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de Clézentaine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 889 245 | 265 000 | 1 624 245 | |
AN | Terrains | 60 472 | 60 472 | ||
AP | Constructions | 260 340 | 159 449 | 100 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 | 2 262 | 2 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 426 | 770 139 | 241 287 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 803 | 3 803 | ||
CU | Autres participations | 206 | 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 889 | 142 889 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 373 581 | 1 196 851 | 2 176 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 897 | 22 897 | ||
BT | Marchandises | 1 001 244 | 1 001 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 218 | 118 218 | ||
BZ | Autres créances | 38 059 | 38 059 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 315 809 | 315 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 172 486 | 172 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 468 713 | 2 468 713 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 294 | 1 196 851 | 4 645 443 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | 829 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 740 551 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 390 | |||
EA | Autres dettes | 7 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 904 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 443 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 672 065 | 5 672 065 | ||
FG | Production vendue services | 246 313 | 12 538 | 258 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 918 377 | 12 538 | 5 930 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 794 | |||
FQ | Autres produits | 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 945 600 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 953 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 170 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 135 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 896 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 906 557 | |||
FZ | Charges sociales | 349 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 225 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 16 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 618 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 350 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 794 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 64 355 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 626 | 135 225 | 931 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 626 | 135 225 | 931 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 889 | 142 889 | ||
UX | Autres créances clients | 118 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 790 | |||
VB | T. V. A. | 4 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652 | 471 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 863 | 121 351 | 42 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 355 | 945 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 509 | 126 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 171 | 90 171 | ||
VW | T.V.A. | 77 912 | 77 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 798 | 21 798 | ||
VI | Groupe et associés | 471 900 | 471 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385 | 7 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 892 | 1 862 380 | 42 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 889 245 | 265 000 | 1 624 245 | |
AN | Terrains | 60 472 | 60 472 | ||
AP | Constructions | 260 340 | 159 449 | 100 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 | 2 262 | 2 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 426 | 770 139 | 241 287 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 803 | 3 803 | ||
CU | Autres participations | 206 | 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 889 | 142 889 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 373 581 | 1 196 851 | 2 176 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 897 | 22 897 | ||
BT | Marchandises | 1 001 244 | 1 001 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 218 | 118 218 | ||
BZ | Autres créances | 38 059 | 38 059 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 315 809 | 315 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 172 486 | 172 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 468 713 | 2 468 713 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 294 | 1 196 851 | 4 645 443 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | 829 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 740 551 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 390 | |||
EA | Autres dettes | 7 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 904 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 443 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 672 065 | 5 672 065 | ||
FG | Production vendue services | 246 313 | 12 538 | 258 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 918 377 | 12 538 | 5 930 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 794 | |||
FQ | Autres produits | 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 945 600 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 953 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 170 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 135 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 896 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 906 557 | |||
FZ | Charges sociales | 349 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 225 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 16 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 618 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 350 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 794 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 64 355 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 626 | 135 225 | 931 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 626 | 135 225 | 931 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 889 | 142 889 | ||
UX | Autres créances clients | 118 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 790 | |||
VB | T. V. A. | 4 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652 | 471 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 863 | 121 351 | 42 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 355 | 945 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 509 | 126 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 171 | 90 171 | ||
VW | T.V.A. | 77 912 | 77 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 798 | 21 798 | ||
VI | Groupe et associés | 471 900 | 471 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385 | 7 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 892 | 1 862 380 | 42 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 889 245 | 265 000 | 1 624 245 | |
AN | Terrains | 60 472 | 60 472 | ||
AP | Constructions | 260 340 | 159 449 | 100 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 | 2 262 | 2 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 426 | 770 139 | 241 287 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 803 | 3 803 | ||
CU | Autres participations | 206 | 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 889 | 142 889 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 373 581 | 1 196 851 | 2 176 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 897 | 22 897 | ||
BT | Marchandises | 1 001 244 | 1 001 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 218 | 118 218 | ||
BZ | Autres créances | 38 059 | 38 059 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 315 809 | 315 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 172 486 | 172 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 468 713 | 2 468 713 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 294 | 1 196 851 | 4 645 443 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | 829 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 740 551 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 390 | |||
EA | Autres dettes | 7 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 904 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 443 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 672 065 | 5 672 065 | ||
FG | Production vendue services | 246 313 | 12 538 | 258 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 918 377 | 12 538 | 5 930 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 794 | |||
FQ | Autres produits | 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 945 600 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 953 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 170 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 135 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 896 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 906 557 | |||
FZ | Charges sociales | 349 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 225 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 16 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 618 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 350 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 794 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 64 355 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 626 | 135 225 | 931 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 626 | 135 225 | 931 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 889 | 142 889 | ||
UX | Autres créances clients | 118 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 790 | |||
VB | T. V. A. | 4 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652 | 471 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 863 | 121 351 | 42 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 355 | 945 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 509 | 126 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 171 | 90 171 | ||
VW | T.V.A. | 77 912 | 77 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 798 | 21 798 | ||
VI | Groupe et associés | 471 900 | 471 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385 | 7 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 892 | 1 862 380 | 42 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 889 245 | 265 000 | 1 624 245 | |
AN | Terrains | 60 472 | 60 472 | ||
AP | Constructions | 260 340 | 159 449 | 100 891 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200 | 2 262 | 2 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 011 426 | 770 139 | 241 287 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 803 | 3 803 | ||
CU | Autres participations | 206 | 206 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 889 | 142 889 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 373 581 | 1 196 851 | 2 176 731 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 897 | 22 897 | ||
BT | Marchandises | 1 001 244 | 1 001 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 218 | 118 218 | ||
BZ | Autres créances | 38 059 | 38 059 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | ||
CF | Disponibilités | 315 809 | 315 809 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 172 486 | 172 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 468 713 | 2 468 713 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 294 | 1 196 851 | 4 645 443 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 564 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | 829 898 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 090 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 740 551 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 863 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 355 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 390 | |||
EA | Autres dettes | 7 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 904 892 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 443 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 380 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 672 065 | 5 672 065 | ||
FG | Production vendue services | 246 313 | 12 538 | 258 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 918 377 | 12 538 | 5 930 915 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 794 | |||
FQ | Autres produits | 892 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 945 600 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 953 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 170 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 135 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 896 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 906 557 | |||
FZ | Charges sociales | 349 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 225 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 60 000 | |||
GE | Autres charges | 16 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 618 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 898 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 256 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 256 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 506 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 392 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 167 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 350 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 090 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 794 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 64 355 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 626 | 135 225 | 931 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 626 | 135 225 | 931 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 205 000 | 60 000 | 265 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 142 889 | 142 889 | ||
UX | Autres créances clients | 118 218 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 790 | |||
VB | T. V. A. | 4 878 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 391 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652 | 471 652 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 863 | 121 351 | 42 512 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 355 | 945 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 509 | 126 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 171 | 90 171 | ||
VW | T.V.A. | 77 912 | 77 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 798 | 21 798 | ||
VI | Groupe et associés | 471 900 | 471 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385 | 7 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 892 | 1 862 380 | 42 512 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 402 |