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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 522 521 | 8 147 534 | ||
AP | Constructions | 73 629 | 41 919 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 893 | 107 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 661 | 511 139 | ||
CU | Autres participations | 1 145 672 | 1 077 558 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 52 979 | 86 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 81 483 | 70 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 701 838 | 9 955 892 | ||
BT | Marchandises | 1 435 752 | 1 286 146 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 630 | 15 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 763 247 | 670 681 | ||
BZ | Autres créances | 324 173 | 406 409 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 414 | 1 474 | ||
CF | Disponibilités | 2 498 631 | 2 200 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 951 | 79 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 111 798 | 4 659 870 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 813 636 | 14 615 761 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 500 | 537 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 591 167 | 5 016 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 665 | 53 750 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 757 | 319 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 687 089 | 7 132 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 667 690 | 513 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 667 690 | 513 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 045 | 520 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 527 | 3 063 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 738 | 698 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 158 610 | 2 672 285 | ||
EA | Autres dettes | 89 936 | 14 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 458 857 | 6 969 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 813 636 | 14 615 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 174 | 6 623 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 743 685 | 10 045 502 | ||
FG | Production vendue services | 190 012 | 114 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 933 698 | 10 159 811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 246 | 40 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 586 | 88 778 | ||
FQ | Autres produits | 5 791 | 5 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 068 321 | 10 295 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 755 412 | 3 100 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 975 | 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 189 130 | 2 690 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 820 | 205 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 101 447 | 2 413 969 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 043 | 963 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 359 | 257 727 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 153 804 | 53 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 265 | |||
GE | Autres charges | 16 086 | 11 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 122 341 | 9 697 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 945 980 | 597 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 914 | 2 833 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | 2 833 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 952 | 16 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 952 | 16 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 038 | -13 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 935 942 | 583 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 768 | 45 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 351 | 45 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 543 | 152 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 859 | 152 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 508 | -152 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 088 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 589 | 112 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 587 | 10 298 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 576 829 | 9 978 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 757 | 319 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962 | 962 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 677 | 745 049 | 1 009 042 | 3 570 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 639 | 745 049 | 1 010 005 | 3 570 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 667 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 886 | 153 804 | 667 690 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 | 56 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 265 | 2 265 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 654 | 2 265 | 598 | 2 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 540 | 156 069 | 598 | 670 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 069 | 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 483 | 81 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 595 | 7 595 | ||
UX | Autres créances clients | 757 917 | 757 917 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | 1 300 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 252 | 1 252 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 897 | 126 897 | ||
VB | T. V. A. | 18 854 | 18 854 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 870 | 175 870 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 951 | 65 951 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 119 | 1 237 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 045 | 207 886 | 284 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 738 | 895 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 756 | 391 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 648 | 510 648 | ||
VW | T.V.A. | 97 278 | 97 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 928 | 2 158 928 | ||
VI | Groupe et associés | 5 822 527 | 5 822 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 936 | 89 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 458 857 | 10 174 698 | 284 159 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 522 521 | 8 147 534 | ||
AP | Constructions | 73 629 | 41 919 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 893 | 107 293 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 703 661 | 511 139 | ||
CU | Autres participations | 1 145 672 | 1 077 558 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 52 979 | 86 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 81 483 | 70 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 701 838 | 9 955 892 | ||
BT | Marchandises | 1 435 752 | 1 286 146 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 630 | 15 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 763 247 | 670 681 | ||
BZ | Autres créances | 324 173 | 406 409 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 414 | 1 474 | ||
CF | Disponibilités | 2 498 631 | 2 200 774 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 951 | 79 042 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 111 798 | 4 659 870 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 813 636 | 14 615 761 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 537 500 | 537 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 591 167 | 5 016 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 665 | 53 750 | ||
DH | Report à nouveau | 1 205 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 757 | 319 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 687 089 | 7 132 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 667 690 | 513 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 667 690 | 513 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 045 | 520 170 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 527 | 3 063 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 738 | 698 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 158 610 | 2 672 285 | ||
EA | Autres dettes | 89 936 | 14 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 458 857 | 6 969 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 813 636 | 14 615 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 174 | 6 623 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 743 685 | 10 045 502 | ||
FG | Production vendue services | 190 012 | 114 309 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 933 698 | 10 159 811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 246 | 40 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 586 | 88 778 | ||
FQ | Autres produits | 5 791 | 5 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 068 321 | 10 295 144 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 755 412 | 3 100 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 975 | 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 189 130 | 2 690 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 820 | 205 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 101 447 | 2 413 969 | ||
FZ | Charges sociales | 1 289 043 | 963 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 359 | 257 727 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 153 804 | 53 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 265 | |||
GE | Autres charges | 16 086 | 11 676 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 122 341 | 9 697 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 945 980 | 597 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 914 | 2 833 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | 2 833 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 952 | 16 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 952 | 16 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 038 | -13 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 935 942 | 583 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 768 | 45 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 351 | 45 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 543 | 152 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 859 | 152 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 508 | -152 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 088 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 256 589 | 112 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 587 | 10 298 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 576 829 | 9 978 740 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 503 757 | 319 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962 | 962 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 677 | 745 049 | 1 009 042 | 3 570 684 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 639 | 745 049 | 1 010 005 | 3 570 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 667 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 513 886 | 153 804 | 667 690 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 56 | 56 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 265 | 2 265 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 654 | 2 265 | 598 | 2 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 514 540 | 156 069 | 598 | 670 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 069 | 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 483 | 81 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 595 | 7 595 | ||
UX | Autres créances clients | 757 917 | 757 917 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | 1 300 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 252 | 1 252 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 126 897 | 126 897 | ||
VB | T. V. A. | 18 854 | 18 854 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 870 | 175 870 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 65 951 | 65 951 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 119 | 1 237 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 045 | 207 886 | 284 159 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 738 | 895 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 756 | 391 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 648 | 510 648 | ||
VW | T.V.A. | 97 278 | 97 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158 928 | 2 158 928 | ||
VI | Groupe et associés | 5 822 527 | 5 822 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 936 | 89 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 458 857 | 10 174 698 | 284 159 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 255 |