6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | | 1 | | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | | 1 | | |
AN | Terrains | | 1 | | |
AP | Constructions | | 1 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | | 1 | | |
AV | Immobilisations en cours | | 1 | | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 220 267 | 1 | 1 220 267 | |
BB | Créances rattachées à des participations | | 1 | | |
BF | Prêts | | 1 | | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 500 | 1 | 10 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 767 | 1 | 1 230 767 | |
BT | Marchandises | | 1 | | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | 1 | | |
BZ | Autres créances | 275 | | 275 | |
CF | Disponibilités | 193 983 | 1 | 193 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 | | 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 194 581 | | 194 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 348 | | 1 425 348 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 850 | | | |
DK | Provisions réglementées | 3 365 | | | |
DL | TOTAL (I) | 213 215 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 408 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 507 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 568 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 212 133 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 348 | | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 391 615 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | | | 30 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 30 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 23 666 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 666 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 6 334 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 120 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 120 000 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 13 118 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 13 118 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 106 882 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 113 215 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 365 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 365 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 150 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 850 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 | | | 3 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 | | | 3 365 |