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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | 3 035 | |
AP | Constructions | 469 368 | 256 433 | 212 935 | 14 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 438 | 97 037 | 21 401 | 9 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 393 | 131 468 | 120 925 | 103 925 |
AX | Avances et acomptes | 154 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | 31 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 218 | 517 511 | 392 707 | 317 059 |
BT | Marchandises | 1 968 526 | 22 105 | 1 946 421 | 1 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 770 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 444 027 | 24 007 | 420 020 | 351 233 |
BZ | Autres créances | 69 514 | 69 514 | 102 641 | |
CF | Disponibilités | 614 909 | 614 909 | 369 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 397 | 8 397 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 373 | 46 112 | 3 059 261 | 2 329 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 590 | 563 623 | 3 451 968 | 2 646 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 446 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 454 517 | 412 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 365 | 42 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 882 | 564 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 225 | 8 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 225 | 8 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 999 | 210 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 816 | 71 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 813 | 39 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 521 | 1 448 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 211 | 168 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 533 | |||
EA | Autres dettes | 1 500 | 2 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 808 861 | 2 073 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 968 | 2 646 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 861 | 2 001 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 723 | 91 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 722 761 | 8 722 761 | 7 209 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 513 | |||
FG | Production vendue services | 591 655 | 1 406 | 593 061 | 603 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 314 416 | 1 406 | 9 315 822 | 7 814 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 176 | 114 183 | ||
FQ | Autres produits | 68 332 | 53 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 465 330 | 7 982 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 190 098 | 6 529 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -487 152 | -116 650 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 | -247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 419 | 719 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 253 | 58 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 441 | 459 011 | ||
FZ | Charges sociales | 177 493 | 160 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 891 | 63 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 656 | 25 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 58 244 | 60 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 348 384 | 7 967 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 946 | 14 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 544 | 19 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 544 | 19 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 544 | -19 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 402 | -4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | 14 685 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 705 | 57 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 054 | 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 | 10 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 542 | 11 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 837 | 46 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 035 | 8 039 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 670 | 7 997 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 365 | 42 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 128 | 39 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 861 | 42 812 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 276 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 538 | 3 035 | 32 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 278 | 61 856 | 124 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 816 | 64 891 | 124 196 | 517 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 5 225 | 8 400 | 5 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 915 | 22 105 | 17 915 | 22 105 |
6T | Sur comptes clients | 9 456 | 14 550 | 24 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 372 | 36 656 | 17 915 | 46 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 772 | 41 880 | 26 315 | 51 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 656 | 26 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 798 | |||
UX | Autres créances clients | 415 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 647 | |||
VB | T. V. A. | 11 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 383 | 559 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 071 | 92 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 929 | 346 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 112 521 | 2 112 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 433 | 96 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898 | 46 898 | ||
VW | T.V.A. | 10 716 | 10 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 163 | 37 163 | ||
VI | Groupe et associés | 48 601 | 48 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 048 | 2 793 048 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | 3 035 | |
AP | Constructions | 469 368 | 256 433 | 212 935 | 14 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 438 | 97 037 | 21 401 | 9 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 393 | 131 468 | 120 925 | 103 925 |
AX | Avances et acomptes | 154 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | 31 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 218 | 517 511 | 392 707 | 317 059 |
BT | Marchandises | 1 968 526 | 22 105 | 1 946 421 | 1 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 770 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 444 027 | 24 007 | 420 020 | 351 233 |
BZ | Autres créances | 69 514 | 69 514 | 102 641 | |
CF | Disponibilités | 614 909 | 614 909 | 369 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 397 | 8 397 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 373 | 46 112 | 3 059 261 | 2 329 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 590 | 563 623 | 3 451 968 | 2 646 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 446 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 454 517 | 412 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 365 | 42 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 882 | 564 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 225 | 8 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 225 | 8 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 999 | 210 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 816 | 71 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 813 | 39 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 521 | 1 448 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 211 | 168 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 533 | |||
EA | Autres dettes | 1 500 | 2 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 808 861 | 2 073 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 968 | 2 646 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 861 | 2 001 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 723 | 91 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 722 761 | 8 722 761 | 7 209 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 513 | |||
FG | Production vendue services | 591 655 | 1 406 | 593 061 | 603 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 314 416 | 1 406 | 9 315 822 | 7 814 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 176 | 114 183 | ||
FQ | Autres produits | 68 332 | 53 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 465 330 | 7 982 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 190 098 | 6 529 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -487 152 | -116 650 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 | -247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 419 | 719 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 253 | 58 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 441 | 459 011 | ||
FZ | Charges sociales | 177 493 | 160 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 891 | 63 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 656 | 25 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 58 244 | 60 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 348 384 | 7 967 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 946 | 14 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 544 | 19 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 544 | 19 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 544 | -19 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 402 | -4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | 14 685 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 705 | 57 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 054 | 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 | 10 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 542 | 11 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 837 | 46 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 035 | 8 039 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 670 | 7 997 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 365 | 42 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 128 | 39 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 861 | 42 812 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 276 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 538 | 3 035 | 32 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 278 | 61 856 | 124 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 816 | 64 891 | 124 196 | 517 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 5 225 | 8 400 | 5 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 915 | 22 105 | 17 915 | 22 105 |
6T | Sur comptes clients | 9 456 | 14 550 | 24 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 372 | 36 656 | 17 915 | 46 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 772 | 41 880 | 26 315 | 51 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 656 | 26 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 798 | |||
UX | Autres créances clients | 415 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 647 | |||
VB | T. V. A. | 11 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 383 | 559 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 071 | 92 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 929 | 346 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 112 521 | 2 112 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 433 | 96 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898 | 46 898 | ||
VW | T.V.A. | 10 716 | 10 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 163 | 37 163 | ||
VI | Groupe et associés | 48 601 | 48 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 048 | 2 793 048 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | 3 035 | |
AP | Constructions | 469 368 | 256 433 | 212 935 | 14 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 438 | 97 037 | 21 401 | 9 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 393 | 131 468 | 120 925 | 103 925 |
AX | Avances et acomptes | 154 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | 31 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 218 | 517 511 | 392 707 | 317 059 |
BT | Marchandises | 1 968 526 | 22 105 | 1 946 421 | 1 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 770 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 444 027 | 24 007 | 420 020 | 351 233 |
BZ | Autres créances | 69 514 | 69 514 | 102 641 | |
CF | Disponibilités | 614 909 | 614 909 | 369 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 397 | 8 397 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 373 | 46 112 | 3 059 261 | 2 329 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 590 | 563 623 | 3 451 968 | 2 646 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 446 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 454 517 | 412 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 365 | 42 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 882 | 564 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 225 | 8 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 225 | 8 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 999 | 210 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 816 | 71 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 813 | 39 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 521 | 1 448 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 211 | 168 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 533 | |||
EA | Autres dettes | 1 500 | 2 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 808 861 | 2 073 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 968 | 2 646 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 861 | 2 001 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 723 | 91 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 722 761 | 8 722 761 | 7 209 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 513 | |||
FG | Production vendue services | 591 655 | 1 406 | 593 061 | 603 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 314 416 | 1 406 | 9 315 822 | 7 814 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 176 | 114 183 | ||
FQ | Autres produits | 68 332 | 53 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 465 330 | 7 982 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 190 098 | 6 529 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -487 152 | -116 650 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 | -247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 419 | 719 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 253 | 58 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 441 | 459 011 | ||
FZ | Charges sociales | 177 493 | 160 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 891 | 63 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 656 | 25 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 58 244 | 60 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 348 384 | 7 967 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 946 | 14 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 544 | 19 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 544 | 19 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 544 | -19 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 402 | -4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | 14 685 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 705 | 57 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 054 | 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 | 10 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 542 | 11 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 837 | 46 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 035 | 8 039 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 670 | 7 997 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 365 | 42 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 128 | 39 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 861 | 42 812 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 276 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 538 | 3 035 | 32 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 278 | 61 856 | 124 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 816 | 64 891 | 124 196 | 517 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 5 225 | 8 400 | 5 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 915 | 22 105 | 17 915 | 22 105 |
6T | Sur comptes clients | 9 456 | 14 550 | 24 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 372 | 36 656 | 17 915 | 46 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 772 | 41 880 | 26 315 | 51 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 656 | 26 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 798 | |||
UX | Autres créances clients | 415 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 647 | |||
VB | T. V. A. | 11 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 383 | 559 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 071 | 92 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 929 | 346 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 112 521 | 2 112 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 433 | 96 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898 | 46 898 | ||
VW | T.V.A. | 10 716 | 10 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 163 | 37 163 | ||
VI | Groupe et associés | 48 601 | 48 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 048 | 2 793 048 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | 3 035 | |
AP | Constructions | 469 368 | 256 433 | 212 935 | 14 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 438 | 97 037 | 21 401 | 9 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 393 | 131 468 | 120 925 | 103 925 |
AX | Avances et acomptes | 154 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | 31 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 218 | 517 511 | 392 707 | 317 059 |
BT | Marchandises | 1 968 526 | 22 105 | 1 946 421 | 1 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 770 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 444 027 | 24 007 | 420 020 | 351 233 |
BZ | Autres créances | 69 514 | 69 514 | 102 641 | |
CF | Disponibilités | 614 909 | 614 909 | 369 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 397 | 8 397 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 373 | 46 112 | 3 059 261 | 2 329 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 590 | 563 623 | 3 451 968 | 2 646 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 446 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 454 517 | 412 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 365 | 42 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 882 | 564 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 225 | 8 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 225 | 8 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 999 | 210 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 816 | 71 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 813 | 39 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 521 | 1 448 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 211 | 168 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 533 | |||
EA | Autres dettes | 1 500 | 2 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 808 861 | 2 073 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 968 | 2 646 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 861 | 2 001 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 723 | 91 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 722 761 | 8 722 761 | 7 209 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 513 | |||
FG | Production vendue services | 591 655 | 1 406 | 593 061 | 603 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 314 416 | 1 406 | 9 315 822 | 7 814 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 176 | 114 183 | ||
FQ | Autres produits | 68 332 | 53 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 465 330 | 7 982 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 190 098 | 6 529 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -487 152 | -116 650 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 | -247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 419 | 719 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 253 | 58 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 441 | 459 011 | ||
FZ | Charges sociales | 177 493 | 160 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 891 | 63 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 656 | 25 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 58 244 | 60 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 348 384 | 7 967 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 946 | 14 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 544 | 19 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 544 | 19 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 544 | -19 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 402 | -4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | 14 685 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 705 | 57 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 054 | 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 | 10 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 542 | 11 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 837 | 46 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 035 | 8 039 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 670 | 7 997 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 365 | 42 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 128 | 39 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 861 | 42 812 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 276 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 538 | 3 035 | 32 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 278 | 61 856 | 124 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 816 | 64 891 | 124 196 | 517 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 5 225 | 8 400 | 5 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 915 | 22 105 | 17 915 | 22 105 |
6T | Sur comptes clients | 9 456 | 14 550 | 24 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 372 | 36 656 | 17 915 | 46 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 772 | 41 880 | 26 315 | 51 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 656 | 26 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 798 | |||
UX | Autres créances clients | 415 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 647 | |||
VB | T. V. A. | 11 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 383 | 559 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 071 | 92 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 929 | 346 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 112 521 | 2 112 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 433 | 96 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898 | 46 898 | ||
VW | T.V.A. | 10 716 | 10 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 163 | 37 163 | ||
VI | Groupe et associés | 48 601 | 48 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 048 | 2 793 048 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | 3 035 | |
AP | Constructions | 469 368 | 256 433 | 212 935 | 14 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 438 | 97 037 | 21 401 | 9 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 393 | 131 468 | 120 925 | 103 925 |
AX | Avances et acomptes | 154 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | 31 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 218 | 517 511 | 392 707 | 317 059 |
BT | Marchandises | 1 968 526 | 22 105 | 1 946 421 | 1 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 770 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 444 027 | 24 007 | 420 020 | 351 233 |
BZ | Autres créances | 69 514 | 69 514 | 102 641 | |
CF | Disponibilités | 614 909 | 614 909 | 369 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 397 | 8 397 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 373 | 46 112 | 3 059 261 | 2 329 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 590 | 563 623 | 3 451 968 | 2 646 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 446 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 454 517 | 412 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 365 | 42 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 882 | 564 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 225 | 8 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 225 | 8 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 999 | 210 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 816 | 71 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 813 | 39 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 521 | 1 448 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 211 | 168 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 533 | |||
EA | Autres dettes | 1 500 | 2 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 808 861 | 2 073 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 968 | 2 646 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 861 | 2 001 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 723 | 91 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 722 761 | 8 722 761 | 7 209 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 513 | |||
FG | Production vendue services | 591 655 | 1 406 | 593 061 | 603 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 314 416 | 1 406 | 9 315 822 | 7 814 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 176 | 114 183 | ||
FQ | Autres produits | 68 332 | 53 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 465 330 | 7 982 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 190 098 | 6 529 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -487 152 | -116 650 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 | -247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 419 | 719 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 253 | 58 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 441 | 459 011 | ||
FZ | Charges sociales | 177 493 | 160 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 891 | 63 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 656 | 25 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 58 244 | 60 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 348 384 | 7 967 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 946 | 14 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 544 | 19 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 544 | 19 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 544 | -19 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 402 | -4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | 14 685 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 705 | 57 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 054 | 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 | 10 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 542 | 11 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 837 | 46 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 035 | 8 039 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 670 | 7 997 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 365 | 42 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 128 | 39 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 861 | 42 812 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 276 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 538 | 3 035 | 32 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 278 | 61 856 | 124 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 816 | 64 891 | 124 196 | 517 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 5 225 | 8 400 | 5 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 915 | 22 105 | 17 915 | 22 105 |
6T | Sur comptes clients | 9 456 | 14 550 | 24 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 372 | 36 656 | 17 915 | 46 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 772 | 41 880 | 26 315 | 51 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 656 | 26 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 798 | |||
UX | Autres créances clients | 415 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 647 | |||
VB | T. V. A. | 11 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 383 | 559 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 071 | 92 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 929 | 346 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 112 521 | 2 112 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 433 | 96 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898 | 46 898 | ||
VW | T.V.A. | 10 716 | 10 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 163 | 37 163 | ||
VI | Groupe et associés | 48 601 | 48 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 048 | 2 793 048 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 573 | 32 573 | 3 035 | |
AP | Constructions | 469 368 | 256 433 | 212 935 | 14 345 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 438 | 97 037 | 21 401 | 9 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 393 | 131 468 | 120 925 | 103 925 |
AX | Avances et acomptes | 154 957 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | 31 464 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 218 | 517 511 | 392 707 | 317 059 |
BT | Marchandises | 1 968 526 | 22 105 | 1 946 421 | 1 473 170 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 770 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 444 027 | 24 007 | 420 020 | 351 233 |
BZ | Autres créances | 69 514 | 69 514 | 102 641 | |
CF | Disponibilités | 614 909 | 614 909 | 369 031 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 397 | 8 397 | 8 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 105 373 | 46 112 | 3 059 261 | 2 329 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 590 | 563 623 | 3 451 968 | 2 646 547 |
CP | Parts à moins d’un an | 37 446 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 454 517 | 412 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 365 | 42 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 882 | 564 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 225 | 8 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 225 | 8 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 999 | 210 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 816 | 71 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 813 | 39 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 521 | 1 448 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 211 | 168 108 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 533 | |||
EA | Autres dettes | 1 500 | 2 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 808 861 | 2 073 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 968 | 2 646 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 861 | 2 001 571 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 723 | 91 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 722 761 | 8 722 761 | 7 209 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 513 | |||
FG | Production vendue services | 591 655 | 1 406 | 593 061 | 603 697 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 314 416 | 1 406 | 9 315 822 | 7 814 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 176 | 114 183 | ||
FQ | Autres produits | 68 332 | 53 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 465 330 | 7 982 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 190 098 | 6 529 387 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -487 152 | -116 650 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 | -247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 726 419 | 719 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 253 | 58 237 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 441 | 459 011 | ||
FZ | Charges sociales | 177 493 | 160 439 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 891 | 63 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 656 | 25 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 58 244 | 60 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 348 384 | 7 967 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 946 | 14 619 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 544 | 19 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 544 | 19 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 544 | -19 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 402 | -4 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 604 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 | 14 685 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 705 | 57 706 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 054 | 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 | 10 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 542 | 11 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 837 | 46 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 035 | 8 039 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 670 | 7 997 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 365 | 42 255 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 128 | 39 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 861 | 42 812 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 276 | 4 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 538 | 3 035 | 32 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 278 | 61 856 | 124 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 576 816 | 64 891 | 124 196 | 517 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 400 | 5 225 | 8 400 | 5 225 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 915 | 22 105 | 17 915 | 22 105 |
6T | Sur comptes clients | 9 456 | 14 550 | 24 007 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 372 | 36 656 | 17 915 | 46 112 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 772 | 41 880 | 26 315 | 51 337 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 656 | 26 315 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 225 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 446 | 37 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 798 | |||
UX | Autres créances clients | 415 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 647 | |||
VB | T. V. A. | 11 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 383 | 559 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 071 | 92 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 929 | 346 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 215 | 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 112 521 | 2 112 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 433 | 96 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898 | 46 898 | ||
VW | T.V.A. | 10 716 | 10 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 163 | 37 163 | ||
VI | Groupe et associés | 48 601 | 48 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 048 | 2 793 048 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 238 |