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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 466 | 8 686 | 4 780 | 8 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535 | 7 186 | 11 348 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 504 | 375 176 | 419 328 | 318 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 395 | 18 395 | 3 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 900 | 391 048 | 453 852 | 332 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 589 | 589 | 9 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 065 | 7 514 | 107 551 | 36 490 |
BZ | Autres créances | 78 815 | 78 815 | 27 799 | |
CF | Disponibilités | 123 790 | 123 790 | 54 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 458 | 24 458 | 21 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 717 | 7 514 | 335 203 | 150 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 617 | 398 562 | 789 055 | 483 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 817 | 61 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073 | 67 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 890 | 150 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 942 | 88 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 619 | 51 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 165 | 67 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881 | 62 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 741 | 60 266 | ||
EA | Autres dettes | 44 817 | 2 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 165 | 333 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 055 | 483 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 421 | 216 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 | 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 383 | 10 511 | 62 895 | 57 401 |
FG | Production vendue services | 1 625 310 | 73 911 | 1 699 221 | 1 050 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 694 | 84 422 | 1 762 116 | 1 107 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 943 | 29 211 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 825 146 | 1 137 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 510 | 24 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 779 | 37 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 350 | 504 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 397 | 6 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 738 | 255 005 | ||
FZ | Charges sociales | 161 988 | 89 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 279 | 147 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 249 | 2 677 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 823 | 1 067 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 | 69 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 516 | 3 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 448 | -3 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 125 | 66 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 | 94 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094 | 94 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 | 17 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896 | 76 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 198 | 17 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 308 | 1 232 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 235 | 1 164 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 073 | 67 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284 | 4 402 | 8 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 198 | 257 877 | 92 712 | 382 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 481 | 262 279 | 92 712 | 391 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 249 | 2 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 017 | |||
UX | Autres créances clients | 106 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 176 | |||
VB | T. V. A. | 8 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 733 | 218 338 | 18 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 799 | 44 221 | 16 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 881 | 34 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 893 | 53 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585 | 31 585 | ||
VW | T.V.A. | 20 258 | 20 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006 | 10 006 | ||
VI | Groupe et associés | 268 619 | 268 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 817 | 44 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 000 | 508 421 | 16 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 036 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 466 | 8 686 | 4 780 | 8 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535 | 7 186 | 11 348 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 504 | 375 176 | 419 328 | 318 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 395 | 18 395 | 3 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 900 | 391 048 | 453 852 | 332 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 589 | 589 | 9 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 065 | 7 514 | 107 551 | 36 490 |
BZ | Autres créances | 78 815 | 78 815 | 27 799 | |
CF | Disponibilités | 123 790 | 123 790 | 54 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 458 | 24 458 | 21 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 717 | 7 514 | 335 203 | 150 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 617 | 398 562 | 789 055 | 483 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 817 | 61 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073 | 67 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 890 | 150 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 942 | 88 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 619 | 51 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 165 | 67 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881 | 62 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 741 | 60 266 | ||
EA | Autres dettes | 44 817 | 2 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 165 | 333 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 055 | 483 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 421 | 216 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 | 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 383 | 10 511 | 62 895 | 57 401 |
FG | Production vendue services | 1 625 310 | 73 911 | 1 699 221 | 1 050 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 694 | 84 422 | 1 762 116 | 1 107 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 943 | 29 211 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 825 146 | 1 137 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 510 | 24 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 779 | 37 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 350 | 504 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 397 | 6 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 738 | 255 005 | ||
FZ | Charges sociales | 161 988 | 89 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 279 | 147 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 249 | 2 677 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 823 | 1 067 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 | 69 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 516 | 3 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 448 | -3 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 125 | 66 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 | 94 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094 | 94 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 | 17 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896 | 76 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 198 | 17 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 308 | 1 232 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 235 | 1 164 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 073 | 67 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284 | 4 402 | 8 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 198 | 257 877 | 92 712 | 382 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 481 | 262 279 | 92 712 | 391 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 249 | 2 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 017 | |||
UX | Autres créances clients | 106 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 176 | |||
VB | T. V. A. | 8 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 733 | 218 338 | 18 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 799 | 44 221 | 16 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 881 | 34 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 893 | 53 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585 | 31 585 | ||
VW | T.V.A. | 20 258 | 20 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006 | 10 006 | ||
VI | Groupe et associés | 268 619 | 268 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 817 | 44 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 000 | 508 421 | 16 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 036 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 466 | 8 686 | 4 780 | 8 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535 | 7 186 | 11 348 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 504 | 375 176 | 419 328 | 318 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 395 | 18 395 | 3 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 900 | 391 048 | 453 852 | 332 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 589 | 589 | 9 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 065 | 7 514 | 107 551 | 36 490 |
BZ | Autres créances | 78 815 | 78 815 | 27 799 | |
CF | Disponibilités | 123 790 | 123 790 | 54 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 458 | 24 458 | 21 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 717 | 7 514 | 335 203 | 150 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 617 | 398 562 | 789 055 | 483 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 817 | 61 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073 | 67 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 890 | 150 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 942 | 88 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 619 | 51 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 165 | 67 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881 | 62 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 741 | 60 266 | ||
EA | Autres dettes | 44 817 | 2 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 165 | 333 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 055 | 483 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 421 | 216 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 | 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 383 | 10 511 | 62 895 | 57 401 |
FG | Production vendue services | 1 625 310 | 73 911 | 1 699 221 | 1 050 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 694 | 84 422 | 1 762 116 | 1 107 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 943 | 29 211 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 825 146 | 1 137 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 510 | 24 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 779 | 37 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 350 | 504 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 397 | 6 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 738 | 255 005 | ||
FZ | Charges sociales | 161 988 | 89 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 279 | 147 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 249 | 2 677 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 823 | 1 067 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 | 69 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 516 | 3 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 448 | -3 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 125 | 66 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 | 94 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094 | 94 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 | 17 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896 | 76 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 198 | 17 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 308 | 1 232 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 235 | 1 164 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 073 | 67 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284 | 4 402 | 8 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 198 | 257 877 | 92 712 | 382 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 481 | 262 279 | 92 712 | 391 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 249 | 2 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 017 | |||
UX | Autres créances clients | 106 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 176 | |||
VB | T. V. A. | 8 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 733 | 218 338 | 18 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 799 | 44 221 | 16 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 881 | 34 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 893 | 53 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585 | 31 585 | ||
VW | T.V.A. | 20 258 | 20 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006 | 10 006 | ||
VI | Groupe et associés | 268 619 | 268 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 817 | 44 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 000 | 508 421 | 16 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 036 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 466 | 8 686 | 4 780 | 8 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535 | 7 186 | 11 348 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 504 | 375 176 | 419 328 | 318 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 395 | 18 395 | 3 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 900 | 391 048 | 453 852 | 332 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 589 | 589 | 9 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 065 | 7 514 | 107 551 | 36 490 |
BZ | Autres créances | 78 815 | 78 815 | 27 799 | |
CF | Disponibilités | 123 790 | 123 790 | 54 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 458 | 24 458 | 21 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 717 | 7 514 | 335 203 | 150 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 617 | 398 562 | 789 055 | 483 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 817 | 61 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073 | 67 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 890 | 150 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 942 | 88 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 619 | 51 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 165 | 67 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881 | 62 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 741 | 60 266 | ||
EA | Autres dettes | 44 817 | 2 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 165 | 333 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 055 | 483 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 421 | 216 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 | 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 383 | 10 511 | 62 895 | 57 401 |
FG | Production vendue services | 1 625 310 | 73 911 | 1 699 221 | 1 050 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 694 | 84 422 | 1 762 116 | 1 107 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 943 | 29 211 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 825 146 | 1 137 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 510 | 24 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 779 | 37 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 350 | 504 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 397 | 6 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 738 | 255 005 | ||
FZ | Charges sociales | 161 988 | 89 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 279 | 147 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 249 | 2 677 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 823 | 1 067 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 | 69 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 516 | 3 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 448 | -3 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 125 | 66 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 | 94 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094 | 94 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 | 17 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896 | 76 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 198 | 17 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 308 | 1 232 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 235 | 1 164 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 073 | 67 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284 | 4 402 | 8 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 198 | 257 877 | 92 712 | 382 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 481 | 262 279 | 92 712 | 391 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 249 | 2 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 017 | |||
UX | Autres créances clients | 106 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 176 | |||
VB | T. V. A. | 8 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 733 | 218 338 | 18 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 799 | 44 221 | 16 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 881 | 34 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 893 | 53 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585 | 31 585 | ||
VW | T.V.A. | 20 258 | 20 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006 | 10 006 | ||
VI | Groupe et associés | 268 619 | 268 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 817 | 44 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 000 | 508 421 | 16 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 036 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 466 | 8 686 | 4 780 | 8 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535 | 7 186 | 11 348 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 504 | 375 176 | 419 328 | 318 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 395 | 18 395 | 3 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 900 | 391 048 | 453 852 | 332 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 589 | 589 | 9 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 065 | 7 514 | 107 551 | 36 490 |
BZ | Autres créances | 78 815 | 78 815 | 27 799 | |
CF | Disponibilités | 123 790 | 123 790 | 54 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 458 | 24 458 | 21 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 717 | 7 514 | 335 203 | 150 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 617 | 398 562 | 789 055 | 483 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 817 | 61 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073 | 67 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 890 | 150 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 942 | 88 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 619 | 51 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 165 | 67 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881 | 62 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 741 | 60 266 | ||
EA | Autres dettes | 44 817 | 2 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 165 | 333 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 055 | 483 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 421 | 216 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 | 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 383 | 10 511 | 62 895 | 57 401 |
FG | Production vendue services | 1 625 310 | 73 911 | 1 699 221 | 1 050 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 694 | 84 422 | 1 762 116 | 1 107 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 943 | 29 211 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 825 146 | 1 137 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 510 | 24 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 779 | 37 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 350 | 504 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 397 | 6 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 738 | 255 005 | ||
FZ | Charges sociales | 161 988 | 89 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 279 | 147 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 249 | 2 677 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 823 | 1 067 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 | 69 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 516 | 3 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 448 | -3 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 125 | 66 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 | 94 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094 | 94 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 | 17 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896 | 76 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 198 | 17 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 308 | 1 232 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 235 | 1 164 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 073 | 67 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284 | 4 402 | 8 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 198 | 257 877 | 92 712 | 382 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 481 | 262 279 | 92 712 | 391 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 249 | 2 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 017 | |||
UX | Autres créances clients | 106 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 176 | |||
VB | T. V. A. | 8 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 733 | 218 338 | 18 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 799 | 44 221 | 16 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 881 | 34 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 893 | 53 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585 | 31 585 | ||
VW | T.V.A. | 20 258 | 20 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006 | 10 006 | ||
VI | Groupe et associés | 268 619 | 268 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 817 | 44 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 000 | 508 421 | 16 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 036 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 466 | 8 686 | 4 780 | 8 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535 | 7 186 | 11 348 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 504 | 375 176 | 419 328 | 318 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 395 | 18 395 | 3 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 900 | 391 048 | 453 852 | 332 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 589 | 589 | 9 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 065 | 7 514 | 107 551 | 36 490 |
BZ | Autres créances | 78 815 | 78 815 | 27 799 | |
CF | Disponibilités | 123 790 | 123 790 | 54 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 458 | 24 458 | 21 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 717 | 7 514 | 335 203 | 150 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 617 | 398 562 | 789 055 | 483 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 817 | 61 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073 | 67 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 890 | 150 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 942 | 88 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 619 | 51 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 165 | 67 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881 | 62 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 741 | 60 266 | ||
EA | Autres dettes | 44 817 | 2 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 165 | 333 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 055 | 483 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 421 | 216 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 | 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 383 | 10 511 | 62 895 | 57 401 |
FG | Production vendue services | 1 625 310 | 73 911 | 1 699 221 | 1 050 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 694 | 84 422 | 1 762 116 | 1 107 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 943 | 29 211 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 825 146 | 1 137 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 510 | 24 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 779 | 37 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 350 | 504 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 397 | 6 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 738 | 255 005 | ||
FZ | Charges sociales | 161 988 | 89 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 279 | 147 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 249 | 2 677 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 823 | 1 067 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 | 69 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 516 | 3 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 448 | -3 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 125 | 66 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 | 94 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094 | 94 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 | 17 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896 | 76 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 198 | 17 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 308 | 1 232 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 235 | 1 164 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 073 | 67 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284 | 4 402 | 8 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 198 | 257 877 | 92 712 | 382 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 481 | 262 279 | 92 712 | 391 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 249 | 2 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 017 | |||
UX | Autres créances clients | 106 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 176 | |||
VB | T. V. A. | 8 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 733 | 218 338 | 18 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 799 | 44 221 | 16 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 881 | 34 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 893 | 53 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585 | 31 585 | ||
VW | T.V.A. | 20 258 | 20 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006 | 10 006 | ||
VI | Groupe et associés | 268 619 | 268 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 817 | 44 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 000 | 508 421 | 16 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 036 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 466 | 8 686 | 4 780 | 8 214 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535 | 7 186 | 11 348 | 3 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 504 | 375 176 | 419 328 | 318 317 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 395 | 18 395 | 3 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 844 900 | 391 048 | 453 852 | 332 946 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 589 | 589 | 9 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 065 | 7 514 | 107 551 | 36 490 |
BZ | Autres créances | 78 815 | 78 815 | 27 799 | |
CF | Disponibilités | 123 790 | 123 790 | 54 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 458 | 24 458 | 21 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 717 | 7 514 | 335 203 | 150 944 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 617 | 398 562 | 789 055 | 483 890 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 94 817 | 61 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073 | 67 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 890 | 150 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 942 | 88 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 619 | 51 212 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 165 | 67 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881 | 62 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 741 | 60 266 | ||
EA | Autres dettes | 44 817 | 2 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 660 165 | 333 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 055 | 483 890 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 421 | 216 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 | 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 383 | 10 511 | 62 895 | 57 401 |
FG | Production vendue services | 1 625 310 | 73 911 | 1 699 221 | 1 050 422 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 677 694 | 84 422 | 1 762 116 | 1 107 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 943 | 29 211 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 825 146 | 1 137 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 510 | 24 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 779 | 37 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 350 | 504 044 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 397 | 6 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 738 | 255 005 | ||
FZ | Charges sociales | 161 988 | 89 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 279 | 147 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 249 | 2 677 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 823 | 1 067 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 | 69 981 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 516 | 3 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 448 | -3 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 125 | 66 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542 | 94 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094 | 94 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 | 17 977 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896 | 76 443 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 198 | 17 760 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 770 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 308 | 1 232 207 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 235 | 1 164 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 073 | 67 560 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284 | 4 402 | 8 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 198 | 257 877 | 92 712 | 382 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 481 | 262 279 | 92 712 | 391 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 941 | 2 249 | 2 677 | 7 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 249 | 2 677 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 395 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 017 | |||
UX | Autres créances clients | 106 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 176 | |||
VB | T. V. A. | 8 279 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 348 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 733 | 218 338 | 18 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 799 | 44 221 | 16 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 881 | 34 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 893 | 53 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585 | 31 585 | ||
VW | T.V.A. | 20 258 | 20 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006 | 10 006 | ||
VI | Groupe et associés | 268 619 | 268 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 817 | 44 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 000 | 508 421 | 16 579 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 036 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818 |