de Ruisseauville
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 346 | 201 911 | 59 435 | 45 859 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 397 | 30 096 | 23 301 | 27 232 |
CU | Autres participations | 1 413 990 | 1 413 990 | 1 413 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 686 | 6 686 | 48 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 420 | 232 007 | 1 503 413 | 1 542 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 578 | 65 578 | 81 873 | |
BZ | Autres créances | 7 531 791 | 7 531 791 | 7 267 869 | |
CF | Disponibilités | 94 599 | 94 599 | 62 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 16 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 706 954 | 7 706 954 | 7 428 663 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 893 | 10 893 | 18 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 267 | 232 007 | 9 221 260 | 8 989 425 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 108 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 423 889 | 3 423 556 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 558 515 | 3 558 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 524 | 803 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 611 | |||
DG | Autres réserves | 14 830 | 14 552 | ||
DH | Report à nouveau | -168 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 686 | 280 712 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 206 | 24 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 422 651 | 7 134 728 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 458 441 | 687 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 526 | 34 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 614 | 798 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368 | 169 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 659 | 163 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 798 608 | 1 854 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 260 | 8 989 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 397 | 1 071 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 615 336 | 615 336 | 421 696 | |
FG | Production vendue services | 1 156 316 | 1 156 316 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 652 | 1 771 652 | 1 566 675 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 548 | 1 611 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 515 | 421 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 478 | 528 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 624 | 16 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 938 | 309 695 | ||
FZ | Charges sociales | 133 541 | 118 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 165 | 25 567 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 703 265 | 1 420 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 282 | 191 616 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 478 | 153 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 239 | 153 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 750 | 7 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 293 | 160 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 043 | 168 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 195 | -15 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 478 | 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | 2 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 528 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036 | 10 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 1 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 765 | 20 518 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604 | 21 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 568 | -11 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -776 | -115 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 823 | 1 775 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 137 | 1 494 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 686 | 280 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 102 | 23 722 | 2 913 | 201 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260 | 8 443 | 3 607 | 30 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 362 | 32 165 | 6 520 | 232 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 765 | 12 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 686 | |||
UX | Autres créances clients | 65 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 286 | |||
VB | T. V. A. | 11 166 | |||
VC | Groupe et associés | 7 108 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 041 | 4 504 355 | 3 114 686 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 458 441 | 238 886 | 219 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526 | 3 092 | 3 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000 | 21 778 | 88 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 368 | 107 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 099 | 33 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161 | 47 161 | ||
VW | T.V.A. | 135 292 | 135 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107 | 20 107 | ||
VI | Groupe et associés | 880 614 | 880 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 608 | 1 487 397 | 311 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 346 | 201 911 | 59 435 | 45 859 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 397 | 30 096 | 23 301 | 27 232 |
CU | Autres participations | 1 413 990 | 1 413 990 | 1 413 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 686 | 6 686 | 48 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 420 | 232 007 | 1 503 413 | 1 542 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 578 | 65 578 | 81 873 | |
BZ | Autres créances | 7 531 791 | 7 531 791 | 7 267 869 | |
CF | Disponibilités | 94 599 | 94 599 | 62 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 16 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 706 954 | 7 706 954 | 7 428 663 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 893 | 10 893 | 18 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 267 | 232 007 | 9 221 260 | 8 989 425 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 108 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 423 889 | 3 423 556 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 558 515 | 3 558 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 524 | 803 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 611 | |||
DG | Autres réserves | 14 830 | 14 552 | ||
DH | Report à nouveau | -168 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 686 | 280 712 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 206 | 24 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 422 651 | 7 134 728 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 458 441 | 687 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 526 | 34 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 614 | 798 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368 | 169 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 659 | 163 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 798 608 | 1 854 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 260 | 8 989 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 397 | 1 071 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 615 336 | 615 336 | 421 696 | |
FG | Production vendue services | 1 156 316 | 1 156 316 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 652 | 1 771 652 | 1 566 675 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 548 | 1 611 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 515 | 421 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 478 | 528 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 624 | 16 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 938 | 309 695 | ||
FZ | Charges sociales | 133 541 | 118 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 165 | 25 567 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 703 265 | 1 420 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 282 | 191 616 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 478 | 153 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 239 | 153 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 750 | 7 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 293 | 160 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 043 | 168 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 195 | -15 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 478 | 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | 2 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 528 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036 | 10 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 1 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 765 | 20 518 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604 | 21 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 568 | -11 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -776 | -115 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 823 | 1 775 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 137 | 1 494 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 686 | 280 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 102 | 23 722 | 2 913 | 201 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260 | 8 443 | 3 607 | 30 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 362 | 32 165 | 6 520 | 232 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 765 | 12 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 686 | |||
UX | Autres créances clients | 65 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 286 | |||
VB | T. V. A. | 11 166 | |||
VC | Groupe et associés | 7 108 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 041 | 4 504 355 | 3 114 686 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 458 441 | 238 886 | 219 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526 | 3 092 | 3 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000 | 21 778 | 88 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 368 | 107 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 099 | 33 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161 | 47 161 | ||
VW | T.V.A. | 135 292 | 135 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107 | 20 107 | ||
VI | Groupe et associés | 880 614 | 880 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 608 | 1 487 397 | 311 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 346 | 201 911 | 59 435 | 45 859 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 397 | 30 096 | 23 301 | 27 232 |
CU | Autres participations | 1 413 990 | 1 413 990 | 1 413 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 686 | 6 686 | 48 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 420 | 232 007 | 1 503 413 | 1 542 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 578 | 65 578 | 81 873 | |
BZ | Autres créances | 7 531 791 | 7 531 791 | 7 267 869 | |
CF | Disponibilités | 94 599 | 94 599 | 62 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 16 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 706 954 | 7 706 954 | 7 428 663 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 893 | 10 893 | 18 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 267 | 232 007 | 9 221 260 | 8 989 425 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 108 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 423 889 | 3 423 556 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 558 515 | 3 558 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 524 | 803 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 611 | |||
DG | Autres réserves | 14 830 | 14 552 | ||
DH | Report à nouveau | -168 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 686 | 280 712 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 206 | 24 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 422 651 | 7 134 728 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 458 441 | 687 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 526 | 34 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 614 | 798 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368 | 169 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 659 | 163 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 798 608 | 1 854 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 260 | 8 989 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 397 | 1 071 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 615 336 | 615 336 | 421 696 | |
FG | Production vendue services | 1 156 316 | 1 156 316 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 652 | 1 771 652 | 1 566 675 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 548 | 1 611 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 515 | 421 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 478 | 528 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 624 | 16 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 938 | 309 695 | ||
FZ | Charges sociales | 133 541 | 118 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 165 | 25 567 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 703 265 | 1 420 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 282 | 191 616 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 478 | 153 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 239 | 153 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 750 | 7 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 293 | 160 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 043 | 168 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 195 | -15 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 478 | 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | 2 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 528 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036 | 10 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 1 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 765 | 20 518 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604 | 21 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 568 | -11 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -776 | -115 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 823 | 1 775 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 137 | 1 494 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 686 | 280 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 102 | 23 722 | 2 913 | 201 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260 | 8 443 | 3 607 | 30 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 362 | 32 165 | 6 520 | 232 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 765 | 12 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 686 | |||
UX | Autres créances clients | 65 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 286 | |||
VB | T. V. A. | 11 166 | |||
VC | Groupe et associés | 7 108 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 041 | 4 504 355 | 3 114 686 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 458 441 | 238 886 | 219 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526 | 3 092 | 3 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000 | 21 778 | 88 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 368 | 107 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 099 | 33 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161 | 47 161 | ||
VW | T.V.A. | 135 292 | 135 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107 | 20 107 | ||
VI | Groupe et associés | 880 614 | 880 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 608 | 1 487 397 | 311 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 346 | 201 911 | 59 435 | 45 859 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 397 | 30 096 | 23 301 | 27 232 |
CU | Autres participations | 1 413 990 | 1 413 990 | 1 413 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 686 | 6 686 | 48 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 420 | 232 007 | 1 503 413 | 1 542 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 578 | 65 578 | 81 873 | |
BZ | Autres créances | 7 531 791 | 7 531 791 | 7 267 869 | |
CF | Disponibilités | 94 599 | 94 599 | 62 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 16 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 706 954 | 7 706 954 | 7 428 663 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 893 | 10 893 | 18 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 267 | 232 007 | 9 221 260 | 8 989 425 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 108 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 423 889 | 3 423 556 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 558 515 | 3 558 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 524 | 803 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 611 | |||
DG | Autres réserves | 14 830 | 14 552 | ||
DH | Report à nouveau | -168 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 686 | 280 712 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 206 | 24 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 422 651 | 7 134 728 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 458 441 | 687 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 526 | 34 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 614 | 798 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368 | 169 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 659 | 163 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 798 608 | 1 854 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 260 | 8 989 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 397 | 1 071 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 615 336 | 615 336 | 421 696 | |
FG | Production vendue services | 1 156 316 | 1 156 316 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 652 | 1 771 652 | 1 566 675 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 548 | 1 611 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 515 | 421 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 478 | 528 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 624 | 16 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 938 | 309 695 | ||
FZ | Charges sociales | 133 541 | 118 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 165 | 25 567 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 703 265 | 1 420 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 282 | 191 616 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 478 | 153 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 239 | 153 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 750 | 7 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 293 | 160 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 043 | 168 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 195 | -15 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 478 | 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | 2 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 528 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036 | 10 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 1 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 765 | 20 518 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604 | 21 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 568 | -11 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -776 | -115 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 823 | 1 775 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 137 | 1 494 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 686 | 280 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 102 | 23 722 | 2 913 | 201 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260 | 8 443 | 3 607 | 30 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 362 | 32 165 | 6 520 | 232 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 765 | 12 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 686 | |||
UX | Autres créances clients | 65 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 286 | |||
VB | T. V. A. | 11 166 | |||
VC | Groupe et associés | 7 108 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 041 | 4 504 355 | 3 114 686 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 458 441 | 238 886 | 219 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526 | 3 092 | 3 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000 | 21 778 | 88 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 368 | 107 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 099 | 33 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161 | 47 161 | ||
VW | T.V.A. | 135 292 | 135 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107 | 20 107 | ||
VI | Groupe et associés | 880 614 | 880 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 608 | 1 487 397 | 311 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 346 | 201 911 | 59 435 | 45 859 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 397 | 30 096 | 23 301 | 27 232 |
CU | Autres participations | 1 413 990 | 1 413 990 | 1 413 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 686 | 6 686 | 48 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 420 | 232 007 | 1 503 413 | 1 542 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 578 | 65 578 | 81 873 | |
BZ | Autres créances | 7 531 791 | 7 531 791 | 7 267 869 | |
CF | Disponibilités | 94 599 | 94 599 | 62 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 16 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 706 954 | 7 706 954 | 7 428 663 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 893 | 10 893 | 18 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 267 | 232 007 | 9 221 260 | 8 989 425 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 108 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 423 889 | 3 423 556 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 558 515 | 3 558 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 524 | 803 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 611 | |||
DG | Autres réserves | 14 830 | 14 552 | ||
DH | Report à nouveau | -168 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 686 | 280 712 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 206 | 24 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 422 651 | 7 134 728 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 458 441 | 687 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 526 | 34 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 614 | 798 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368 | 169 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 659 | 163 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 798 608 | 1 854 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 260 | 8 989 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 397 | 1 071 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 615 336 | 615 336 | 421 696 | |
FG | Production vendue services | 1 156 316 | 1 156 316 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 652 | 1 771 652 | 1 566 675 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 548 | 1 611 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 515 | 421 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 478 | 528 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 624 | 16 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 938 | 309 695 | ||
FZ | Charges sociales | 133 541 | 118 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 165 | 25 567 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 703 265 | 1 420 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 282 | 191 616 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 478 | 153 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 239 | 153 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 750 | 7 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 293 | 160 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 043 | 168 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 195 | -15 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 478 | 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | 2 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 528 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036 | 10 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 1 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 765 | 20 518 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604 | 21 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 568 | -11 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -776 | -115 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 823 | 1 775 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 137 | 1 494 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 686 | 280 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 102 | 23 722 | 2 913 | 201 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260 | 8 443 | 3 607 | 30 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 362 | 32 165 | 6 520 | 232 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 765 | 12 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 686 | |||
UX | Autres créances clients | 65 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 286 | |||
VB | T. V. A. | 11 166 | |||
VC | Groupe et associés | 7 108 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 041 | 4 504 355 | 3 114 686 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 458 441 | 238 886 | 219 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526 | 3 092 | 3 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000 | 21 778 | 88 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 368 | 107 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 099 | 33 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161 | 47 161 | ||
VW | T.V.A. | 135 292 | 135 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107 | 20 107 | ||
VI | Groupe et associés | 880 614 | 880 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 608 | 1 487 397 | 311 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 346 | 201 911 | 59 435 | 45 859 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 397 | 30 096 | 23 301 | 27 232 |
CU | Autres participations | 1 413 990 | 1 413 990 | 1 413 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 686 | 6 686 | 48 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 420 | 232 007 | 1 503 413 | 1 542 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 578 | 65 578 | 81 873 | |
BZ | Autres créances | 7 531 791 | 7 531 791 | 7 267 869 | |
CF | Disponibilités | 94 599 | 94 599 | 62 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 16 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 706 954 | 7 706 954 | 7 428 663 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 893 | 10 893 | 18 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 267 | 232 007 | 9 221 260 | 8 989 425 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 108 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 423 889 | 3 423 556 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 558 515 | 3 558 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 524 | 803 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 611 | |||
DG | Autres réserves | 14 830 | 14 552 | ||
DH | Report à nouveau | -168 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 686 | 280 712 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 206 | 24 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 422 651 | 7 134 728 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 458 441 | 687 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 526 | 34 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 614 | 798 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368 | 169 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 659 | 163 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 798 608 | 1 854 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 260 | 8 989 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 397 | 1 071 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 615 336 | 615 336 | 421 696 | |
FG | Production vendue services | 1 156 316 | 1 156 316 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 652 | 1 771 652 | 1 566 675 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 548 | 1 611 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 515 | 421 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 478 | 528 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 624 | 16 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 938 | 309 695 | ||
FZ | Charges sociales | 133 541 | 118 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 165 | 25 567 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 703 265 | 1 420 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 282 | 191 616 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 478 | 153 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 239 | 153 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 750 | 7 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 293 | 160 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 043 | 168 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 195 | -15 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 478 | 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | 2 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 528 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036 | 10 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 1 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 765 | 20 518 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604 | 21 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 568 | -11 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -776 | -115 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 823 | 1 775 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 137 | 1 494 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 686 | 280 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 102 | 23 722 | 2 913 | 201 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260 | 8 443 | 3 607 | 30 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 362 | 32 165 | 6 520 | 232 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 765 | 12 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 686 | |||
UX | Autres créances clients | 65 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 286 | |||
VB | T. V. A. | 11 166 | |||
VC | Groupe et associés | 7 108 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 041 | 4 504 355 | 3 114 686 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 458 441 | 238 886 | 219 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526 | 3 092 | 3 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000 | 21 778 | 88 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 368 | 107 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 099 | 33 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161 | 47 161 | ||
VW | T.V.A. | 135 292 | 135 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107 | 20 107 | ||
VI | Groupe et associés | 880 614 | 880 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 608 | 1 487 397 | 311 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 261 346 | 201 911 | 59 435 | 45 859 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 359 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 397 | 30 096 | 23 301 | 27 232 |
CU | Autres participations | 1 413 990 | 1 413 990 | 1 413 990 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 686 | 6 686 | 48 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 735 420 | 232 007 | 1 503 413 | 1 542 119 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 578 | 65 578 | 81 873 | |
BZ | Autres créances | 7 531 791 | 7 531 791 | 7 267 869 | |
CF | Disponibilités | 94 599 | 94 599 | 62 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 986 | 14 986 | 16 781 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 706 954 | 7 706 954 | 7 428 663 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 893 | 10 893 | 18 643 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 267 | 232 007 | 9 221 260 | 8 989 425 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 108 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 423 889 | 3 423 556 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 558 515 | 3 558 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 524 | 803 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 611 | |||
DG | Autres réserves | 14 830 | 14 552 | ||
DH | Report à nouveau | -168 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 686 | 280 712 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 206 | 24 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 422 651 | 7 134 728 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 458 441 | 687 683 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 526 | 34 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 614 | 798 934 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 368 | 169 180 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 659 | 163 917 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 798 608 | 1 854 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 260 | 8 989 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 397 | 1 071 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 032 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 615 336 | 615 336 | 421 696 | |
FG | Production vendue services | 1 156 316 | 1 156 316 | 1 144 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 771 652 | 1 771 652 | 1 566 675 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
FQ | Autres produits | 164 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 788 548 | 1 611 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 515 | 421 282 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 535 478 | 528 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 624 | 16 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 938 | 309 695 | ||
FZ | Charges sociales | 133 541 | 118 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 165 | 25 567 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 703 265 | 1 420 227 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 282 | 191 616 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 264 760 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 478 | 153 219 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 239 | 153 219 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 750 | 7 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 293 | 160 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 043 | 168 272 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 310 195 | -15 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 395 478 | 176 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509 | 2 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 528 | 8 116 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036 | 10 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 1 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 765 | 20 518 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604 | 21 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 568 | -11 159 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -776 | -115 308 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 823 | 1 775 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 137 | 1 494 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 389 686 | 280 712 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 732 | 44 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 102 | 23 722 | 2 913 | 201 911 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 260 | 8 443 | 3 607 | 30 096 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 362 | 32 165 | 6 520 | 232 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 969 | 16 765 | 12 527 | |
UJ | - Exceptionnelles | 16 765 | 12 528 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 686 | |||
UX | Autres créances clients | 65 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 286 | |||
VB | T. V. A. | 11 166 | |||
VC | Groupe et associés | 7 108 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 041 | 4 504 355 | 3 114 686 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 458 441 | 238 886 | 219 555 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526 | 3 092 | 3 434 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000 | 21 778 | 88 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 368 | 107 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 099 | 33 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 161 | 47 161 | ||
VW | T.V.A. | 135 292 | 135 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107 | 20 107 | ||
VI | Groupe et associés | 880 614 | 880 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 608 | 1 487 397 | 311 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 043 |