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de Les Abrets

BEAUVAL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/08/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53397306100013 / Siren : 533973061 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 85 533973061

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/12/2017

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
BEAUVAL

Adresse :
8 Rue EDOUARD AVRIL
33290 BLANQUEFORT

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/08/2011

Dénomination : BEAUVAL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

09/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1643
NOJO : 3302MYG92645300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 533 973 061
Dénomination : BEAUVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1645
NOJO : 3302MYG92648800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 533 973 061
Dénomination : BEAUVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1644
NOJO : 3302MYG92649000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 533 973 061
Dénomination : BEAUVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1237
NOJO : 3302MYG92357800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 533 973 061
Dénomination : BEAUVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1442
NOJO : 213302411231681
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 533 973 061
Dénomination : BEAUVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1443
NOJO : 213302411231980
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 533 973 061
Dénomination : BEAUVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2319
NOJO : 213302373459692
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 533 973 061
Dénomination : BEAUVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

13/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5462
NOJO : 213302334517605
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 533 973 061
Dénomination : BEAUVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

09/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2114
NOJO : 213302308691653
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 533 973 061
Dénomination : BEAUVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

09/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2115
NOJO : 213302308691977
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 533 973 061
Dénomination : BEAUVAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Représentants légaux :

08/08/2011 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2011B02949
Type : Personne Physique

Nom : ALPHAND Noël
Né le 19/12/1954 à Talence (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
8 Rue Édouard Avril
33290 Blanquefort
FRANCE

Dépôts des actes :

01/08/2011 : Statuts constitutifs

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2011B02949
Dépôt : N°12970 déposé le 05/08/2011
Etat : Déposé

28/07/2011 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2011B02949
Dépôt : N°12970 déposé le 05/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

Etablissements :

08/08/2011 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2011B02949
Type : Siège

Adresse :
8 Rue Édouard Avril
33290 Blanquefort
FRANCE

08/08/2011 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2011B02949
Type : Etablissement principal

Adresse :
8 Rue Édouard Avril
33290 Blanquefort
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/08/2011
Activité : Prise de participations par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières , dans toutes entités juridiques, avec ou sans personnalité morale.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

08/08/2011 : BEAUVAL

Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Prise de participations par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières , dans toutes entités juridiques, avec ou sans personnalité morale

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/08/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 300000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2011B02949
Dépôt : N°11956 déposé le 06/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2011B02949
Dépôt : N°20693 déposé le 27/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2011B02949
Dépôt : N°19206 déposé le 16/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2011B02949
Dépôt : N°19205 déposé le 16/10/2013
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 34136 du 05/11/2021
Numéro de gestion : 2011B02949
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	306 281	150	306 131	306 306
BB	Créances rattachées à des participations	198 879		198 879	300 911
BJ	TOTAL (I)	505 160	150	505 010	607 217
BZ	Autres créances	102 552		102 552	146 094
CF	Disponibilités	75 198		75 198	919
CJ	TOTAL (II)	177 750		177 750	147 013
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	682 910	150	682 760	754 229
CP	Parts à moins d’un an	198 879
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 578	14 578
DG	Autres réserves	215 694	215 694
DH	Report à nouveau	70 357
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 775	70 357
DL	TOTAL (I)	655 404	600 629
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 356	153 600
EC	TOTAL (IV)	27 356	153 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	682 760	754 229
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 356	153 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 506	1 777
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			197	241
FY	Salaires et traitements			10 000	50 000
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150
GE	Autres charges			31 509
GF	Total des charges d’exploitation (II)			55 362	52 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55 362	-52 018
GJ	Produits financiers de participations			111 833	154 146
GP	Total des produits financiers (V)			111 833	154 146
GR	Intérêts et charges assimilées			334	31 770
GU	Total des charges financières (VI)			334	31 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111 499	122 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 137	70 357
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 833	154 146
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57 058	83 789
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 775	70 357

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 34138 du 05/11/2021
Numéro de gestion : 2011B02949
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	306 281	150	306 131	306 306
BB	Créances rattachées à des participations	198 879		198 879	300 911
BJ	TOTAL (I)	505 160	150	505 010	607 217
BZ	Autres créances	102 552		102 552	146 094
CF	Disponibilités	75 198		75 198	919
CJ	TOTAL (II)	177 750		177 750	147 013
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	682 910	150	682 760	754 229
CP	Parts à moins d’un an	198 879
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 578	14 578
DG	Autres réserves	215 694	215 694
DH	Report à nouveau	70 357
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 775	70 357
DL	TOTAL (I)	655 404	600 629
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 356	153 600
EC	TOTAL (IV)	27 356	153 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	682 760	754 229
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 356	153 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 506	1 777
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			197	241
FY	Salaires et traitements			10 000	50 000
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150
GE	Autres charges			31 509
GF	Total des charges d’exploitation (II)			55 362	52 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55 362	-52 018
GJ	Produits financiers de participations			111 833	154 146
GP	Total des produits financiers (V)			111 833	154 146
GR	Intérêts et charges assimilées			334	31 770
GU	Total des charges financières (VI)			334	31 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111 499	122 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 137	70 357
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 833	154 146
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57 058	83 789
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 775	70 357

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 34112 du 05/11/2021
Numéro de gestion : 2011B02949
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	306 281	150	306 131	306 306
BB	Créances rattachées à des participations	198 879		198 879	300 911
BJ	TOTAL (I)	505 160	150	505 010	607 217
BZ	Autres créances	102 552		102 552	146 094
CF	Disponibilités	75 198		75 198	919
CJ	TOTAL (II)	177 750		177 750	147 013
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	682 910	150	682 760	754 229
CP	Parts à moins d’un an	198 879
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 578	14 578
DG	Autres réserves	215 694	215 694
DH	Report à nouveau	70 357
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 775	70 357
DL	TOTAL (I)	655 404	600 629
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 356	153 600
EC	TOTAL (IV)	27 356	153 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	682 760	754 229
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 356	153 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 506	1 777
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			197	241
FY	Salaires et traitements			10 000	50 000
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150
GE	Autres charges			31 509
GF	Total des charges d’exploitation (II)			55 362	52 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55 362	-52 018
GJ	Produits financiers de participations			111 833	154 146
GP	Total des produits financiers (V)			111 833	154 146
GR	Intérêts et charges assimilées			334	31 770
GU	Total des charges financières (VI)			334	31 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111 499	122 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 137	70 357
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 833	154 146
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57 058	83 789
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 775	70 357

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 32696 du 20/10/2021
Numéro de gestion : 2011B02949
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	306 281	150	306 131	306 306
BB	Créances rattachées à des participations	198 879		198 879	300 911
BJ	TOTAL (I)	505 160	150	505 010	607 217
BZ	Autres créances	102 552		102 552	146 094
CF	Disponibilités	75 198		75 198	919
CJ	TOTAL (II)	177 750		177 750	147 013
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	682 910	150	682 760	754 229
CP	Parts à moins d’un an	198 879
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 578	14 578
DG	Autres réserves	215 694	215 694
DH	Report à nouveau	70 357
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 775	70 357
DL	TOTAL (I)	655 404	600 629
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 356	153 600
EC	TOTAL (IV)	27 356	153 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	682 760	754 229
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 356	153 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 506	1 777
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			197	241
FY	Salaires et traitements			10 000	50 000
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150
GE	Autres charges			31 509
GF	Total des charges d’exploitation (II)			55 362	52 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55 362	-52 018
GJ	Produits financiers de participations			111 833	154 146
GP	Total des produits financiers (V)			111 833	154 146
GR	Intérêts et charges assimilées			334	31 770
GU	Total des charges financières (VI)			334	31 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111 499	122 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 137	70 357
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 833	154 146
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57 058	83 789
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 775	70 357

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 1641 du 30/01/2018
Numéro de gestion : 2011B02949
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	306 281	150	306 131	306 306
BB	Créances rattachées à des participations	198 879		198 879	300 911
BJ	TOTAL (I)	505 160	150	505 010	607 217
BZ	Autres créances	102 552		102 552	146 094
CF	Disponibilités	75 198		75 198	919
CJ	TOTAL (II)	177 750		177 750	147 013
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	682 910	150	682 760	754 229
CP	Parts à moins d’un an	198 879
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 578	14 578
DG	Autres réserves	215 694	215 694
DH	Report à nouveau	70 357
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 775	70 357
DL	TOTAL (I)	655 404	600 629
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 356	153 600
EC	TOTAL (IV)	27 356	153 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	682 760	754 229
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 356	153 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 506	1 777
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			197	241
FY	Salaires et traitements			10 000	50 000
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150
GE	Autres charges			31 509
GF	Total des charges d’exploitation (II)			55 362	52 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55 362	-52 018
GJ	Produits financiers de participations			111 833	154 146
GP	Total des produits financiers (V)			111 833	154 146
GR	Intérêts et charges assimilées			334	31 770
GU	Total des charges financières (VI)			334	31 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111 499	122 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 137	70 357
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 833	154 146
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57 058	83 789
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 775	70 357

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 1640 du 30/01/2018
Numéro de gestion : 2011B02949
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	306 281	150	306 131	306 306
BB	Créances rattachées à des participations	198 879		198 879	300 911
BJ	TOTAL (I)	505 160	150	505 010	607 217
BZ	Autres créances	102 552		102 552	146 094
CF	Disponibilités	75 198		75 198	919
CJ	TOTAL (II)	177 750		177 750	147 013
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	682 910	150	682 760	754 229
CP	Parts à moins d’un an	198 879
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000	300 000
DD	Réserve légale (1)	14 578	14 578
DG	Autres réserves	215 694	215 694
DH	Report à nouveau	70 357
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 775	70 357
DL	TOTAL (I)	655 404	600 629
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	27 356	153 600
EC	TOTAL (IV)	27 356	153 600
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	682 760	754 229
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27 356	153 600
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			13 506	1 777
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			197	241
FY	Salaires et traitements			10 000	50 000
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150
GE	Autres charges			31 509
GF	Total des charges d’exploitation (II)			55 362	52 018
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55 362	-52 018
GJ	Produits financiers de participations			111 833	154 146
GP	Total des produits financiers (V)			111 833	154 146
GR	Intérêts et charges assimilées			334	31 770
GU	Total des charges financières (VI)			334	31 770
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111 499	122 376
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56 137	70 357
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 833	154 146
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57 058	83 789
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 775	70 357

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