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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 631 | 134 541 | 32 091 | 13 396 |
AH | Fonds commercial | 5 610 293 | 3 049 | 5 607 244 | 5 607 244 |
AP | Constructions | 270 767 | 269 622 | 1 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 216 | 301 294 | 54 922 | 48 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 664 | 1 596 007 | 963 657 | 1 015 846 |
AX | Avances et acomptes | 63 328 | 63 328 | ||
CU | Autres participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 224 | 226 224 | 225 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 433 123 | 2 304 513 | 7 128 609 | 7 091 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 556 940 | 350 599 | 9 206 341 | 8 578 062 |
BZ | Autres créances | 1 048 314 | 1 048 314 | 725 324 | |
CF | Disponibilités | 1 261 390 | 1 261 390 | 804 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 924 | 191 924 | 428 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 058 568 | 350 599 | 11 707 969 | 10 543 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 491 691 | 2 655 112 | 18 836 578 | 17 634 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 400 | 152 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 49 737 | 49 737 | ||
DH | Report à nouveau | 2 651 015 | 2 385 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 002 | 265 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 066 400 | 2 868 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 085 | 675 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 795 | 3 449 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 179 | 8 400 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 483 | 2 128 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | |||
EA | Autres dettes | 80 286 | 82 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 770 178 | 14 735 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 836 578 | 17 634 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 385 971 | 14 257 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 658 | 1 658 | 79 116 | |
FG | Production vendue services | 36 880 342 | 10 421 944 | 47 302 286 | 42 665 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 881 999 | 10 421 944 | 47 303 943 | 42 744 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 297 | 162 186 | ||
FQ | Autres produits | 93 659 | 71 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 548 900 | 42 977 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 | 76 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 050 082 | 34 879 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 836 229 | 796 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 482 018 | 4 425 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 336 | 1 864 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 792 | 266 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 528 | 46 595 | ||
GE | Autres charges | 349 929 | 178 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 238 509 | 42 533 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 390 | 443 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 535 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 004 | 12 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 2 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 491 | 15 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 953 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 437 | 428 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 155 | 7 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 010 | 49 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 165 | 64 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 727 | 221 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 283 | 3 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 009 | 224 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 844 | -159 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 409 | 3 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 649 603 | 43 042 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 451 601 | 42 776 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 002 | 265 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 695 | 30 695 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 644 | 31 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 518 | 148 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 286 | 14 303 | 137 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 725 | 300 488 | 154 289 | 2 166 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 011 | 314 792 | 154 289 | 2 304 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 850 | 81 528 | 36 779 | 350 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 528 | 6 779 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 042 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
VB | T. V. A. | 254 778 | |||
VP | Divers | 100 477 | |||
VC | Groupe et associés | 550 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 403 | 10 797 179 | 226 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 085 | 218 877 | 384 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 987 179 | 7 987 179 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 638 | 555 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 520 | 245 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 684 | 1 352 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 390 | 123 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | 34 800 | ||
VI | Groupe et associés | 4 757 045 | 4 757 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 286 | 80 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 552 | 30 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 770 179 | 15 385 971 | 384 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 631 | 134 541 | 32 091 | 13 396 |
AH | Fonds commercial | 5 610 293 | 3 049 | 5 607 244 | 5 607 244 |
AP | Constructions | 270 767 | 269 622 | 1 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 216 | 301 294 | 54 922 | 48 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 664 | 1 596 007 | 963 657 | 1 015 846 |
AX | Avances et acomptes | 63 328 | 63 328 | ||
CU | Autres participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 224 | 226 224 | 225 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 433 123 | 2 304 513 | 7 128 609 | 7 091 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 556 940 | 350 599 | 9 206 341 | 8 578 062 |
BZ | Autres créances | 1 048 314 | 1 048 314 | 725 324 | |
CF | Disponibilités | 1 261 390 | 1 261 390 | 804 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 924 | 191 924 | 428 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 058 568 | 350 599 | 11 707 969 | 10 543 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 491 691 | 2 655 112 | 18 836 578 | 17 634 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 400 | 152 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 49 737 | 49 737 | ||
DH | Report à nouveau | 2 651 015 | 2 385 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 002 | 265 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 066 400 | 2 868 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 085 | 675 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 795 | 3 449 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 179 | 8 400 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 483 | 2 128 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | |||
EA | Autres dettes | 80 286 | 82 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 770 178 | 14 735 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 836 578 | 17 634 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 385 971 | 14 257 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 658 | 1 658 | 79 116 | |
FG | Production vendue services | 36 880 342 | 10 421 944 | 47 302 286 | 42 665 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 881 999 | 10 421 944 | 47 303 943 | 42 744 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 297 | 162 186 | ||
FQ | Autres produits | 93 659 | 71 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 548 900 | 42 977 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 | 76 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 050 082 | 34 879 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 836 229 | 796 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 482 018 | 4 425 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 336 | 1 864 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 792 | 266 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 528 | 46 595 | ||
GE | Autres charges | 349 929 | 178 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 238 509 | 42 533 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 390 | 443 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 535 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 004 | 12 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 2 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 491 | 15 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 953 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 437 | 428 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 155 | 7 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 010 | 49 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 165 | 64 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 727 | 221 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 283 | 3 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 009 | 224 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 844 | -159 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 409 | 3 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 649 603 | 43 042 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 451 601 | 42 776 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 002 | 265 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 695 | 30 695 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 644 | 31 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 518 | 148 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 286 | 14 303 | 137 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 725 | 300 488 | 154 289 | 2 166 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 011 | 314 792 | 154 289 | 2 304 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 850 | 81 528 | 36 779 | 350 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 528 | 6 779 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 042 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
VB | T. V. A. | 254 778 | |||
VP | Divers | 100 477 | |||
VC | Groupe et associés | 550 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 403 | 10 797 179 | 226 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 085 | 218 877 | 384 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 987 179 | 7 987 179 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 638 | 555 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 520 | 245 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 684 | 1 352 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 390 | 123 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | 34 800 | ||
VI | Groupe et associés | 4 757 045 | 4 757 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 286 | 80 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 552 | 30 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 770 179 | 15 385 971 | 384 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 631 | 134 541 | 32 091 | 13 396 |
AH | Fonds commercial | 5 610 293 | 3 049 | 5 607 244 | 5 607 244 |
AP | Constructions | 270 767 | 269 622 | 1 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 216 | 301 294 | 54 922 | 48 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 664 | 1 596 007 | 963 657 | 1 015 846 |
AX | Avances et acomptes | 63 328 | 63 328 | ||
CU | Autres participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 224 | 226 224 | 225 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 433 123 | 2 304 513 | 7 128 609 | 7 091 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 556 940 | 350 599 | 9 206 341 | 8 578 062 |
BZ | Autres créances | 1 048 314 | 1 048 314 | 725 324 | |
CF | Disponibilités | 1 261 390 | 1 261 390 | 804 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 924 | 191 924 | 428 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 058 568 | 350 599 | 11 707 969 | 10 543 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 491 691 | 2 655 112 | 18 836 578 | 17 634 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 400 | 152 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 49 737 | 49 737 | ||
DH | Report à nouveau | 2 651 015 | 2 385 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 002 | 265 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 066 400 | 2 868 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 085 | 675 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 795 | 3 449 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 179 | 8 400 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 483 | 2 128 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | |||
EA | Autres dettes | 80 286 | 82 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 770 178 | 14 735 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 836 578 | 17 634 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 385 971 | 14 257 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 658 | 1 658 | 79 116 | |
FG | Production vendue services | 36 880 342 | 10 421 944 | 47 302 286 | 42 665 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 881 999 | 10 421 944 | 47 303 943 | 42 744 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 297 | 162 186 | ||
FQ | Autres produits | 93 659 | 71 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 548 900 | 42 977 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 | 76 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 050 082 | 34 879 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 836 229 | 796 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 482 018 | 4 425 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 336 | 1 864 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 792 | 266 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 528 | 46 595 | ||
GE | Autres charges | 349 929 | 178 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 238 509 | 42 533 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 390 | 443 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 535 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 004 | 12 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 2 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 491 | 15 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 953 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 437 | 428 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 155 | 7 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 010 | 49 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 165 | 64 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 727 | 221 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 283 | 3 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 009 | 224 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 844 | -159 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 409 | 3 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 649 603 | 43 042 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 451 601 | 42 776 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 002 | 265 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 695 | 30 695 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 644 | 31 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 518 | 148 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 286 | 14 303 | 137 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 725 | 300 488 | 154 289 | 2 166 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 011 | 314 792 | 154 289 | 2 304 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 850 | 81 528 | 36 779 | 350 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 528 | 6 779 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 042 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
VB | T. V. A. | 254 778 | |||
VP | Divers | 100 477 | |||
VC | Groupe et associés | 550 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 403 | 10 797 179 | 226 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 085 | 218 877 | 384 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 987 179 | 7 987 179 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 638 | 555 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 520 | 245 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 684 | 1 352 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 390 | 123 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | 34 800 | ||
VI | Groupe et associés | 4 757 045 | 4 757 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 286 | 80 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 552 | 30 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 770 179 | 15 385 971 | 384 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 631 | 134 541 | 32 091 | 13 396 |
AH | Fonds commercial | 5 610 293 | 3 049 | 5 607 244 | 5 607 244 |
AP | Constructions | 270 767 | 269 622 | 1 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 216 | 301 294 | 54 922 | 48 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 664 | 1 596 007 | 963 657 | 1 015 846 |
AX | Avances et acomptes | 63 328 | 63 328 | ||
CU | Autres participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 224 | 226 224 | 225 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 433 123 | 2 304 513 | 7 128 609 | 7 091 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 556 940 | 350 599 | 9 206 341 | 8 578 062 |
BZ | Autres créances | 1 048 314 | 1 048 314 | 725 324 | |
CF | Disponibilités | 1 261 390 | 1 261 390 | 804 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 924 | 191 924 | 428 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 058 568 | 350 599 | 11 707 969 | 10 543 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 491 691 | 2 655 112 | 18 836 578 | 17 634 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 400 | 152 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 49 737 | 49 737 | ||
DH | Report à nouveau | 2 651 015 | 2 385 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 002 | 265 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 066 400 | 2 868 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 085 | 675 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 795 | 3 449 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 179 | 8 400 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 483 | 2 128 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | |||
EA | Autres dettes | 80 286 | 82 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 770 178 | 14 735 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 836 578 | 17 634 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 385 971 | 14 257 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 658 | 1 658 | 79 116 | |
FG | Production vendue services | 36 880 342 | 10 421 944 | 47 302 286 | 42 665 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 881 999 | 10 421 944 | 47 303 943 | 42 744 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 297 | 162 186 | ||
FQ | Autres produits | 93 659 | 71 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 548 900 | 42 977 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 | 76 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 050 082 | 34 879 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 836 229 | 796 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 482 018 | 4 425 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 336 | 1 864 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 792 | 266 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 528 | 46 595 | ||
GE | Autres charges | 349 929 | 178 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 238 509 | 42 533 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 390 | 443 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 535 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 004 | 12 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 2 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 491 | 15 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 953 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 437 | 428 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 155 | 7 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 010 | 49 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 165 | 64 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 727 | 221 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 283 | 3 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 009 | 224 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 844 | -159 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 409 | 3 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 649 603 | 43 042 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 451 601 | 42 776 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 002 | 265 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 695 | 30 695 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 644 | 31 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 518 | 148 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 286 | 14 303 | 137 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 725 | 300 488 | 154 289 | 2 166 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 011 | 314 792 | 154 289 | 2 304 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 850 | 81 528 | 36 779 | 350 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 528 | 6 779 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 042 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
VB | T. V. A. | 254 778 | |||
VP | Divers | 100 477 | |||
VC | Groupe et associés | 550 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 403 | 10 797 179 | 226 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 085 | 218 877 | 384 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 987 179 | 7 987 179 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 638 | 555 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 520 | 245 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 684 | 1 352 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 390 | 123 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | 34 800 | ||
VI | Groupe et associés | 4 757 045 | 4 757 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 286 | 80 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 552 | 30 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 770 179 | 15 385 971 | 384 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 631 | 134 541 | 32 091 | 13 396 |
AH | Fonds commercial | 5 610 293 | 3 049 | 5 607 244 | 5 607 244 |
AP | Constructions | 270 767 | 269 622 | 1 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 216 | 301 294 | 54 922 | 48 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 664 | 1 596 007 | 963 657 | 1 015 846 |
AX | Avances et acomptes | 63 328 | 63 328 | ||
CU | Autres participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 224 | 226 224 | 225 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 433 123 | 2 304 513 | 7 128 609 | 7 091 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 556 940 | 350 599 | 9 206 341 | 8 578 062 |
BZ | Autres créances | 1 048 314 | 1 048 314 | 725 324 | |
CF | Disponibilités | 1 261 390 | 1 261 390 | 804 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 924 | 191 924 | 428 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 058 568 | 350 599 | 11 707 969 | 10 543 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 491 691 | 2 655 112 | 18 836 578 | 17 634 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 400 | 152 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 49 737 | 49 737 | ||
DH | Report à nouveau | 2 651 015 | 2 385 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 002 | 265 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 066 400 | 2 868 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 085 | 675 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 795 | 3 449 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 179 | 8 400 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 483 | 2 128 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | |||
EA | Autres dettes | 80 286 | 82 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 770 178 | 14 735 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 836 578 | 17 634 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 385 971 | 14 257 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 658 | 1 658 | 79 116 | |
FG | Production vendue services | 36 880 342 | 10 421 944 | 47 302 286 | 42 665 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 881 999 | 10 421 944 | 47 303 943 | 42 744 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 297 | 162 186 | ||
FQ | Autres produits | 93 659 | 71 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 548 900 | 42 977 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 | 76 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 050 082 | 34 879 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 836 229 | 796 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 482 018 | 4 425 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 336 | 1 864 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 792 | 266 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 528 | 46 595 | ||
GE | Autres charges | 349 929 | 178 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 238 509 | 42 533 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 390 | 443 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 535 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 004 | 12 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 2 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 491 | 15 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 953 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 437 | 428 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 155 | 7 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 010 | 49 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 165 | 64 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 727 | 221 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 283 | 3 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 009 | 224 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 844 | -159 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 409 | 3 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 649 603 | 43 042 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 451 601 | 42 776 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 002 | 265 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 695 | 30 695 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 644 | 31 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 518 | 148 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 286 | 14 303 | 137 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 725 | 300 488 | 154 289 | 2 166 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 011 | 314 792 | 154 289 | 2 304 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 850 | 81 528 | 36 779 | 350 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 528 | 6 779 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 042 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
VB | T. V. A. | 254 778 | |||
VP | Divers | 100 477 | |||
VC | Groupe et associés | 550 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 403 | 10 797 179 | 226 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 085 | 218 877 | 384 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 987 179 | 7 987 179 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 638 | 555 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 520 | 245 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 684 | 1 352 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 390 | 123 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | 34 800 | ||
VI | Groupe et associés | 4 757 045 | 4 757 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 286 | 80 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 552 | 30 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 770 179 | 15 385 971 | 384 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 631 | 134 541 | 32 091 | 13 396 |
AH | Fonds commercial | 5 610 293 | 3 049 | 5 607 244 | 5 607 244 |
AP | Constructions | 270 767 | 269 622 | 1 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 216 | 301 294 | 54 922 | 48 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 664 | 1 596 007 | 963 657 | 1 015 846 |
AX | Avances et acomptes | 63 328 | 63 328 | ||
CU | Autres participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 224 | 226 224 | 225 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 433 123 | 2 304 513 | 7 128 609 | 7 091 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 556 940 | 350 599 | 9 206 341 | 8 578 062 |
BZ | Autres créances | 1 048 314 | 1 048 314 | 725 324 | |
CF | Disponibilités | 1 261 390 | 1 261 390 | 804 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 924 | 191 924 | 428 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 058 568 | 350 599 | 11 707 969 | 10 543 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 491 691 | 2 655 112 | 18 836 578 | 17 634 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 400 | 152 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 49 737 | 49 737 | ||
DH | Report à nouveau | 2 651 015 | 2 385 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 002 | 265 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 066 400 | 2 868 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 085 | 675 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 795 | 3 449 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 179 | 8 400 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 483 | 2 128 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | |||
EA | Autres dettes | 80 286 | 82 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 770 178 | 14 735 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 836 578 | 17 634 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 385 971 | 14 257 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 658 | 1 658 | 79 116 | |
FG | Production vendue services | 36 880 342 | 10 421 944 | 47 302 286 | 42 665 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 881 999 | 10 421 944 | 47 303 943 | 42 744 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 297 | 162 186 | ||
FQ | Autres produits | 93 659 | 71 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 548 900 | 42 977 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 | 76 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 050 082 | 34 879 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 836 229 | 796 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 482 018 | 4 425 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 336 | 1 864 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 792 | 266 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 528 | 46 595 | ||
GE | Autres charges | 349 929 | 178 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 238 509 | 42 533 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 390 | 443 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 535 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 004 | 12 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 2 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 491 | 15 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 953 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 437 | 428 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 155 | 7 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 010 | 49 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 165 | 64 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 727 | 221 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 283 | 3 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 009 | 224 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 844 | -159 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 409 | 3 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 649 603 | 43 042 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 451 601 | 42 776 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 002 | 265 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 695 | 30 695 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 644 | 31 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 518 | 148 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 286 | 14 303 | 137 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 725 | 300 488 | 154 289 | 2 166 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 011 | 314 792 | 154 289 | 2 304 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 850 | 81 528 | 36 779 | 350 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 528 | 6 779 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 042 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
VB | T. V. A. | 254 778 | |||
VP | Divers | 100 477 | |||
VC | Groupe et associés | 550 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 403 | 10 797 179 | 226 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 085 | 218 877 | 384 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 987 179 | 7 987 179 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 638 | 555 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 520 | 245 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 684 | 1 352 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 390 | 123 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | 34 800 | ||
VI | Groupe et associés | 4 757 045 | 4 757 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 286 | 80 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 552 | 30 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 770 179 | 15 385 971 | 384 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 166 631 | 134 541 | 32 091 | 13 396 |
AH | Fonds commercial | 5 610 293 | 3 049 | 5 607 244 | 5 607 244 |
AP | Constructions | 270 767 | 269 622 | 1 144 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 216 | 301 294 | 54 922 | 48 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 559 664 | 1 596 007 | 963 657 | 1 015 846 |
AX | Avances et acomptes | 63 328 | 63 328 | ||
CU | Autres participations | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 224 | 226 224 | 225 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 433 123 | 2 304 513 | 7 128 609 | 7 091 086 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 556 940 | 350 599 | 9 206 341 | 8 578 062 |
BZ | Autres créances | 1 048 314 | 1 048 314 | 725 324 | |
CF | Disponibilités | 1 261 390 | 1 261 390 | 804 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 191 924 | 191 924 | 428 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 058 568 | 350 599 | 11 707 969 | 10 543 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 491 691 | 2 655 112 | 18 836 578 | 17 634 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 400 | 152 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 49 737 | 49 737 | ||
DH | Report à nouveau | 2 651 015 | 2 385 105 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 002 | 265 911 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 066 400 | 2 868 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 085 | 675 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 756 795 | 3 449 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987 179 | 8 400 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 277 483 | 2 128 035 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | |||
EA | Autres dettes | 80 286 | 82 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 552 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 770 178 | 14 735 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 836 578 | 17 634 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 385 971 | 14 257 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 658 | 1 658 | 79 116 | |
FG | Production vendue services | 36 880 342 | 10 421 944 | 47 302 286 | 42 665 366 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 881 999 | 10 421 944 | 47 303 943 | 42 744 483 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 297 | 162 186 | ||
FQ | Autres produits | 93 659 | 71 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 548 900 | 42 977 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 596 | 76 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 050 082 | 34 879 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 836 229 | 796 533 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 482 018 | 4 425 559 | ||
FZ | Charges sociales | 2 122 336 | 1 864 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 792 | 266 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 528 | 46 595 | ||
GE | Autres charges | 349 929 | 178 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 238 509 | 42 533 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 390 | 443 841 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 535 | 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 538 | 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 004 | 12 383 | ||
GS | Différences négatives de change | 487 | 2 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 491 | 15 081 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 953 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 437 | 428 946 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 155 | 7 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 010 | 49 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 8 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 165 | 64 857 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 727 | 221 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 283 | 3 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 009 | 224 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 844 | -159 853 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 409 | 3 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 649 603 | 43 042 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 451 601 | 42 776 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 002 | 265 911 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 695 | 30 695 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 35 644 | 31 532 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 518 | 148 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 70 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 286 | 14 303 | 137 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 725 | 300 488 | 154 289 | 2 166 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 011 | 314 792 | 154 289 | 2 304 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 850 | 81 528 | 6 779 | 350 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 305 850 | 81 528 | 36 779 | 350 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 528 | 6 779 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 226 224 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 464 042 | |||
UX | Autres créances clients | 9 092 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 978 | |||
VB | T. V. A. | 254 778 | |||
VP | Divers | 100 477 | |||
VC | Groupe et associés | 550 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 307 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 403 | 10 797 179 | 226 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 085 | 218 877 | 384 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 987 179 | 7 987 179 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 555 638 | 555 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 520 | 245 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 352 684 | 1 352 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 390 | 123 390 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800 | 34 800 | ||
VI | Groupe et associés | 4 757 045 | 4 757 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 286 | 80 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 552 | 30 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 770 179 | 15 385 971 | 384 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 192 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 112 |