Portail de la ville
de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 835 | 74 835 | ||
AH | Fonds commercial | 336 284 | 296 284 | 40 000 | |
AN | Terrains | 1 574 811 | 895 637 | 679 173 | |
AP | Constructions | 8 202 779 | 6 112 095 | 2 090 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 089 | 2 127 370 | -100 281 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 916 964 | 3 318 181 | 598 783 | |
AX | Avances et acomptes | 1 504 | 1 504 | ||
CU | Autres participations | 1 211 373 | 1 211 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 349 695 | 12 824 405 | 4 525 289 | |
BT | Marchandises | 13 560 300 | 654 317 | 12 905 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 675 330 | 568 635 | 16 106 694 | |
BZ | Autres créances | 966 268 | 966 268 | ||
CF | Disponibilités | 6 999 | 6 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 361 097 | 361 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 569 995 | 1 222 952 | 30 347 042 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 919 690 | 14 047 358 | 34 872 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 571 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 657 | |||
DG | Autres réserves | 3 281 501 | |||
DH | Report à nouveau | 1 291 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 910 | |||
DK | Provisions réglementées | 652 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 422 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 337 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 557 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 262 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 669 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 618 | |||
EA | Autres dettes | 604 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 892 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 872 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 579 208 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 243 124 | 86 243 124 | ||
FD | Production vendue biens | 10 490 | 10 490 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 484 | 1 810 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 064 099 | 88 064 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 489 | |||
FQ | Autres produits | 282 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 228 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 511 411 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 189 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 975 733 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 850 779 | |||
FZ | Charges sociales | 3 577 422 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 733 | |||
GE | Autres charges | 223 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 274 838 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 953 543 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 031 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 597 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 823 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 480 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 571 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 720 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 546 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 173 910 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 263 | 1 143 | 371 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010 592 | 596 339 | 153 646 | 12 453 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382 856 | 596 339 | 154 789 | 12 824 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 993 | 76 906 | 360 643 | 652 255 |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 006 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 115 | 165 733 | 45 159 | 1 557 689 |
6N | Sur stocks et en cours | 612 156 | 654 317 | 612 156 | 654 317 |
6T | Sur comptes clients | 510 558 | 281 250 | 223 174 | 568 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 122 714 | 935 567 | 835 330 | 1 222 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 495 823 | 1 178 207 | 1 241 132 | 3 432 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 101 300 | 880 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 906 | 360 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 708 899 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 181 | |||
VB | T. V. A. | 94 571 | |||
VC | Groupe et associés | 24 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 006 747 | 18 006 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 262 430 | 3 949 545 | 3 275 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 258 181 | 12 258 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 710 | 1 264 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 321 | 1 417 321 | ||
VW | T.V.A. | 591 716 | 591 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 867 | 395 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 615 | 53 618 | ||
VI | Groupe et associés | 42 902 | 42 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 845 | 604 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 892 093 | 20 579 208 | 3 275 690 | 37 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 835 | 74 835 | ||
AH | Fonds commercial | 336 284 | 296 284 | 40 000 | |
AN | Terrains | 1 574 811 | 895 637 | 679 173 | |
AP | Constructions | 8 202 779 | 6 112 095 | 2 090 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 089 | 2 127 370 | -100 281 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 916 964 | 3 318 181 | 598 783 | |
AX | Avances et acomptes | 1 504 | 1 504 | ||
CU | Autres participations | 1 211 373 | 1 211 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 349 695 | 12 824 405 | 4 525 289 | |
BT | Marchandises | 13 560 300 | 654 317 | 12 905 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 675 330 | 568 635 | 16 106 694 | |
BZ | Autres créances | 966 268 | 966 268 | ||
CF | Disponibilités | 6 999 | 6 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 361 097 | 361 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 569 995 | 1 222 952 | 30 347 042 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 919 690 | 14 047 358 | 34 872 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 571 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 657 | |||
DG | Autres réserves | 3 281 501 | |||
DH | Report à nouveau | 1 291 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 910 | |||
DK | Provisions réglementées | 652 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 422 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 337 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 557 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 262 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 669 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 618 | |||
EA | Autres dettes | 604 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 892 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 872 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 579 208 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 243 124 | 86 243 124 | ||
FD | Production vendue biens | 10 490 | 10 490 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 484 | 1 810 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 064 099 | 88 064 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 489 | |||
FQ | Autres produits | 282 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 228 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 511 411 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 189 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 975 733 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 850 779 | |||
FZ | Charges sociales | 3 577 422 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 733 | |||
GE | Autres charges | 223 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 274 838 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 953 543 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 031 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 597 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 823 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 480 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 571 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 720 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 546 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 173 910 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 263 | 1 143 | 371 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010 592 | 596 339 | 153 646 | 12 453 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382 856 | 596 339 | 154 789 | 12 824 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 993 | 76 906 | 360 643 | 652 255 |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 006 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 115 | 165 733 | 45 159 | 1 557 689 |
6N | Sur stocks et en cours | 612 156 | 654 317 | 612 156 | 654 317 |
6T | Sur comptes clients | 510 558 | 281 250 | 223 174 | 568 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 122 714 | 935 567 | 835 330 | 1 222 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 495 823 | 1 178 207 | 1 241 132 | 3 432 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 101 300 | 880 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 906 | 360 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 708 899 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 181 | |||
VB | T. V. A. | 94 571 | |||
VC | Groupe et associés | 24 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 006 747 | 18 006 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 262 430 | 3 949 545 | 3 275 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 258 181 | 12 258 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 710 | 1 264 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 321 | 1 417 321 | ||
VW | T.V.A. | 591 716 | 591 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 867 | 395 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 615 | 53 618 | ||
VI | Groupe et associés | 42 902 | 42 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 845 | 604 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 892 093 | 20 579 208 | 3 275 690 | 37 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 835 | 74 835 | ||
AH | Fonds commercial | 336 284 | 296 284 | 40 000 | |
AN | Terrains | 1 574 811 | 895 637 | 679 173 | |
AP | Constructions | 8 202 779 | 6 112 095 | 2 090 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 089 | 2 127 370 | -100 281 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 916 964 | 3 318 181 | 598 783 | |
AX | Avances et acomptes | 1 504 | 1 504 | ||
CU | Autres participations | 1 211 373 | 1 211 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 349 695 | 12 824 405 | 4 525 289 | |
BT | Marchandises | 13 560 300 | 654 317 | 12 905 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 675 330 | 568 635 | 16 106 694 | |
BZ | Autres créances | 966 268 | 966 268 | ||
CF | Disponibilités | 6 999 | 6 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 361 097 | 361 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 569 995 | 1 222 952 | 30 347 042 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 919 690 | 14 047 358 | 34 872 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 571 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 657 | |||
DG | Autres réserves | 3 281 501 | |||
DH | Report à nouveau | 1 291 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 910 | |||
DK | Provisions réglementées | 652 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 422 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 337 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 557 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 262 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 669 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 618 | |||
EA | Autres dettes | 604 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 892 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 872 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 579 208 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 243 124 | 86 243 124 | ||
FD | Production vendue biens | 10 490 | 10 490 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 484 | 1 810 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 064 099 | 88 064 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 489 | |||
FQ | Autres produits | 282 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 228 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 511 411 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 189 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 975 733 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 850 779 | |||
FZ | Charges sociales | 3 577 422 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 733 | |||
GE | Autres charges | 223 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 274 838 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 953 543 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 031 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 597 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 823 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 480 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 571 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 720 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 546 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 173 910 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 263 | 1 143 | 371 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010 592 | 596 339 | 153 646 | 12 453 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382 856 | 596 339 | 154 789 | 12 824 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 993 | 76 906 | 360 643 | 652 255 |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 006 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 115 | 165 733 | 45 159 | 1 557 689 |
6N | Sur stocks et en cours | 612 156 | 654 317 | 612 156 | 654 317 |
6T | Sur comptes clients | 510 558 | 281 250 | 223 174 | 568 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 122 714 | 935 567 | 835 330 | 1 222 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 495 823 | 1 178 207 | 1 241 132 | 3 432 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 101 300 | 880 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 906 | 360 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 708 899 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 181 | |||
VB | T. V. A. | 94 571 | |||
VC | Groupe et associés | 24 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 006 747 | 18 006 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 262 430 | 3 949 545 | 3 275 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 258 181 | 12 258 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 710 | 1 264 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 321 | 1 417 321 | ||
VW | T.V.A. | 591 716 | 591 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 867 | 395 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 615 | 53 618 | ||
VI | Groupe et associés | 42 902 | 42 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 845 | 604 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 892 093 | 20 579 208 | 3 275 690 | 37 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 835 | 74 835 | ||
AH | Fonds commercial | 336 284 | 296 284 | 40 000 | |
AN | Terrains | 1 574 811 | 895 637 | 679 173 | |
AP | Constructions | 8 202 779 | 6 112 095 | 2 090 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 089 | 2 127 370 | -100 281 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 916 964 | 3 318 181 | 598 783 | |
AX | Avances et acomptes | 1 504 | 1 504 | ||
CU | Autres participations | 1 211 373 | 1 211 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 349 695 | 12 824 405 | 4 525 289 | |
BT | Marchandises | 13 560 300 | 654 317 | 12 905 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 675 330 | 568 635 | 16 106 694 | |
BZ | Autres créances | 966 268 | 966 268 | ||
CF | Disponibilités | 6 999 | 6 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 361 097 | 361 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 569 995 | 1 222 952 | 30 347 042 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 919 690 | 14 047 358 | 34 872 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 571 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 657 | |||
DG | Autres réserves | 3 281 501 | |||
DH | Report à nouveau | 1 291 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 910 | |||
DK | Provisions réglementées | 652 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 422 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 337 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 557 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 262 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 669 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 618 | |||
EA | Autres dettes | 604 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 892 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 872 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 579 208 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 243 124 | 86 243 124 | ||
FD | Production vendue biens | 10 490 | 10 490 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 484 | 1 810 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 064 099 | 88 064 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 489 | |||
FQ | Autres produits | 282 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 228 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 511 411 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 189 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 975 733 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 850 779 | |||
FZ | Charges sociales | 3 577 422 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 733 | |||
GE | Autres charges | 223 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 274 838 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 953 543 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 031 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 597 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 823 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 480 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 571 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 720 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 546 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 173 910 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 263 | 1 143 | 371 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010 592 | 596 339 | 153 646 | 12 453 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382 856 | 596 339 | 154 789 | 12 824 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 993 | 76 906 | 360 643 | 652 255 |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 006 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 115 | 165 733 | 45 159 | 1 557 689 |
6N | Sur stocks et en cours | 612 156 | 654 317 | 612 156 | 654 317 |
6T | Sur comptes clients | 510 558 | 281 250 | 223 174 | 568 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 122 714 | 935 567 | 835 330 | 1 222 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 495 823 | 1 178 207 | 1 241 132 | 3 432 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 101 300 | 880 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 906 | 360 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 708 899 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 181 | |||
VB | T. V. A. | 94 571 | |||
VC | Groupe et associés | 24 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 006 747 | 18 006 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 262 430 | 3 949 545 | 3 275 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 258 181 | 12 258 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 710 | 1 264 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 321 | 1 417 321 | ||
VW | T.V.A. | 591 716 | 591 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 867 | 395 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 615 | 53 618 | ||
VI | Groupe et associés | 42 902 | 42 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 845 | 604 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 892 093 | 20 579 208 | 3 275 690 | 37 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 835 | 74 835 | ||
AH | Fonds commercial | 336 284 | 296 284 | 40 000 | |
AN | Terrains | 1 574 811 | 895 637 | 679 173 | |
AP | Constructions | 8 202 779 | 6 112 095 | 2 090 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 089 | 2 127 370 | -100 281 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 916 964 | 3 318 181 | 598 783 | |
AX | Avances et acomptes | 1 504 | 1 504 | ||
CU | Autres participations | 1 211 373 | 1 211 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 349 695 | 12 824 405 | 4 525 289 | |
BT | Marchandises | 13 560 300 | 654 317 | 12 905 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 675 330 | 568 635 | 16 106 694 | |
BZ | Autres créances | 966 268 | 966 268 | ||
CF | Disponibilités | 6 999 | 6 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 361 097 | 361 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 569 995 | 1 222 952 | 30 347 042 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 919 690 | 14 047 358 | 34 872 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 571 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 657 | |||
DG | Autres réserves | 3 281 501 | |||
DH | Report à nouveau | 1 291 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 910 | |||
DK | Provisions réglementées | 652 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 422 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 337 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 557 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 262 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 669 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 618 | |||
EA | Autres dettes | 604 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 892 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 872 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 579 208 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 243 124 | 86 243 124 | ||
FD | Production vendue biens | 10 490 | 10 490 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 484 | 1 810 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 064 099 | 88 064 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 489 | |||
FQ | Autres produits | 282 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 228 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 511 411 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 189 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 975 733 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 850 779 | |||
FZ | Charges sociales | 3 577 422 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 733 | |||
GE | Autres charges | 223 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 274 838 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 953 543 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 031 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 597 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 823 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 480 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 571 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 720 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 546 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 173 910 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 263 | 1 143 | 371 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010 592 | 596 339 | 153 646 | 12 453 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382 856 | 596 339 | 154 789 | 12 824 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 993 | 76 906 | 360 643 | 652 255 |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 006 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 115 | 165 733 | 45 159 | 1 557 689 |
6N | Sur stocks et en cours | 612 156 | 654 317 | 612 156 | 654 317 |
6T | Sur comptes clients | 510 558 | 281 250 | 223 174 | 568 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 122 714 | 935 567 | 835 330 | 1 222 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 495 823 | 1 178 207 | 1 241 132 | 3 432 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 101 300 | 880 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 906 | 360 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 708 899 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 181 | |||
VB | T. V. A. | 94 571 | |||
VC | Groupe et associés | 24 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 006 747 | 18 006 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 262 430 | 3 949 545 | 3 275 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 258 181 | 12 258 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 710 | 1 264 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 321 | 1 417 321 | ||
VW | T.V.A. | 591 716 | 591 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 867 | 395 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 615 | 53 618 | ||
VI | Groupe et associés | 42 902 | 42 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 845 | 604 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 892 093 | 20 579 208 | 3 275 690 | 37 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 835 | 74 835 | ||
AH | Fonds commercial | 336 284 | 296 284 | 40 000 | |
AN | Terrains | 1 574 811 | 895 637 | 679 173 | |
AP | Constructions | 8 202 779 | 6 112 095 | 2 090 684 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 089 | 2 127 370 | -100 281 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 916 964 | 3 318 181 | 598 783 | |
AX | Avances et acomptes | 1 504 | 1 504 | ||
CU | Autres participations | 1 211 373 | 1 211 373 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 349 695 | 12 824 405 | 4 525 289 | |
BT | Marchandises | 13 560 300 | 654 317 | 12 905 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 675 330 | 568 635 | 16 106 694 | |
BZ | Autres créances | 966 268 | 966 268 | ||
CF | Disponibilités | 6 999 | 6 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 361 097 | 361 097 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 569 995 | 1 222 952 | 30 347 042 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 919 690 | 14 047 358 | 34 872 332 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 726 570 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 571 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 657 | |||
DG | Autres réserves | 3 281 501 | |||
DH | Report à nouveau | 1 291 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 910 | |||
DK | Provisions réglementées | 652 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 422 549 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 337 689 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 557 689 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 262 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 669 615 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 618 | |||
EA | Autres dettes | 604 845 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 892 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 872 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 579 208 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 479 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 243 124 | 86 243 124 | ||
FD | Production vendue biens | 10 490 | 10 490 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 484 | 1 810 484 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 064 099 | 88 064 099 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 104 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 489 | |||
FQ | Autres produits | 282 689 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 228 381 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 511 411 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 189 912 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 248 674 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 975 733 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 850 779 | |||
FZ | Charges sociales | 3 577 422 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 935 567 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 733 | |||
GE | Autres charges | 223 264 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 274 838 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 953 543 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 031 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 031 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -129 597 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 823 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 042 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 486 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 906 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 298 480 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 571 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 720 502 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 546 592 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 173 910 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 83 179 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 263 | 1 143 | 371 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010 592 | 596 339 | 153 646 | 12 453 285 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 382 856 | 596 339 | 154 789 | 12 824 405 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 57 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 993 | 76 906 | 360 643 | 652 255 |
4A | Provisions pour litiges | 220 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 006 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 331 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 115 | 165 733 | 45 159 | 1 557 689 |
6N | Sur stocks et en cours | 612 156 | 654 317 | 612 156 | 654 317 |
6T | Sur comptes clients | 510 558 | 281 250 | 223 174 | 568 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 122 714 | 935 567 | 835 330 | 1 222 952 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 495 823 | 1 178 207 | 1 241 132 | 3 432 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 101 300 | 880 489 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 906 | 360 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 051 | 4 051 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 708 899 | |||
UX | Autres créances clients | 15 966 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 93 181 | |||
VB | T. V. A. | 94 571 | |||
VC | Groupe et associés | 24 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 361 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 006 747 | 18 006 747 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 262 430 | 3 949 545 | 3 275 690 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 258 181 | 12 258 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 264 710 | 1 264 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 321 | 1 417 321 | ||
VW | T.V.A. | 591 716 | 591 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 867 | 395 867 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 615 | 53 618 | ||
VI | Groupe et associés | 42 902 | 42 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 845 | 604 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 892 093 | 20 579 208 | 3 275 690 | 37 195 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 327 |