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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 986 | 16 038 | 34 948 | 2 370 |
AN | Terrains | 92 430 | 6 031 | 86 399 | 87 130 |
AP | Constructions | 184 880 | 81 989 | 102 891 | 112 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 275 | 23 308 | 52 967 | 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 028 | 21 927 | 19 101 | 3 453 |
AX | Avances et acomptes | 525 | 525 | 5 000 | |
CU | Autres participations | 1 576 000 | 345 000 | 1 231 000 | 1 231 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 187 066 | 1 187 066 | 1 226 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 210 490 | 494 293 | 2 716 197 | 2 667 887 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 055 | 12 055 | 38 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 513 | 125 | 390 388 | 106 484 |
BZ | Autres créances | 118 713 | 118 713 | 78 389 | |
CF | Disponibilités | 47 849 | 47 849 | 29 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 218 | 12 218 | 45 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 900 | 125 | 582 775 | 298 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 390 | 494 418 | 3 298 972 | 2 965 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 249 | 9 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 627 843 | 474 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 643 | 153 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 793 735 | 780 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 762 | 152 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 761 | 1 896 171 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 988 | 75 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 410 | 51 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 503 | |||
EA | Autres dettes | 4 810 | 8 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 158 | 2 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 505 237 | 2 185 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 972 | 2 965 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 345 | 336 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 946 | 185 946 | 149 058 | |
FG | Production vendue services | 535 655 | 535 655 | 494 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 601 | 721 601 | 643 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 281 | 2 158 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 908 | 646 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 560 | 143 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 571 | 183 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 899 | 13 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 288 | 174 097 | ||
FZ | Charges sociales | 72 917 | 69 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 309 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 944 | 600 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 964 | 45 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 810 | 121 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 810 | 121 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 272 | 45 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 272 | 45 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 462 | 75 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 498 | 121 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 141 | -32 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 640 | 767 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 997 | 613 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 643 | 153 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 875 | 45 770 | 66 607 | 16 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 866 | 38 525 | 7 137 | 133 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 742 | 84 295 | 73 744 | 149 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 345 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 125 | 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 000 | 125 | 50 000 | 345 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 000 | 125 | 50 000 | 345 125 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 187 066 | 1 187 066 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 390 363 | 390 363 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 920 | 53 920 | ||
VB | T. V. A. | 31 080 | 31 080 | ||
VP | Divers | 1 092 | 1 092 | ||
VC | Groupe et associés | 11 714 | 11 714 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907 | 20 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 218 | 12 218 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 810 | 521 444 | 1 188 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 240 | 136 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 522 | 33 385 | 118 633 | 27 504 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 988 | 133 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 559 | 14 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542 | 28 542 | ||
VW | T.V.A. | 40 153 | 40 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155 | 4 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 503 | 47 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 911 761 | 159 006 | 1 752 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810 | 4 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 158 | 2 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 391 | 604 499 | 1 871 388 | 27 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 986 | 16 038 | 34 948 | 2 370 |
AN | Terrains | 92 430 | 6 031 | 86 399 | 87 130 |
AP | Constructions | 184 880 | 81 989 | 102 891 | 112 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 275 | 23 308 | 52 967 | 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 028 | 21 927 | 19 101 | 3 453 |
AX | Avances et acomptes | 525 | 525 | 5 000 | |
CU | Autres participations | 1 576 000 | 345 000 | 1 231 000 | 1 231 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 187 066 | 1 187 066 | 1 226 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 210 490 | 494 293 | 2 716 197 | 2 667 887 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 055 | 12 055 | 38 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 513 | 125 | 390 388 | 106 484 |
BZ | Autres créances | 118 713 | 118 713 | 78 389 | |
CF | Disponibilités | 47 849 | 47 849 | 29 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 218 | 12 218 | 45 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 900 | 125 | 582 775 | 298 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 390 | 494 418 | 3 298 972 | 2 965 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 249 | 9 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 627 843 | 474 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 643 | 153 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 793 735 | 780 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 762 | 152 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 761 | 1 896 171 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 988 | 75 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 410 | 51 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 503 | |||
EA | Autres dettes | 4 810 | 8 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 158 | 2 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 505 237 | 2 185 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 972 | 2 965 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 345 | 336 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 946 | 185 946 | 149 058 | |
FG | Production vendue services | 535 655 | 535 655 | 494 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 601 | 721 601 | 643 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 281 | 2 158 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 908 | 646 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 560 | 143 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 571 | 183 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 899 | 13 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 288 | 174 097 | ||
FZ | Charges sociales | 72 917 | 69 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 309 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 944 | 600 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 964 | 45 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 810 | 121 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 810 | 121 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 272 | 45 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 272 | 45 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 462 | 75 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 498 | 121 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 141 | -32 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 640 | 767 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 997 | 613 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 643 | 153 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 875 | 45 770 | 66 607 | 16 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 866 | 38 525 | 7 137 | 133 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 742 | 84 295 | 73 744 | 149 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 345 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 125 | 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 000 | 125 | 50 000 | 345 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 000 | 125 | 50 000 | 345 125 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 187 066 | 1 187 066 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 390 363 | 390 363 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 920 | 53 920 | ||
VB | T. V. A. | 31 080 | 31 080 | ||
VP | Divers | 1 092 | 1 092 | ||
VC | Groupe et associés | 11 714 | 11 714 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907 | 20 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 218 | 12 218 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 810 | 521 444 | 1 188 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 240 | 136 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 522 | 33 385 | 118 633 | 27 504 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 988 | 133 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 559 | 14 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542 | 28 542 | ||
VW | T.V.A. | 40 153 | 40 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155 | 4 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 503 | 47 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 911 761 | 159 006 | 1 752 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810 | 4 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 158 | 2 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 391 | 604 499 | 1 871 388 | 27 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 986 | 16 038 | 34 948 | 2 370 |
AN | Terrains | 92 430 | 6 031 | 86 399 | 87 130 |
AP | Constructions | 184 880 | 81 989 | 102 891 | 112 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 275 | 23 308 | 52 967 | 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 028 | 21 927 | 19 101 | 3 453 |
AX | Avances et acomptes | 525 | 525 | 5 000 | |
CU | Autres participations | 1 576 000 | 345 000 | 1 231 000 | 1 231 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 187 066 | 1 187 066 | 1 226 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 210 490 | 494 293 | 2 716 197 | 2 667 887 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 055 | 12 055 | 38 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 513 | 125 | 390 388 | 106 484 |
BZ | Autres créances | 118 713 | 118 713 | 78 389 | |
CF | Disponibilités | 47 849 | 47 849 | 29 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 218 | 12 218 | 45 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 900 | 125 | 582 775 | 298 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 390 | 494 418 | 3 298 972 | 2 965 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 249 | 9 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 627 843 | 474 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 643 | 153 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 793 735 | 780 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 762 | 152 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 761 | 1 896 171 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 988 | 75 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 410 | 51 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 503 | |||
EA | Autres dettes | 4 810 | 8 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 158 | 2 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 505 237 | 2 185 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 972 | 2 965 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 345 | 336 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 946 | 185 946 | 149 058 | |
FG | Production vendue services | 535 655 | 535 655 | 494 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 601 | 721 601 | 643 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 281 | 2 158 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 908 | 646 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 560 | 143 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 571 | 183 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 899 | 13 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 288 | 174 097 | ||
FZ | Charges sociales | 72 917 | 69 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 309 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 944 | 600 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 964 | 45 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 810 | 121 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 810 | 121 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 272 | 45 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 272 | 45 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 462 | 75 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 498 | 121 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 141 | -32 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 640 | 767 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 997 | 613 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 643 | 153 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 875 | 45 770 | 66 607 | 16 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 866 | 38 525 | 7 137 | 133 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 742 | 84 295 | 73 744 | 149 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 345 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 125 | 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 000 | 125 | 50 000 | 345 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 000 | 125 | 50 000 | 345 125 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 187 066 | 1 187 066 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 390 363 | 390 363 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 920 | 53 920 | ||
VB | T. V. A. | 31 080 | 31 080 | ||
VP | Divers | 1 092 | 1 092 | ||
VC | Groupe et associés | 11 714 | 11 714 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907 | 20 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 218 | 12 218 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 810 | 521 444 | 1 188 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 240 | 136 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 522 | 33 385 | 118 633 | 27 504 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 988 | 133 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 559 | 14 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542 | 28 542 | ||
VW | T.V.A. | 40 153 | 40 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155 | 4 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 503 | 47 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 911 761 | 159 006 | 1 752 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810 | 4 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 158 | 2 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 391 | 604 499 | 1 871 388 | 27 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 986 | 16 038 | 34 948 | 2 370 |
AN | Terrains | 92 430 | 6 031 | 86 399 | 87 130 |
AP | Constructions | 184 880 | 81 989 | 102 891 | 112 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 275 | 23 308 | 52 967 | 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 028 | 21 927 | 19 101 | 3 453 |
AX | Avances et acomptes | 525 | 525 | 5 000 | |
CU | Autres participations | 1 576 000 | 345 000 | 1 231 000 | 1 231 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 187 066 | 1 187 066 | 1 226 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 210 490 | 494 293 | 2 716 197 | 2 667 887 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 055 | 12 055 | 38 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 513 | 125 | 390 388 | 106 484 |
BZ | Autres créances | 118 713 | 118 713 | 78 389 | |
CF | Disponibilités | 47 849 | 47 849 | 29 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 218 | 12 218 | 45 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 900 | 125 | 582 775 | 298 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 390 | 494 418 | 3 298 972 | 2 965 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 249 | 9 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 627 843 | 474 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 643 | 153 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 793 735 | 780 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 762 | 152 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 761 | 1 896 171 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 988 | 75 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 410 | 51 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 503 | |||
EA | Autres dettes | 4 810 | 8 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 158 | 2 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 505 237 | 2 185 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 972 | 2 965 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 345 | 336 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 946 | 185 946 | 149 058 | |
FG | Production vendue services | 535 655 | 535 655 | 494 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 601 | 721 601 | 643 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 281 | 2 158 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 908 | 646 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 560 | 143 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 571 | 183 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 899 | 13 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 288 | 174 097 | ||
FZ | Charges sociales | 72 917 | 69 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 309 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 944 | 600 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 964 | 45 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 810 | 121 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 810 | 121 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 272 | 45 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 272 | 45 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 462 | 75 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 498 | 121 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 141 | -32 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 640 | 767 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 997 | 613 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 643 | 153 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 875 | 45 770 | 66 607 | 16 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 866 | 38 525 | 7 137 | 133 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 742 | 84 295 | 73 744 | 149 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 345 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 125 | 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 000 | 125 | 50 000 | 345 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 000 | 125 | 50 000 | 345 125 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 187 066 | 1 187 066 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 390 363 | 390 363 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 920 | 53 920 | ||
VB | T. V. A. | 31 080 | 31 080 | ||
VP | Divers | 1 092 | 1 092 | ||
VC | Groupe et associés | 11 714 | 11 714 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907 | 20 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 218 | 12 218 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 810 | 521 444 | 1 188 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 240 | 136 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 522 | 33 385 | 118 633 | 27 504 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 988 | 133 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 559 | 14 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542 | 28 542 | ||
VW | T.V.A. | 40 153 | 40 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155 | 4 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 503 | 47 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 911 761 | 159 006 | 1 752 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810 | 4 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 158 | 2 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 391 | 604 499 | 1 871 388 | 27 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 986 | 16 038 | 34 948 | 2 370 |
AN | Terrains | 92 430 | 6 031 | 86 399 | 87 130 |
AP | Constructions | 184 880 | 81 989 | 102 891 | 112 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 275 | 23 308 | 52 967 | 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 028 | 21 927 | 19 101 | 3 453 |
AX | Avances et acomptes | 525 | 525 | 5 000 | |
CU | Autres participations | 1 576 000 | 345 000 | 1 231 000 | 1 231 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 187 066 | 1 187 066 | 1 226 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 210 490 | 494 293 | 2 716 197 | 2 667 887 |
BT | Marchandises | 1 551 | 1 551 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 055 | 12 055 | 38 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 390 513 | 125 | 390 388 | 106 484 |
BZ | Autres créances | 118 713 | 118 713 | 78 389 | |
CF | Disponibilités | 47 849 | 47 849 | 29 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 218 | 12 218 | 45 147 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 900 | 125 | 582 775 | 298 062 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 390 | 494 418 | 3 298 972 | 2 965 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 249 | 9 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 627 843 | 474 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 643 | 153 319 | ||
DL | TOTAL (I) | 793 735 | 780 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 762 | 152 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 761 | 1 896 171 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 988 | 75 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 410 | 51 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 503 | |||
EA | Autres dettes | 4 810 | 8 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 158 | 2 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 505 237 | 2 185 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 972 | 2 965 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 345 | 336 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 946 | 185 946 | 149 058 | |
FG | Production vendue services | 535 655 | 535 655 | 494 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 721 601 | 721 601 | 643 602 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 281 | 2 158 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 750 908 | 646 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 560 | 143 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 258 571 | 183 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 899 | 13 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 288 | 174 097 | ||
FZ | Charges sociales | 72 917 | 69 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 309 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 9 | 3 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 944 | 600 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 964 | 45 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 810 | 121 100 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 124 810 | 121 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 272 | 45 632 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 160 272 | 45 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 462 | 75 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 498 | 121 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 923 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 923 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923 | 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 141 | -32 256 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 640 | 767 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 997 | 613 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 643 | 153 319 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 875 | 45 770 | 66 607 | 16 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 866 | 38 525 | 7 137 | 133 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 742 | 84 295 | 73 744 | 149 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 345 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 125 | 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 395 000 | 125 | 50 000 | 345 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 395 000 | 125 | 50 000 | 345 125 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 | |||
UG | - Financières | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 187 066 | 1 187 066 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 | 150 | ||
UX | Autres créances clients | 390 363 | 390 363 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 920 | 53 920 | ||
VB | T. V. A. | 31 080 | 31 080 | ||
VP | Divers | 1 092 | 1 092 | ||
VC | Groupe et associés | 11 714 | 11 714 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907 | 20 907 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 12 218 | 12 218 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 810 | 521 444 | 1 188 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 240 | 136 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 522 | 33 385 | 118 633 | 27 504 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 988 | 133 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 559 | 14 559 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542 | 28 542 | ||
VW | T.V.A. | 40 153 | 40 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155 | 4 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 503 | 47 503 | ||
VI | Groupe et associés | 1 911 761 | 159 006 | 1 752 755 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810 | 4 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 158 | 2 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 391 | 604 499 | 1 871 388 | 27 504 |