de Valencogne
Déposant 1 : Béarn Prestations Services BPS Interim CDI CDD, SA à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 301273447
Adresse :
40 RD 817, BP 37
64170 Lacq
FR
Mandataire 1 : A.P.I. CONSEIL, M. Lerbs Alexander
Adresse :
4 rue Jules Ferry, Technopôle Hélioparc - Bâtiment Newton
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : A.P.I. Conseil,
Adresse :
Technopôle Hélioparc - Bâtiment Newton 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : BEARN PRESTATIONS SERVICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301273447
Adresse :
Chemin de la campagne du bas
64150 Mourenx
FR
Déposant 1 : Béarn Prestations Services BPS Interim CDI CDD, SA à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 301273447
Adresse :
40 RD 817, BP 37
64170 LACQ
FR
Mandataire 1 : A.P.I. Conseil,
Adresse :
Technopôle Hélioparc - Bâtiment Newton 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : A.P.I. Conseil,
Adresse :
Technopôle Hélioparc - Bâtiment Newton 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : BEARN PRESTATIONS SERVICES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 301273447
Adresse :
Chemin de la campagne du bas
64150 Mourenx
FR
Déposant 1 : Béarn Prestations Services BPS Interim CDI CDD, SA à directoire et conseil de surveillance
Numéro de SIREN : 301273447
Adresse :
40 RD 817, BP 37
64170 LACQ
FR
Mandataire 1 : A.P.I. Conseil,
Adresse :
Technopôle Hélioparc - Bâtiment Newton 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : A.P.I. Conseil,
Adresse :
Technopôle Hélioparc - Bâtiment Newton 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 383 | 35 138 | 7 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 6 500 | ||
AP | Constructions | 96 897 | 7 895 | 89 003 | 44 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 5 294 | 586 | 1 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 249 | 208 548 | 68 702 | 51 516 |
CU | Autres participations | 1 460 854 | 1 460 854 | 1 372 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 654 | 23 654 | 23 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 913 418 | 263 375 | 1 650 043 | 1 493 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 230 723 | 8 568 | 1 222 155 | 1 252 452 |
BZ | Autres créances | 1 243 987 | 1 243 987 | 899 974 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 038 072 | 2 708 | 6 035 365 | 940 000 |
CF | Disponibilités | 9 951 | 9 951 | 1 803 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 222 | 27 222 | 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 549 955 | 11 276 | 8 538 679 | 4 896 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 373 | 274 651 | 10 188 722 | 6 390 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 785 | 1 970 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 101 | 485 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 947 967 | 2 958 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 136 | 3 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 136 | 3 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 964 | 1 597 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 196 | 280 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 184 | 87 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 734 | 1 419 497 | ||
EA | Autres dettes | 58 540 | 43 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 232 619 | 3 428 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 722 | 6 390 814 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 323 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 487 976 | 5 723 674 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 976 | 5 723 674 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 472 | 224 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 405 | 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 356 | 100 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547 852 | 5 948 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 867 044 | 1 020 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 195 | 241 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 958 196 | 3 165 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 086 155 | 1 132 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 334 | 35 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 061 | 186 | ||
GE | Autres charges | 2 358 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 479 | 5 596 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 373 | 352 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 231 | 16 285 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 599 840 | 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 516 | 99 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 943 | 15 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | 15 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 743 705 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 309 | 450 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 210 | 43 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210 | 44 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 | 1 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 727 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113 | 2 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 097 | 41 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 369 | 53 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 937 | -46 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 649 | 6 109 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 549 | 5 623 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 101 | 485 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 576 | 11 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 6 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 573 | 28 579 | 33 202 | 221 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 456 | 29 334 | 33 202 | 263 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 159 | 8 136 | 3 159 | 8 136 |
6T | Sur comptes clients | 507 | 8 061 | 8 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 708 | 2 708 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 | 10 768 | 11 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 667 | 18 904 | 3 159 | 19 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 197 | 3 159 | ||
UG | - Financières | 2 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 654 | 23 654 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 246 | |||
UX | Autres créances clients | 1 197 476 | |||
VB | T. V. A. | 57 655 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 110 | |||
VC | Groupe et associés | 148 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 586 | 2 525 586 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 794 306 | 4 794 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 658 | 112 750 | 47 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 862 | 97 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 184 | 208 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 502 | 721 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 189 | 275 189 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 999 | 35 999 | ||
VW | T.V.A. | 556 525 | 556 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 520 | 98 520 | ||
VI | Groupe et associés | 225 334 | 225 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 540 | 58 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 619 | 7 184 711 | 47 908 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 383 | 35 138 | 7 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 6 500 | ||
AP | Constructions | 96 897 | 7 895 | 89 003 | 44 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 5 294 | 586 | 1 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 249 | 208 548 | 68 702 | 51 516 |
CU | Autres participations | 1 460 854 | 1 460 854 | 1 372 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 654 | 23 654 | 23 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 913 418 | 263 375 | 1 650 043 | 1 493 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 230 723 | 8 568 | 1 222 155 | 1 252 452 |
BZ | Autres créances | 1 243 987 | 1 243 987 | 899 974 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 038 072 | 2 708 | 6 035 365 | 940 000 |
CF | Disponibilités | 9 951 | 9 951 | 1 803 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 222 | 27 222 | 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 549 955 | 11 276 | 8 538 679 | 4 896 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 373 | 274 651 | 10 188 722 | 6 390 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 785 | 1 970 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 101 | 485 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 947 967 | 2 958 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 136 | 3 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 136 | 3 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 964 | 1 597 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 196 | 280 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 184 | 87 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 734 | 1 419 497 | ||
EA | Autres dettes | 58 540 | 43 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 232 619 | 3 428 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 722 | 6 390 814 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 323 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 487 976 | 5 723 674 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 976 | 5 723 674 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 472 | 224 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 405 | 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 356 | 100 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547 852 | 5 948 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 867 044 | 1 020 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 195 | 241 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 958 196 | 3 165 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 086 155 | 1 132 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 334 | 35 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 061 | 186 | ||
GE | Autres charges | 2 358 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 479 | 5 596 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 373 | 352 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 231 | 16 285 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 599 840 | 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 516 | 99 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 943 | 15 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | 15 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 743 705 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 309 | 450 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 210 | 43 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210 | 44 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 | 1 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 727 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113 | 2 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 097 | 41 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 369 | 53 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 937 | -46 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 649 | 6 109 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 549 | 5 623 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 101 | 485 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 576 | 11 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 6 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 573 | 28 579 | 33 202 | 221 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 456 | 29 334 | 33 202 | 263 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 159 | 8 136 | 3 159 | 8 136 |
6T | Sur comptes clients | 507 | 8 061 | 8 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 708 | 2 708 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 | 10 768 | 11 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 667 | 18 904 | 3 159 | 19 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 197 | 3 159 | ||
UG | - Financières | 2 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 654 | 23 654 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 246 | |||
UX | Autres créances clients | 1 197 476 | |||
VB | T. V. A. | 57 655 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 110 | |||
VC | Groupe et associés | 148 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 586 | 2 525 586 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 794 306 | 4 794 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 658 | 112 750 | 47 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 862 | 97 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 184 | 208 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 502 | 721 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 189 | 275 189 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 999 | 35 999 | ||
VW | T.V.A. | 556 525 | 556 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 520 | 98 520 | ||
VI | Groupe et associés | 225 334 | 225 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 540 | 58 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 619 | 7 184 711 | 47 908 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 383 | 35 138 | 7 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 6 500 | ||
AP | Constructions | 96 897 | 7 895 | 89 003 | 44 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 5 294 | 586 | 1 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 249 | 208 548 | 68 702 | 51 516 |
CU | Autres participations | 1 460 854 | 1 460 854 | 1 372 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 654 | 23 654 | 23 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 913 418 | 263 375 | 1 650 043 | 1 493 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 230 723 | 8 568 | 1 222 155 | 1 252 452 |
BZ | Autres créances | 1 243 987 | 1 243 987 | 899 974 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 038 072 | 2 708 | 6 035 365 | 940 000 |
CF | Disponibilités | 9 951 | 9 951 | 1 803 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 222 | 27 222 | 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 549 955 | 11 276 | 8 538 679 | 4 896 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 373 | 274 651 | 10 188 722 | 6 390 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 785 | 1 970 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 101 | 485 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 947 967 | 2 958 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 136 | 3 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 136 | 3 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 964 | 1 597 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 196 | 280 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 184 | 87 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 734 | 1 419 497 | ||
EA | Autres dettes | 58 540 | 43 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 232 619 | 3 428 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 722 | 6 390 814 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 323 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 487 976 | 5 723 674 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 976 | 5 723 674 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 472 | 224 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 405 | 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 356 | 100 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547 852 | 5 948 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 867 044 | 1 020 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 195 | 241 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 958 196 | 3 165 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 086 155 | 1 132 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 334 | 35 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 061 | 186 | ||
GE | Autres charges | 2 358 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 479 | 5 596 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 373 | 352 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 231 | 16 285 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 599 840 | 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 516 | 99 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 943 | 15 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | 15 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 743 705 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 309 | 450 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 210 | 43 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210 | 44 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 | 1 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 727 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113 | 2 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 097 | 41 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 369 | 53 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 937 | -46 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 649 | 6 109 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 549 | 5 623 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 101 | 485 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 576 | 11 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 6 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 573 | 28 579 | 33 202 | 221 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 456 | 29 334 | 33 202 | 263 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 159 | 8 136 | 3 159 | 8 136 |
6T | Sur comptes clients | 507 | 8 061 | 8 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 708 | 2 708 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 | 10 768 | 11 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 667 | 18 904 | 3 159 | 19 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 197 | 3 159 | ||
UG | - Financières | 2 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 654 | 23 654 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 246 | |||
UX | Autres créances clients | 1 197 476 | |||
VB | T. V. A. | 57 655 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 110 | |||
VC | Groupe et associés | 148 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 586 | 2 525 586 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 794 306 | 4 794 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 658 | 112 750 | 47 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 862 | 97 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 184 | 208 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 502 | 721 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 189 | 275 189 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 999 | 35 999 | ||
VW | T.V.A. | 556 525 | 556 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 520 | 98 520 | ||
VI | Groupe et associés | 225 334 | 225 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 540 | 58 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 619 | 7 184 711 | 47 908 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 383 | 35 138 | 7 244 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 6 500 | ||
AP | Constructions | 96 897 | 7 895 | 89 003 | 44 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 | 5 294 | 586 | 1 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 249 | 208 548 | 68 702 | 51 516 |
CU | Autres participations | 1 460 854 | 1 460 854 | 1 372 646 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 654 | 23 654 | 23 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 913 418 | 263 375 | 1 650 043 | 1 493 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 230 723 | 8 568 | 1 222 155 | 1 252 452 |
BZ | Autres créances | 1 243 987 | 1 243 987 | 899 974 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 038 072 | 2 708 | 6 035 365 | 940 000 |
CF | Disponibilités | 9 951 | 9 951 | 1 803 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 222 | 27 222 | 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 549 955 | 11 276 | 8 538 679 | 4 896 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 373 | 274 651 | 10 188 722 | 6 390 814 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 347 | 457 347 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 1 382 785 | 1 970 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 101 | 485 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 947 967 | 2 958 867 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 136 | 3 159 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 136 | 3 159 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 964 | 1 597 934 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 196 | 280 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 184 | 87 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 734 | 1 419 497 | ||
EA | Autres dettes | 58 540 | 43 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 232 619 | 3 428 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 722 | 6 390 814 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 323 196 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 487 976 | 5 723 674 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 487 976 | 5 723 674 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 472 | 224 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 405 | 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 356 | 100 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547 852 | 5 948 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 867 044 | 1 020 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 195 | 241 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 958 196 | 3 165 779 | ||
FZ | Charges sociales | 1 086 155 | 1 132 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 334 | 35 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 061 | 186 | ||
GE | Autres charges | 2 358 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 186 479 | 5 596 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 373 | 352 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 231 | 16 285 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 845 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 599 840 | 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 516 | 99 944 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 708 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 943 | 15 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 651 | 15 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 743 705 | 8 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 123 309 | 450 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 210 | 43 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 210 | 44 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 | 1 770 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 727 | 682 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113 | 2 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 097 | 41 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 369 | 53 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 937 | -46 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 649 | 6 109 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 549 | 5 623 836 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 101 | 485 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 576 | 11 956 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500 | 6 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 573 | 28 579 | 33 202 | 221 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 456 | 29 334 | 33 202 | 263 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 8 136 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 159 | 8 136 | 3 159 | 8 136 |
6T | Sur comptes clients | 507 | 8 061 | 8 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 708 | 2 708 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 | 10 768 | 11 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 667 | 18 904 | 3 159 | 19 412 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 197 | 3 159 | ||
UG | - Financières | 2 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 654 | 23 654 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 246 | |||
UX | Autres créances clients | 1 197 476 | |||
VB | T. V. A. | 57 655 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 110 | |||
VC | Groupe et associés | 148 023 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 586 | 2 525 586 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 794 306 | 4 794 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 658 | 112 750 | 47 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 862 | 97 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 184 | 208 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 502 | 721 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 189 | 275 189 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 999 | 35 999 | ||
VW | T.V.A. | 556 525 | 556 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 520 | 98 520 | ||
VI | Groupe et associés | 225 334 | 225 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 540 | 58 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 619 | 7 184 711 | 47 908 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 673 |