de Saint-Ondras
Déposant 1 : BCH SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343685897
Adresse :
3 Chemin de Bluche
78490 MONTFORT L'AMAURY
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 Avenue du Président Wilson
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : BCH SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343685897
Adresse :
3, Chemin de Bluche
78490 MONTFORT L'AMAURY
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Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 avenue du Président Wilson
75116 PARIS
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Bénéficiare 1 : ID EDITIONS
Bénéficiare 1 : Editions Larivière, Société par actions simplifiée
Adresse :
12 rue Mozart
92110 Clichy
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Déposant 1 : BCH SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343685897
Adresse :
3, Chemin de Bluche
78490 MONTFORT L'AMAURY
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Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 avenue du Président Wilson
75116 PARIS
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Bénéficiare 1 : ID EDITIONS
Déposant 1 : BCH SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343685897
Mandataire 1 : Cabinet MALEMONT
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Mandataire 1 : Cabinet MALEMONT
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Mandataire 1 : Cabinet MALEMONT
Bénéficiare 1 : L EPERON
Déposant 1 : BCH SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343685897
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3, Chemin de Bluche
78490 MONTFORT L'AMAURY
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Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
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Bénéficiare 1 : BCH SAS
Déposant 1 : BCH SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343685897
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Bénéficiare 1 : BCH SAS
Déposant 1 : BCH SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343685897
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Bénéficiare 1 : BCH SAS
Déposant 1 : BCH SA société anonyme
Numéro de SIREN : 343685897
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Déposant 1 : BCH SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 343685897
Adresse :
3, Chemin de Bluche
78490 MONTFORT L'AMAURY
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 | 343 | ||
AN | Terrains | 391 219 | 391 219 | 202 219 | |
AP | Constructions | 944 529 | 509 877 | 434 653 | 110 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 329 | 163 033 | 5 295 | 10 289 |
CU | Autres participations | 1 714 713 | 1 714 713 | 415 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 344 133 | 2 387 966 | 956 167 | 738 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 744 | 7 744 | 9 120 | |
BZ | Autres créances | 279 163 | 250 000 | 29 163 | 25 809 |
CF | Disponibilités | 416 290 | 416 290 | 158 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 039 | 250 083 | 1 801 956 | 2 156 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 172 | 2 638 049 | 2 758 123 | 2 894 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 928 | 40 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 008 | 1 613 008 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 528 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 209 871 | 1 228 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 265 | -18 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 728 543 | 2 868 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 | 13 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 7 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 049 | 5 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 580 | 26 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 123 | 2 894 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 096 | 67 096 | 67 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 096 | 67 096 | 67 776 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 097 | 67 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 914 | 27 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 17 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 000 | 13 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 944 | 18 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 600 | 31 362 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 841 | 107 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 744 | -39 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 135 | 462 940 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 | 1 559 250 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 432 | 2 022 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 665 816 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 | 158 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 666 953 | 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 522 | 2 022 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -668 266 | 1 982 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 24 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -2 000 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 530 | 2 090 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 794 | 2 108 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 265 | -18 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 686 | 19 600 | 11 375 | 672 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 686 | 19 600 | 11 375 | 672 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 343 | 343 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 714 713 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 215 | 250 001 | 133 | 250 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 299 456 | 665 816 | 133 | 1 965 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 299 456 | 665 816 | 133 | 1 965 139 |
UG | - Financières | 665 816 | 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499 | |||
VC | Groupe et associés | 252 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 907 | 34 744 | 377 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311 | 2 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 291 | 1 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447 | 1 447 | ||
VI | Groupe et associés | 14 123 | 14 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 580 | 29 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 | 343 | ||
AN | Terrains | 391 219 | 391 219 | 202 219 | |
AP | Constructions | 944 529 | 509 877 | 434 653 | 110 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 329 | 163 033 | 5 295 | 10 289 |
CU | Autres participations | 1 714 713 | 1 714 713 | 415 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 344 133 | 2 387 966 | 956 167 | 738 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 744 | 7 744 | 9 120 | |
BZ | Autres créances | 279 163 | 250 000 | 29 163 | 25 809 |
CF | Disponibilités | 416 290 | 416 290 | 158 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 039 | 250 083 | 1 801 956 | 2 156 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 172 | 2 638 049 | 2 758 123 | 2 894 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 928 | 40 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 008 | 1 613 008 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 528 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 209 871 | 1 228 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 265 | -18 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 728 543 | 2 868 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 | 13 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 7 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 049 | 5 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 580 | 26 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 123 | 2 894 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 096 | 67 096 | 67 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 096 | 67 096 | 67 776 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 097 | 67 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 914 | 27 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 17 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 000 | 13 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 944 | 18 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 600 | 31 362 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 841 | 107 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 744 | -39 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 135 | 462 940 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 | 1 559 250 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 432 | 2 022 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 665 816 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 | 158 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 666 953 | 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 522 | 2 022 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -668 266 | 1 982 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 24 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -2 000 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 530 | 2 090 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 794 | 2 108 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 265 | -18 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 686 | 19 600 | 11 375 | 672 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 686 | 19 600 | 11 375 | 672 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 343 | 343 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 714 713 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 215 | 250 001 | 133 | 250 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 299 456 | 665 816 | 133 | 1 965 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 299 456 | 665 816 | 133 | 1 965 139 |
UG | - Financières | 665 816 | 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499 | |||
VC | Groupe et associés | 252 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 907 | 34 744 | 377 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311 | 2 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 291 | 1 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447 | 1 447 | ||
VI | Groupe et associés | 14 123 | 14 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 580 | 29 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 | 343 | ||
AN | Terrains | 391 219 | 391 219 | 202 219 | |
AP | Constructions | 944 529 | 509 877 | 434 653 | 110 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 329 | 163 033 | 5 295 | 10 289 |
CU | Autres participations | 1 714 713 | 1 714 713 | 415 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 344 133 | 2 387 966 | 956 167 | 738 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 744 | 7 744 | 9 120 | |
BZ | Autres créances | 279 163 | 250 000 | 29 163 | 25 809 |
CF | Disponibilités | 416 290 | 416 290 | 158 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 039 | 250 083 | 1 801 956 | 2 156 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 172 | 2 638 049 | 2 758 123 | 2 894 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 928 | 40 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 008 | 1 613 008 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 528 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 209 871 | 1 228 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 265 | -18 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 728 543 | 2 868 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 | 13 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 7 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 049 | 5 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 580 | 26 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 123 | 2 894 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 096 | 67 096 | 67 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 096 | 67 096 | 67 776 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 097 | 67 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 914 | 27 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 17 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 000 | 13 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 944 | 18 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 600 | 31 362 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 841 | 107 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 744 | -39 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 135 | 462 940 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 | 1 559 250 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 432 | 2 022 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 665 816 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 | 158 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 666 953 | 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 522 | 2 022 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -668 266 | 1 982 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 24 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -2 000 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 530 | 2 090 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 794 | 2 108 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 265 | -18 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 686 | 19 600 | 11 375 | 672 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 686 | 19 600 | 11 375 | 672 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 343 | 343 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 714 713 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 215 | 250 001 | 133 | 250 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 299 456 | 665 816 | 133 | 1 965 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 299 456 | 665 816 | 133 | 1 965 139 |
UG | - Financières | 665 816 | 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499 | |||
VC | Groupe et associés | 252 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 907 | 34 744 | 377 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311 | 2 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 291 | 1 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447 | 1 447 | ||
VI | Groupe et associés | 14 123 | 14 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 580 | 29 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 | 343 | ||
AN | Terrains | 391 219 | 391 219 | 202 219 | |
AP | Constructions | 944 529 | 509 877 | 434 653 | 110 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 329 | 163 033 | 5 295 | 10 289 |
CU | Autres participations | 1 714 713 | 1 714 713 | 415 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 344 133 | 2 387 966 | 956 167 | 738 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 744 | 7 744 | 9 120 | |
BZ | Autres créances | 279 163 | 250 000 | 29 163 | 25 809 |
CF | Disponibilités | 416 290 | 416 290 | 158 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 039 | 250 083 | 1 801 956 | 2 156 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 172 | 2 638 049 | 2 758 123 | 2 894 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 928 | 40 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 008 | 1 613 008 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 528 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 209 871 | 1 228 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 265 | -18 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 728 543 | 2 868 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 | 13 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 7 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 049 | 5 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 580 | 26 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 123 | 2 894 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 096 | 67 096 | 67 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 096 | 67 096 | 67 776 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 097 | 67 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 914 | 27 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 17 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 000 | 13 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 944 | 18 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 600 | 31 362 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 841 | 107 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 744 | -39 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 135 | 462 940 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 | 1 559 250 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 432 | 2 022 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 665 816 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 | 158 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 666 953 | 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 522 | 2 022 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -668 266 | 1 982 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 24 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -2 000 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 530 | 2 090 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 794 | 2 108 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 265 | -18 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 686 | 19 600 | 11 375 | 672 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 686 | 19 600 | 11 375 | 672 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 343 | 343 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 714 713 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 215 | 250 001 | 133 | 250 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 299 456 | 665 816 | 133 | 1 965 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 299 456 | 665 816 | 133 | 1 965 139 |
UG | - Financières | 665 816 | 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499 | |||
VC | Groupe et associés | 252 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 907 | 34 744 | 377 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311 | 2 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 291 | 1 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447 | 1 447 | ||
VI | Groupe et associés | 14 123 | 14 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 580 | 29 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 343 | 343 | ||
AN | Terrains | 391 219 | 391 219 | 202 219 | |
AP | Constructions | 944 529 | 509 877 | 434 653 | 110 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 329 | 163 033 | 5 295 | 10 289 |
CU | Autres participations | 1 714 713 | 1 714 713 | 415 815 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 000 | 125 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 344 133 | 2 387 966 | 956 167 | 738 582 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 744 | 7 744 | 9 120 | |
BZ | Autres créances | 279 163 | 250 000 | 29 163 | 25 809 |
CF | Disponibilités | 416 290 | 416 290 | 158 241 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 052 039 | 250 083 | 1 801 956 | 2 156 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 172 | 2 638 049 | 2 758 123 | 2 894 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 928 | 40 928 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 008 | 1 613 008 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 528 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 209 871 | 1 228 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 265 | -18 285 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 728 543 | 2 868 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123 | 13 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409 | 7 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 049 | 5 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 580 | 26 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 123 | 2 894 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 096 | 67 096 | 67 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 096 | 67 096 | 67 776 | |
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 097 | 67 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 914 | 27 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 381 | 17 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 000 | 13 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 944 | 18 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 600 | 31 362 | ||
GE | Autres charges | 2 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 78 841 | 107 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 744 | -39 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 135 | 462 940 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 | 1 559 250 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 432 | 2 022 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 665 816 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 | 158 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 631 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 666 953 | 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -656 522 | 2 022 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -668 266 | 1 982 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 24 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 24 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 495 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -2 000 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 530 | 2 090 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 794 | 2 108 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -668 265 | -18 285 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 686 | 19 600 | 11 375 | 672 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 664 686 | 19 600 | 11 375 | 672 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 343 | 343 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 714 713 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 215 | 250 001 | 133 | 250 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 299 456 | 665 816 | 133 | 1 965 139 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 299 456 | 665 816 | 133 | 1 965 139 |
UG | - Financières | 665 816 | 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 125 000 | |||
UX | Autres créances clients | 7 744 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 501 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499 | |||
VC | Groupe et associés | 252 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 907 | 34 744 | 377 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 409 | 10 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311 | 2 311 | ||
VW | T.V.A. | 1 291 | 1 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447 | 1 447 | ||
VI | Groupe et associés | 14 123 | 14 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 580 | 29 580 |