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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
CU | Autres participations | 327 300 | 327 300 | 324 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 083 | 2 083 | 2 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 486 | 1 103 | 359 383 | 326 883 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 912 | 6 912 | 4 284 | |
BZ | Autres créances | 68 367 | 68 367 | 91 008 | |
CF | Disponibilités | 12 006 | 12 006 | 33 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 785 | 89 785 | 129 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 272 | 1 103 | 449 168 | 455 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 334 150 | 308 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 594 | 25 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 545 | 342 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 36 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 105 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 | 1 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 5 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 623 | 113 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 168 | 455 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 623 | 113 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 620 | 42 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 620 | 42 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 022 | 42 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 788 | 16 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 710 | 15 033 | ||
FZ | Charges sociales | 8 340 | 6 787 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 171 | 38 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 | 3 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 500 | 24 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 500 | 24 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 885 | 2 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 885 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 614 | 22 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 464 | 25 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 102 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 102 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 102 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 233 | -881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 522 | 66 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 927 | 40 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 594 | 25 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 | 1 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
CU | Autres participations | 327 300 | 327 300 | 324 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 083 | 2 083 | 2 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 486 | 1 103 | 359 383 | 326 883 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 912 | 6 912 | 4 284 | |
BZ | Autres créances | 68 367 | 68 367 | 91 008 | |
CF | Disponibilités | 12 006 | 12 006 | 33 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 785 | 89 785 | 129 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 272 | 1 103 | 449 168 | 455 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 334 150 | 308 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 594 | 25 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 545 | 342 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 36 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 105 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 | 1 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 5 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 623 | 113 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 168 | 455 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 623 | 113 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 620 | 42 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 620 | 42 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 022 | 42 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 788 | 16 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 710 | 15 033 | ||
FZ | Charges sociales | 8 340 | 6 787 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 171 | 38 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 | 3 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 500 | 24 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 500 | 24 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 885 | 2 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 885 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 614 | 22 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 464 | 25 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 102 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 102 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 102 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 233 | -881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 522 | 66 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 927 | 40 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 594 | 25 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 | 1 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
CU | Autres participations | 327 300 | 327 300 | 324 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 083 | 2 083 | 2 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 486 | 1 103 | 359 383 | 326 883 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 912 | 6 912 | 4 284 | |
BZ | Autres créances | 68 367 | 68 367 | 91 008 | |
CF | Disponibilités | 12 006 | 12 006 | 33 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 785 | 89 785 | 129 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 272 | 1 103 | 449 168 | 455 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 334 150 | 308 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 594 | 25 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 545 | 342 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 36 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 105 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 | 1 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 5 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 623 | 113 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 168 | 455 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 623 | 113 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 620 | 42 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 620 | 42 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 022 | 42 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 788 | 16 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 710 | 15 033 | ||
FZ | Charges sociales | 8 340 | 6 787 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 171 | 38 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 | 3 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 500 | 24 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 500 | 24 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 885 | 2 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 885 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 614 | 22 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 464 | 25 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 102 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 102 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 102 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 233 | -881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 522 | 66 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 927 | 40 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 594 | 25 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 | 1 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
CU | Autres participations | 327 300 | 327 300 | 324 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 083 | 2 083 | 2 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 486 | 1 103 | 359 383 | 326 883 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 912 | 6 912 | 4 284 | |
BZ | Autres créances | 68 367 | 68 367 | 91 008 | |
CF | Disponibilités | 12 006 | 12 006 | 33 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 785 | 89 785 | 129 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 272 | 1 103 | 449 168 | 455 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 334 150 | 308 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 594 | 25 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 545 | 342 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 36 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 105 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 | 1 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 5 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 623 | 113 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 168 | 455 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 623 | 113 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 620 | 42 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 620 | 42 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 022 | 42 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 788 | 16 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 710 | 15 033 | ||
FZ | Charges sociales | 8 340 | 6 787 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 171 | 38 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 | 3 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 500 | 24 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 500 | 24 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 885 | 2 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 885 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 614 | 22 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 464 | 25 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 102 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 102 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 102 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 233 | -881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 522 | 66 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 927 | 40 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 594 | 25 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 | 1 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
CU | Autres participations | 327 300 | 327 300 | 324 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 083 | 2 083 | 2 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 486 | 1 103 | 359 383 | 326 883 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 912 | 6 912 | 4 284 | |
BZ | Autres créances | 68 367 | 68 367 | 91 008 | |
CF | Disponibilités | 12 006 | 12 006 | 33 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 785 | 89 785 | 129 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 272 | 1 103 | 449 168 | 455 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 334 150 | 308 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 594 | 25 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 545 | 342 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 36 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 105 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 | 1 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 5 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 623 | 113 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 168 | 455 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 623 | 113 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 620 | 42 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 620 | 42 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 022 | 42 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 788 | 16 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 710 | 15 033 | ||
FZ | Charges sociales | 8 340 | 6 787 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 171 | 38 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 | 3 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 500 | 24 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 500 | 24 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 885 | 2 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 885 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 614 | 22 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 464 | 25 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 102 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 102 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 102 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 233 | -881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 522 | 66 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 927 | 40 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 594 | 25 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 | 1 103 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
CU | Autres participations | 327 300 | 327 300 | 324 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 083 | 2 083 | 2 083 | |
BJ | TOTAL (I) | 360 486 | 1 103 | 359 383 | 326 883 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 912 | 6 912 | 4 284 | |
BZ | Autres créances | 68 367 | 68 367 | 91 008 | |
CF | Disponibilités | 12 006 | 12 006 | 33 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 89 785 | 89 785 | 129 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 272 | 1 103 | 449 168 | 455 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 334 150 | 308 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 594 | 25 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 545 | 342 950 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 | 36 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877 | 105 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 | 1 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 303 | 5 658 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 623 | 113 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 449 168 | 455 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 623 | 113 006 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 | 36 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 620 | 42 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 620 | 42 120 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 392 | |||
FQ | Autres produits | 10 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 022 | 42 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 788 | 16 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 710 | 15 033 | ||
FZ | Charges sociales | 8 340 | 6 787 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 171 | 38 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 850 | 3 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 500 | 24 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 500 | 24 299 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 885 | 2 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 885 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 614 | 22 041 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 464 | 25 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 102 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 102 | 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 102 | -300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 233 | -881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 522 | 66 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 927 | 40 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 594 | 25 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 | 1 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 | 1 103 |