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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 347 | 6 348 | 1 000 | 3 470 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 465 | 148 465 | 229 750 | |
BF | Prêts | 148 352 | 106 741 | 41 611 | 39 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
BJ | TOTAL (I) | 308 084 | 113 089 | 194 995 | 281 875 |
BT | Marchandises | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 187 | 170 187 | 97 620 | |
BZ | Autres créances | 19 292 | 19 292 | 2 311 | |
CF | Disponibilités | 728 | 728 | 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 329 | |||
CJ | TOTAL (II) | 198 875 | 198 875 | 108 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 959 | 113 089 | 393 870 | 390 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 166 027 | 327 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944 | -161 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 971 | 210 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 | 3 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 204 | 34 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922 | 36 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 170 | 96 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 899 | 180 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 870 | 390 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 899 | 180 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 603 | 3 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 | 418 | 645 | |
FG | Production vendue services | 70 049 | 98 473 | 168 522 | 123 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 467 | 98 473 | 168 940 | 124 532 |
FQ | Autres produits | 1 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 941 | 124 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 | 8 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 229 | 60 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443 | -1 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 659 | 92 467 | ||
FZ | Charges sociales | 39 668 | 44 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 471 | 4 248 | ||
GE | Autres charges | 2 | 32 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 873 | 233 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -108 876 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 726 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 726 | 92 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 838 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 957 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | 109 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 769 | -16 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 | -125 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140 | 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 35 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 106 | -34 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 807 | 217 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 863 | 378 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 944 | -161 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 741 | 106 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 741 | 106 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 465 | |||
UP | Prêts | 148 352 | |||
UX | Autres créances clients | 170 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 594 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 296 | 189 479 | 296 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603 | 6 603 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 922 | 26 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 357 | 41 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852 | 38 852 | ||
VW | T.V.A. | 9 961 | 9 961 | ||
VI | Groupe et associés | 31 704 | 31 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 899 | 156 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 347 | 6 348 | 1 000 | 3 470 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 465 | 148 465 | 229 750 | |
BF | Prêts | 148 352 | 106 741 | 41 611 | 39 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
BJ | TOTAL (I) | 308 084 | 113 089 | 194 995 | 281 875 |
BT | Marchandises | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 187 | 170 187 | 97 620 | |
BZ | Autres créances | 19 292 | 19 292 | 2 311 | |
CF | Disponibilités | 728 | 728 | 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 329 | |||
CJ | TOTAL (II) | 198 875 | 198 875 | 108 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 959 | 113 089 | 393 870 | 390 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 166 027 | 327 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944 | -161 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 971 | 210 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 | 3 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 204 | 34 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922 | 36 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 170 | 96 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 899 | 180 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 870 | 390 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 899 | 180 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 603 | 3 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 | 418 | 645 | |
FG | Production vendue services | 70 049 | 98 473 | 168 522 | 123 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 467 | 98 473 | 168 940 | 124 532 |
FQ | Autres produits | 1 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 941 | 124 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 | 8 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 229 | 60 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443 | -1 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 659 | 92 467 | ||
FZ | Charges sociales | 39 668 | 44 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 471 | 4 248 | ||
GE | Autres charges | 2 | 32 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 873 | 233 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -108 876 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 726 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 726 | 92 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 838 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 957 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | 109 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 769 | -16 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 | -125 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140 | 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 35 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 106 | -34 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 807 | 217 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 863 | 378 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 944 | -161 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 741 | 106 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 741 | 106 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 465 | |||
UP | Prêts | 148 352 | |||
UX | Autres créances clients | 170 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 594 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 296 | 189 479 | 296 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603 | 6 603 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 922 | 26 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 357 | 41 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852 | 38 852 | ||
VW | T.V.A. | 9 961 | 9 961 | ||
VI | Groupe et associés | 31 704 | 31 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 899 | 156 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 347 | 6 348 | 1 000 | 3 470 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 465 | 148 465 | 229 750 | |
BF | Prêts | 148 352 | 106 741 | 41 611 | 39 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
BJ | TOTAL (I) | 308 084 | 113 089 | 194 995 | 281 875 |
BT | Marchandises | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 187 | 170 187 | 97 620 | |
BZ | Autres créances | 19 292 | 19 292 | 2 311 | |
CF | Disponibilités | 728 | 728 | 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 329 | |||
CJ | TOTAL (II) | 198 875 | 198 875 | 108 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 959 | 113 089 | 393 870 | 390 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 166 027 | 327 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944 | -161 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 971 | 210 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 | 3 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 204 | 34 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922 | 36 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 170 | 96 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 899 | 180 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 870 | 390 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 899 | 180 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 603 | 3 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 | 418 | 645 | |
FG | Production vendue services | 70 049 | 98 473 | 168 522 | 123 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 467 | 98 473 | 168 940 | 124 532 |
FQ | Autres produits | 1 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 941 | 124 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 | 8 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 229 | 60 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443 | -1 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 659 | 92 467 | ||
FZ | Charges sociales | 39 668 | 44 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 471 | 4 248 | ||
GE | Autres charges | 2 | 32 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 873 | 233 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -108 876 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 726 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 726 | 92 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 838 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 957 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | 109 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 769 | -16 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 | -125 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140 | 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 35 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 106 | -34 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 807 | 217 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 863 | 378 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 944 | -161 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 741 | 106 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 741 | 106 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 465 | |||
UP | Prêts | 148 352 | |||
UX | Autres créances clients | 170 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 594 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 296 | 189 479 | 296 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603 | 6 603 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 922 | 26 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 357 | 41 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852 | 38 852 | ||
VW | T.V.A. | 9 961 | 9 961 | ||
VI | Groupe et associés | 31 704 | 31 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 899 | 156 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 347 | 6 348 | 1 000 | 3 470 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 465 | 148 465 | 229 750 | |
BF | Prêts | 148 352 | 106 741 | 41 611 | 39 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
BJ | TOTAL (I) | 308 084 | 113 089 | 194 995 | 281 875 |
BT | Marchandises | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 187 | 170 187 | 97 620 | |
BZ | Autres créances | 19 292 | 19 292 | 2 311 | |
CF | Disponibilités | 728 | 728 | 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 329 | |||
CJ | TOTAL (II) | 198 875 | 198 875 | 108 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 959 | 113 089 | 393 870 | 390 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 166 027 | 327 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944 | -161 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 971 | 210 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 | 3 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 204 | 34 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922 | 36 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 170 | 96 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 899 | 180 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 870 | 390 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 899 | 180 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 603 | 3 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 | 418 | 645 | |
FG | Production vendue services | 70 049 | 98 473 | 168 522 | 123 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 467 | 98 473 | 168 940 | 124 532 |
FQ | Autres produits | 1 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 941 | 124 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 | 8 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 229 | 60 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443 | -1 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 659 | 92 467 | ||
FZ | Charges sociales | 39 668 | 44 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 471 | 4 248 | ||
GE | Autres charges | 2 | 32 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 873 | 233 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -108 876 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 726 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 726 | 92 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 838 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 957 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | 109 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 769 | -16 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 | -125 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140 | 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 35 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 106 | -34 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 807 | 217 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 863 | 378 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 944 | -161 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 741 | 106 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 741 | 106 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 465 | |||
UP | Prêts | 148 352 | |||
UX | Autres créances clients | 170 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 594 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 296 | 189 479 | 296 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603 | 6 603 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 922 | 26 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 357 | 41 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852 | 38 852 | ||
VW | T.V.A. | 9 961 | 9 961 | ||
VI | Groupe et associés | 31 704 | 31 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 899 | 156 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 347 | 6 348 | 1 000 | 3 470 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 465 | 148 465 | 229 750 | |
BF | Prêts | 148 352 | 106 741 | 41 611 | 39 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
BJ | TOTAL (I) | 308 084 | 113 089 | 194 995 | 281 875 |
BT | Marchandises | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 187 | 170 187 | 97 620 | |
BZ | Autres créances | 19 292 | 19 292 | 2 311 | |
CF | Disponibilités | 728 | 728 | 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 329 | |||
CJ | TOTAL (II) | 198 875 | 198 875 | 108 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 959 | 113 089 | 393 870 | 390 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 166 027 | 327 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944 | -161 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 971 | 210 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 | 3 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 204 | 34 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922 | 36 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 170 | 96 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 899 | 180 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 870 | 390 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 899 | 180 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 603 | 3 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 | 418 | 645 | |
FG | Production vendue services | 70 049 | 98 473 | 168 522 | 123 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 467 | 98 473 | 168 940 | 124 532 |
FQ | Autres produits | 1 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 941 | 124 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 | 8 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 229 | 60 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443 | -1 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 659 | 92 467 | ||
FZ | Charges sociales | 39 668 | 44 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 471 | 4 248 | ||
GE | Autres charges | 2 | 32 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 873 | 233 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -108 876 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 726 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 726 | 92 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 838 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 957 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | 109 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 769 | -16 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 | -125 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140 | 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 35 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 106 | -34 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 807 | 217 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 863 | 378 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 944 | -161 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 741 | 106 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 741 | 106 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 465 | |||
UP | Prêts | 148 352 | |||
UX | Autres créances clients | 170 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 594 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 296 | 189 479 | 296 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603 | 6 603 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 922 | 26 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 357 | 41 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852 | 38 852 | ||
VW | T.V.A. | 9 961 | 9 961 | ||
VI | Groupe et associés | 31 704 | 31 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 899 | 156 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 347 | 6 348 | 1 000 | 3 470 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 465 | 148 465 | 229 750 | |
BF | Prêts | 148 352 | 106 741 | 41 611 | 39 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
BJ | TOTAL (I) | 308 084 | 113 089 | 194 995 | 281 875 |
BT | Marchandises | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 187 | 170 187 | 97 620 | |
BZ | Autres créances | 19 292 | 19 292 | 2 311 | |
CF | Disponibilités | 728 | 728 | 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 329 | |||
CJ | TOTAL (II) | 198 875 | 198 875 | 108 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 959 | 113 089 | 393 870 | 390 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 166 027 | 327 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944 | -161 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 971 | 210 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 | 3 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 204 | 34 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922 | 36 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 170 | 96 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 899 | 180 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 870 | 390 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 899 | 180 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 603 | 3 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 | 418 | 645 | |
FG | Production vendue services | 70 049 | 98 473 | 168 522 | 123 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 467 | 98 473 | 168 940 | 124 532 |
FQ | Autres produits | 1 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 941 | 124 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 | 8 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 229 | 60 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443 | -1 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 659 | 92 467 | ||
FZ | Charges sociales | 39 668 | 44 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 471 | 4 248 | ||
GE | Autres charges | 2 | 32 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 873 | 233 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -108 876 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 726 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 726 | 92 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 838 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 957 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | 109 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 769 | -16 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 | -125 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140 | 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 35 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 106 | -34 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 807 | 217 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 863 | 378 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 944 | -161 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 741 | 106 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 741 | 106 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 465 | |||
UP | Prêts | 148 352 | |||
UX | Autres créances clients | 170 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 594 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 296 | 189 479 | 296 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603 | 6 603 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 922 | 26 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 357 | 41 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852 | 38 852 | ||
VW | T.V.A. | 9 961 | 9 961 | ||
VI | Groupe et associés | 31 704 | 31 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 899 | 156 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 347 | 6 348 | 1 000 | 3 470 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 465 | 148 465 | 229 750 | |
BF | Prêts | 148 352 | 106 741 | 41 611 | 39 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
BJ | TOTAL (I) | 308 084 | 113 089 | 194 995 | 281 875 |
BT | Marchandises | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 187 | 170 187 | 97 620 | |
BZ | Autres créances | 19 292 | 19 292 | 2 311 | |
CF | Disponibilités | 728 | 728 | 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 329 | |||
CJ | TOTAL (II) | 198 875 | 198 875 | 108 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 959 | 113 089 | 393 870 | 390 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 166 027 | 327 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944 | -161 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 971 | 210 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 | 3 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 204 | 34 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922 | 36 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 170 | 96 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 899 | 180 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 870 | 390 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 899 | 180 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 603 | 3 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 | 418 | 645 | |
FG | Production vendue services | 70 049 | 98 473 | 168 522 | 123 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 467 | 98 473 | 168 940 | 124 532 |
FQ | Autres produits | 1 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 941 | 124 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 | 8 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 229 | 60 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443 | -1 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 659 | 92 467 | ||
FZ | Charges sociales | 39 668 | 44 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 471 | 4 248 | ||
GE | Autres charges | 2 | 32 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 873 | 233 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -108 876 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 726 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 726 | 92 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 838 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 957 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | 109 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 769 | -16 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 | -125 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140 | 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 35 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 106 | -34 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 807 | 217 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 863 | 378 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 944 | -161 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 741 | 106 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 741 | 106 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 465 | |||
UP | Prêts | 148 352 | |||
UX | Autres créances clients | 170 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 594 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 296 | 189 479 | 296 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603 | 6 603 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 922 | 26 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 357 | 41 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852 | 38 852 | ||
VW | T.V.A. | 9 961 | 9 961 | ||
VI | Groupe et associés | 31 704 | 31 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 899 | 156 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 347 | 6 348 | 1 000 | 3 470 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 148 465 | 148 465 | 229 750 | |
BF | Prêts | 148 352 | 106 741 | 41 611 | 39 785 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 950 | |||
BJ | TOTAL (I) | 308 084 | 113 089 | 194 995 | 281 875 |
BT | Marchandises | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 170 187 | 170 187 | 97 620 | |
BZ | Autres créances | 19 292 | 19 292 | 2 311 | |
CF | Disponibilités | 728 | 728 | 491 | |
CH | Charges constatées d’avance | 329 | |||
CJ | TOTAL (II) | 198 875 | 198 875 | 108 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 959 | 113 089 | 393 870 | 390 845 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 166 027 | 327 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 944 | -161 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 226 971 | 210 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 603 | 3 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 204 | 34 156 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 | 10 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 922 | 36 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 170 | 96 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 899 | 180 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 393 870 | 390 845 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 899 | 180 818 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 603 | 3 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 | 418 | 645 | |
FG | Production vendue services | 70 049 | 98 473 | 168 522 | 123 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 467 | 98 473 | 168 940 | 124 532 |
FQ | Autres produits | 1 | 118 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 941 | 124 651 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 | 8 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 229 | 60 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443 | -1 637 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 659 | 92 467 | ||
FZ | Charges sociales | 39 668 | 44 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 471 | 4 248 | ||
GE | Autres charges | 2 | 32 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 169 873 | 233 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -931 | -108 876 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 726 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 726 | 92 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 838 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 957 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 957 | 109 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 769 | -16 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 838 | -125 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 140 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140 | 166 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 35 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 106 | -34 903 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 807 | 217 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 863 | 378 850 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 944 | -161 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 | 2 471 | 7 440 | 6 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 741 | 106 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 106 741 | 106 741 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 148 465 | |||
UP | Prêts | 148 352 | |||
UX | Autres créances clients | 170 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 594 | |||
VB | T. V. A. | 558 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 296 | 189 479 | 296 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603 | 6 603 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 922 | 26 922 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 357 | 41 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 852 | 38 852 | ||
VW | T.V.A. | 9 961 | 9 961 | ||
VI | Groupe et associés | 31 704 | 31 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 899 | 156 899 |