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de Saint-Lys
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 000 | 45 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 77 971 | 26 335 | 51 635 | 56 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 013 | 406 335 | 77 677 | 136 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 921 | 332 856 | 85 065 | 104 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 026 904 | 812 526 | 214 378 | 307 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 311 | 23 311 | 26 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 220 | 41 220 | 62 372 | |
BZ | Autres créances | 66 153 | 66 153 | 141 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 878 | 255 878 | 240 566 | |
CF | Disponibilités | 349 982 | 349 982 | 196 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 585 | 11 585 | 16 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 129 | 748 129 | 682 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 032 | 812 526 | 962 506 | 990 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 800 | |||
DH | Report à nouveau | 742 | 129 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 731 | 184 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 273 | 423 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 132 | 211 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 066 | 39 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 139 | 164 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 428 | 151 722 | ||
EA | Autres dettes | 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 233 | 566 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 506 | 990 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 233 | 463 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 | 53 | 3 117 | |
FD | Production vendue biens | 3 494 956 | 3 494 956 | 3 470 726 | |
FG | Production vendue services | 98 297 | 98 297 | 71 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 306 | 3 593 306 | 3 545 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 468 | 3 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 282 | 32 334 | ||
FQ | Autres produits | 2 530 | 3 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 641 585 | 3 584 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 868 909 | 801 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 988 | -1 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 517 | 1 106 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 401 | 47 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 850 | 765 883 | ||
FZ | Charges sociales | 199 478 | 213 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 523 | 133 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 | |||
GE | Autres charges | 313 184 | 311 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 849 | 3 379 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 736 | 205 329 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 013 | 6 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 013 | 6 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 7 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 7 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 432 | -805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 169 | 204 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 1 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170 | 1 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 779 | 6 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808 | 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 587 | 7 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 417 | -6 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 021 | 13 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 768 | 3 592 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 037 | 3 407 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 731 | 184 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000 | 45 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 170 | 125 523 | 23 166 | 765 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 170 | 125 523 | 23 166 | 812 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 | 28 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 | 28 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 | 28 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 574 | |||
VB | T. V. A. | 16 507 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 958 | 118 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 793 | 103 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 139 | 171 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 522 | 101 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 942 | 46 942 | ||
VW | T.V.A. | 16 516 | 16 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 449 | 16 449 | ||
VI | Groupe et associés | 103 066 | 103 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 | 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 233 | 561 233 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 000 | 45 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 77 971 | 26 335 | 51 635 | 56 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 013 | 406 335 | 77 677 | 136 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 921 | 332 856 | 85 065 | 104 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 026 904 | 812 526 | 214 378 | 307 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 311 | 23 311 | 26 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 220 | 41 220 | 62 372 | |
BZ | Autres créances | 66 153 | 66 153 | 141 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 878 | 255 878 | 240 566 | |
CF | Disponibilités | 349 982 | 349 982 | 196 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 585 | 11 585 | 16 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 129 | 748 129 | 682 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 032 | 812 526 | 962 506 | 990 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 800 | |||
DH | Report à nouveau | 742 | 129 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 731 | 184 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 273 | 423 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 132 | 211 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 066 | 39 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 139 | 164 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 428 | 151 722 | ||
EA | Autres dettes | 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 233 | 566 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 506 | 990 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 233 | 463 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 | 53 | 3 117 | |
FD | Production vendue biens | 3 494 956 | 3 494 956 | 3 470 726 | |
FG | Production vendue services | 98 297 | 98 297 | 71 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 306 | 3 593 306 | 3 545 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 468 | 3 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 282 | 32 334 | ||
FQ | Autres produits | 2 530 | 3 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 641 585 | 3 584 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 868 909 | 801 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 988 | -1 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 517 | 1 106 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 401 | 47 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 850 | 765 883 | ||
FZ | Charges sociales | 199 478 | 213 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 523 | 133 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 | |||
GE | Autres charges | 313 184 | 311 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 849 | 3 379 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 736 | 205 329 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 013 | 6 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 013 | 6 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 7 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 7 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 432 | -805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 169 | 204 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 1 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170 | 1 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 779 | 6 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808 | 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 587 | 7 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 417 | -6 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 021 | 13 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 768 | 3 592 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 037 | 3 407 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 731 | 184 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000 | 45 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 170 | 125 523 | 23 166 | 765 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 170 | 125 523 | 23 166 | 812 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 | 28 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 | 28 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 | 28 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 574 | |||
VB | T. V. A. | 16 507 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 958 | 118 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 793 | 103 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 139 | 171 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 522 | 101 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 942 | 46 942 | ||
VW | T.V.A. | 16 516 | 16 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 449 | 16 449 | ||
VI | Groupe et associés | 103 066 | 103 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 | 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 233 | 561 233 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 000 | 45 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 77 971 | 26 335 | 51 635 | 56 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 013 | 406 335 | 77 677 | 136 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 921 | 332 856 | 85 065 | 104 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 026 904 | 812 526 | 214 378 | 307 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 311 | 23 311 | 26 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 220 | 41 220 | 62 372 | |
BZ | Autres créances | 66 153 | 66 153 | 141 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 878 | 255 878 | 240 566 | |
CF | Disponibilités | 349 982 | 349 982 | 196 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 585 | 11 585 | 16 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 129 | 748 129 | 682 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 032 | 812 526 | 962 506 | 990 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 800 | |||
DH | Report à nouveau | 742 | 129 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 731 | 184 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 273 | 423 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 132 | 211 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 066 | 39 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 139 | 164 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 428 | 151 722 | ||
EA | Autres dettes | 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 233 | 566 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 506 | 990 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 233 | 463 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 | 53 | 3 117 | |
FD | Production vendue biens | 3 494 956 | 3 494 956 | 3 470 726 | |
FG | Production vendue services | 98 297 | 98 297 | 71 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 306 | 3 593 306 | 3 545 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 468 | 3 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 282 | 32 334 | ||
FQ | Autres produits | 2 530 | 3 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 641 585 | 3 584 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 868 909 | 801 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 988 | -1 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 517 | 1 106 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 401 | 47 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 850 | 765 883 | ||
FZ | Charges sociales | 199 478 | 213 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 523 | 133 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 | |||
GE | Autres charges | 313 184 | 311 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 849 | 3 379 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 736 | 205 329 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 013 | 6 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 013 | 6 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 7 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 7 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 432 | -805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 169 | 204 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 1 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170 | 1 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 779 | 6 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808 | 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 587 | 7 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 417 | -6 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 021 | 13 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 768 | 3 592 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 037 | 3 407 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 731 | 184 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000 | 45 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 170 | 125 523 | 23 166 | 765 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 170 | 125 523 | 23 166 | 812 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 | 28 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 | 28 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 | 28 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 574 | |||
VB | T. V. A. | 16 507 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 958 | 118 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 793 | 103 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 139 | 171 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 522 | 101 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 942 | 46 942 | ||
VW | T.V.A. | 16 516 | 16 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 449 | 16 449 | ||
VI | Groupe et associés | 103 066 | 103 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 | 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 233 | 561 233 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 000 | 45 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AN | Terrains | 77 971 | 26 335 | 51 635 | 56 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 013 | 406 335 | 77 677 | 136 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 417 921 | 332 856 | 85 065 | 104 016 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 026 904 | 812 526 | 214 378 | 307 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 311 | 23 311 | 26 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 220 | 41 220 | 62 372 | |
BZ | Autres créances | 66 153 | 66 153 | 141 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 255 878 | 255 878 | 240 566 | |
CF | Disponibilités | 349 982 | 349 982 | 196 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 585 | 11 585 | 16 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 129 | 748 129 | 682 768 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 032 | 812 526 | 962 506 | 990 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 800 | |||
DH | Report à nouveau | 742 | 129 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 731 | 184 533 | ||
DL | TOTAL (I) | 401 273 | 423 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 132 | 211 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 066 | 39 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 139 | 164 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 428 | 151 722 | ||
EA | Autres dettes | 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 561 233 | 566 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 962 506 | 990 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 233 | 463 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 | 53 | 3 117 | |
FD | Production vendue biens | 3 494 956 | 3 494 956 | 3 470 726 | |
FG | Production vendue services | 98 297 | 98 297 | 71 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 593 306 | 3 593 306 | 3 545 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 468 | 3 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 282 | 32 334 | ||
FQ | Autres produits | 2 530 | 3 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 641 585 | 3 584 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 868 909 | 801 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 988 | -1 508 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 517 | 1 106 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 401 | 47 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 740 850 | 765 883 | ||
FZ | Charges sociales | 199 478 | 213 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 523 | 133 729 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 | |||
GE | Autres charges | 313 184 | 311 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 849 | 3 379 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 736 | 205 329 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 013 | 6 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 013 | 6 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 7 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 7 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 432 | -805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 169 | 204 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 1 339 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170 | 1 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 779 | 6 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808 | 843 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 587 | 7 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 417 | -6 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 021 | 13 705 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 768 | 3 592 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 037 | 3 407 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 731 | 184 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000 | 45 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 | 2 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 170 | 125 523 | 23 166 | 765 526 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 710 170 | 125 523 | 23 166 | 812 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 | 28 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 | 28 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 | 28 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 026 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 574 | |||
VB | T. V. A. | 16 507 | |||
VP | Divers | 3 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 958 | 118 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 | 1 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 793 | 103 793 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 139 | 171 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 522 | 101 522 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 942 | 46 942 | ||
VW | T.V.A. | 16 516 | 16 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 449 | 16 449 | ||
VI | Groupe et associés | 103 066 | 103 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 | 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 233 | 561 233 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 848 |