Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 178 | 187 621 | 60 557 | 74 142 |
BJ | TOTAL (I) | 249 754 | 189 197 | 60 557 | 74 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 629 | 8 629 | 11 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 965 | 149 965 | 192 914 | |
BZ | Autres créances | 154 933 | 154 933 | 124 270 | |
CF | Disponibilités | 45 324 | 45 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 391 | 10 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 243 | 369 243 | 328 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 997 | 189 197 | 429 800 | 402 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DH | Report à nouveau | -208 569 | -157 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 982 | -50 966 | ||
DL | TOTAL (I) | -308 459 | -193 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 128 | 3 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 128 | 3 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 966 | 91 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 235 | 37 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 212 | 426 284 | ||
EA | Autres dettes | 4 716 | 1 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 131 | 592 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 800 | 402 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 407 | |||
FD | Production vendue biens | 857 478 | |||
FG | Production vendue services | 827 942 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 830 349 | 857 478 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 097 | 26 603 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 365 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 856 447 | 887 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 368 | 1 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 674 | -4 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 866 | 574 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047 | 8 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 650 | 228 596 | ||
FZ | Charges sociales | 67 360 | 104 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 961 | 35 702 | ||
GE | Autres charges | 5 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 929 | 954 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 481 | -67 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 | 2 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 | 2 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -921 | -2 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 403 | -69 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 756 | 24 963 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 710 | 24 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 289 | 6 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 289 | 6 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 578 | 18 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 158 | 912 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 140 | 963 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 982 | -50 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 | 1 575 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 178 | 187 621 | 60 557 | 74 142 |
BJ | TOTAL (I) | 249 754 | 189 197 | 60 557 | 74 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 629 | 8 629 | 11 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 965 | 149 965 | 192 914 | |
BZ | Autres créances | 154 933 | 154 933 | 124 270 | |
CF | Disponibilités | 45 324 | 45 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 391 | 10 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 369 243 | 369 243 | 328 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 997 | 189 197 | 429 800 | 402 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 720 | 13 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 372 | 1 372 | ||
DH | Report à nouveau | -208 569 | -157 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 982 | -50 966 | ||
DL | TOTAL (I) | -308 459 | -193 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 128 | 3 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 128 | 3 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 942 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 966 | 91 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 235 | 37 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 212 | 426 284 | ||
EA | Autres dettes | 4 716 | 1 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 735 131 | 592 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 429 800 | 402 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 407 | |||
FD | Production vendue biens | 857 478 | |||
FG | Production vendue services | 827 942 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 830 349 | 857 478 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 097 | 26 603 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 365 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 856 447 | 887 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 368 | 1 900 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 674 | -4 105 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 866 | 574 701 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047 | 8 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 650 | 228 596 | ||
FZ | Charges sociales | 67 360 | 104 669 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 961 | 35 702 | ||
GE | Autres charges | 5 044 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 929 | 954 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 481 | -67 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 921 | 2 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 921 | 2 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -921 | -2 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 403 | -69 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 756 | 24 963 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 953 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 710 | 24 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 289 | 6 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 289 | 6 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 578 | 18 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 158 | 912 412 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 140 | 963 378 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -114 982 | -50 966 |