Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 899 | 33 875 | 1 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 339 | 1 469 343 | 540 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 711 | 431 617 | 229 093 | |
CU | Autres participations | 50 459 | 50 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 803 | 23 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 213 | 1 934 837 | 845 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 097 | 245 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 368 | 19 611 | 1 198 757 | |
BZ | Autres créances | 65 834 | 65 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 419 003 | 419 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 881 | 54 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 353 184 | 19 611 | 2 333 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 397 | 1 954 448 | 3 178 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 453 | |||
EA | Autres dettes | 19 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 993 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 010 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 928 826 | |||
FZ | Charges sociales | 371 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | |||
GE | Autres charges | 9 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 134 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 598 | 276 | 33 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 493 | 250 419 | 38 951 | 1 900 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 092 | 250 696 | 38 951 | 1 934 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 018 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 514 | |||
VB | T. V. A. | 48 442 | |||
VP | Divers | 15 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 887 | 1 339 083 | 23 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 294 | 152 418 | 227 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 665 | 416 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 481 | 58 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 854 | 89 854 | ||
VW | T.V.A. | 257 384 | 257 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733 | 11 733 | ||
VI | Groupe et associés | 97 736 | 97 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359 | 19 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 509 | 1 103 633 | 227 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 899 | 33 875 | 1 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 339 | 1 469 343 | 540 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 711 | 431 617 | 229 093 | |
CU | Autres participations | 50 459 | 50 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 803 | 23 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 213 | 1 934 837 | 845 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 097 | 245 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 368 | 19 611 | 1 198 757 | |
BZ | Autres créances | 65 834 | 65 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 419 003 | 419 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 881 | 54 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 353 184 | 19 611 | 2 333 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 397 | 1 954 448 | 3 178 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 453 | |||
EA | Autres dettes | 19 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 993 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 010 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 928 826 | |||
FZ | Charges sociales | 371 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | |||
GE | Autres charges | 9 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 134 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 598 | 276 | 33 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 493 | 250 419 | 38 951 | 1 900 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 092 | 250 696 | 38 951 | 1 934 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 018 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 514 | |||
VB | T. V. A. | 48 442 | |||
VP | Divers | 15 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 887 | 1 339 083 | 23 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 294 | 152 418 | 227 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 665 | 416 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 481 | 58 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 854 | 89 854 | ||
VW | T.V.A. | 257 384 | 257 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733 | 11 733 | ||
VI | Groupe et associés | 97 736 | 97 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359 | 19 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 509 | 1 103 633 | 227 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 899 | 33 875 | 1 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 339 | 1 469 343 | 540 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 711 | 431 617 | 229 093 | |
CU | Autres participations | 50 459 | 50 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 803 | 23 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 213 | 1 934 837 | 845 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 097 | 245 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 368 | 19 611 | 1 198 757 | |
BZ | Autres créances | 65 834 | 65 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 419 003 | 419 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 881 | 54 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 353 184 | 19 611 | 2 333 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 397 | 1 954 448 | 3 178 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 453 | |||
EA | Autres dettes | 19 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 993 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 010 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 928 826 | |||
FZ | Charges sociales | 371 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | |||
GE | Autres charges | 9 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 134 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 598 | 276 | 33 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 493 | 250 419 | 38 951 | 1 900 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 092 | 250 696 | 38 951 | 1 934 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 018 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 514 | |||
VB | T. V. A. | 48 442 | |||
VP | Divers | 15 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 887 | 1 339 083 | 23 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 294 | 152 418 | 227 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 665 | 416 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 481 | 58 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 854 | 89 854 | ||
VW | T.V.A. | 257 384 | 257 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733 | 11 733 | ||
VI | Groupe et associés | 97 736 | 97 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359 | 19 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 509 | 1 103 633 | 227 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 899 | 33 875 | 1 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 339 | 1 469 343 | 540 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 711 | 431 617 | 229 093 | |
CU | Autres participations | 50 459 | 50 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 803 | 23 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 213 | 1 934 837 | 845 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 097 | 245 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 368 | 19 611 | 1 198 757 | |
BZ | Autres créances | 65 834 | 65 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 419 003 | 419 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 881 | 54 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 353 184 | 19 611 | 2 333 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 397 | 1 954 448 | 3 178 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 453 | |||
EA | Autres dettes | 19 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 993 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 010 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 928 826 | |||
FZ | Charges sociales | 371 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | |||
GE | Autres charges | 9 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 134 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 598 | 276 | 33 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 493 | 250 419 | 38 951 | 1 900 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 092 | 250 696 | 38 951 | 1 934 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 018 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 514 | |||
VB | T. V. A. | 48 442 | |||
VP | Divers | 15 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 887 | 1 339 083 | 23 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 294 | 152 418 | 227 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 665 | 416 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 481 | 58 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 854 | 89 854 | ||
VW | T.V.A. | 257 384 | 257 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733 | 11 733 | ||
VI | Groupe et associés | 97 736 | 97 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359 | 19 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 509 | 1 103 633 | 227 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 899 | 33 875 | 1 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 339 | 1 469 343 | 540 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 711 | 431 617 | 229 093 | |
CU | Autres participations | 50 459 | 50 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 803 | 23 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 213 | 1 934 837 | 845 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 097 | 245 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 368 | 19 611 | 1 198 757 | |
BZ | Autres créances | 65 834 | 65 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 419 003 | 419 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 881 | 54 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 353 184 | 19 611 | 2 333 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 397 | 1 954 448 | 3 178 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 453 | |||
EA | Autres dettes | 19 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 993 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 010 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 928 826 | |||
FZ | Charges sociales | 371 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | |||
GE | Autres charges | 9 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 134 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 598 | 276 | 33 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 493 | 250 419 | 38 951 | 1 900 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 092 | 250 696 | 38 951 | 1 934 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 018 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 514 | |||
VB | T. V. A. | 48 442 | |||
VP | Divers | 15 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 887 | 1 339 083 | 23 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 294 | 152 418 | 227 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 665 | 416 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 481 | 58 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 854 | 89 854 | ||
VW | T.V.A. | 257 384 | 257 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733 | 11 733 | ||
VI | Groupe et associés | 97 736 | 97 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359 | 19 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 509 | 1 103 633 | 227 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 899 | 33 875 | 1 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 339 | 1 469 343 | 540 996 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 660 711 | 431 617 | 229 093 | |
CU | Autres participations | 50 459 | 50 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 803 | 23 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 780 213 | 1 934 837 | 845 376 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 097 | 245 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 218 368 | 19 611 | 1 198 757 | |
BZ | Autres créances | 65 834 | 65 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | ||
CF | Disponibilités | 419 003 | 419 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 54 881 | 54 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 353 184 | 19 611 | 2 333 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 397 | 1 954 448 | 3 178 949 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 607 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 453 | |||
EA | Autres dettes | 19 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 949 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 633 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 257 616 | 4 257 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 993 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 638 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 010 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 931 257 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 928 826 | |||
FZ | Charges sociales | 371 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | |||
GE | Autres charges | 9 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 134 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 630 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 418 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 997 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 997 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 578 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 051 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 834 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 834 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 314 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 654 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 493 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 082 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 319 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 598 | 276 | 33 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 493 | 250 419 | 38 951 | 1 900 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 092 | 250 696 | 38 951 | 1 934 837 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 379 | 906 | 1 674 | 19 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 1 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 018 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 514 | |||
VB | T. V. A. | 48 442 | |||
VP | Divers | 15 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 887 | 1 339 083 | 23 803 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 294 | 152 418 | 227 876 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 665 | 416 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 481 | 58 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 854 | 89 854 | ||
VW | T.V.A. | 257 384 | 257 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733 | 11 733 | ||
VI | Groupe et associés | 97 736 | 97 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359 | 19 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 509 | 1 103 633 | 227 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 663 |