Portail de la ville
d'Ardres
d'Ardres
Déposant 1 : BB REFLET IMAGE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 809195951
Adresse :
15 RUE JULES VERNE
95530 LA FRETTE-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY VALERIE
Adresse :
9 AVENUE PERCIER
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DISTRIMAQ
Bénéficiare 1 : BB REFLET IMAGE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 990 | 407 | 9 583 | 9 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 | 156 | 369 | |
CU | Autres participations | 855 283 | 855 283 | 855 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 798 | 563 | 865 235 | 864 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 568 | 8 568 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 121 883 | 121 883 | 1 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 069 | 150 069 | ||
CF | Disponibilités | 91 767 | 91 767 | 21 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 287 | 372 287 | 40 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 085 | 563 | 1 237 522 | 905 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 000 | 181 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 120 | 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 785 | 1 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 722 | 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 154 | 651 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 230 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 522 | 19 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 800 | 721 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 522 | 905 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 596 | 721 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 570 | 32 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 110 | 10 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 956 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 945 | 4 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 574 | 24 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 004 | 7 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 371 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 371 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 994 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 990 | 2 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857 | 1 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858 | 1 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 857 | -1 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 | 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 935 | 32 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 815 | 31 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 120 | 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 | 407 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 | 156 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 | 563 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 785 | 1 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 117 | |||
VC | Groupe et associés | 120 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451 | 130 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 94 950 | 464 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 | 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599 | 2 599 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 | 2 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
VI | Groupe et associés | 300 230 | 300 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 800 | 401 596 | 464 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 990 | 407 | 9 583 | 9 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 | 156 | 369 | |
CU | Autres participations | 855 283 | 855 283 | 855 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 798 | 563 | 865 235 | 864 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 568 | 8 568 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 121 883 | 121 883 | 1 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 069 | 150 069 | ||
CF | Disponibilités | 91 767 | 91 767 | 21 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 287 | 372 287 | 40 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 085 | 563 | 1 237 522 | 905 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 000 | 181 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 120 | 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 785 | 1 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 722 | 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 154 | 651 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 230 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 522 | 19 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 800 | 721 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 522 | 905 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 596 | 721 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 570 | 32 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 110 | 10 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 956 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 945 | 4 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 574 | 24 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 004 | 7 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 371 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 371 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 994 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 990 | 2 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857 | 1 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858 | 1 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 857 | -1 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 | 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 935 | 32 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 815 | 31 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 120 | 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 | 407 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 | 156 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 | 563 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 785 | 1 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 117 | |||
VC | Groupe et associés | 120 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451 | 130 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 94 950 | 464 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 | 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599 | 2 599 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 | 2 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
VI | Groupe et associés | 300 230 | 300 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 800 | 401 596 | 464 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 990 | 407 | 9 583 | 9 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 | 156 | 369 | |
CU | Autres participations | 855 283 | 855 283 | 855 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 798 | 563 | 865 235 | 864 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 568 | 8 568 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 121 883 | 121 883 | 1 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 069 | 150 069 | ||
CF | Disponibilités | 91 767 | 91 767 | 21 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 287 | 372 287 | 40 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 085 | 563 | 1 237 522 | 905 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 000 | 181 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 120 | 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 785 | 1 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 722 | 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 154 | 651 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 230 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 522 | 19 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 800 | 721 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 522 | 905 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 596 | 721 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 570 | 32 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 110 | 10 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 956 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 945 | 4 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 574 | 24 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 004 | 7 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 371 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 371 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 994 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 990 | 2 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857 | 1 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858 | 1 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 857 | -1 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 | 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 935 | 32 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 815 | 31 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 120 | 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 | 407 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 | 156 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 | 563 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 785 | 1 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 117 | |||
VC | Groupe et associés | 120 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451 | 130 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 94 950 | 464 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 | 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599 | 2 599 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 | 2 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
VI | Groupe et associés | 300 230 | 300 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 800 | 401 596 | 464 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 990 | 407 | 9 583 | 9 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 | 156 | 369 | |
CU | Autres participations | 855 283 | 855 283 | 855 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 798 | 563 | 865 235 | 864 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 568 | 8 568 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 121 883 | 121 883 | 1 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 069 | 150 069 | ||
CF | Disponibilités | 91 767 | 91 767 | 21 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 287 | 372 287 | 40 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 085 | 563 | 1 237 522 | 905 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 000 | 181 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 120 | 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 785 | 1 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 722 | 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 154 | 651 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 230 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 522 | 19 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 800 | 721 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 522 | 905 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 596 | 721 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 570 | 32 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 110 | 10 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 956 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 945 | 4 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 574 | 24 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 004 | 7 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 371 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 371 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 994 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 990 | 2 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857 | 1 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858 | 1 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 857 | -1 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 | 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 935 | 32 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 815 | 31 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 120 | 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 | 407 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 | 156 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 | 563 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 785 | 1 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 117 | |||
VC | Groupe et associés | 120 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451 | 130 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 94 950 | 464 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 | 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599 | 2 599 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 | 2 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
VI | Groupe et associés | 300 230 | 300 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 800 | 401 596 | 464 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 990 | 407 | 9 583 | 9 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 | 156 | 369 | |
CU | Autres participations | 855 283 | 855 283 | 855 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 798 | 563 | 865 235 | 864 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 568 | 8 568 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 121 883 | 121 883 | 1 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 069 | 150 069 | ||
CF | Disponibilités | 91 767 | 91 767 | 21 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 287 | 372 287 | 40 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 085 | 563 | 1 237 522 | 905 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 000 | 181 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 120 | 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 785 | 1 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 722 | 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 154 | 651 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 230 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 522 | 19 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 800 | 721 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 522 | 905 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 596 | 721 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 570 | 32 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 110 | 10 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 956 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 945 | 4 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 574 | 24 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 004 | 7 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 371 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 371 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 994 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 990 | 2 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857 | 1 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858 | 1 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 857 | -1 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 | 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 935 | 32 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 815 | 31 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 120 | 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 | 407 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 | 156 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 | 563 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 785 | 1 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 117 | |||
VC | Groupe et associés | 120 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451 | 130 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 94 950 | 464 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 | 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599 | 2 599 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 | 2 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
VI | Groupe et associés | 300 230 | 300 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 800 | 401 596 | 464 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 807 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 990 | 407 | 9 583 | 9 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 | 156 | 369 | |
CU | Autres participations | 855 283 | 855 283 | 855 283 | |
BJ | TOTAL (I) | 865 798 | 563 | 865 235 | 864 773 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 568 | 8 568 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 121 883 | 121 883 | 1 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 069 | 150 069 | ||
CF | Disponibilités | 91 767 | 91 767 | 21 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 372 287 | 372 287 | 40 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 085 | 563 | 1 237 522 | 905 703 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 000 | 181 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 120 | 805 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 785 | 1 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 722 | 183 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 154 | 651 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 230 | 50 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 | 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 522 | 19 079 | ||
EC | TOTAL (IV) | 865 800 | 721 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 522 | 905 703 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 596 | 721 970 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 565 | 68 565 | 32 261 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 570 | 32 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 110 | 10 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 956 | |||
FY | Salaires et traitements | 51 000 | 10 000 | ||
FZ | Charges sociales | 19 945 | 4 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 574 | 24 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 004 | 7 409 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 219 365 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 371 | 4 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 371 | 4 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 209 994 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 990 | 2 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857 | 1 928 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858 | 1 928 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 857 | -1 928 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 | 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 935 | 32 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 815 | 31 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 120 | 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 | 407 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 | 156 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 563 | 563 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 785 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 928 | 5 785 | 1 928 | 5 785 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 785 | 1 928 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 568 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 409 | |||
VB | T. V. A. | 117 | |||
VC | Groupe et associés | 120 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451 | 130 451 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 94 950 | 464 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 894 | 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599 | 2 599 | ||
VW | T.V.A. | 2 105 | 2 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 | 817 | ||
VI | Groupe et associés | 300 230 | 300 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 800 | 401 596 | 464 204 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 807 |