Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 848 | 24 937 | 31 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 695 | 111 211 | 67 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 489 | 21 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 266 933 | 146 048 | 120 884 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 495 | 115 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630 | 6 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 067 | 845 067 | ||
BZ | Autres créances | 19 896 | 19 896 | ||
CF | Disponibilités | 281 326 | 281 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 764 | 115 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 384 179 | 1 384 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 112 | 146 048 | 1 505 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 40 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 489 | |||
EA | Autres dettes | 133 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 897 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 023 958 | 210 | 2 024 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 023 958 | 210 | 2 024 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 560 | |||
FQ | Autres produits | 2 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 193 325 | |||
FZ | Charges sociales | 76 993 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 354 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 182 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 982 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 934 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 837 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 1 100 | 9 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 195 | 29 032 | 94 079 | 136 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 995 | 30 132 | 94 079 | 146 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 028 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 219 | 5 475 | 2 666 | 9 028 |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 1 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 1 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 | 5 475 | 4 172 | 9 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 475 | 2 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 489 | |||
UX | Autres créances clients | 845 067 | |||
VB | T. V. A. | 11 208 | |||
VP | Divers | 5 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 216 | 980 727 | 21 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472 | 2 383 | 9 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 141 | 165 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 570 | 52 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 943 | 52 943 | ||
VW | T.V.A. | 118 529 | 118 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 703 715 | 703 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 883 | 133 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 701 | 525 897 | 712 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 848 | 24 937 | 31 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 695 | 111 211 | 67 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 489 | 21 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 266 933 | 146 048 | 120 884 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 495 | 115 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630 | 6 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 067 | 845 067 | ||
BZ | Autres créances | 19 896 | 19 896 | ||
CF | Disponibilités | 281 326 | 281 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 764 | 115 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 384 179 | 1 384 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 112 | 146 048 | 1 505 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 40 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 489 | |||
EA | Autres dettes | 133 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 897 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 023 958 | 210 | 2 024 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 023 958 | 210 | 2 024 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 560 | |||
FQ | Autres produits | 2 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 193 325 | |||
FZ | Charges sociales | 76 993 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 354 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 182 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 982 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 934 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 837 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 1 100 | 9 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 195 | 29 032 | 94 079 | 136 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 995 | 30 132 | 94 079 | 146 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 028 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 219 | 5 475 | 2 666 | 9 028 |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 1 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 1 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 | 5 475 | 4 172 | 9 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 475 | 2 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 489 | |||
UX | Autres créances clients | 845 067 | |||
VB | T. V. A. | 11 208 | |||
VP | Divers | 5 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 216 | 980 727 | 21 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472 | 2 383 | 9 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 141 | 165 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 570 | 52 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 943 | 52 943 | ||
VW | T.V.A. | 118 529 | 118 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 703 715 | 703 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 883 | 133 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 701 | 525 897 | 712 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 848 | 24 937 | 31 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 695 | 111 211 | 67 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 489 | 21 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 266 933 | 146 048 | 120 884 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 495 | 115 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630 | 6 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 067 | 845 067 | ||
BZ | Autres créances | 19 896 | 19 896 | ||
CF | Disponibilités | 281 326 | 281 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 764 | 115 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 384 179 | 1 384 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 112 | 146 048 | 1 505 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 40 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 489 | |||
EA | Autres dettes | 133 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 897 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 023 958 | 210 | 2 024 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 023 958 | 210 | 2 024 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 560 | |||
FQ | Autres produits | 2 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 193 325 | |||
FZ | Charges sociales | 76 993 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 354 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 182 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 982 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 934 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 837 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 1 100 | 9 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 195 | 29 032 | 94 079 | 136 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 995 | 30 132 | 94 079 | 146 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 028 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 219 | 5 475 | 2 666 | 9 028 |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 1 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 1 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 | 5 475 | 4 172 | 9 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 475 | 2 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 489 | |||
UX | Autres créances clients | 845 067 | |||
VB | T. V. A. | 11 208 | |||
VP | Divers | 5 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 216 | 980 727 | 21 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472 | 2 383 | 9 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 141 | 165 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 570 | 52 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 943 | 52 943 | ||
VW | T.V.A. | 118 529 | 118 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 703 715 | 703 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 883 | 133 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 701 | 525 897 | 712 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 848 | 24 937 | 31 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 695 | 111 211 | 67 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 489 | 21 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 266 933 | 146 048 | 120 884 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 495 | 115 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630 | 6 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 067 | 845 067 | ||
BZ | Autres créances | 19 896 | 19 896 | ||
CF | Disponibilités | 281 326 | 281 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 764 | 115 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 384 179 | 1 384 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 112 | 146 048 | 1 505 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 40 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 489 | |||
EA | Autres dettes | 133 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 897 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 023 958 | 210 | 2 024 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 023 958 | 210 | 2 024 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 560 | |||
FQ | Autres produits | 2 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 193 325 | |||
FZ | Charges sociales | 76 993 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 354 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 182 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 982 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 934 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 837 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 1 100 | 9 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 195 | 29 032 | 94 079 | 136 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 995 | 30 132 | 94 079 | 146 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 028 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 219 | 5 475 | 2 666 | 9 028 |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 1 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 1 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 | 5 475 | 4 172 | 9 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 475 | 2 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 489 | |||
UX | Autres créances clients | 845 067 | |||
VB | T. V. A. | 11 208 | |||
VP | Divers | 5 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 216 | 980 727 | 21 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472 | 2 383 | 9 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 141 | 165 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 570 | 52 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 943 | 52 943 | ||
VW | T.V.A. | 118 529 | 118 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 703 715 | 703 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 883 | 133 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 701 | 525 897 | 712 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 848 | 24 937 | 31 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 695 | 111 211 | 67 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 489 | 21 489 | ||
BJ | TOTAL (I) | 266 933 | 146 048 | 120 884 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 495 | 115 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630 | 6 630 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 845 067 | 845 067 | ||
BZ | Autres créances | 19 896 | 19 896 | ||
CF | Disponibilités | 281 326 | 281 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 115 764 | 115 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 384 179 | 1 384 179 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 112 | 146 048 | 1 505 063 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 40 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 028 | |||
DL | TOTAL (I) | 266 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 715 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 489 | |||
EA | Autres dettes | 133 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 238 701 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 063 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 897 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 023 958 | 210 | 2 024 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 023 958 | 210 | 2 024 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 560 | |||
FQ | Autres produits | 2 714 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 442 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 701 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 157 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 030 | |||
FY | Salaires et traitements | 193 325 | |||
FZ | Charges sociales | 76 993 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 588 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 568 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 354 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 182 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 835 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 982 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 463 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 529 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 934 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 837 440 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800 | 1 100 | 9 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 195 | 29 032 | 94 079 | 136 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 995 | 30 132 | 94 079 | 146 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 028 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 219 | 5 475 | 2 666 | 9 028 |
6T | Sur comptes clients | 1 506 | 1 506 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 506 | 1 506 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 725 | 5 475 | 4 172 | 9 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 506 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 475 | 2 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 489 | |||
UX | Autres créances clients | 845 067 | |||
VB | T. V. A. | 11 208 | |||
VP | Divers | 5 305 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 115 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 216 | 980 727 | 21 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472 | 2 383 | 9 088 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 141 | 165 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 570 | 52 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 943 | 52 943 | ||
VW | T.V.A. | 118 529 | 118 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 703 715 | 703 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 883 | 133 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 701 | 525 897 | 712 804 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 066 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 |