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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 274 | 26 155 | 25 119 | 32 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 723 | 5 626 | 14 096 | 16 195 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 416 | 49 984 | 4 431 | 13 987 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 351 | 13 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 766 | 81 766 | 44 999 | 76 510 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 034 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 617 538 | 63 679 | 553 859 | 1 104 050 |
BZ | Autres créances | 1 240 864 | 1 240 864 | 860 697 | |
CF | Disponibilités | 131 365 | 131 365 | 8 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 529 | 16 529 | 3 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 006 298 | 63 679 | 1 942 619 | 2 100 455 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 064 | 145 445 | 1 987 619 | 2 176 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 121 606 | -14 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 582 | 139 874 | ||
DL | TOTAL (I) | -581 176 | 174 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 339 | 353 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 695 | 666 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 696 276 | 533 018 | ||
EA | Autres dettes | 234 438 | 449 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 568 795 | 2 002 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 619 | 2 176 966 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 222 | 2 002 559 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 045 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 545 | 545 | ||
FG | Production vendue services | 2 587 365 | 2 587 365 | 3 209 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 587 910 | 2 587 910 | 3 209 713 | |
FM | Production stockée | -123 034 | 84 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 330 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 099 | 8 493 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 487 487 | 3 302 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 361 | 5 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 136 662 | 1 840 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 031 | 36 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 928 | 946 196 | ||
FZ | Charges sociales | 234 823 | 316 549 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 001 | 17 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 679 | |||
GE | Autres charges | 3 034 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 522 | 3 162 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -761 034 | 140 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 705 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 073 | 5 622 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 073 | 5 622 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 632 | -5 622 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -759 402 | 134 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580 | 4 071 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580 | 4 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 580 | -3 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 400 | -8 400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 192 | 3 303 664 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 774 | 3 163 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -755 582 | 139 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808 | 7 346 | 26 154 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 957 | 11 654 | 55 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 765 | 19 001 | 81 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 980 | 63 679 | 2 980 | 63 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 980 | 63 679 | 2 980 | 63 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 980 | 63 679 | 2 980 | 63 679 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 679 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 351 | 1 059 | 292 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 798 | 106 798 | ||
UX | Autres créances clients | 510 740 | 510 740 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 937 | 12 937 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 800 | 19 800 | ||
VB | T. V. A. | 174 189 | 174 189 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 | 175 | ||
VP | Divers | 100 681 | 100 681 | ||
VC | Groupe et associés | 106 322 | 106 322 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 757 | 826 757 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 529 | 16 529 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 284 | 1 875 992 | 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 637 | 49 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 451 | 29 877 | 670 573 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 695 | 868 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 466 | 160 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 367 | 342 367 | ||
VW | T.V.A. | 187 533 | 187 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908 | 5 908 | ||
VI | Groupe et associés | 4 045 | 4 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 438 | 234 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 544 | 1 882 971 | 670 573 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 477 |