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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 386 | 14 476 | 15 910 | 37 609 |
CU | Autres participations | 9 544 978 | 4 544 978 | 5 000 000 | 7 636 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | 11 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 577 824 | 4 559 454 | 5 018 370 | 7 686 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 620 | 148 620 | 494 383 | |
BZ | Autres créances | 432 399 | 432 399 | 3 369 614 | |
CF | Disponibilités | 12 640 | 12 640 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 445 | 10 445 | 10 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 104 | 604 104 | 3 875 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 928 | 4 559 454 | 5 622 474 | 11 562 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 641 275 | 9 641 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 135 | 1 135 | ||
DH | Report à nouveau | -4 995 836 | -4 629 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565 827 | -365 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 919 253 | 4 646 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477 050 | 6 711 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 | 98 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 472 | 104 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 474 | 11 562 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -537 | |||
FG | Production vendue services | 123 850 | 123 850 | 137 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 850 | 123 850 | 137 431 | |
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 864 | 137 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 508 | 166 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205 | 5 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 967 | 102 409 | ||
FZ | Charges sociales | 35 728 | 40 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 842 | 3 748 | ||
GE | Autres charges | 2 250 013 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 263 | 318 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 400 | -181 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 345 | 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 636 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 437 | 116 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 866 428 | 116 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 782 083 | -116 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 120 483 | -297 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 49 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 49 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 868 | 118 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 820 | 118 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 445 344 | -68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 684 | 187 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 511 | 553 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 565 827 | -365 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 261 | 40 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619 | 5 842 | 26 985 | 14 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 5 842 | 67 246 | 14 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 544 978 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
UG | - Financières | 2 636 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | ||
UX | Autres créances clients | 148 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 792 | |||
VB | T. V. A. | 10 694 | |||
VC | Groupe et associés | 376 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 924 | 593 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 | 13 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 161 | 10 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658 | 9 658 | ||
VW | T.V.A. | 30 443 | 30 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 7 477 050 | 7 477 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 727 | 7 541 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 386 | 14 476 | 15 910 | 37 609 |
CU | Autres participations | 9 544 978 | 4 544 978 | 5 000 000 | 7 636 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | 11 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 577 824 | 4 559 454 | 5 018 370 | 7 686 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 620 | 148 620 | 494 383 | |
BZ | Autres créances | 432 399 | 432 399 | 3 369 614 | |
CF | Disponibilités | 12 640 | 12 640 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 445 | 10 445 | 10 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 104 | 604 104 | 3 875 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 928 | 4 559 454 | 5 622 474 | 11 562 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 641 275 | 9 641 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 135 | 1 135 | ||
DH | Report à nouveau | -4 995 836 | -4 629 875 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 919 253 | 4 646 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477 050 | 6 711 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 | 98 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 472 | 104 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 474 | 11 562 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -537 | |||
FG | Production vendue services | 123 850 | 123 850 | 137 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 850 | 123 850 | 137 431 | |
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 864 | 137 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 508 | 166 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205 | 5 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 967 | 102 409 | ||
FZ | Charges sociales | 35 728 | 40 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 842 | 3 748 | ||
GE | Autres charges | 2 250 013 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 263 | 318 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 400 | -181 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 345 | 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 636 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 437 | 116 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 866 428 | 116 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 782 083 | -116 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 120 483 | -297 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 49 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 49 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 868 | 118 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 820 | 118 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 445 344 | -68 489 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 386 | 14 476 | 15 910 | 37 609 |
CU | Autres participations | 9 544 978 | 4 544 978 | 5 000 000 | 7 636 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | 11 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 577 824 | 4 559 454 | 5 018 370 | 7 686 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 620 | 148 620 | 494 383 | |
BZ | Autres créances | 432 399 | 432 399 | 3 369 614 | |
CF | Disponibilités | 12 640 | 12 640 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 445 | 10 445 | 10 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 104 | 604 104 | 3 875 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 928 | 4 559 454 | 5 622 474 | 11 562 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 641 275 | 9 641 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 135 | 1 135 | ||
DH | Report à nouveau | -4 995 836 | -4 629 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565 827 | -365 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 919 253 | 4 646 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477 050 | 6 711 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 | 98 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 472 | 104 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 474 | 11 562 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -537 | |||
FG | Production vendue services | 123 850 | 123 850 | 137 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 850 | 123 850 | 137 431 | |
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 864 | 137 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 508 | 166 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205 | 5 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 967 | 102 409 | ||
FZ | Charges sociales | 35 728 | 40 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 842 | 3 748 | ||
GE | Autres charges | 2 250 013 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 263 | 318 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 400 | -181 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 345 | 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 636 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 437 | 116 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 866 428 | 116 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 782 083 | -116 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 120 483 | -297 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 49 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 49 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 868 | 118 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 820 | 118 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 445 344 | -68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 684 | 187 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 511 | 553 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 565 827 | -365 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 261 | 40 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619 | 5 842 | 26 985 | 14 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 5 842 | 67 246 | 14 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 544 978 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
UG | - Financières | 2 636 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | ||
UX | Autres créances clients | 148 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 792 | |||
VB | T. V. A. | 10 694 | |||
VC | Groupe et associés | 376 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 924 | 593 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 | 13 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 161 | 10 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658 | 9 658 | ||
VW | T.V.A. | 30 443 | 30 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 7 477 050 | 7 477 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 727 | 7 541 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 386 | 14 476 | 15 910 | 37 609 |
CU | Autres participations | 9 544 978 | 4 544 978 | 5 000 000 | 7 636 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | 11 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 577 824 | 4 559 454 | 5 018 370 | 7 686 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 620 | 148 620 | 494 383 | |
BZ | Autres créances | 432 399 | 432 399 | 3 369 614 | |
CF | Disponibilités | 12 640 | 12 640 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 445 | 10 445 | 10 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 104 | 604 104 | 3 875 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 928 | 4 559 454 | 5 622 474 | 11 562 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 641 275 | 9 641 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 135 | 1 135 | ||
DH | Report à nouveau | -4 995 836 | -4 629 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565 827 | -365 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 919 253 | 4 646 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477 050 | 6 711 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 | 98 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 472 | 104 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 474 | 11 562 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -537 | |||
FG | Production vendue services | 123 850 | 123 850 | 137 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 850 | 123 850 | 137 431 | |
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 864 | 137 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 508 | 166 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205 | 5 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 967 | 102 409 | ||
FZ | Charges sociales | 35 728 | 40 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 842 | 3 748 | ||
GE | Autres charges | 2 250 013 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 263 | 318 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 400 | -181 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 345 | 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 636 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 437 | 116 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 866 428 | 116 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 782 083 | -116 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 120 483 | -297 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 49 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 49 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 868 | 118 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 820 | 118 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 445 344 | -68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 684 | 187 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 511 | 553 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 565 827 | -365 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 261 | 40 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619 | 5 842 | 26 985 | 14 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 5 842 | 67 246 | 14 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 544 978 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
UG | - Financières | 2 636 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | ||
UX | Autres créances clients | 148 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 792 | |||
VB | T. V. A. | 10 694 | |||
VC | Groupe et associés | 376 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 924 | 593 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 | 13 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 161 | 10 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658 | 9 658 | ||
VW | T.V.A. | 30 443 | 30 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 7 477 050 | 7 477 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 727 | 7 541 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 386 | 14 476 | 15 910 | 37 609 |
CU | Autres participations | 9 544 978 | 4 544 978 | 5 000 000 | 7 636 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | 11 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 577 824 | 4 559 454 | 5 018 370 | 7 686 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 620 | 148 620 | 494 383 | |
BZ | Autres créances | 432 399 | 432 399 | 3 369 614 | |
CF | Disponibilités | 12 640 | 12 640 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 445 | 10 445 | 10 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 104 | 604 104 | 3 875 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 928 | 4 559 454 | 5 622 474 | 11 562 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 641 275 | 9 641 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 135 | 1 135 | ||
DH | Report à nouveau | -4 995 836 | -4 629 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565 827 | -365 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 919 253 | 4 646 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477 050 | 6 711 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 | 98 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 472 | 104 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 474 | 11 562 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -537 | |||
FG | Production vendue services | 123 850 | 123 850 | 137 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 850 | 123 850 | 137 431 | |
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 864 | 137 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 508 | 166 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205 | 5 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 967 | 102 409 | ||
FZ | Charges sociales | 35 728 | 40 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 842 | 3 748 | ||
GE | Autres charges | 2 250 013 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 263 | 318 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 400 | -181 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 345 | 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 636 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 437 | 116 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 866 428 | 116 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 782 083 | -116 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 120 483 | -297 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 49 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 49 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 868 | 118 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 820 | 118 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 445 344 | -68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 684 | 187 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 511 | 553 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 565 827 | -365 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 261 | 40 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619 | 5 842 | 26 985 | 14 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 5 842 | 67 246 | 14 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 544 978 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
UG | - Financières | 2 636 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | ||
UX | Autres créances clients | 148 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 792 | |||
VB | T. V. A. | 10 694 | |||
VC | Groupe et associés | 376 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 924 | 593 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 | 13 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 161 | 10 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658 | 9 658 | ||
VW | T.V.A. | 30 443 | 30 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 7 477 050 | 7 477 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 727 | 7 541 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 386 | 14 476 | 15 910 | 37 609 |
CU | Autres participations | 9 544 978 | 4 544 978 | 5 000 000 | 7 636 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | 11 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 577 824 | 4 559 454 | 5 018 370 | 7 686 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 620 | 148 620 | 494 383 | |
BZ | Autres créances | 432 399 | 432 399 | 3 369 614 | |
CF | Disponibilités | 12 640 | 12 640 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 445 | 10 445 | 10 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 104 | 604 104 | 3 875 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 928 | 4 559 454 | 5 622 474 | 11 562 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 641 275 | 9 641 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 135 | 1 135 | ||
DH | Report à nouveau | -4 995 836 | -4 629 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565 827 | -365 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 919 253 | 4 646 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477 050 | 6 711 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 | 98 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 472 | 104 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 474 | 11 562 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -537 | |||
FG | Production vendue services | 123 850 | 123 850 | 137 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 850 | 123 850 | 137 431 | |
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 864 | 137 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 508 | 166 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205 | 5 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 967 | 102 409 | ||
FZ | Charges sociales | 35 728 | 40 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 842 | 3 748 | ||
GE | Autres charges | 2 250 013 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 263 | 318 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 400 | -181 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 345 | 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 636 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 437 | 116 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 866 428 | 116 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 782 083 | -116 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 120 483 | -297 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 49 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 49 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 868 | 118 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 820 | 118 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 445 344 | -68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 684 | 187 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 511 | 553 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 565 827 | -365 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 261 | 40 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619 | 5 842 | 26 985 | 14 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 5 842 | 67 246 | 14 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 544 978 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
UG | - Financières | 2 636 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | ||
UX | Autres créances clients | 148 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 792 | |||
VB | T. V. A. | 10 694 | |||
VC | Groupe et associés | 376 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 924 | 593 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 | 13 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 161 | 10 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658 | 9 658 | ||
VW | T.V.A. | 30 443 | 30 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 7 477 050 | 7 477 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 727 | 7 541 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 386 | 14 476 | 15 910 | 37 609 |
CU | Autres participations | 9 544 978 | 4 544 978 | 5 000 000 | 7 636 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | 11 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 577 824 | 4 559 454 | 5 018 370 | 7 686 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 620 | 148 620 | 494 383 | |
BZ | Autres créances | 432 399 | 432 399 | 3 369 614 | |
CF | Disponibilités | 12 640 | 12 640 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 445 | 10 445 | 10 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 104 | 604 104 | 3 875 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 928 | 4 559 454 | 5 622 474 | 11 562 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 641 275 | 9 641 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 135 | 1 135 | ||
DH | Report à nouveau | -4 995 836 | -4 629 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565 827 | -365 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 919 253 | 4 646 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477 050 | 6 711 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 | 98 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 472 | 104 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 474 | 11 562 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -537 | |||
FG | Production vendue services | 123 850 | 123 850 | 137 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 850 | 123 850 | 137 431 | |
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 864 | 137 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 508 | 166 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205 | 5 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 967 | 102 409 | ||
FZ | Charges sociales | 35 728 | 40 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 842 | 3 748 | ||
GE | Autres charges | 2 250 013 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 263 | 318 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 400 | -181 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 345 | 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 636 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 437 | 116 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 866 428 | 116 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 782 083 | -116 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 120 483 | -297 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 49 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 49 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 868 | 118 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 820 | 118 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 445 344 | -68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 684 | 187 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 511 | 553 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 565 827 | -365 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 261 | 40 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619 | 5 842 | 26 985 | 14 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 5 842 | 67 246 | 14 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 544 978 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
UG | - Financières | 2 636 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | ||
UX | Autres créances clients | 148 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 792 | |||
VB | T. V. A. | 10 694 | |||
VC | Groupe et associés | 376 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 924 | 593 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 | 13 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 161 | 10 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658 | 9 658 | ||
VW | T.V.A. | 30 443 | 30 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 7 477 050 | 7 477 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 727 | 7 541 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 386 | 14 476 | 15 910 | 37 609 |
CU | Autres participations | 9 544 978 | 4 544 978 | 5 000 000 | 7 636 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | 11 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 577 824 | 4 559 454 | 5 018 370 | 7 686 155 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 620 | 148 620 | 494 383 | |
BZ | Autres créances | 432 399 | 432 399 | 3 369 614 | |
CF | Disponibilités | 12 640 | 12 640 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 445 | 10 445 | 10 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 104 | 604 104 | 3 875 991 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 181 928 | 4 559 454 | 5 622 474 | 11 562 146 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 460 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 641 275 | 9 641 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 135 | 1 135 | ||
DH | Report à nouveau | -4 995 836 | -4 629 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565 827 | -365 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 919 253 | 4 646 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477 050 | 6 711 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205 | 98 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 472 | 104 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 474 | 11 562 146 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 727 | 6 915 572 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -537 | |||
FG | Production vendue services | 123 850 | 123 850 | 137 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 850 | 123 850 | 137 431 | |
FQ | Autres produits | 14 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 864 | 137 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 508 | 166 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205 | 5 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 71 967 | 102 409 | ||
FZ | Charges sociales | 35 728 | 40 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 842 | 3 748 | ||
GE | Autres charges | 2 250 013 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 462 263 | 318 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 338 400 | -181 171 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 84 313 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 345 | 107 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 636 991 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 229 437 | 116 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 866 428 | 116 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 782 083 | -116 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 120 483 | -297 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 | 49 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 | 49 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 868 | 118 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 820 | 118 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 445 344 | -68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 684 | 187 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 511 | 553 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 565 827 | -365 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 261 | 40 261 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619 | 5 842 | 26 985 | 14 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880 | 5 842 | 67 246 | 14 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 544 978 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 907 987 | 2 636 991 | 4 544 978 | |
UG | - Financières | 2 636 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 460 | 2 460 | ||
UX | Autres créances clients | 148 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 792 | |||
VB | T. V. A. | 10 694 | |||
VC | Groupe et associés | 376 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 924 | 593 924 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 205 | 13 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 161 | 10 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658 | 9 658 | ||
VW | T.V.A. | 30 443 | 30 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 | 1 211 | ||
VI | Groupe et associés | 7 477 050 | 7 477 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 727 | 7 541 727 |