390 021 | 662 868 | 293 362 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 030 | 10 042 | 3 988 | |
AH | Fonds commercial | 2 876 904 | 2 876 904 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257 | 9 337 | 18 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 603 | 325 936 | 66 666 | |
CU | Autres participations | 23 054 | 18 337 | 4 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 112 | 36 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 370 959 | 363 653 | 3 007 306 | |
BT | Marchandises | 36 665 | 3 245 | 33 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 639 829 | 6 604 | 4 633 225 | |
BZ | Autres créances | 529 402 | 529 402 | ||
CF | Disponibilités | 612 413 | 612 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 762 | 7 762 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 826 070 | 9 849 | 5 816 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 029 | 373 502 | 8 823 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 893 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 100 | |||
DG | Autres réserves | 594 969 | |||
DH | Report à nouveau | 177 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 459 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 235 | |||
EA | Autres dettes | 281 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 346 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 021 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 892 | 545 892 | ||
FG | Production vendue services | 1 838 167 | 1 838 167 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 384 059 | 2 384 059 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 595 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 418 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 933 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 548 248 | |||
FZ | Charges sociales | 153 565 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 538 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 674 | |||
GE | Autres charges | 5 945 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 149 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 562 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280 | 958 | -804 | 10 042 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 497 | 14 580 | -5 196 | 335 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 777 | 15 538 | -6 000 | 345 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 674 | 17 674 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 | 3 245 | 2 033 | 3 245 |
6T | Sur comptes clients | 6 604 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 109 | 3 245 | 2 772 | 28 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 109 | 20 920 | 2 772 | 45 861 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 920 | 2 033 | ||
UG | - Financières | 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 604 | |||
UX | Autres créances clients | 4 633 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VB | T. V. A. | 84 915 | |||
VC | Groupe et associés | 5 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 104 | 5 176 992 | 36 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 | 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 932 | 93 062 | 662 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 847 | 2 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 147 | 4 824 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 695 | 77 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821 | 66 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 188 | 26 188 | ||
VW | T.V.A. | 2 226 | 2 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306 | 15 306 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 000 | 281 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 251 | 5 390 021 | 662 868 | 293 362 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 030 | 10 042 | 3 988 | |
AH | Fonds commercial | 2 876 904 | 2 876 904 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257 | 9 337 | 18 920 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 392 603 | 325 936 | 66 666 | |
CU | Autres participations | 23 054 | 18 337 | 4 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 112 | 36 112 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 370 959 | 363 653 | 3 007 306 | |
BT | Marchandises | 36 665 | 3 245 | 33 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 639 829 | 6 604 | 4 633 225 | |
BZ | Autres créances | 529 402 | 529 402 | ||
CF | Disponibilités | 612 413 | 612 413 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 762 | 7 762 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 826 070 | 9 849 | 5 816 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 029 | 373 502 | 8 823 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 453 893 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 100 | |||
DG | Autres réserves | 594 969 | |||
DH | Report à nouveau | 177 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 459 602 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 674 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 674 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 235 | |||
EA | Autres dettes | 281 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 346 251 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 021 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 545 892 | 545 892 | ||
FG | Production vendue services | 1 838 167 | 1 838 167 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 384 059 | 2 384 059 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 595 | |||
FQ | Autres produits | 772 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 418 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 162 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 933 517 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 548 248 | |||
FZ | Charges sociales | 153 565 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 538 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 674 | |||
GE | Autres charges | 5 945 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 149 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 156 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 070 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 070 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 175 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 336 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 701 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 185 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 708 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 798 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 024 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 043 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 562 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280 | 958 | -804 | 10 042 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 497 | 14 580 | -5 196 | 335 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 323 777 | 15 538 | -6 000 | 345 316 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 674 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 674 | 17 674 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 337 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 033 | 3 245 | 2 033 | 3 245 |
6T | Sur comptes clients | 6 604 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 109 | 3 245 | 2 772 | 28 186 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 109 | 20 920 | 2 772 | 45 861 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 920 | 2 033 | ||
UG | - Financières | 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 112 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 604 | |||
UX | Autres créances clients | 4 633 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 58 | |||
VB | T. V. A. | 84 915 | |||
VC | Groupe et associés | 5 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 104 | 5 176 992 | 36 112 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 | 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 932 | 93 062 | 662 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 847 | 2 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 824 147 | 4 824 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 695 | 77 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 821 | 66 821 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 188 | 26 188 | ||
VW | T.V.A. | 2 226 | 2 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306 | 15 306 | ||
VI | Groupe et associés | 202 | 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 000 | 281 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 251 | 5 390 021 | 662 868 | 293 362 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 911 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 743 |