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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 838 | 16 811 | 3 028 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 | 2 405 | 1 295 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 546 | 500 113 | 358 433 | 473 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | 12 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 596 | 519 328 | 380 268 | 492 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 221 | 221 | 67 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 189 | 17 674 | 636 514 | 574 209 |
BZ | Autres créances | 121 908 | 121 908 | 99 403 | |
CF | Disponibilités | 1 245 | 1 245 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 253 | 5 253 | 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 817 | 17 674 | 765 142 | 743 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 413 | 537 003 | 1 145 410 | 1 235 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 322 | 82 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -159 371 | -220 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 088 | 60 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 374 | -76 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 386 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 613 | 489 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 231 | 386 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 911 | 375 584 | ||
EA | Autres dettes | 13 779 | 4 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 253 784 | 1 255 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 410 | 1 235 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 247 | 1 036 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 159 | 104 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 826 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 19 575 | 17 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 788 | 3 103 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 320 | 169 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 300 | 1 410 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 103 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 382 | 930 780 | ||
FZ | Charges sociales | 252 070 | 233 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 903 | 108 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 7 979 | ||
GE | Autres charges | 75 743 | 90 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 010 297 | 2 992 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 509 | 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 090 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 090 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 090 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 599 | 106 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675 | 2 392 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 061 | 6 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 2 060 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 | 51 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 311 | -45 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 849 | 3 109 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 937 | 3 048 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 088 | 60 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 006 | 33 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538 | 3 273 | 16 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 887 | 115 630 | 48 000 | 502 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 425 | 118 903 | 48 000 | 519 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 386 | 56 386 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 405 | 6 476 | 69 206 | 17 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 476 | 12 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 198 | |||
UX | Autres créances clients | 610 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 331 | |||
VB | T. V. A. | 9 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 289 | 794 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 159 | 129 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 454 | 163 917 | 55 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 231 | 461 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 994 | 166 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 954 | 123 954 | ||
VW | T.V.A. | 138 963 | 138 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779 | 13 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 784 | 1 198 247 | 55 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 838 | 16 811 | 3 028 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 | 2 405 | 1 295 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 546 | 500 113 | 358 433 | 473 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | 12 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 596 | 519 328 | 380 268 | 492 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 221 | 221 | 67 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 189 | 17 674 | 636 514 | 574 209 |
BZ | Autres créances | 121 908 | 121 908 | 99 403 | |
CF | Disponibilités | 1 245 | 1 245 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 253 | 5 253 | 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 817 | 17 674 | 765 142 | 743 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 413 | 537 003 | 1 145 410 | 1 235 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 322 | 82 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -159 371 | -220 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 088 | 60 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 374 | -76 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 386 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 613 | 489 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 231 | 386 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 911 | 375 584 | ||
EA | Autres dettes | 13 779 | 4 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 253 784 | 1 255 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 410 | 1 235 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 247 | 1 036 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 159 | 104 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 826 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 19 575 | 17 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 788 | 3 103 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 320 | 169 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 300 | 1 410 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 103 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 382 | 930 780 | ||
FZ | Charges sociales | 252 070 | 233 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 903 | 108 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 7 979 | ||
GE | Autres charges | 75 743 | 90 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 010 297 | 2 992 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 509 | 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 090 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 090 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 090 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 599 | 106 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675 | 2 392 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 061 | 6 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 2 060 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 | 51 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 311 | -45 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 849 | 3 109 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 937 | 3 048 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 088 | 60 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 006 | 33 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538 | 3 273 | 16 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 887 | 115 630 | 48 000 | 502 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 425 | 118 903 | 48 000 | 519 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 386 | 56 386 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 405 | 6 476 | 69 206 | 17 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 476 | 12 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 198 | |||
UX | Autres créances clients | 610 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 331 | |||
VB | T. V. A. | 9 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 289 | 794 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 159 | 129 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 454 | 163 917 | 55 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 231 | 461 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 994 | 166 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 954 | 123 954 | ||
VW | T.V.A. | 138 963 | 138 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779 | 13 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 784 | 1 198 247 | 55 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 838 | 16 811 | 3 028 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 | 2 405 | 1 295 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 546 | 500 113 | 358 433 | 473 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | 12 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 596 | 519 328 | 380 268 | 492 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 221 | 221 | 67 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 189 | 17 674 | 636 514 | 574 209 |
BZ | Autres créances | 121 908 | 121 908 | 99 403 | |
CF | Disponibilités | 1 245 | 1 245 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 253 | 5 253 | 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 817 | 17 674 | 765 142 | 743 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 413 | 537 003 | 1 145 410 | 1 235 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 322 | 82 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -159 371 | -220 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 088 | 60 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 374 | -76 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 386 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 613 | 489 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 231 | 386 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 911 | 375 584 | ||
EA | Autres dettes | 13 779 | 4 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 253 784 | 1 255 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 410 | 1 235 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 247 | 1 036 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 159 | 104 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 826 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 19 575 | 17 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 788 | 3 103 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 320 | 169 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 300 | 1 410 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 103 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 382 | 930 780 | ||
FZ | Charges sociales | 252 070 | 233 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 903 | 108 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 7 979 | ||
GE | Autres charges | 75 743 | 90 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 010 297 | 2 992 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 509 | 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 090 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 090 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 090 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 599 | 106 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675 | 2 392 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 061 | 6 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 2 060 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 | 51 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 311 | -45 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 849 | 3 109 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 937 | 3 048 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 088 | 60 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 006 | 33 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538 | 3 273 | 16 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 887 | 115 630 | 48 000 | 502 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 425 | 118 903 | 48 000 | 519 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 386 | 56 386 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 405 | 6 476 | 69 206 | 17 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 476 | 12 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 198 | |||
UX | Autres créances clients | 610 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 331 | |||
VB | T. V. A. | 9 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 289 | 794 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 159 | 129 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 454 | 163 917 | 55 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 231 | 461 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 994 | 166 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 954 | 123 954 | ||
VW | T.V.A. | 138 963 | 138 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779 | 13 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 784 | 1 198 247 | 55 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 838 | 16 811 | 3 028 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 | 2 405 | 1 295 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 546 | 500 113 | 358 433 | 473 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | 12 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 596 | 519 328 | 380 268 | 492 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 221 | 221 | 67 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 189 | 17 674 | 636 514 | 574 209 |
BZ | Autres créances | 121 908 | 121 908 | 99 403 | |
CF | Disponibilités | 1 245 | 1 245 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 253 | 5 253 | 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 817 | 17 674 | 765 142 | 743 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 413 | 537 003 | 1 145 410 | 1 235 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 322 | 82 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -159 371 | -220 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 088 | 60 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 374 | -76 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 386 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 613 | 489 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 231 | 386 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 911 | 375 584 | ||
EA | Autres dettes | 13 779 | 4 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 253 784 | 1 255 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 410 | 1 235 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 247 | 1 036 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 159 | 104 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 826 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 19 575 | 17 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 788 | 3 103 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 320 | 169 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 300 | 1 410 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 103 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 382 | 930 780 | ||
FZ | Charges sociales | 252 070 | 233 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 903 | 108 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 7 979 | ||
GE | Autres charges | 75 743 | 90 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 010 297 | 2 992 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 509 | 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 090 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 090 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 090 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 599 | 106 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675 | 2 392 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 061 | 6 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 2 060 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 | 51 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 311 | -45 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 849 | 3 109 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 937 | 3 048 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 088 | 60 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 006 | 33 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538 | 3 273 | 16 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 887 | 115 630 | 48 000 | 502 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 425 | 118 903 | 48 000 | 519 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 386 | 56 386 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 405 | 6 476 | 69 206 | 17 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 476 | 12 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 198 | |||
UX | Autres créances clients | 610 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 331 | |||
VB | T. V. A. | 9 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 289 | 794 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 159 | 129 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 454 | 163 917 | 55 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 231 | 461 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 994 | 166 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 954 | 123 954 | ||
VW | T.V.A. | 138 963 | 138 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779 | 13 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 784 | 1 198 247 | 55 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 838 | 16 811 | 3 028 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 | 2 405 | 1 295 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 546 | 500 113 | 358 433 | 473 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | 12 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 596 | 519 328 | 380 268 | 492 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 221 | 221 | 67 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 189 | 17 674 | 636 514 | 574 209 |
BZ | Autres créances | 121 908 | 121 908 | 99 403 | |
CF | Disponibilités | 1 245 | 1 245 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 253 | 5 253 | 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 817 | 17 674 | 765 142 | 743 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 413 | 537 003 | 1 145 410 | 1 235 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 322 | 82 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -159 371 | -220 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 088 | 60 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 374 | -76 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 386 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 613 | 489 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 231 | 386 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 911 | 375 584 | ||
EA | Autres dettes | 13 779 | 4 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 253 784 | 1 255 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 410 | 1 235 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 247 | 1 036 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 159 | 104 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 826 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 19 575 | 17 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 788 | 3 103 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 320 | 169 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 300 | 1 410 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 103 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 382 | 930 780 | ||
FZ | Charges sociales | 252 070 | 233 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 903 | 108 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 7 979 | ||
GE | Autres charges | 75 743 | 90 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 010 297 | 2 992 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 509 | 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 090 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 090 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 090 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 599 | 106 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675 | 2 392 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 061 | 6 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 2 060 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 | 51 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 311 | -45 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 849 | 3 109 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 937 | 3 048 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 088 | 60 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 006 | 33 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538 | 3 273 | 16 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 887 | 115 630 | 48 000 | 502 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 425 | 118 903 | 48 000 | 519 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 386 | 56 386 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 405 | 6 476 | 69 206 | 17 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 476 | 12 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 198 | |||
UX | Autres créances clients | 610 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 331 | |||
VB | T. V. A. | 9 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 289 | 794 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 159 | 129 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 454 | 163 917 | 55 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 231 | 461 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 994 | 166 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 954 | 123 954 | ||
VW | T.V.A. | 138 963 | 138 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779 | 13 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 784 | 1 198 247 | 55 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 838 | 16 811 | 3 028 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 | 2 405 | 1 295 | 1 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 546 | 500 113 | 358 433 | 473 683 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | 12 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 596 | 519 328 | 380 268 | 492 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 221 | 221 | 67 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 654 189 | 17 674 | 636 514 | 574 209 |
BZ | Autres créances | 121 908 | 121 908 | 99 403 | |
CF | Disponibilités | 1 245 | 1 245 | 1 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 253 | 5 253 | 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 782 817 | 17 674 | 765 142 | 743 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 413 | 537 003 | 1 145 410 | 1 235 884 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 939 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 322 | 82 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -159 371 | -220 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 088 | 60 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -108 374 | -76 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 386 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 613 | 489 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 | 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 231 | 386 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 429 911 | 375 584 | ||
EA | Autres dettes | 13 779 | 4 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 253 784 | 1 255 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 410 | 1 235 884 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 247 | 1 036 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 159 | 104 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 779 387 | 2 779 387 | 3 050 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 826 | 34 751 | ||
FQ | Autres produits | 19 575 | 17 643 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 788 | 3 103 294 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 320 | 169 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 392 300 | 1 410 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 103 | 41 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 988 382 | 930 780 | ||
FZ | Charges sociales | 252 070 | 233 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 903 | 108 890 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 476 | 7 979 | ||
GE | Autres charges | 75 743 | 90 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 010 297 | 2 992 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 509 | 110 301 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 090 | 4 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 090 | 4 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 090 | -4 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 599 | 106 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 675 | 2 392 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 061 | 6 392 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 2 060 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 | 51 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 311 | -45 410 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 849 | 3 109 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 937 | 3 048 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 088 | 60 721 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 006 | 33 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538 | 3 273 | 16 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 887 | 115 630 | 48 000 | 502 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 425 | 118 903 | 48 000 | 519 328 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 386 | 56 386 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 019 | 6 476 | 12 820 | 17 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 405 | 6 476 | 69 206 | 17 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 476 | 12 820 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 386 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 939 | 12 939 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 198 | |||
UX | Autres créances clients | 610 990 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 331 | |||
VB | T. V. A. | 9 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 289 | 794 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 159 | 129 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 454 | 163 917 | 55 537 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 | 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 461 231 | 461 231 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 994 | 166 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 954 | 123 954 | ||
VW | T.V.A. | 138 963 | 138 963 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779 | 13 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 784 | 1 198 247 | 55 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 615 |